Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 223.973.988 |
| Posizioni attuali | 105 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Wunderlich Capital Managemnt ha dichiarato un totale di 105 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 223.973.988 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wunderlich Capital Managemnt sono J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Wunderlich Capital Managemnt includono The New York Times Company (US:NYT) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 16,27 | 7,2623 | 0,8504 | |
| 0,04 | 7,39 | 3,3008 | 0,5443 | |
| 0,03 | 6,74 | 3,0080 | 0,5259 | |
| 0,00 | 6,10 | 2,7225 | 0,4155 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,3228 | 0,3107 | |
| 0,02 | 4,85 | 2,1652 | 0,2270 | |
| 0,04 | 6,79 | 3,0311 | 0,1921 | |
| 0,01 | 3,36 | 1,5004 | 0,1902 | |
| 0,03 | 4,15 | 1,8519 | 0,1889 | |
| 0,02 | 7,26 | 3,2424 | 0,1588 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,6768 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0019 | -0,3535 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2547 | ||
| 0,01 | 3,39 | 1,5145 | -0,2289 | |
| 0,01 | 3,20 | 1,4299 | -0,1964 | |
| 0,01 | 2,77 | 1,2363 | -0,1831 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1708 | ||
| 0,01 | 1,93 | 0,8600 | -0,1662 | |
| 0,01 | 3,74 | 1,6692 | -0,1322 | |
| 0,01 | 1,88 | 0,8414 | -0,1118 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-08-14 per il periodo di riferimento 2024-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,32 | 14,35 | 16,27 | 14,40 | 7,2623 | 0,8504 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,21 | 7,39 | 20,94 | 3,3008 | 0,5443 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,03 | 7,26 | 6,22 | 3,2424 | 0,1588 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,65 | 6,79 | 7,83 | 3,0311 | 0,1921 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -0,35 | 6,74 | 22,40 | 3,0080 | 0,5259 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -1,61 | 6,10 | 19,18 | 2,7225 | 0,4155 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -1,03 | 5,51 | 2,78 | 2,4579 | 0,0422 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,06 | 1,42 | 5,33 | 0,34 | 2,3785 | -0,0157 | |||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,11 | 3,32 | 4,90 | 2,83 | 2,1891 | 0,0393 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | -1,40 | 4,85 | 12,82 | 2,1652 | 0,2270 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,07 | 1,15 | 4,73 | 0,34 | 2,1108 | -0,0138 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,06 | 1,05 | 4,49 | 1,01 | 2,0062 | 0,0001 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | -2,25 | 4,33 | -4,39 | 1,9331 | -0,1091 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -0,55 | 4,29 | 8,59 | 1,9138 | 0,1338 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -1,59 | 4,19 | -0,62 | 1,8709 | -0,0306 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 0,05 | 4,15 | 12,48 | 1,8519 | 0,1889 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 2,13 | 4,14 | 0,56 | 1,8498 | -0,0082 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -1,86 | 4,08 | -1,59 | 1,8219 | -0,0479 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -0,84 | 4,06 | -4,48 | 1,8106 | -0,1039 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -1,23 | 3,96 | 7,85 | 1,7663 | 0,1122 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | -0,23 | 3,81 | -4,39 | 1,7015 | -0,0960 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -0,49 | 3,74 | -6,41 | 1,6692 | -0,1322 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | 1,14 | 3,72 | 0,40 | 1,6613 | -0,0098 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,03 | 2,08 | 3,47 | 1,08 | 1,5485 | 0,0012 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 4,50 | 3,45 | 8,16 | 1,5382 | 0,1016 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -1,54 | 3,40 | 10,78 | 1,5193 | 0,1344 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 2,78 | 3,39 | -12,26 | 1,5145 | -0,2289 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 5,05 | 3,36 | 15,66 | 1,5004 | 0,1902 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,96 | 3,30 | -4,65 | 1,4743 | -0,0874 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 5,47 | 3,26 | 8,56 | 1,4563 | 0,1016 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -0,16 | 3,25 | -1,72 | 1,4505 | -0,0402 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 2,61 | 3,20 | -11,20 | 1,4299 | -0,1964 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 1,95 | 3,11 | -6,21 | 1,3895 | -0,1067 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0,03 | 1,58 | 3,02 | 1,41 | 1,3477 | 0,0054 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,08 | 4,90 | 2,99 | -5,26 | 1,3354 | -0,0879 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 4,74 | 2,87 | 15,10 | 1,2831 | 0,1572 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -0,43 | 2,77 | -12,01 | 1,2363 | -0,1831 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 0,45 | 2,69 | 2,32 | 1,2023 | 0,0155 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 2,55 | 2,63 | 6,69 | 1,1748 | 0,0626 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -0,26 | 2,50 | 11,34 | 1,1184 | 0,1041 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 0,41 | 2,50 | 8,38 | 1,1148 | 0,0760 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 