Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 565.541.525 |
| Posizioni attuali | 438 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Western Asset High Income Fund Ii Inc. ha dichiarato un totale di 438 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 565.541.525 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Western Asset High Income Fund Ii Inc. sono Delta Air Lines Inc (US:US247361ZX93) , Carnival PLC (GB:XS2066744231) , WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 (US:US852060AT99) , and WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 (US:US958667AA50) . Le nuove posizioni di Western Asset High Income Fund Ii Inc. includono Delta Air Lines Inc (US:US247361ZX93) , Carnival PLC (GB:XS2066744231) , Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 (US:US852060AT99) , WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 (US:US958667AA50) , and CHS/Community Health Systems Inc (US:US12543DBN93) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 5,75 | 1,4976 | 1,4976 | ||
| 2,97 | 0,7738 | 0,7738 | ||
| 2,46 | 0,6418 | 0,6418 | ||
| 2,46 | 0,6418 | 0,6418 | ||
| 2,30 | 0,5984 | 0,5984 | ||
| 2,29 | 0,5969 | 0,5969 | ||
| 3,72 | 0,9690 | 0,5839 | ||
| 1,99 | 0,5196 | 0,5196 | ||
| 1,97 | 0,5142 | 0,5142 | ||
| 1,97 | 0,5142 | 0,5142 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -7,50 | -1,9541 | -1,9541 | ||
| -6,09 | -1,5863 | -1,5863 | ||
| -6,06 | -1,5804 | -1,5804 | ||
| 1,91 | 0,4971 | -1,1870 | ||
| -3,88 | -1,0124 | -1,0124 | ||
| 0,64 | 0,1668 | -0,9465 | ||
| -3,60 | -0,9388 | -0,9388 | ||
| -3,54 | -0,9218 | -0,9218 | ||
| -3,21 | -0,8362 | -0,8362 | ||
| -2,22 | -0,5787 | -0,5787 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US247361ZX93 / Delta Air Lines Inc | 7,67 | -0,40 | 1,9991 | 0,0828 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 6,93 | 8,11 | 1,8072 | 0,2114 | |||||
| US52470G4947 / WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares | 6,63 | -17,56 | 6,63 | -17,57 | 1,7282 | -0,2732 | |||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 | 6,21 | 0,45 | 1,6181 | 0,0803 | |||||
| US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 | 6,11 | -6,96 | 1,5914 | -0,0415 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 5,95 | 0,25 | 1,5520 | 0,0740 | |||||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 5,75 | 1,4976 | 1,4976 | ||||||
| US71645WAS08 / Petrobas International Finance Company 6.75% Global Notes 01/27/41 | 5,45 | 0,52 | 1,4213 | 0,0712 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 5,35 | -1,87 | 1,3939 | 0,0379 | |||||
| US02154CAH60 / Altice Financing SA | 4,98 | -5,65 | 1,2978 | -0,0154 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 4,88 | 4,36 | 1,2720 | 0,1084 | |||||
| US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd | 4,72 | -0,15 | 1,2297 | 0,0541 | |||||
| US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. | 4,59 | -1,21 | 1,1956 | 0,0404 | |||||
| US05565AM341 / BNP Paribas SA | 4,45 | -0,60 | 1,1602 | 0,0457 | |||||
| US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC | 4,44 | -2,18 | 1,1571 | 0,0277 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 4,15 | -0,29 | 1,0807 | 0,0459 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 4,15 | -0,29 | 1,0807 | 0,0459 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 3,99 | 16,38 | 1,0406 | 0,1870 | |||||
| US969457BV14 / Williams Cos Inc/The | 3,74 | -1,22 | 0,9746 | 0,0326 | |||||
| US023771T329 / American Airlines Inc | 3,72 | 201,70 | 0,9690 | 0,5839 | |||||
| US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 | 3,53 | -7,08 | 0,9207 | -0,0252 | |||||
| US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 | 3,49 | 1,51 | 0,9085 | 0,0541 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,45 | -3,85 | 0,8990 | 0,0064 | |||||
| US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 3,45 | -1,09 | 0,8990 | 0,0313 | |||||
| US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc | 3,25 | -17,14 | 0,8479 | -0,1292 | |||||
| US91911TAH68 / Vale Overseas 6.875% Notes 11/21/36 | 3,16 | -0,28 | 0,8231 | 0,0353 | |||||
| US126307BH94 / CSC Holdings LLC | 3,15 | -9,76 | 0,8218 | -0,0478 | |||||
| XS2187651497 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | 3,14 | 8,24 | 0,8183 | 0,0965 | |||||
| US25714PED69 / Dominican Republic International Bond | 3,11 | 0,71 | 0,8099 | 0,0422 | |||||
| US05765WAA18 / TIBCO Software Inc | 3,10 | 0,36 | 0,8081 | 0,0394 | |||||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,05 | -0,23 | 0,7947 | 0,0344 | |||||
| US62888HAA77 / NCL Finance Ltd | 2,98 | -1,72 | 0,7769 | 0,0224 | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 2,97 | 0,7738 | 0,7738 | ||||||
| US80413TAB52 / Saudi Government International Bond | 2,96 | 0,75 | 0,7710 | 0,0406 | |||||
| US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC | 2,96 | 12,43 | 0,7709 | 0,1164 | |||||
| US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc | 2,91 | 89,89 | 0,7588 | 0,3774 | |||||
