Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 75.735.435 |
| Posizioni attuali | 334 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Virtus ETF Advisers LLC ha dichiarato un totale di 334 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 75.735.435 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Virtus ETF Advisers LLC sono ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Centerra Gold Inc. (US:CGAU) , Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (US:VCLN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Le nuove posizioni di Virtus ETF Advisers LLC includono Centerra Gold Inc. (US:CGAU) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Intercorp Financial Services Inc. (US:IFS) , General Electric Company (US:GE) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 4,74 | 6,2588 | 6,2588 | |
| 0,01 | 2,69 | 2,8517 | 2,8517 | |
| 0,04 | 1,90 | 2,5096 | 2,5096 | |
| 0,12 | 1,79 | 2,3605 | 2,3605 | |
| 0,02 | 1,83 | 1,9417 | 1,9417 | |
| 0,26 | 8,78 | 9,3249 | 1,8927 | |
| 0,01 | 2,95 | 3,1337 | 1,8357 | |
| 0,15 | 1,39 | 1,4734 | 1,4734 | |
| 0,03 | 2,54 | 3,3521 | 1,4369 | |
| 0,01 | 2,08 | 2,2048 | 0,9548 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,09 | 0,0948 | -1,2661 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,2721 | -1,0700 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,1601 | -0,9106 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,1525 | -0,8342 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1281 | -0,7187 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,1798 | -0,6893 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1105 | -0,6490 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,1271 | -0,6407 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,4393 | -0,6054 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,1232 | -0,6049 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 1,69 | 8,78 | 8,53 | 9,3249 | 1,8927 | |||
| CGAU / Centerra Gold Inc. | 0,48 | 4,74 | 6,2588 | 6,2588 | |||||
| VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 0,16 | 0,00 | 3,16 | 15,99 | 3,3522 | 0,8527 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 126,09 | 2,95 | 108,85 | 3,1337 | 1,8357 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 2,69 | 2,8517 | 2,8517 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,03 | 21,72 | 2,54 | 21,73 | 3,3521 | 1,4369 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,04 | 0,00 | 2,27 | 8,19 | 2,4116 | 0,4830 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 4,67 | 2,08 | 52,65 | 2,2048 | 0,9548 | |||
| CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,90 | 2,5096 | 2,5096 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,83 | 1,9417 | 1,9417 | |||||
| RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,79 | 2,3605 | 2,3605 | |||||
| WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,39 | 1,4734 | 1,4734 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 33,11 | 0,91 | 51,83 | 0,9712 | 0,4174 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 38,23 | 0,90 | 63,39 | 0,9528 | 0,4483 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,81 | 0,8627 | 0,8627 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,80 | 0,8494 | 0,8494 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 60,96 | 0,79 | 106,53 | 0,8402 | 0,4876 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,66 | 0,7014 | 0,7014 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -2,28 | 0,66 | -4,51 | 0,6978 | 0,0655 | |||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -3,41 | 0,6630 | 0,0690 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,58 | 0,6163 | 0,6163 | |||||
| IFS / Intercorp Financial Services Inc. | 0,01 | 0,55 | 0,7250 | 0,7250 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,55 | 0,5800 | 0,5800 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -2,89 | 0,45 | 39,44 | 0,4778 | 0,1814 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,44 | 0,5873 | 0,5873 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | -51,34 | 0,41 | -51,07 | 0,4361 | -0,3343 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -2,73 | 0,40 | -1,46 | 0,5340 | 0,1570 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,39 | 0,4157 | 0,4157 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,3961 | 0,3961 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 29,37 | 0,3930 | 0,1298 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 50,64 | 0,36 | 148,61 | 0,3805 | 0,2478 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,36 | 0,3805 | 0,3805 | |||||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -65,02 | 0,36 | -66,42 | 0,3792 | -0,5977 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,3726 | 0,3726 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,3627 | 0,3627 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 69,71 | 0,34 | 108,02 | 0,3579 | 0,2083 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,3570 | 0,3570 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -79,79 | 0,33 | -70,80 | 0,4393 | -0,6054 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,3395 | 0,3395 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 46,31 | 0,32 | 59,50 | 0,3393 | 0,1551 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,30 | 0,3141 | 0,3141 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,3856 | 0,3856 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,94 | 0,3080 | 0,0513 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -1,03 | 0,3074 | 0,0388 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,3043 | 0,3043 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,2936 | 0,2936 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,2911 | 0,2911 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,3564 | 0,3564 | |||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,2792 | 0,2792 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,2760 | 0,2760 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,2703 | 0,2703 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,2639 | 0,2639 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,3258 | 0,3258 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,25 | -54,10 | 0,2615 | -0,2311 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,2596 | 0,2596 | |||||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,01 | -75,97 | 0,24 | -66,11 | 0,3216 | -0,3370 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 10,45 | 0,3211 | 0,1190 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,2551 | 0,2551 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,90 | 0,2549 | 0,0421 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,3148 | 0,3148 | |||||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 17,53 | 0,3011 | 0,1221 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,2412 | 0,2412 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,92 | 0,2296 | 0,0287 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 46,26 | 0,2288 | 0,0933 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 13,61 | 0,21 | 38,96 | 0,2280 | 0,0864 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -13,33 | 0,2218 | 0,0009 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,98 | 0,2206 | 0,0314 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,00 | -89,61 | 0,21 | -85,90 | 0,2721 | -1,0700 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,2174 | 0,2174 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 13,41 | 0,2166 | 0,0516 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,2102 | 0,2102 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,2099 | 0,2099 | |||||
| ALKS / Alkermes plc | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -13,22 | 0,2097 | 0,0004 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,2594 | 0,2594 | |||||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,00 | 0,20 | 0,2578 | 0,2578 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,2037 | 0,2037 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,2030 | 0,2030 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -5,56 | 0,1992 | 0,0166 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 6,90 | 0,1985 | 0,0380 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,2416 | 0,2416 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,18 | 0,2360 | 0,2360 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,18 | 0,1896 | 0,1896 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 19,18 | 0,1855 | 0,0512 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 11,92 | 0,2242 | 0,0854 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | -85,30 | 0,17 | -82,14 | 0,1798 | -0,6893 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -18,97 | 0,1685 | -0,0111 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 19,85 | 0,2074 | 0,0868 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,1665 | 0,1665 | |||||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,2049 | 0,2049 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 0,15 | 75,00 | 0,1641 | 0,0830 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,1633 | 0,1633 | |||||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -9,47 | 0,2028 | 0,0469 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 66,67 | 0,1600 | 0,0768 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -66,73 | 0,15 | -64,16 | 0,1577 | -0,2224 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 41,75 | 0,1937 | 0,0991 | |||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 29,20 | 0,1551 | 0,0511 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,1503 | 0,1503 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 48,94 | 0,1496 | 0,0629 | |||
| MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) | 0,14 | 0,0000 | |||||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -53,92 | 0,13 | -50,75 | 0,1399 | -0,1052 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,1689 | 0,1689 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,1314 | 0,1314 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1302 | 0,1302 | |||||
| DAKT / Daktronics, Inc. | 0,01 | -7,97 | 0,12 | 14,02 | 0,1300 | 0,0316 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,01 | 0,1609 | 0,0599 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,00 | -91,30 | 0,12 | -89,61 | 0,1601 | -0,9106 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,01 | 0,12 | 0,1283 | 0,1283 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,1281 | 0,0177 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,1593 | 0,1593 | |||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 55,84 | 0,1279 | 0,0569 | |||
| SCS / Steelcase Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -4,80 | 0,1272 | 0,0116 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,12 | 0,1270 | 0,1270 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,00 | -47,96 | 0,12 | -26,87 | 0,1250 | -0,0228 | |||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 0,12 | 0,0000 | |||||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,1233 | 0,1233 | |||||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | -88,42 | 0,12 | -85,35 | 0,1232 | -0,6049 | |||