4,48 | 2,35 | -1,10 | 1,0483 | -0,0222 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,04 | 6,32 | 2,24 | -7,07 | 0,9980 | -0,0868 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 1,78 | 2,20 | -8,51 | 0,9841 | -0,1026 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 1,49 | 2,08 | -3,38 | 0,9306 | -0,0422 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 25,47 | 2,08 | 18,43 | 0,9300 | 0,1370 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | 2,77 | 2,06 | 7,79 | 0,9210 | 0,0580 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 2,53 | 1,97 | 3,58 | 0,8796 | 0,0219 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,51 | 1,96 | -4,35 | 0,8738 | -0,0490 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 1,23 | 1,93 | -15,34 | 0,8600 | -0,1662 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 0,08 | 1,88 | -10,84 | 0,8414 | -0,1118 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -4,33 | 1,85 | -0,48 | 0,8269 | -0,0121 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | 6,40 | 1,75 | -4,37 | 0,7812 | -0,0440 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 13,50 | 1,51 | -6,95 | 0,6753 | -0,0578 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 10,66 | 1,45 | 13,39 | 0,6469 | 0,0707 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -4,27 | 1,43 | -7,93 | 0,6379 | -0,0619 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 8,54 | 1,39 | 2,29 | 0,6196 | 0,0078 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | 7,34 | 1,11 | 1,46 | 0,4969 | 0,0022 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -1,57 | 0,4760 | -0,0128 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,81 | 1,03 | -5,07 | 0,4597 | -0,0293 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 6,39 | 1,02 | -0,20 | 0,4544 | -0,0054 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 6,09 | 1,00 | 5,85 | 0,4444 | 0,0201 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 9,43 | 0,90 | 2,05 | 0,4007 | 0,0041 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 6,11 | 0,80 | -3,48 | 0,3593 | -0,0167 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 6,91 | 0,78 | 0,52 | 0,3481 | -0,0016 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 2.685,44 | 0,72 | 2.676,92 | 0,3228 | 0,3107 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -0,82 | 0,57 | 11,18 | 0,2534 | 0,0233 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | -4,75 | 0,36 | -8,91 | 0,1602 | -0,0174 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 14,84 | 0,34 | 32,42 | 0,1515 | 0,0357 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0,00 | -3,15 | 0,34 | 3,05 | 0,1510 | 0,0028 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,39 | 0,34 | -9,16 | 0,1505 | -0,0172 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 1,28 | 0,34 | -2,33 | 0,1500 | -0,0050 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | -2,91 | 0,33 | 0,60 | 0,1493 | -0,0005 | |||
| ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 0,01 | -2,67 | 0,31 | -7,55 | 0,1368 | -0,0126 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0,01 | -2,79 | 0,29 | -8,86 | 0,1287 | -0,0139 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -11,56 | 0,1265 | -0,0182 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -0,91 | 0,27 | 14,29 | 0,1216 | 0,0142 | |||
| Canadian Pacific Railway / (13645T100) | 0,00 | 0,27 | 0,0000 | ||||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -0,92 | 0,24 | -0,82 | 0,1082 | -0,0020 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -0,77 | 0,22 | -16,42 | 0,1001 | -0,0208 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,0803 | -0,0005 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,91 | 0,0490 | -0,0009 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0320 | -0,0003 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,69 | 0,0315 | 0,0021 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0246 | -0,0004 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -33,21 | 0,05 | -49,02 | 0,0233 | -0,0228 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -67,86 | 0,04 | -66,97 | 0,0163 | -0,0333 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,04 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| NYT / The New York Times Company | 0,00 | 0,03 | 0,0148 | 0,0148 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,33 | 0,0116 | -0,0020 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,05 | 0,0115 | 0,0019 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,0102 | 0,0007 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0061 | -0,0004 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0060 | -0,0008 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0057 | -0,0006 | |||
| Apollo / (03769M109) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -75,56 | 0,01 | -76,74 | 0,0048 | -0,0147 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0041 | 0,0002 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -99,68 | 0,00 | -99,73 | 0,0020 | -0,6768 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -99,36 | 0,00 | -99,49 | 0,0019 | -0,3535 | |||
| Palo Alto Netwroks / (416202103) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2547 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0578 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1708 | ||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
