Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 38.504.503
Posizioni attuali 74
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SSVSX - Victory Special Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 74 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 38.504.503 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SSVSX - Victory Special Value Fund Class A sono Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di SSVSX - Victory Special Value Fund Class A includono Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) .

SSVSX - Victory Special Value Fund Class A - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,55 1,4074 1,4074
0,00 0,51 1,3160 1,3160
0,03 0,47 1,2091 1,2091
0,00 0,66 1,7045 1,1191
0,00 0,43 1,1165 1,1165
0,01 0,42 1,0888 1,0888
0,00 0,69 1,7584 1,0649
0,00 0,40 1,0390 1,0390
0,01 0,63 1,6233 1,0209
0,00 1,08 2,7750 1,0205
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 1,73 4,4357 -1,2598
0,00 0,96 2,4602 -1,2133
0,01 1,28 3,2939 -1,1044
0,00 0,25 0,6463 -1,0300
0,00 0,51 1,2980 -0,6873
0,00 0,25 0,6485 -0,6770
0,01 1,32 3,3977 -0,6347
0,01 2,89 7,4188 -0,5759
0,00 0,61 1,5591 -0,5426
0,00 0,34 0,8739 -0,4618
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-05-29 per il periodo di riferimento 2025-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -7,65 2,89 -18,08 7,4188 -0,5759
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,58 2,17 -16,79 5,5712 -0,3396
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -14,81 1,73 -31,24 4,4357 -1,2598
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -9,33 1,32 -25,63 3,3977 -0,6347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -23,77 1,28 -33,90 3,2939 -1,1044
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 30,51 1,08 39,66 2,7750 1,0205
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -39,94 0,96 -40,90 2,4602 -1,2133
V / Visa Inc. 0,00 -9,32 0,81 0,62 2,0744 0,2533
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 85,92 0,69 123,86 1,7584 1,0649
COR / Cencora, Inc. 0,00 107,65 0,66 157,36 1,7045 1,1191
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 95,09 0,63 138,49 1,6233 1,0209
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,98 0,61 39,55 1,5784 0,5813
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 -19,40 0,61 -1,92 1,5735 0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -9,32 0,61 -34,52 1,5591 -0,5426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,33 0,60 -7,26 1,5413 0,0749
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 -27,76 0,60 -3,55 1,5355 0,1296
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -9,29 0,59 -0,67 1,5229 0,1700
CACI / CACI International Inc 0,00 182,60 0,59 157,64 1,5144 0,9935
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,67 0,59 34,32 1,5081 0,5164
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 27,55 0,55 31,35 1,4214 0,4667
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,55 1,4074 1,4074
TT / Trane Technologies plc 0,00 52,37 0,54 38,97 1,3915 0,5077
BGC / BGC Group, Inc. 0,06 22,60 0,52 23,99 1,3421 0,3873
APH / Amphenol Corporation 0,01 -9,32 0,51 -14,36 1,3182 -0,0406
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,51 1,3160 1,3160
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 48,92 0,51 19,86 1,3029 0,3426
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -39,53 0,51 -42,35 1,2980 -0,6873
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -9,33 0,50 -16,31 1,2921 -0,0701
DIS / The Walt Disney Company 0,01 28,46 0,50 13,73 1,2773 0,2871
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -9,36 0,48 4,56 1,2373 0,1906
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,47 1,2091 1,2091
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 2,83 0,45 1,81 1,1582 0,1522
KEX / Kirby Corporation 0,00 -9,34 0,44 -13,31 1,1372 -0,0226
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 -9,34 0,44 -4,40 1,1186 0,0860
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -9,35 0,44 -11,59 1,1170 0,0001
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,43 1,1165 1,1165
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 -9,32 0,43 -27,92 1,0953 -0,2440
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,42 1,0888 1,0888
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -9,34 0,42 -2,57 1,0724 0,1010
FN / Fabrinet 0,00 111,01 0,41 89,77 1,0494 0,5607
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,40 1,0390 1,0390
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 4,50 0,40 -4,98 1,0308 0,0726
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 45,97 0,39 36,93 1,0094 0,3582
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,39 1,0016 1,0016
RMD / ResMed Inc. 0,00 -29,83 0,39 -31,26 0,9934 -0,2833
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 -9,34 0,38 -11,95 0,9847 -0,0011
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -29,47 0,37 -35,85 0,9605 -0,3617
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 51,24 0,37 44,49 0,9437 0,3663
GM / General Motors Company 0,01 -9,35 0,35 -20,00 0,8955 -0,0922
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,29 0,34 -42,28 0,8739 -0,4618
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -9,34 0,31 -26,48 0,7999 -0,1586
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -9,35 0,30 -2,96 0,7591 0,0692
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -9,35 0,28 -41,89 0,7284 -0,3770
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -9,34 0,26 -23,35 0,6593 -0,0991
MCK / McKesson Corporation 0,00 -15,18 0,26 -2,30 0,6564 0,0404
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -62,79 0,25 -56,92 0,6485 -0,6770
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -9,35 0,25 -11,58 0,6484 0,0014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -67,47 0,25 -66,04 0,6463 -1,0300
AROC / Archrock, Inc. 0,01 0,25 0,6456 0,6456
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,25 0,6413 0,6413
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -35,13 0,24 -32,11 0,6195 -0,1863
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -9,34 0,24 -10,49 0,6155 0,0091
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -38,52 0,23 -46,94 0,6030 -0,3060
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,23 0,6011 0,6011
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,23 0,6002 0,6002
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -9,36 0,23 -9,92 0,5851 0,0130
LIN / Linde plc 0,00 -9,32 0,22 0,93 0,5582 0,0696
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,20 0,5204 0,5204
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -38,56 0,20 -31,49 0,5095 -0,1460
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -31,70 0,20 -41,07 0,5089 -0,2538
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -9,35 0,20 -28,57 0,5018 -0,1176
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -38,43 0,19 -39,23 0,4873 -0,2195
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,34 0,19 -27,06 0,4795 -0,0988
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 -9,37 0,18 -9,09 0,4633 0,0139