| US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd | 2,91 | -0,38 | 0,7583 | 0,0316 | |||||
| XS2498544415 / 888 Acquisitions Ltd | 2,79 | 8,26 | 0,7278 | 0,0860 | |||||
| US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU | 2,73 | -1,45 | 0,7113 | 0,0224 | |||||
| XS2696094270 / Pinnacle Bidco PLC | 2,69 | 7,17 | 0,7015 | 0,0765 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 2,68 | -0,70 | 0,6987 | 0,0271 | |||||
| US90932LAG23 / United Airlines Inc | 2,66 | 0,04 | 0,6943 | 0,0317 | |||||
| US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond | 2,65 | -7,50 | 0,6907 | -0,0222 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 2,63 | 0,96 | 0,6862 | 0,0374 | |||||
| US279158AQ26 / Ecopetrol SA | 2,63 | -6,31 | 0,6850 | -0,0130 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,63 | -0,64 | 0,6846 | 0,0268 | |||||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 | 2,57 | -0,46 | 0,6698 | 0,0275 | |||||
| US225313AJ46 / Credit Agricole SA | 2,54 | -0,97 | 0,6632 | 0,0238 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 2,48 | -1,43 | 0,6473 | 0,0204 | |||||
| FM / First Quantum Minerals Ltd. | 2,47 | -0,76 | 0,6433 | 0,0246 | |||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) | 2,46 | 0,6418 | 0,6418 | ||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) | 2,46 | 0,6418 | 0,6418 | ||||||
| US89364MCA09 / TRANSDIGM INC | 2,45 | -1,60 | 0,6395 | 0,0191 | |||||
| US90320LAG23 / UPC Holding BV | 2,45 | -0,81 | 0,6392 | 0,0240 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond | 2,42 | -0,29 | 0,6301 | 0,0269 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) | 2,40 | -0,21 | 0,6268 | 0,0272 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) | 2,40 | -0,21 | 0,6268 | 0,0272 | |||||
| US57069PAA03 / Marks & Spencer PLC | 2,38 | 0,25 | 0,6214 | 0,0298 | |||||
| XS1632632037 / Ivory Coast Government International Bond | 2,37 | -3,85 | 0,6186 | 0,0043 | |||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 | 2,35 | 0,77 | 0,6135 | 0,0323 | |||||
| US80007RAQ83 / Sands China Ltd | 2,35 | -0,04 | 0,6125 | 0,0275 | |||||
| US418097AL52 / Jordan Government International Bond | 2,35 | -0,47 | 0,6120 | 0,0252 | |||||
| US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc | 2,33 | -37,69 | 0,6064 | -0,3227 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (US683879AD22) | 2,31 | -3,67 | 0,6014 | 0,0054 | |||||
| X CORP / LON (US90184NAK46) | 2,30 | 0,5984 | 0,5984 | ||||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 2,29 | 0,5969 | 0,5969 | ||||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) | 2,27 | 10,98 | 0,5929 | 0,0830 | |||||
| US05674RAD61 / Bahrain Government International Bond | 2,25 | -3,55 | 0,5875 | 0,0061 | |||||
| LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) | 2,23 | -0,76 | 0,5823 | 0,0222 | |||||
| US88830MAM47 / Titan International Inc | 2,22 | -1,34 | 0,5775 | 0,0188 | |||||
| US28368EAE68 / El Paso 7.75% Senior Notes 1/15/32 | 2,21 | -0,09 | 0,5768 | 0,0254 | |||||
| US197677AH07 / HCA Inc | 2,21 | -6,80 | 0,5752 | -0,0138 | |||||
| US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd | 2,15 | -1,06 | 0,5603 | 0,0196 | |||||
| NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,15 | 0,00 | 0,5593 | 0,0476 | |||||
| US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC | 2,14 | 0,56 | 0,5587 | 0,0284 | |||||
| US760942BF85 / Uruguay Government International Bond | 2,13 | 3,64 | 0,5563 | 0,0439 | |||||
| DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) | 2,13 | 2,50 | 0,5553 | 0,0382 | |||||
| US91087BAM28 / Mexico Government International Bond | 2,13 | 3,55 | 0,5551 | 0,0435 | |||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) | 2,13 | 0,05 | 0,5547 | 0,0253 | |||||
| US056732AM27 / Bahamas Government International Bond | 2,10 | -1,91 | 0,5480 | 0,0147 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 2,09 | -0,48 | 0,5459 | 0,0222 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) | 2,07 | -1,15 | 0,5394 | 0,0184 | |||||
| US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 2,06 | 0,34 | 0,5367 | 0,0259 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 2,05 | 3,07 | 0,5340 | 0,0395 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/France | 2,04 | 2,56 | 0,5326 | 0,0369 | |||||
| Dryden 119 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26254LAA98) | 2,02 | -2,13 | 0,5265 | 0,0130 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690DAA90) | 2,01 | 0,20 | 0,5251 | 0,0247 | |||||
| US63938CAJ71 / Navient Corp | 2,01 | -0,79 | 0,5238 | 0,0199 | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) | 1,99 | 0,5196 | 0,5196 | ||||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) | 1,99 | -9,47 | 0,5183 | -0,0282 | |||||
| US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX | 1,98 | -3,65 | 0,5167 | 0,0047 | |||||
