Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 145.035.287
Posizioni attuali 603
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

VCAAX - Asset Allocation Fund ha dichiarato un totale di 603 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 145.035.287 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VCAAX - Asset Allocation Fund sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Le nuove posizioni di VCAAX - Asset Allocation Fund includono US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury STRIPS Bonds (US:US9128334T44) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
2,85 1,9655 1,8713
2,52 1,7393 1,7393
0,01 1,01 0,6963 0,6963
0,02 7,77 5,3575 0,5003
1,38 0,9512 0,4531
0,00 0,60 0,4121 0,4121
0,01 2,78 1,9144 0,3797
0,02 1,92 1,3266 0,3644
0,02 1,21 0,8325 0,3055
0,01 1,02 0,7049 0,2829
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 5,27 3,6314 -0,9263
0,44 0,3064 -0,3418
0,03 0,91 0,6263 -0,2997
0,02 1,59 1,0931 -0,2772
0,00 0,80 0,5484 -0,2651
0,00 0,70 0,4838 -0,1661
0,08 0,0570 -0,1620
0,06 2,07 1,4236 -0,1592
0,01 0,57 0,3955 -0,1580
0,02 0,67 0,4644 -0,1522
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -7,55 7,77 7,21 5,3575 0,5003
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -10,89 5,35 -3,60 3,6885 -0,0306
AAPL / Apple Inc. 0,03 -6,75 5,27 -22,56 3,6314 -0,9263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 10,33 4,16 6,54 2,8651 0,2515
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 4,60 3,65 1,36 2,5152 0,1034
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 3,22 11,23 2,2192 0,2799
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 5,64 2,97 0,88 2,0450 0,0745
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 2,85 1.936,43 1,9655 1,8713
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,11 2,78 21,27 1,9144 0,3797
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,79 2,56 3,43 1,7670 0,1065
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,52 1,7393 1,7393
AXP / American Express Company 0,01 6,46 2,12 4,02 1,4629 0,0959
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -6,90 2,09 -6,12 1,4387 -0,0505
BKR / Baker Hughes Company 0,06 5,21 2,07 -12,57 1,4236 -0,1592
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 3,64 1,93 13,12 1,3312 0,1876
WMT / Walmart Inc. 0,02 33,85 1,92 33,98 1,3266 0,3644
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 11,39 1,92 1,11 1,3218 0,0514
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -3,03 1,86 -0,22 1,2788 0,0328
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,32 1,74 -10,17 1,1997 -0,0984
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 5,45 1,73 13,04 1,1954 0,1674
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -11,99 1,68 -10,40 1,1579 -0,0983
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 2,60 1,61 -2,72 1,1084 0,0005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -15,63 1,59 -22,49 1,0931 -0,2772
SYK / Stryker Corporation 0,00 5,75 1,56 4,83 1,0773 0,0779
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -4,58 1,48 -15,08 1,0213 -0,1471
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 5,83 1,47 11,11 1,0134 0,1269
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 1,38 85,73 0,9512 0,4531
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -9,37 1,36 -9,68 0,9392 -0,0712
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -17,51 1,29 2,62 0,8914 0,0469
INTU / Intuit Inc. 0,00 17,44 1,25 44,19 0,8636 0,2813
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 52,51 1,21 53,56 0,8325 0,3055
MS / Morgan Stanley 0,01 0,37 1,14 -3,47 0,7870 -0,0053
TT / Trane Technologies plc 0,00 -17,37 1,14 0,53 0,7844 0,0259
PCG / PG&E Corporation 0,07 -0,77 1,13 2,54 0,7807 0,0405
SO / The Southern Company 0,01 19,67 1,13 20,04 0,7804 0,1480
DE / Deere & Company 0,00 -21,07 1,11 -16,93 0,7649 -0,1296
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -20,47 1,03 -5,92 0,7123 -0,0239
US9128334T44 / U.S. Treasury STRIPS Bonds 1,03 0,68 0,7120 0,0245
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 8,32 1,03 1,88 0,7105 0,0328
MDT / Medtronic plc 0,01 13,91 1,03 2,70 0,7084 0,0381
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 47,76 1,02 62,48 0,7049 0,2829
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,01 0,6963 0,6963
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 38,31 0,98 47,52 0,6765 0,2308
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,17 0,98 -7,04 0,6735 -0,0308
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 5,56 0,95 10,89 0,6530 0,0808
CSX / CSX Corporation 0,03 -33,39 0,91 -34,30 0,6263 -0,2997
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 0,84 -4,64 0,5812 -0,0117
