Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 46.081.168 |
| Posizioni attuali | 221 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
IAGEX - Voya Global Equity Dividend Fund Class A ha dichiarato un totale di 221 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 46.081.168 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IAGEX - Voya Global Equity Dividend Fund Class A sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Le nuove posizioni di IAGEX - Voya Global Equity Dividend Fund Class A includono The Progressive Corporation (US:PGR) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KNYJY) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Packaging Corporation of America (US:PKG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 0,8377 | 0,8377 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,8140 | 0,8140 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,7722 | 0,7722 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,7323 | 0,7323 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,2176 | 0,6546 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,6407 | 0,6407 | |
| 0,01 | 0,29 | 0,6355 | 0,6355 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,5382 | 0,5382 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,7237 | 0,5378 | |
| 0,02 | 0,23 | 0,4933 | 0,4933 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,5578 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4541 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4335 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3684 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3681 | ||
| 0,01 | 0,23 | 0,5005 | -0,3529 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,2704 | -0,2937 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,2220 | -0,2631 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,5420 | -0,2417 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2270 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-09-25 per il periodo di riferimento 2020-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -11,51 | 1,87 | 1,24 | 4,0752 | -0,0890 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -7,95 | 0,71 | -10,59 | 1,5420 | -0,2417 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -2,21 | 0,59 | 8,72 | 1,2754 | 0,0626 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -6,56 | 0,56 | -6,18 | 1,2226 | -0,1267 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 123,62 | 0,56 | 124,00 | 1,2176 | 0,6546 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | -10,68 | 0,54 | -10,78 | 1,1717 | -0,1850 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -6,42 | 0,52 | -5,47 | 1,1282 | -0,1050 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -2,20 | 0,51 | 1,80 | 1,1050 | -0,0181 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -2,20 | 0,51 | 8,84 | 1,0984 | 0,0531 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,33 | 0,50 | 9,59 | 1,0952 | 0,0622 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -14,87 | 0,46 | -1,72 | 0,9973 | -0,0522 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 11,74 | 0,45 | -11,20 | 0,9848 | -0,1609 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -12,17 | 0,45 | -10,34 | 0,9825 | -0,1489 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -10,39 | 0,45 | -11,33 | 0,9699 | -0,1630 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -2,17 | 0,45 | -4,90 | 0,9699 | -0,0865 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -9,97 | 0,42 | -5,80 | 0,9196 | -0,0898 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -2,17 | 0,42 | 7,71 | 0,9110 | 0,0344 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -7,18 | 0,42 | -10,49 | 0,9097 | -0,1413 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -16,79 | 0,41 | 5,66 | 0,8955 | 0,0193 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,74 | 0,41 | 18,66 | 0,8857 | 0,1126 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,69 | 0,41 | -12,15 | 0,8809 | -0,1575 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -23,20 | 0,39 | -12,81 | 0,8446 | -0,1572 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,39 | 0,8377 | 0,8377 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -2,35 | 0,38 | 14,55 | 0,8221 | 0,0797 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -2,20 | 0,38 | -4,31 | 0,8206 | -0,0658 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,20 | 0,38 | 16,05 | 0,8178 | 0,0888 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 0,37 | 0,8140 | 0,8140 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -2,19 | 0,37 | 3,04 | 0,8119 | -0,0038 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 66,33 | 0,37 | 91,28 | 0,8112 | 0,3714 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 18,83 | 0,37 | 30,74 | 0,8052 | 0,1668 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,18 | 0,37 | -6,62 | 0,7999 | -0,0860 | |||
| KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,36 | 0,7722 | 0,7722 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -13,06 | 0,35 | 0,58 | 0,7503 | -0,0233 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -2,33 | 0,35 | 0,58 | 0,7501 | -0,0215 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,34 | 16,22 | 0,7500 | 0,0842 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -2,20 | 0,34 | -1,15 | 0,7488 | -0,0360 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | -9,90 | 0,34 | -4,99 | 0,7476 | -0,0648 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -2,23 | 0,34 | 7,26 | 0,7401 | 0,0255 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -2,18 | 0,34 | -10,82 | 0,7356 | -0,1170 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,7323 | 0,7323 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 36,98 | 0,33 | 60,87 | 0,7254 | 0,2592 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,00 | 272,14 | 0,33 | 304,88 | 0,7237 | 0,5378 | |||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | -2,20 | 0,33 | 20,96 | 0,7172 | 0,1047 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 95,47 | 0,33 | 162,40 | 0,7136 | 0,4323 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -11,05 | 0,33 | -0,91 | 0,7134 | -0,0315 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | 167,96 | 0,33 | 229,29 | 0,7098 | 0,4870 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -2,22 | 0,33 | 1,56 | 0,7067 | -0,0151 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -2,20 | 0,32 | 2,54 | 0,7030 | -0,0063 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -2,21 | 0,32 | 8,90 | 0,6934 | 0,0346 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -2,17 | 0,32 | -5,65 | 0,6902 | -0,0676 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -2,25 | 0,32 | 7,51 | 0,6860 | 0,0248 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | -2,35 | 0,31 | 15,19 | 0,6773 | 0,0694 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 271,62 | 0,31 | 261,63 | 0,6766 | 0,4828 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,01 | -2,19 | 0,31 | 33,62 | 0,6754 | 0,1526 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,55 | 0,31 | -5,26 | 0,6673 | -0,0593 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -2,24 | 0,30 | 13,01 | 0,6621 | 0,0571 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -8,86 | 0,30 | -10,15 | 0,6546 | -0,1001 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -8,92 | 0,30 | -0,67 | 0,6450 | -0,0270 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,29 | 0,6407 | 0,6407 | |||||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,6355 | 0,6355 | |||||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,17 | 0,29 | 16,47 | 0,6310 | 0,0687 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -18,18 | 0,29 | -21,25 | 0,6297 | -0,1964 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 358,70 | 0,28 | 354,84 | 0,6141 | 0,4732 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,17 | 0,27 | -9,33 | 0,5931 | -0,0818 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -2,19 | 0,27 | 2,67 | 0,5856 | -0,0045 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,01 | -2,19 | 0,27 | 24,41 | 0,5769 | 0,0977 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,02 | -2,18 | 0,26 | 3,56 | 0,5715 | 0,0020 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -10,54 | 0,26 | 0,38 | 0,5696 | -0,0163 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,20 | 0,26 | 26,09 | 0,5683 | 0,1023 | |||
| BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 87,00 | 0,26 | 69,93 | 0,5668 | 0,2216 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,01 | -2,20 | 0,26 | 1,56 | 0,5665 | -0,0114 | |||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,07 | 0,26 | 4,44 | 0,5639 | 0,0044 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 192,19 | 0,26 | 142,45 | 0,5601 | 0,3205 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -2,19 | 0,26 | 14,29 | 0,5577 | 0,0529 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | -28,72 | 0,26 | -21,23 | 0,5566 | -0,1762 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,22 | 0,26 | 37,10 | 0,5545 | 0,1362 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,25 | 8,62 | 0,5483 | 0,0255 | |||
| SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 314,29 | 0,25 | 331,03 | 0,5452 | 0,4142 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,25 | 0,5382 | 0,5382 | |||||
| FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR | 0,01 | -2,19 | 0,24 | -4,31 | 0,5307 | -0,0432 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -2,22 | 0,24 | 7,76 | 0,5145 | 0,0210 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -2,22 | 0,23 | -4,90 | 0,5075 | -0,0437 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | -49,18 | 0,23 | -39,31 | 0,5005 | -0,3529 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,00 | -15,55 | 0,23 | -2,14 | 0,4995 | -0,0282 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,23 | 0,4933 | 0,4933 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | -2,19 | 0,22 | -3,45 | 0,4878 | -0,0345 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -2,20 | 0,22 | -6,28 | 0,4870 | -0,0523 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -2,32 | 0,21 | 18,54 | 0,4591 | 0,0574 | |||
| NCM / Newcrest Mining Ltd | 0,01 | -2,20 | 0,21 | 44,52 | 0,4589 | 0,1290 | |||
| 9143 / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,01 | 0,21 | 0,4548 | 0,4548 | |||||
| SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,09 | 0,21 | -4,17 | 0,4517 | -0,0342 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,4481 | 0,4481 | |||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,4471 | 0,4471 | |||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,4448 | 0,4448 | |||||
| LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | 0,20 | 0,4441 | 0,4441 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,36 | 0,20 | 16,00 | 0,4428 | 0,0473 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,03 | -3,12 | 0,20 | -14,77 | 0,4401 | -0,0933 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,50 | 0,20 | -15,22 | 0,4261 | -0,0922 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,18 | 0,20 | -5,34 | 0,4245 | -0,0408 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,4219 | 0,4219 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | -2,20 | 0,19 | 9,20 | 0,4143 | 0,0212 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,38 | 0,19 | -0,52 | 0,4138 | -0,0164 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | -2,24 | 0,19 | 14,11 | 0,4059 | 0,0390 | |||
| SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,20 | 0,19 | 6,90 | 0,4054 | 0,0122 | |||
| SWCH / Switch Inc - Class A | 0,01 | 123,44 | 0,18 | 134,62 | 0,3997 | 0,2231 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -2,22 | 0,18 | -17,27 | 0,3976 | -0,0987 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | -2,19 | 0,18 | 16,67 | 0,3976 | 0,0446 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -2,17 | 0,18 | -9,45 | 0,3975 | -0,0555 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,01 | -1,74 | 0,18 | -24,90 | 0,3954 | -0,1487 | |||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | -2,19 | 0,18 | -6,32 | 0,3883 | -0,0395 | |||
| ENGGY / Enagás, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,22 | 0,18 | 5,39 | 0,3847 | 0,0082 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -2,15 | 0,17 | 18,49 | 0,3783 | 0,0488 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -2,38 | 0,17 | 5,52 | 0,3746 | 0,0063 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -2,22 | 0,16 | -5,78 | 0,3552 | -0,0352 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | -16,07 | 0,16 | -6,94 | 0,3518 | -0,0393 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -2,45 | 0,16 | 15,44 | 0,3414 | 0,0350 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | -2,32 | 0,15 | -0,65 | 0,3362 | -0,0146 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -16,91 | 0,15 | -21,43 | 0,3351 | -0,1077 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,00 | -2,21 | 0,15 | 20,47 | 0,3334 | 0,0470 | |||
| 3391 / Tsuruha Holdings Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,3316 | 0,3316 | |||||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,02 | -2,32 | 0,15 | 15,38 | 0,3268 | 0,0335 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -2,20 | 0,15 | 0,69 | 0,3169 | -0,0071 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 131,55 | 0,14 | 161,11 | 0,3074 | 0,1852 | |||
| NA / National Bank of Canada | 0,00 | -45,18 | 0,13 | -35,89 | 0,2922 | -0,1788 | |||
| QRNNF / Aurizon Holdings Limited | 0,04 | -2,18 | 0,13 | 3,08 | 0,2914 | -0,0021 | |||
| 9022 / Central Japan Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -23,12 | 0,2901 | -0,0992 | |||