| VCYT / Veracyte, Inc. | 0,00 | -88,21 | 0,12 | -89,29 | 0,1525 | -0,8342 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,83 | 0,1209 | 0,0105 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 80,00 | 0,11 | 73,85 | 0,1500 | 0,0901 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 14,29 | 0,1197 | 0,0290 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,1195 | 0,1195 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,1470 | 0,1470 | |||||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,00 | -76,30 | 0,11 | -79,08 | 0,1160 | -0,3628 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,00 | -34,32 | 0,11 | -33,74 | 0,1153 | -0,0346 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,11 | 0,1394 | 0,1394 | |||||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,00 | -87,29 | 0,10 | -87,41 | 0,1105 | -0,6490 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 16,47 | 0,1061 | 0,0277 | |||
| STRA / Strategic Education, Inc. | 0,00 | -76,32 | 0,10 | -76,14 | 0,1059 | -0,2756 | |||
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) | 0,10 | 0,0000 | |||||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,1035 | 0,1035 | |||||
| US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 | 0,10 | 14,12 | 0,1034 | 0,0250 | |||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -89,20 | 0,10 | -89,47 | 0,1281 | -0,7187 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,00 | -87,71 | 0,10 | -88,50 | 0,1271 | -0,6407 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 9,09 | 0,1021 | 0,0210 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,10 | 0,1015 | 0,1015 | |||||
| GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.750% 5/1 (387328AD9) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,75 | 0,0984 | 0,0180 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0983 | 0,0983 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0963 | 0,0963 | |||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 0,09 | 0,0000 | |||||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 0,09 | 0,0954 | 0,0954 | |||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,01 | -93,28 | 0,09 | -93,99 | 0,0948 | -1,2661 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -76,40 | 0,09 | -72,59 | 0,0942 | -0,2010 | |||
| FTDR / Frontdoor, Inc. | 0,00 | -92,26 | 0,09 | -88,20 | 0,0930 | -0,5842 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,09 | 0,0905 | 0,0905 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,08 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| CDNA / CareDx, Inc | 0,00 | -89,40 | 0,08 | -88,33 | 0,0892 | -0,5721 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,06 | 0,0883 | 0,0150 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -74,85 | 0,08 | -71,58 | 0,0868 | -0,1757 | |||
| SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) | 0,08 | 0,0000 | |||||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 0,08 | 0,1068 | 0,1068 | |||||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -89,77 | 0,08 | -88,39 | 0,0858 | -0,5473 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,90 | 0,0857 | 0,0147 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,76 | 0,0857 | 0,0082 | |||
| ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -8,05 | 0,0850 | 0,0049 | |||
| TBCH / Turtle Beach Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -3,70 | 0,1041 | 0,0294 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0836 | 0,0836 | |||||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,00 | 0,08 | 0,0833 | 0,0833 | |||||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,45 | 0,0827 | 0,0169 | |||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 35,09 | 0,0826 | 0,0293 | |||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,00 | 0,08 | 0,0822 | 0,0822 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,0822 | 0,0822 | |||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 0,08 | 0,1012 | 0,1012 | |||||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 0,07 | 2,78 | 0,0796 | 0,0127 | |||||
| ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 25,42 | 0,0787 | 0,0245 | |||
| US40637HAF64 / CONV. NOTE | 0,07 | -10,84 | 0,0786 | 0,0022 | |||||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,00 | -72,39 | 0,07 | -69,58 | 0,0973 | -0,1236 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,00 | -86,45 | 0,07 | -85,63 | 0,0947 | -0,3591 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0757 | 0,0757 | |||||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 133,33 | 0,0751 | 0,0469 | |||
| US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0741 | 0,0107 | |||||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | -75,47 | 0,07 | -69,47 | 0,0735 | -0,1343 | |||
| AMSC / American Superconductor Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0914 | 0,0914 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -75,49 | 0,07 | -66,67 | 0,0732 | -0,1149 | |||
| LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) | 0,07 | 0,0000 | |||||||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,00 | -51,17 | 0,07 | -59,76 | 0,0724 | -0,0834 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,52 | 0,0718 | 0,0107 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0713 | 0,0713 | |||||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 31,37 | 0,0712 | 0,0238 | |||
| US743312AB62 / Progress Software Corp | 0,07 | 11,86 | 0,0708 | 0,0159 | |||||
| SXC / SunCoke Energy, Inc. | 0,01 | -76,16 | 0,07 | -77,85 | 0,0705 | -0,2035 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 22,64 | 0,0691 | 0,0197 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,00 | -75,19 | 0,06 | -72,65 | 0,0688 | -0,1466 | |||