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 5,45 0,82 15,21 0,5641 0,0880
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -6,62 0,80 -34,51 0,5484 -0,2651
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,78 -13,94 0,5368 -0,0693
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 28,64 0,76 3,14 0,5206 0,0297
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -21,46 0,70 -27,73 0,4838 -0,1661
USB / U.S. Bancorp 0,02 -21,24 0,67 -26,85 0,4644 -0,1522
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,60 0,4121 0,4121
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -20,76 0,57 -30,63 0,3955 -0,1580
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,53 14,22 0,3660 0,0549
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,52 9,66 0,3600 0,0407
ETR / Entergy Corporation 0,01 -4,80 0,49 -9,31 0,3361 -0,0236
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 0,48 -30,70 0,3333 -0,1340
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,45 -4,47 0,3095 -0,0059
US91282CFJ53 / United States Treasury Note/Bond 0,44 -54,08 0,3064 -0,3418
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -0,69 0,2988 0,0067
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,41 -7,45 0,2831 -0,0137
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -36,23 0,40 -35,68 0,2772 -0,1416
US3140LJFB76 / Fannie Mae Pool 0,38 0,00 0,2642 0,0070
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,37 -6,98 0,2576 -0,0115
US3140LEXU68 / Fannie Mae Pool 0,36 0,84 0,2480 0,0091
US3617ULV541 / GNMA II, 30 Year 0,35 -3,54 0,2442 -0,0019
US3617V7VQ80 / GNMA II, 30 Year 0,35 -3,59 0,2411 -0,0019
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,53 0,34 35,57 0,2366 0,0671
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,29 0,35 0,1997 0,0064
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,29 -4,64 0,1989 -0,0040
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,26 0,77 0,1802 0,0063
US60687YCR80 / Mizuho Financial Group Inc 0,26 -0,38 0,1788 0,0046
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,26 -1,15 0,1785 0,0034
US3140LAUW30 / FANNIE MAE POOL FN BS0596 0,26 0,79 0,1768 0,0060
US3140XBZX13 / FNCL UMBS 2.5 FM7957 07-01-51 0,26 -4,48 0,1766 -0,0036
US35690AAS78 / FREMF 2016-K58 Mortgage Trust 0,26 0,00 0,1763 0,0051
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAH14) 0,25 -2,71 0,1732 -0,0000
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) 0,25 0,00 0,1714 0,0047
US3140KT3T00 / FNMA UMBS, 30 Year 0,24 -2,47 0,1634 0,0001
US3140LKPN77 / FNMA, Other 0,23 -0,85 0,1614 0,0033
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -1,30 0,1576 0,0026
US3140LJF359 / FNMA, Other 0,23 0,00 0,1552 0,0045
US3132WVA466 / Freddie Mac Pool 0,22 -0,89 0,1534 0,0029
US3617UP4S53 / GNMA II, 30 Year 0,22 -5,19 0,1510 -0,0038
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 0,22 -4,80 0,1503 -0,0031
US3140LGEC20 / FNMA 0,21 -0,93 0,1480 0,0029
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 / ABS-MBS (US64831WAA80) 0,21 0,00 0,1470 0,0038
US3617UGL989 / GNMA II, 30 Year 0,21 -5,00 0,1441 -0,0033
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,1427 0,0034
US3140J2WN28 / Fannie Mae Pool 0,21 0,00 0,1425 0,0040
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,21 0,49 0,1420 0,0041
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,00 0,1418 0,0042
US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 0,21 0,00 0,1417 0,0039
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,20 -7,76 0,1397 -0,0072
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,20 122,64 0,20 124,44 0,1396 0,0787
BNP / BNP Paribas SA 0,20 0,00 0,1396 0,0040
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,20 -5,19 0,1386 -0,0036
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -5,21 0,1384 -0,0032
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 0,00 0,1383 0,0041
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-SL1 / ABS-MBS (US362960AA42) 0,20 0,1376 0,1376
US3617UHAE73 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -2,45 0,1375 0,0002
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 0,00 0,1363 0,0042
US30322DAA72 / FRTKL, Series 2021-SFR1, Class A 0,20 0,51 0,1356 0,0047
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 0,19 0,52 0,1338 0,0040
US3136BNET95 / FNMA_22-M1S 0,19 0,00 0,1328 0,0039
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2024-1 / ABS-MBS (US35563PR438) 0,18 -2,15 0,1259 0,0013
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -0,55 0,1248 0,0024
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAB73) 0,18 0,56 0,1245 0,0041
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAC54) 0,18 0,00 0,1239 0,0036
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,18 -7,37 0,1214 -0,0059