| NATI / National Instruments Corp. | 0,00 | -32,49 | 0,13 | -37,80 | 0,2837 | -0,1868 | |||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,00 | -3,23 | 0,13 | -32,46 | 0,2817 | -0,1492 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -2,21 | 0,13 | 3,31 | 0,2737 | 0,0004 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | -2,19 | 0,12 | 0,00 | 0,2707 | -0,0088 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -52,93 | 0,12 | -50,40 | 0,2704 | -0,2937 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 0,2690 | 0,2690 | |||||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,01 | 48,85 | 0,12 | 64,00 | 0,2689 | 0,1002 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,70 | 0,12 | -15,28 | 0,2673 | -0,0577 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,02 | -16,98 | 0,12 | -31,07 | 0,2664 | -0,1330 | |||
| MBALX / Monetta Balanced Fund | 0,00 | -15,48 | 0,12 | -27,54 | 0,2646 | -0,1126 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,2575 | 0,2575 | |||||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,01 | 52,97 | 0,12 | 27,47 | 0,2541 | 0,0491 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 15,63 | 0,2425 | 0,0258 | |||
| DIISY / Direct Line Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -20,27 | 0,11 | -9,84 | 0,2410 | -0,0343 | |||
| MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -6,67 | 0,11 | 4,81 | 0,2390 | 0,0047 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,00 | 0,2359 | 0,0103 | |||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,16 | 0,11 | -15,08 | 0,2347 | -0,0490 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,44 | 0,11 | -0,93 | 0,2317 | -0,0108 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,02 | -2,17 | 0,11 | -7,83 | 0,2305 | -0,0285 | |||
| TMICY / Trend Micro Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 15,38 | 0,2295 | 0,0241 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,41 | 0,10 | -4,59 | 0,2279 | -0,0190 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -2,38 | 0,10 | 7,22 | 0,2277 | 0,0077 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 6,19 | 0,2247 | 0,0065 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 12,09 | 0,2225 | 0,0171 | |||
| 9989 / Sundrug Co.,Ltd. | 0,00 | -52,38 | 0,10 | -52,56 | 0,2220 | -0,2631 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2170 | 0,2170 | |||||
| AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 13,95 | 0,2144 | 0,0194 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 32,43 | 0,2137 | 0,0458 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 88,46 | 0,2134 | 0,0952 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,78 | 0,2122 | 0,0088 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,34 | 0,10 | -1,02 | 0,2116 | -0,0106 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -5,44 | 0,10 | 6,59 | 0,2116 | 0,0063 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 8,99 | 0,2112 | 0,0106 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2076 | 0,2076 | |||||
| CUYTF / Colruyt Group N.V. | 0,00 | -2,32 | 0,09 | -5,15 | 0,2016 | -0,0187 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,71 | 0,1946 | 0,0017 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,01 | 0,09 | 0,1906 | 0,1906 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,25 | 0,1905 | -0,0115 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,1824 | 0,1824 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -5,31 | 0,08 | 10,81 | 0,1800 | 0,0130 | |||
| JSGRY / LIXIL Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,82 | 0,08 | -23,81 | 0,1741 | -0,0633 | |||
| AGL / AGL Energy Limited | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 8,22 | 0,1724 | 0,0072 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,1713 | 0,1713 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -5,54 | 0,08 | -1,28 | 0,1681 | -0,0074 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,70 | 0,1655 | -0,0022 | |||
| EVZ / EVRAZ plc | 0,02 | -8,43 | 0,08 | 1,35 | 0,1647 | -0,0018 | |||
| KL / Kirkland Lake Gold Ltd | 0,00 | -10,29 | 0,07 | 18,64 | 0,1532 | 0,0195 | |||
| 9766 / Konami Group Corporation | 0,00 | -4,17 | 0,07 | -6,67 | 0,1528 | -0,0167 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,21 | 0,07 | 27,27 | 0,1522 | 0,0284 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,05 | -26,56 | 0,07 | -33,01 | 0,1506 | -0,0817 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -8,00 | 0,1504 | -0,0205 | |||
| O2D / Telefónica Deutschland Holding AG | 0,03 | -24,48 | 0,07 | -27,66 | 0,1496 | -0,0640 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -5,14 | 0,07 | 19,30 | 0,1494 | 0,0205 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,03 | -5,21 | 0,07 | 8,06 | 0,1471 | 0,0067 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | -5,22 | 0,07 | -4,29 | 0,1463 | -0,0130 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 145,43 | 0,07 | 175,00 | 0,1450 | 0,0893 | |||