| US404280DS59 / HSBC Holdings PLC | 1,97 | 0,46 | 0,5142 | 0,0257 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 1,97 | 0,5142 | 0,5142 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 1,97 | 0,5142 | 0,5142 | ||||||
| US097751BZ39 / Bombardier, Inc. | 1,97 | -1,06 | 0,5133 | 0,0181 | |||||
| US92290CAG42 / Venture 43 CLO Ltd | 1,96 | -1,31 | 0,5119 | 0,0169 | |||||
| PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) | 1,96 | 0,5107 | 0,5107 | ||||||
| AUTOKINITON US HOLDINGS / LON (US05278HAC07) | 1,95 | -1,67 | 0,5072 | 0,0146 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 1,94 | 131,62 | 0,5062 | 0,2974 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 1,94 | 131,62 | 0,5062 | 0,2974 | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B | 1,93 | -3,17 | 0,5023 | 0,0069 | |||||
| US04649VBB53 / Asurion LLC, Term Loan B10 | 1,91 | -3,39 | 0,4982 | 0,0059 | |||||
| US023771T402 / American Airlines, Inc. | 1,91 | -71,82 | 0,4971 | -1,1870 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,89 | 0,37 | 0,4925 | 0,0242 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan | 1,84 | -5,65 | 0,4785 | -0,0058 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) | 1,83 | -1,40 | 0,4766 | 0,0152 | |||||
| US11778EAA47 / B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1,82 | 2,02 | 0,4737 | 0,0305 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 1,81 | -0,06 | 0,4725 | 0,0213 | |||||
| 09238EAB0 / Blackhawk Network Holdings, Inc. Bond 1.500% 1/1 | 1,81 | 0,4711 | 0,4711 | ||||||
| US035198AD29 / Angolan Government International Bond | 1,76 | -11,42 | 0,4590 | -0,0358 | |||||
| TPC / Tutor Perini Corporation | 1,76 | -3,35 | 0,4589 | 0,0056 | |||||
| US75281AAS87 / Range Resources Corp | 1,76 | -0,06 | 0,4584 | 0,0207 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 1,76 | 0,4584 | 0,4584 | ||||||
| EQT / EQT Corporation | 1,76 | 0,4584 | 0,4584 | ||||||
| XS2176897754 / Egypt Government International Bond | 1,74 | -5,33 | 0,4534 | -0,0038 | |||||
| US35564KFH77 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 | 1,71 | -3,76 | 0,4469 | 0,0037 | |||||
| ADGB / Abu Dhabi Government International Bond | 1,71 | 1,60 | 0,4466 | 0,0269 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,71 | 0,4455 | 0,4455 | ||||||
| XS2498543102 / 888 Acquisitions Ltd | 1,70 | 8,27 | 0,4438 | 0,0525 | |||||
| ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) | 1,70 | 0,47 | 0,4429 | 0,0219 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 1,70 | 0,4422 | 0,4422 | ||||||
| US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA | 1,69 | 0,18 | 0,4398 | 0,0207 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc | 1,69 | 0,24 | 0,4395 | 0,0208 | |||||
| TTKOM / Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | 1,68 | -1,53 | 0,4368 | 0,0135 | |||||
| US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS | 1,64 | -10,94 | 0,4287 | -0,1059 | |||||
| US195325EA91 / Colombia Government International Bond | 1,63 | -4,17 | 0,4251 | 0,0018 | |||||
| US05608RAL96 / BX Trust | 1,63 | -1,09 | 0,4249 | 0,0147 | |||||
| US900123CB40 / Turkey Government International Bond | 1,63 | -5,41 | 0,4239 | -0,0038 | |||||
| US06541QAC96 / BANK 2022-BNK43 D 3% 08/15/2055 144A | 1,63 | -1,33 | 0,4239 | 0,0137 | |||||
| US92552VAR15 / Viasat Inc | 1,62 | 22,95 | 0,4232 | 0,0947 | |||||
| US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc | 1,61 | -11,10 | 0,4197 | -0,0310 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 1,60 | -1,11 | 0,4183 | 0,0145 | |||||
| US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC | 1,60 | -6,64 | 0,4180 | -0,0095 | |||||
| US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV | 1,59 | -2,40 | 0,4144 | 0,0093 | |||||
| ECOPET / Ecopetrol SA | 1,58 | -4,95 | 0,4109 | -0,0019 | |||||
| Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55955CAG78) | 1,57 | -2,72 | 0,4104 | 0,0078 | |||||
| US902613BF40 / UBS Group AG | 1,56 | -0,89 | 0,4065 | 0,0149 | |||||
| US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC | 1,55 | -2,51 | 0,4045 | 0,0083 | |||||
| US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 | 1,55 | 0,78 | 0,4043 | 0,0212 | |||||
| US698299BN37 / Panama Government International Bond | 1,55 | 1,98 | 0,4032 | 0,0257 | |||||
| SHC / Sotera Health Company | 1,54 | 0,72 | 0,4015 | 0,0210 | |||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788354566) | 1,52 | -5,28 | 0,3975 | -0,0029 | |||||
| US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 | 1,52 | -9,24 | 0,3971 | -0,0204 | |||||
| United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) | 1,52 | 0,93 | 0,3957 | 0,0214 | |||||
| US74408DAE40 / GOVERNMENT BOND | 1,52 | -0,78 | 0,3954 | 0,0149 | |||||
| AIMCO CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US00901VAA98) | 1,49 | -3,24 | 0,3893 | 0,0052 | |||||
| AIMCO CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US00901VAA98) | 1,49 | -3,24 | 0,3893 | 0,0052 | |||||
| X CORP / LON (US90184NAG34) | 1,49 | 0,3887 | 0,3887 | ||||||