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0680 | 0,0090 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 40,00 | 0,0672 | 0,0252 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 6,90 | 0,0663 | 0,0128 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,17 | 0,0658 | 0,0070 | |||
| US02043QAB32 / CONV. NOTE | 0,06 | 12,96 | 0,0648 | 0,0151 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0804 | 0,0804 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0641 | 0,0641 | |||||
| US45784PAK75 / CONV. NOTE | 0,06 | 11,11 | 0,0641 | 0,0141 | |||||
| TILE / Interface, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,26 | 0,0639 | 0,0115 | |||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 0,06 | -1,67 | 0,0636 | 0,0085 | |||||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | -91,54 | 0,06 | -91,39 | 0,0620 | -0,5577 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 23,40 | 0,0619 | 0,0183 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 | 0,06 | 5,56 | 0,0613 | 0,0112 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,06 | 0,0745 | 0,0745 | |||||
| AMAL / Amalgamated Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 10,00 | 0,0587 | 0,0119 | |||
| PELOTON INTERACTIVE INC / NOTE 5.500%12/0 (70614WAD2) | 0,06 | 0,0000 | |||||||
| BRY / Berry Corporation | 0,02 | -91,09 | 0,06 | -92,31 | 0,0726 | -0,5847 | |||
| COINBASE GLOBAL INC / NOTE 0.250% 4/0 (19260QAF4) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| EVER / EverQuote, Inc. | 0,00 | -79,62 | 0,05 | -81,25 | 0,0716 | -0,1930 | |||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -17,46 | 0,0553 | -0,0028 | |||
| GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0685 | 0,0685 | |||||
| GCO / Genesco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,27 | 0,0547 | 0,0037 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,01 | 0,05 | 0,0680 | 0,0680 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 35,14 | 0,0539 | 0,0192 | |||
| CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) | 0,05 | 0,0000 | |||||||
| TATT / TAT Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,11 | 0,0535 | 0,0119 | |||
| US665531AJ80 / CONV. NOTE | 0,05 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -58,94 | 0,05 | -57,76 | 0,0527 | -0,0544 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,67 | 0,0523 | 0,0132 | |||
| MAX / MediaAlpha, Inc. | 0,00 | -76,00 | 0,05 | -71,51 | 0,0522 | -0,1066 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0649 | 0,0649 | |||||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 0,05 | 0,00 | 0,0520 | 0,0075 | |||||
| US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 | 0,05 | 0,0518 | 0,0518 | ||||||
| US05988JAD54 / Bandwidth Inc | 0,05 | 4,35 | 0,0515 | 0,0087 | |||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,01 | -76,01 | 0,05 | -75,51 | 0,0512 | -0,1290 | |||
| EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,90 | 0,0505 | 0,0112 | |||
| PBYI / Puma Biotechnology, Inc. | 0,01 | -75,07 | 0,05 | -71,34 | 0,0503 | -0,1004 | |||
| US207410AH48 / CONV. NOTE | 0,05 | 0,0503 | 0,0503 | ||||||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,0621 | 0,0621 | |||||
| US40131MAB54 / CONVERTIBLE ZERO | 0,05 | 4,44 | 0,0499 | 0,0077 | |||||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0606 | 0,0606 | |||||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 | 0,05 | 4,65 | 0,0484 | 0,0081 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. | 0,05 | 0,00 | 0,0483 | 0,0068 | |||||
| US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 | 0,05 | 0,00 | 0,0597 | 0,0175 | |||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,76 | 0,0480 | 0,0101 | |||
| CRSR / Corsair Gaming, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| US679295AF24 / CONV. NOTE | 0,04 | 0,0476 | 0,0476 | ||||||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | 0,00 | -36,76 | 0,04 | 29,41 | 0,0474 | 0,0155 | |||
| CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| ARBOR REALTY TRUST INC / NOTE 7.500% 8/0 (038923BA5) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| MEI / Methode Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 51,72 | 0,0587 | 0,0313 | |||
| LFMD / LifeMD, Inc. | 0,00 | -91,68 | 0,04 | -79,34 | 0,0471 | -0,1486 | |||
| SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,00 | -75,98 | 0,04 | -72,50 | 0,0469 | -0,1009 | |||
| PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| HERBALIFE LTD / NOTE 4.250% 6/1 (42703MAF0) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -91,45 | 0,04 | -92,39 | 0,0449 | -0,4630 | |||
| VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,0445 | 0,0085 | |||
| RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,0548 | 0,0182 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 36,67 | 0,0439 | 0,0155 | |||
| MRC / MRC Global Inc. | 0,00 | -75,19 | 0,04 | -70,50 | 0,0437 | -0,0840 | |||
| US45867GAD34 / InterDigital, Inc. | 0,04 | 8,11 | 0,0433 | 0,0088 | |||||
| US98423FAB58 / Xometry Inc | 0,04 | 5,26 | 0,0429 | 0,0074 | |||||
| US76680RAH03 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 2,56 | 0,0428 | 0,0060 | |||||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 0,00 | -51,01 | 0,04 | -40,30 | 0,0425 | -0,0193 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -75,48 | 0,04 | -78,45 | 0,0527 | -0,1140 | |||
| US45781MAD39 / Innoviva, Inc. | 0,04 | 2,63 | 0,0424 | 0,0070 | |||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 0,00 | 0,0525 | 0,0165 | |||||
| US405024AB67 / Haemonetics Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0420 | 0,0060 | |||||
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 0,04 | 0,00 | 0,0521 | 0,0161 | |||||