| NZT / Spark New Zealand Limited | 0,02 | -5,21 | 0,07 | 15,79 | 0,1444 | 0,0143 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,01 | -5,20 | 0,07 | 29,41 | 0,1443 | 0,0287 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -5,66 | 0,06 | 18,52 | 0,1410 | 0,0191 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 52,61 | 0,06 | 75,00 | 0,1387 | 0,0561 | |||
| HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,20 | 0,06 | 6,78 | 0,1387 | 0,0058 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 47,27 | 0,06 | 50,00 | 0,1382 | 0,0438 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 46,69 | 0,06 | 46,51 | 0,1375 | 0,0390 | |||
| 9364 / Kamigumi Co., Ltd. | 0,00 | -5,56 | 0,06 | -1,59 | 0,1349 | -0,0076 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -5,21 | 0,06 | 1,69 | 0,1326 | -0,0017 | |||
| RCI.B / Rogers Communications Inc. | 0,00 | -94,25 | 0,06 | -10,45 | 0,1312 | -0,0159 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 42,82 | 0,06 | 47,50 | 0,1287 | 0,0382 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -5,17 | 0,06 | 5,45 | 0,1262 | 0,0009 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 47,37 | 0,06 | 46,15 | 0,1257 | 0,0363 | |||
| EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,09 | 0,06 | -28,75 | 0,1253 | -0,0553 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -5,23 | 0,06 | -1,72 | 0,1247 | -0,0060 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,06 | 0,1241 | 0,1241 | |||||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,47 | 0,06 | -49,55 | 0,1220 | -0,1284 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,1211 | 0,0009 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,14 | 0,05 | -11,86 | 0,1139 | -0,0196 | |||
| 9437 / NTT DOCOMO Inc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,45 | 0,1137 | -0,0122 | |||
| SWMAY / Swedish Match - ADR | 0,00 | -39,55 | 0,05 | -25,00 | 0,1129 | -0,0421 | |||
| 2651 / Lawson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,92 | 0,1083 | -0,0086 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 0,1045 | 0,1045 | |||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | -5,20 | 0,05 | -16,07 | 0,1039 | -0,0235 | |||
| 9142 / Kyushu Railway Company | 0,00 | 50,00 | 0,05 | 9,30 | 0,1031 | 0,0063 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -10,33 | 0,05 | -8,00 | 0,1022 | -0,0125 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,05 | 0,1010 | 0,1010 | |||||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | -10,90 | 0,05 | 4,55 | 0,1006 | 0,0007 | |||
| 3141 / Welcia Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,0996 | 0,0996 | |||||
| ASXFY / ASX Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,04 | 0,0963 | 0,0963 | |||||
| 7459 / MediPal Holdings Corporation | 0,00 | -11,11 | 0,04 | -17,31 | 0,0956 | -0,0216 | |||
| PCCWY / PCCW Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,04 | 0,0944 | 0,0944 | |||||
| 9435 / Hikari Tsushin, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,16 | 0,0943 | 0,0072 | |||
| 9987 / Suzuken Co., Ltd. | 0,00 | -7,69 | 0,04 | -16,00 | 0,0928 | -0,0199 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -5,25 | 0,04 | -8,70 | 0,0920 | -0,0126 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | -44,50 | 0,04 | -40,85 | 0,0920 | -0,0683 | |||
| MDBKY / Medibank Private Limited - ADR | 0,02 | 0,04 | 0,0920 | 0,0920 | |||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0900 | 0,0900 | |||||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,26 | 0,04 | -8,89 | 0,0892 | -0,0128 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3684 | ||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1962 | ||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1210 | ||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1497 | ||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4335 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1794 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1175 | ||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3681 | ||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1253 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5578 | ||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4541 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2270 | ||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1064 | ||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1137 |