| US40638CAA71 / Halsey Point CLO I Ltd | 1,49 | -1,78 | 0,3876 | 0,0109 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 1,49 | -0,87 | 0,3874 | 0,0144 | |||||
| US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd | 1,49 | 0,07 | 0,3874 | 0,0176 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B | 1,48 | -0,74 | 0,3870 | 0,0150 | |||||
| US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 1,48 | -16,72 | 0,3870 | -0,0566 | |||||
| FRONERI US INC / LON (XAG3679YAK82) | 1,48 | -0,87 | 0,3857 | 0,0142 | |||||
| FRONERI US INC / LON (XAG3679YAK82) | 1,48 | -0,87 | 0,3857 | 0,0142 | |||||
| XAN9833RAJ85 / Ziggo Financing Partnership USD Term Loan I | 1,48 | -0,87 | 0,3855 | 0,0141 | |||||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 1,48 | -1,14 | 0,3848 | 0,0132 | |||||
| ASCENSUS HOLDINGS INC / LON (US03836BAH24) | 1,47 | -0,94 | 0,3837 | 0,0140 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B | 1,47 | -1,93 | 0,3834 | 0,0100 | |||||
| Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) | 1,47 | 0,3830 | 0,3830 | ||||||
| US78457JAL61 / SMRT, Series 2022-MINI, Class D | 1,46 | -1,15 | 0,3817 | 0,0131 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 1,46 | 0,3807 | 0,3807 | ||||||
| US482606AL45 / KNDR 2021-KIND F 1ML+175 08/15/2026 144A | 1,46 | -0,82 | 0,3804 | 0,0144 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc | 1,46 | -34,07 | 0,3803 | -0,1706 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAB37) | 1,46 | -2,80 | 0,3801 | 0,0066 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAM11) | 1,46 | 0,3794 | 0,3794 | ||||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) | 1,44 | -6,00 | 0,3758 | -0,0058 | |||||
| US880394AE11 / Pactiv Llc Bond | 1,42 | 2,08 | 0,3713 | 0,0239 | |||||
| US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 | 1,41 | -34,51 | 0,3676 | -0,1681 | |||||
| US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc | 1,41 | -55,65 | 0,3673 | -0,4234 | |||||
| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 1,41 | 143,60 | 0,3672 | 0,2231 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAJ86) | 1,41 | -2,29 | 0,3671 | 0,0085 | |||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) | 1,39 | -1,49 | 0,3632 | 0,0112 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT / ABS-MBS (US12433FAJ75) | 1,39 | 0,3626 | 0,3626 | ||||||
| Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) | 1,39 | -0,43 | 0,3620 | 0,0151 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 1,38 | -49,95 | 0,3603 | -0,3269 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) | 1,38 | -10,11 | 0,3592 | -0,0225 | |||||
| Ocean Trails CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US67515MAG33) | 1,37 | -4,19 | 0,3575 | 0,0014 | |||||
| XS2385150417 / Provincia de Buenos Aires/Government Bonds | 1,36 | -7,18 | 0,3539 | -0,0100 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 1,35 | 0,3531 | 0,3531 | ||||||
| US900123CP36 / Turkey Government International Bond | 1,35 | -0,95 | 0,3529 | 0,0129 | |||||
| US105756BR01 / Brazilian Government International Bond | 1,34 | 2,21 | 0,3492 | 0,0231 | |||||
| US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. | 1,34 | -0,15 | 0,3483 | 0,0153 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 1,32 | 0,3439 | 0,3439 | ||||||
| XS2329602135 / Gatwick Airport Finance PLC | 1,31 | 7,20 | 0,3415 | 0,0375 | |||||
| US9021043065 / II-VI Inc | 1,31 | -5,08 | 0,3413 | -0,0018 | |||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1,31 | 2,51 | 0,3405 | 0,0234 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | 1,30 | 0,62 | 0,3377 | 0,0174 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | 1,30 | 0,62 | 0,3377 | 0,0174 | |||||
| US716564AA72 / Petroleos del Peru SA | 1,29 | -3,44 | 0,3364 | 0,0038 | |||||
| US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP | 1,29 | -33,33 | 0,3363 | -0,1452 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,29 | -1,53 | 0,3356 | 0,0104 | |||||
| US097751CA78 / Bombardier, Inc. | 1,29 | -0,46 | 0,3355 | 0,0136 | |||||
| IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond | 1,28 | -0,70 | 0,3330 | 0,0128 | |||||
| AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock | 0,05 | 0,00 | 1,27 | -0,08 | 0,3316 | 0,0148 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,27 | 0,3304 | 0,3304 | ||||||
| Apex Credit CLO 2019-II Ltd / ABS-CBDO (US03755DAE22) | 1,27 | -1,33 | 0,3298 | 0,0105 | |||||
| CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) | 1,26 | -2,09 | 0,3294 | 0,0083 | |||||
| US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond | 1,26 | -1,10 | 0,3289 | 0,0115 | |||||
| US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC | 1,25 | 0,00 | 0,3267 | 0,0148 | |||||
| US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond | 1,25 | -4,08 | 0,3250 | 0,0016 | |||||
| US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP | 1,24 | -5,42 | 0,3228 | -0,0030 | |||||
| US674599DJ13 / Occidental Petroleum Corp | 1,22 | -6,85 | 0,3189 | -0,0080 | |||||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 1,22 | -1,13 | 0,3187 | 0,0111 | |||||