| KOSMOS ENERGY LTD / NOTE 3.125% 3/1 (500688AH9) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 2,63 | 0,0416 | 0,0058 | |||||
| CGNT / Cognyte Software Ltd. | 0,00 | 0,04 | 0,0499 | 0,0499 | |||||
| LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US64049MAB63 / NeoGenomics Inc | 0,04 | 0,00 | 0,0496 | 0,0147 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| ZIFF DAVIS INC / DEBT 3.625% 3/0 (48123VAH5) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) | 0,04 | 0,0000 | |||||||
| US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 0,00 | 0,0392 | 0,0053 | |||||
| US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO | 0,04 | 0,00 | 0,0386 | 0,0053 | |||||
| US05464CAB72 / CONV. NOTE | 0,04 | 56,52 | 0,0479 | 0,0264 | |||||
| SVC / Service Properties Trust | 0,01 | -74,67 | 0,04 | -77,27 | 0,0380 | -0,1038 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | -90,69 | 0,04 | -89,94 | 0,0377 | -0,2823 | |||
| TCMD / Tactile Systems Technology, Inc. | 0,00 | -76,74 | 0,04 | -82,32 | 0,0376 | -0,1446 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,03 | 0,0454 | 0,0454 | |||||
| US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 0,03 | 3,03 | 0,0363 | 0,0053 | |||||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0437 | 0,0437 | |||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -76,43 | 0,03 | -81,29 | 0,0350 | -0,1226 | |||
| US09061GAK76 / CONV. NOTE | 0,03 | 0,00 | 0,0350 | 0,0047 | |||||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -20,00 | 0,0346 | -0,0026 | |||
| US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc | 0,03 | -14,29 | 0,0327 | -0,0002 | |||||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0326 | 0,0104 | |||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,00 | -75,68 | 0,03 | -73,68 | 0,0405 | -0,0650 | |||
| EWCZ / European Wax Center, Inc. | 0,01 | 0,03 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0319 | 0,0053 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,00 | -96,08 | 0,03 | -95,07 | 0,0312 | -0,5098 | |||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -75,48 | 0,03 | -76,47 | 0,0304 | -0,0791 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) | 0,03 | 0,0000 | |||||||
| NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 0,00 | -74,81 | 0,03 | -75,89 | 0,0295 | -0,0742 | |||
| BLZE / Backblaze, Inc. | 0,00 | -89,66 | 0,03 | -88,36 | 0,0291 | -0,1847 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,03 | 0,0284 | 0,0284 | |||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | -75,75 | 0,03 | -83,55 | 0,0275 | -0,1123 | |||
| LFST / LifeStance Health Group, Inc. | 0,00 | -75,49 | 0,03 | -81,06 | 0,0267 | -0,0948 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0297 | 0,0297 | |||||
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) | 0,02 | 0,0000 | |||||||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,0211 | 0,0031 | |||||
| PMTS / CPI Card Group Inc. | 0,00 | -76,02 | 0,02 | -81,19 | 0,0210 | -0,0720 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,0207 | 0,0030 | |||||
| SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| VWID / ETFis Series Trust I - Virtus WMC International Dividend ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0087 | 0,0002 | |||
| VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0075 | 0,0075 | |||||
| NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||||
| ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| TLTW / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| SEIX / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix Senior Loan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | |||||
| DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | |||||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| VEMY / Virtus ETF Trust II - Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | |||
| VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| VPC / ETFis Series Trust I - Virtus Private Credit Strategy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| VSHY / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| PFFR / ETFis Series Trust I - InfraCap REIT Preferred ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BFST / Business First Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1935 | ||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1863 | ||||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4408 | ||||
| CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PATH / UiPath Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0766 | ||||
| DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1852 | ||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UE / Urban Edge Properties | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORC / Orchid Island Capital, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORGO / Organogenesis Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MC / Moelis & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRAA / PRA Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HSTM / HealthStream, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1482 | ||||
| SAFT / Safety Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SMBK / SmartFinancial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VVX / V2X, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2063 | ||||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WLDN / Willdan Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OBK / Origin Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SGH / SMART Global Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4382 | ||||
| BAND / Bandwidth Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4487 |
