Matthew Cole - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Matthew Cole. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Matthew Cole ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Matthew Cole. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider LFUS / Littelfuse, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in LFUS / Littelfuse, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider LFUS / Littelfuse, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in LFUS / Littelfuse, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2024-09-12	LFUS	Cole Matthew	353	245,2800	353	245,2800	86.584	208	149.7200	-33.732	-38,96
2024-09-12	LFUS	Cole Matthew	884	246,1200	884	246,1200	217.570
2024-09-12	LFUS	Cole Matthew	199	246,9100	199	246,9100	49.135
2024-03-05	LFUS	Cole Matthew	589	236,3200	589	236,3200	139.192
2024-03-05	LFUS	Cole Matthew	36	237,0800	36	237,0800	8.535
2024-02-12	LFUS	Cole Matthew	916	248,1800	916	248,1800	227.333
2023-12-14	LFUS	Cole Matthew	900	261,4400	900	261,4400	235.296
2023-11-14	LFUS	Cole Matthew	1.800	236,9300	1.800	236,9300	426.474
2023-02-07	LFUS	Cole Matthew	835	267,6400	835	267,6400	223.479
2022-11-09	LFUS	Cole Matthew	115	217,7500	115	217,7500	25.041
2022-11-09	LFUS	Cole Matthew	201	218,7400	201	218,7400	43.967
2022-11-09	LFUS	Cole Matthew	519	219,6900	519	219,6900	114.019
2022-11-09	LFUS	Cole Matthew	65	220,3300	65	220,3300	14.321
2022-06-02	LFUS	Cole Matthew	900	276,0000	900	276,0000	248.400
2021-11-10	LFUS	Cole Matthew	1.000	318,6600	1.000	318,6600	318.660
2021-11-01	LFUS	Cole Matthew	200	293,3800	200	293,3800	58.676
2021-11-01	LFUS	Cole Matthew	873	294,9700	873	294,9700	257.509
2021-11-01	LFUS	Cole Matthew	127	296,1900	127	296,1900	37.616
2021-08-10	LFUS	Cole Matthew	139	263,5500	139	263,5500	36.633
2021-08-10	LFUS	Cole Matthew	11	262,1700	11	262,1700	2.884
2020-11-11	LFUS	Cole Matthew	50	221,6000	50	221,6000	11.080
2020-08-28	LFUS	Cole Matthew	200	182,4000	200	182,4000	36.480
2020-02-04	LFUS	Cole Matthew	200	183,6600	200	183,6600	36.732
2019-11-05	LFUS	Cole Matthew	100	185,8200	100	185,8200	18.582
2019-02-05	LFUS	Cole Matthew	170	183,4000	170	183,4000	31.178
2018-08-08	LFUS	Cole Matthew	150	227,2600	150	227,2600	34.089
2017-06-09	LFUS	Cole Matthew	150	169,2300	150	169,2300	25.384

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Matthew Cole come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).