| UNITED AIRLINES INC / LON (US90932RAP91) | 1,21 | -0,82 | 0,3155 | 0,0118 | |||||
| US06540MAL90 / BANK 2022-BNK41 | 1,20 | -10,10 | 0,3132 | -0,0195 | |||||
| US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC | 1,19 | -0,75 | 0,3107 | 0,0119 | |||||
| US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV | 1,19 | -1,33 | 0,3098 | 0,0102 | |||||
| Elevation CLO 2016-5 Ltd / ABS-CBDO (US28623BAC72) | 1,18 | -1,99 | 0,3081 | 0,0080 | |||||
| Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) | 1,16 | -3,33 | 0,3026 | 0,0040 | |||||
| Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) | 1,16 | -3,33 | 0,3026 | 0,0040 | |||||
| XS2434783911 / United Group BV | 1,16 | 7,53 | 0,3018 | 0,0339 | |||||
| Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAG28) | 1,16 | -1,78 | 0,3014 | 0,0084 | |||||
| XS2010027709 / Eskom Holdings SOC Ltd | 1,16 | 0,17 | 0,3013 | 0,0141 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CBA27) | 1,16 | -0,09 | 0,3011 | 0,0133 | |||||
| US53218CAL46 / Life 2021-BMR Mortgage Trust | 1,15 | -12,70 | 0,2992 | -0,0281 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (US683879AF79) | 1,14 | -5,34 | 0,2959 | -0,0026 | |||||
| US05971KAQ22 / Banco Santander SA | 1,13 | -1,82 | 0,2951 | 0,0082 | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B | 1,13 | 0,00 | 0,2938 | 0,0132 | |||||
| US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd | 1,12 | -2,09 | 0,2931 | 0,0073 | |||||
| XS2198192184 / Vertical Holdco GmbH | 1,12 | 8,71 | 0,2929 | 0,0358 | |||||
| US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC | 1,10 | -0,99 | 0,2856 | 0,0102 | |||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 1,09 | -3,62 | 0,2844 | 0,0026 | |||||
| US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC | 1,09 | 0,65 | 0,2838 | 0,0147 | |||||
| US64072TAC99 / CSC Holdings LLC | 1,09 | -5,07 | 0,2836 | -0,0014 | |||||
| US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 | 1,08 | -15,64 | 0,2815 | -0,0368 | |||||
| WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAG63) | 1,06 | -0,09 | 0,2773 | 0,0123 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 1,06 | -13,23 | 0,2753 | -0,0277 | |||||
| US30227FAN06 / Extended Stay America Trust | 1,05 | -3,66 | 0,2749 | 0,0026 | |||||
| XS2066744231 / Carnival PLC | 1,05 | -1,13 | 0,2741 | 0,0095 | |||||
| US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC | 1,04 | -3,43 | 0,2717 | 0,0030 | |||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) | 1,04 | -0,38 | 0,2715 | 0,0113 | |||||
| US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC | 1,04 | 0,10 | 0,2703 | 0,0126 | |||||
| US983793AK61 / XPO Inc | 1,03 | -0,68 | 0,2673 | 0,0103 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 1,02 | 0,89 | 0,2670 | 0,0144 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 1,02 | 0,89 | 0,2670 | 0,0144 | |||||
| US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. | 1,02 | -0,68 | 0,2670 | 0,0103 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 1,02 | 0,2665 | 0,2665 | ||||||
| US893647BR70 / TransDigm, Inc. | 1,02 | 0,29 | 0,2662 | 0,0127 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122QAA04) | 1,01 | -0,39 | 0,2633 | 0,0109 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 1,01 | 0,30 | 0,2622 | 0,0127 | |||||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 1,01 | 0,30 | 0,2622 | 0,0127 | |||||
| OHA Credit Funding 18 Ltd / ABS-CBDO (US67706JAL89) | 1,00 | -1,47 | 0,2616 | 0,0082 | |||||
| CH0286864027 / UBS Group AG | 1,00 | -0,50 | 0,2610 | 0,0104 | |||||
| XS1910826996 / Nigeria Government International Bond | 1,00 | -0,70 | 0,2605 | 0,0102 | |||||
| VIKCRU / Viking Cruises Ltd | 1,00 | 0,00 | 0,2603 | 0,0118 | |||||
| Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) | 1,00 | -1,29 | 0,2594 | 0,0084 | |||||
| FIRST EAGLE HOLDINGS INC / LON (US05554JAJ60) | 0,99 | -0,80 | 0,2577 | 0,0096 | |||||
| OSAIC HOLDINGS INC / LON (US00775KAK43) | 0,99 | -1,10 | 0,2574 | 0,0089 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,99 | 0,2572 | 0,2572 | ||||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,99 | 0,2572 | 0,2572 | ||||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A | 0,98 | 1,24 | 0,2564 | 0,0146 | |||||
| 1011778 BC ULC / LON (XAC6901LAM90) | 0,98 | -0,81 | 0,2560 | 0,0095 | |||||
| US67080PAL04 / NYACK Park CLO Ltd | 0,98 | -2,48 | 0,2560 | 0,0054 | |||||
| US03846JAA88 / Egypt Government International Bond | 0,98 | 1,34 | 0,2555 | 0,0148 | |||||
| US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 0,98 | -32,46 | 0,2550 | -0,1053 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond | 0,98 | -1,71 | 0,2550 | 0,0072 | |||||
| US056732AG58 / Bahamas Government International Bond | 0,98 | -1,52 | 0,2543 | 0,0078 | |||||
| JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) | 0,97 | -1,52 | 0,2541 | 0,0079 | |||||
| Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559923AE78) | 0,97 | 15,97 | 0,2537 | 0,0447 | |||||
| Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559923AE78) | 0,97 | 15,97 | 0,2537 | 0,0447 | |||||
| US923725AD77 / Vermilion Energy Inc | 0,97 | 0,2532 | 0,2532 | ||||||
| TECO2 / Telecom Argentina S.A. | 0,97 | 0,84 | 0,2517 | 0,0133 | |||||
| US71568PAF62 / Perusahaan Listrik Negara PT | 0,96 | -0,52 | 0,2506 | 0,0102 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,96 | 0,63 | 0,2494 | 0,0129 | |||||
| US25470XBD66 / CORP. NOTE | 0,95 | -4,80 | 0,2485 | -0,0007 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,95 | -2,37 | 0,2475 | 0,0054 | |||||
| US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC | 0,95 | -1,96 | 0,2474 | 0,0065 | |||||
| US29273VAN01 / Energy Transfer LP | 0,95 | -0,63 | 0,2465 | 0,0097 | |||||
| US17324DAA28 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 | 0,94 | -1,36 | 0,2459 | 0,0079 | |||||
| US90205FAQ37 / 280 PK AVE 2017-280P MTG TR 1ML+315 09/15/2034 144A | 0,94 | -0,95 | 0,2448 | 0,0089 | |||||
| US845467AT68 / Southwestern Energy Co | 0,94 | 0,64 | 0,2448 | 0,0125 | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0,93 | 0,11 | 0,2415 | 0,0113 | |||||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 0,92 | 2,90 | 0,2410 | 0,0174 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 0,92 | -1,18 | 0,2408 | 0,0081 | |||||
| US14153EAC93 / Cardinal Parent, Inc. | 0,89 | -6,40 | 0,2328 | -0,0045 | |||||
| US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc | 0,89 | -1,00 | 0,2326 | 0,0084 | |||||
| US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp | 0,89 | -0,34 | 0,2316 | 0,0098 | |||||
| US61690YBY77 / Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 | 0,89 | 2,66 | 0,2314 | 0,0162 | |||||
| US61691ABQ58 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 | 0,88 | -1,01 | 0,2296 | 0,0083 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 0,88 | 1,62 | 0,2295 | 0,0138 | |||||
| XS1777972941 / Nigeria Government International Bond | 0,88 | -6,59 | 0,2293 | -0,0050 | |||||
| US969457BB59 / Williams Companies 7.5% Debs 1/15/31 | 0,88 | 1,16 | 0,2282 | 0,0129 | |||||
| US65505PAA57 / Noble Finance II LLC | 0,87 | -6,37 | 0,2262 | -0,0044 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,85 | 0,2215 | 0,2215 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,85 | -8,83 | 0,2209 | -0,0104 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0,84 | -1,99 | 0,2187 | 0,0056 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0,84 | -1,99 | 0,2187 | 0,0056 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | 0,84 | -5,74 | 0,2186 | -0,0029 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US05765BAA70) | 0,82 | -4,10 | 0,2135 | 0,0010 | |||||
| US682051AH04 / Oman Government International Bond | 0,81 | 0,62 | 0,2111 | 0,0107 | |||||
| US62886HBN08 / NCL Corp Ltd | 0,80 | -1,36 | 0,2076 | 0,0067 | |||||
| MODENA BUYER LLC / LON (US60753DAC83) | 0,79 | 0,00 | 0,2048 | 0,0092 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) | 0,78 | -5,11 | 0,2035 | -0,0010 | |||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UBA60) | 0,78 | -3,48 | 0,2024 | 0,0023 | |||||
| HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UBA60) | 0,78 | -3,48 | 0,2024 | 0,0023 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | 0,77 | -1,28 | 0,2019 | 0,0066 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 0,77 | 0,2000 | 0,2000 | ||||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 0,77 | 0,2000 | 0,2000 | ||||||
| US203372AX50 / CommScope Inc | 0,77 | -24,51 | 0,2000 | -0,0529 | |||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0,76 | -16,59 | 0,1980 | -0,0286 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,74 | -38,98 | 0,1927 | -0,1088 | |||||
| US168863DS48 / Chile Government International Bond | 0,74 | 2,08 | 0,1923 | 0,0126 | |||||
| US75281ABJ79 / Range Resources Corp | 0,73 | -0,55 | 0,1897 | 0,0077 | |||||
| US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS | 0,72 | -2,43 | 0,1887 | 0,0042 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0,72 | 0,00 | 0,1882 | 0,0085 | |||||
| MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,1851 | 0,0095 | |||
| JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) | 0,71 | -0,98 | 0,1847 | 0,0066 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0,70 | -6,53 | 0,1829 | -0,0039 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0,70 | -6,53 | 0,1829 | -0,0039 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,69 | -0,43 | 0,1801 | 0,0072 | |||||
| Ocean Trails CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US67515FAE34) | 0,69 | -2,54 | 0,1799 | 0,0037 | |||||
| US12635FAZ71 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust | 0,69 | -19,51 | 0,1798 | -0,0334 | |||||
| US71654QAZ54 / Petroleos Mexicanos | 0,69 | -1,71 | 0,1797 | 0,0051 | |||||
| TANZANIA PRIVATE BL / DBT (000000000) | 0,69 | 0,1790 | 0,1790 | ||||||
| US715638DU38 / Peruvian Government International Bond | 0,67 | 2,77 | 0,1741 | 0,0122 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 0,66 | -4,18 | 0,1732 | 0,0006 | |||||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,66 | 0,61 | 0,1714 | 0,0087 | |||||
| US984245AQ34 / YPF SA | 0,66 | -2,67 | 0,1714 | 0,0033 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,66 | -11,83 | 0,1710 | -0,0141 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,66 | 0,1709 | 0,1709 | ||||||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,65 | -0,61 | 0,1701 | 0,0068 | |||||
| NEXUS BUYER LLC / LON (US65343UAH59) | 0,65 | 0,1683 | 0,1683 | ||||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0,64 | -85,72 | 0,1668 | -0,9465 | |||||
| Hartwick Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US417402AE46) | 0,62 | -2,37 | 0,1615 | 0,0037 | |||||
| US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc | 0,62 | -66,90 | 0,1611 | -0,3796 | |||||
| US716564AB55 / Petroleos del Peru SA | 0,62 | -3,30 | 0,1608 | 0,0021 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,61 | -6,43 | 0,1594 | -0,0032 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0,61 | -6,43 | 0,1594 | -0,0032 | |||||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,07 | 0,61 | 0,1582 | 0,1582 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,59 | 0,1542 | 0,1542 | ||||||
| US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc | 0,58 | -53,40 | 0,1521 | -0,1594 | |||||
| US06540CCJ45 / BANK 2021-BNK35 | 0,57 | -0,86 | 0,1497 | 0,0055 | |||||
| New Generation Gas Gathering LLC / DBT (000000000) | 0,57 | 0,1496 | 0,1496 | ||||||
| New Generation Gas Gathering LLC / DBT (000000000) | 0,57 | 0,1496 | 0,1496 | ||||||
| ALFHLU / Altice France Holding SA | 0,57 | 13,49 | 0,1493 | 0,0237 | |||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 0,57 | 0,1486 | 0,1486 | ||||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 0,57 | 0,1486 | 0,1486 | ||||||
| US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | 0,56 | 0,54 | 0,1449 | 0,0075 | |||||
| USN7163RAX19 / Prosus NV | 0,55 | 3,01 | 0,1427 | 0,0104 | |||||
| US92941PAC77 / WW International, Inc. 2021 Term Loan B | 0,55 | 5,62 | 0,1422 | 0,0138 | |||||
| US04016NAX12 / ARES XLIV CLO Ltd | 0,54 | -1,28 | 0,1403 | 0,0046 | |||||
| US126307BF39 / CSC Holdings LLC | 0,53 | -8,25 | 0,1394 | -0,0055 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,53 | 0,1381 | 0,1381 | ||||||
| US57638P1049 / MasterBrand, Inc. | 0,52 | -2,07 | 0,1360 | 0,0036 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 0,52 | -63,53 | 0,1356 | -0,2194 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) | 0,51 | -1,91 | 0,1338 | 0,0035 | |||||
| CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAU73) | 0,50 | -2,35 | 0,1299 | 0,0028 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 | 0,50 | 0,1293 | 0,1293 | ||||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0,49 | -3,52 | 0,1288 | 0,0012 | |||||
| US81180WAR25 / Seagate Technology Bond | 0,49 | 0,62 | 0,1278 | 0,0064 | |||||
| US74727PBD24 / Qatar Government International Bond | 0,49 | 2,52 | 0,1277 | 0,0090 | |||||
| Apex Credit CLO 2020 LTD / ABS-CBDO (US03756ABL08) | 0,49 | -1,22 | 0,1269 | 0,0042 | |||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc | 0,49 | 1,46 | 0,1265 | 0,0074 | |||||
| US401494AS84 / Guatemala Government Bond | 0,48 | 1,26 | 0,1255 | 0,0072 | |||||
| US17323VAA35 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC29, Class D | 0,48 | 0,00 | 0,1255 | 0,0058 | |||||
| Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) | 0,48 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) | 0,48 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| USN15516AE23 / Braskem Netherlands Finance BV | 0,47 | -3,07 | 0,1237 | 0,0019 | |||||
| US221597BV86 / Costa Rica Government International Bond | 0,47 | -2,09 | 0,1225 | 0,0032 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0,46 | -38,24 | 0,1206 | -0,1105 | |||||
| CIFC Funding 2022-II Ltd / ABS-CBDO (US12567QAJ13) | 0,45 | -4,45 | 0,1176 | 0,0001 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,44 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||
| XS0496608984 / Ivory Coast Government International Bond | 0,44 | -3,30 | 0,1146 | 0,0014 | |||||
| SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) | 0,05 | 0,43 | 0,1124 | 0,1124 | |||||
| US02156LAH42 / Altice France SA/France | 0,43 | 2,90 | 0,1111 | 0,0081 | |||||
| US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. | 0,41 | 2,73 | 0,1080 | 0,0076 | |||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) | 0,41 | 0,50 | 0,1060 | 0,0054 | |||||
| US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 | 0,40 | 2,28 | 0,1053 | 0,0068 | |||||
| US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC | 0,38 | 0,80 | 0,0991 | 0,0053 | |||||
| CIM.PRC / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,0948 | 0,0043 | |||
| IPD 3 BV / DBT (XS3067908205) | 0,36 | 0,0946 | 0,0946 | ||||||
| US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC | 0,35 | -0,56 | 0,0921 | 0,0036 | |||||
| US09259GAC78 / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 2019 Term Loan B | 0,35 | -0,28 | 0,0920 | 0,0041 | |||||
| US126307BM89 / CSC Holdings LLC | 0,35 | -1,40 | 0,0918 | 0,0029 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) | 0,35 | -3,57 | 0,0917 | 0,0009 | |||||
| US718286CP01 / Philippine Government International Bond | 0,35 | 1,74 | 0,0914 | 0,0057 | |||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,34 | -3,42 | 0,0885 | 0,0011 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0,34 | 0,0881 | 0,0881 | ||||||
| US74408DAD66 / Provincia de Cordoba | 0,34 | 1,20 | 0,0878 | 0,0051 | |||||
| US698299BG85 / Panama Government International Bond | 0,33 | 0,00 | 0,0859 | 0,0038 | |||||
| BANK 2021-BNK35 / ABS-MBS (US06540CAQ06) | 0,33 | 2,19 | 0,0851 | 0,0054 | |||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690ABC09) | 0,31 | -1,90 | 0,0810 | 0,0022 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| US55954XAE76 / Magnetite XXIV, Ltd. | 0,30 | -2,64 | 0,0771 | 0,0016 | |||||
| Trinitas CLO XXVII LTD / ABS-CBDO (US89642VAJ70) | 0,29 | -3,03 | 0,0753 | 0,0012 | |||||
| XS2214239258 / Ecuador Government International Bond | 0,28 | -11,29 | 0,0739 | -0,0057 | |||||
| XS2696112601 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV | 0,27 | 8,37 | 0,0711 | 0,0085 | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 Term Loan B | 0,27 | -12,42 | 0,0700 | -0,0062 | |||||
| IPD 3 BV / DBT (XS2844405956) | 0,26 | 7,92 | 0,0676 | 0,0077 | |||||
| US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK | 0,23 | 0,00 | 0,0611 | 0,0027 | |||||
| XS2631199085 / IPD 3 BV | 0,22 | 7,69 | 0,0585 | 0,0067 | |||||
| US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. | 0,21 | -82,44 | 0,0559 | -0,2474 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,20 | -89,64 | 0,0530 | -0,5146 | |||||
| US25525PAB31 / Diversified Healthcare Trust | 0,20 | 0,50 | 0,0525 | 0,0026 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (US683879AH36) | 0,20 | -5,66 | 0,0523 | -0,0006 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,0523 | 0,0523 | ||||||
| US747262AW35 / QVC INC SR SECURED 08/34 5.45 | 0,19 | -20,33 | 0,0502 | -0,0098 | |||||
| US98262PAA93 / WW International, Inc. | 0,18 | 15,82 | 0,0479 | 0,0084 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| ABE INVESTMENT HOLDINGS / LON (US37427UAQ31) | 0,16 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 | 0,16 | 1,31 | 0,0406 | 0,0024 | |||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 / ABS-MBS (US17324DAE40) | 0,15 | -64,64 | 0,0395 | -0,0668 | |||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 / ABS-MBS (US17324DAE40) | 0,15 | -64,64 | 0,0395 | -0,0668 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,13 | 0,0343 | 0,0343 | ||||||
| XS1880442717 / Country Garden Holdings Co Ltd | 0,13 | -13,10 | 0,0329 | -0,0032 | |||||
| US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 | 0,10 | 0,99 | 0,0267 | 0,0014 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,08 | -12,77 | 0,0216 | -0,0018 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,08 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 0,07 | -12,16 | 0,0171 | -0,0014 | |||||
| US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 | 0,04 | -96,00 | 0,0114 | -0,2560 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0,04 | -11,63 | 0,0100 | -0,0008 | |||||
| US00191AAD81 / ARD Finance SA | 0,03 | -48,44 | 0,0087 | -0,0074 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0,03 | -17,50 | 0,0087 | -0,0014 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0,03 | -17,50 | 0,0087 | -0,0014 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) | 0,03 | -12,12 | 0,0078 | -0,0006 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0,03 | -18,18 | 0,0072 | -0,0012 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0,03 | -18,18 | 0,0072 | -0,0012 | |||||
| Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785422895) | 0,02 | -8,33 | 0,0059 | -0,0001 | |||||
| Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785422895) | 0,02 | -8,33 | 0,0059 | -0,0001 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,01 | -9,09 | 0,0027 | -0,0003 | |||||
| Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785423943) | 0,01 | -12,50 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | |||||
| XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||
| XS1876053692 / China Aoyuan Group Ltd | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,23 | -0,0611 | -0,0611 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,26 | -0,0678 | -0,0678 | ||||||
| Goldman Sachs & Co / RA (000000000) | -2,22 | -0,5787 | -0,5787 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -3,21 | -0,8362 | -0,8362 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -3,54 | -0,9218 | -0,9218 | ||||||
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