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 0,18 0,00 0,1213 0,0028
ABL 2024-RTL1 / ABS-MBS (US00092EAA64) 0,18 -0,57 0,1207 0,0027
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -0,57 0,1203 0,0027
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 0,17 -4,95 0,1195 -0,0027
US23802WAA99 / DATABANK ISSUER LLC 0,17 0,59 0,1176 0,0039
US3617UA6Z05 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -3,45 0,1158 -0,0010
Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US262102AE64) 0,17 0,1140 0,1140
US3618G1VE30 / Ginnie Mae II Pool 0,17 0,00 0,1140 0,0029
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,16 -0,61 0,1117 0,0022
US3140LKLJ02 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,23 0,1113 0,0020
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 -6,43 0,1106 -0,0044
US3136B32G46 / Fannie Mae REMICS 0,16 -2,44 0,1103 0,0003
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) 0,16 139,39 0,1093 0,0646
US3140KT3U72 / FNMA UMBS, 30 Year 0,16 -28,18 0,1093 -0,0386
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US10806HAF47) 0,16 0,00 0,1079 0,0029
US3617ULWB09 / GNMA II, 30 Year 0,16 -2,52 0,1072 0,0001
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,15 0,00 0,1063 0,0026
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-6 6.4% 03/17/2031 0,15 -1,29 0,1061 0,0018
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 -0,65 0,1054 0,0026
US3140LH2Y56 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,30 0,1050 0,0018
Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0,15 -3,18 0,1048 -0,0010
US3140LGFW74 / Fannie Mae Pool 0,15 -0,66 0,1047 0,0028
Octane Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US67578YAD85) 0,15 -0,66 0,1046 0,0025
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,00 0,1046 0,0031
US3140LHSH44 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,32 0,1033 0,0021
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,15 -0,67 0,1029 0,0020
US3622AAXX77 / GNMA II, 30 Year 0,15 -5,10 0,1027 -0,0029
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,15 0,00 0,1024 0,0032
US33767TAJ97 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 0,15 0,00 0,1021 0,0028
US3617VQ2T27 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -3,92 0,1019 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,15 -2,01 0,1010 0,0010
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR 0,15 0,69 0,1010 0,0032
US3617ULWC81 / GNMA II, 30 Year 0,15 -2,67 0,1009 0,0001
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,69 0,1002 0,0033
Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAG29) 0,15 -0,68 0,1002 0,0023
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,14 0,00 0,0996 0,0030
US00178UAF66 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 E2 144A 0,14 0,00 0,0996 0,0030
Brean Asset Backed Securities Trust 2025-RM10 / ABS-MBS (US10638FAA30) 0,14 -1,37 0,0994 0,0009
US3617MKP781 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -3,38 0,0988 -0,0006
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) 0,14 -2,74 0,0984 0,0005
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,14 0,71 0,0976 0,0032
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,14 0,72 0,0969 0,0036
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,14 -5,41 0,0968 -0,0029
US3617UA5Y49 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -3,47 0,0962 -0,0008
US35563PFP99 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2, Class M55D 0,14 -2,13 0,0952 0,0002
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHY36) 0,14 -0,72 0,0949 0,0024
US3617XDPJ64 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -2,19 0,0925 0,0006
US49326EEK55 / KeyCorp 0,13 0,75 0,0924 0,0033
US3140LHSL55 / Fannie Mae Pool 0,13 -0,75 0,0913 0,0018
US3140FXG558 / Fannie Mae Pool 0,13 -5,07 0,0907 -0,0020
US3618BQP912 / GNMA II, 30 Year 0,13 -0,76 0,0907 0,0019
US3617V7V889 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,01 0,0893 0,0001
US3140QKQL57 / Fannie Mae Pool 0,13 -4,44 0,0893 -0,0012
US3140LKLY78 / Fannie Mae Pool 0,13 0,00 0,0891 0,0021
US3136B27G19 / Fannie Mae REMICS 0,13 -3,01 0,0890 -0,0006
US50571AAF84 / LAD Auto Receivables Trust 2023-4 0,13 0,00 0,0886 0,0022
US606822BH67 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,13 0,00 0,0873 0,0026
US30768WAA62 / FARM 21-1 Mortgage Trust 0,13 -3,82 0,0871 -0,0009
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US14318WAF41) 0,13 -0,79 0,0870 0,0018
US38382HK416 / GNMA, Series 2020-123, Class LB 0,13 -2,34 0,0868 0,0005
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-B / ABS-O (US12630SAD36) 0,13 0,0867 0,0867
US3140LGDR08 / Fannie Mae Pool 0,13 -1,57 0,0866 0,0014
US3133AFNU12 / Freddie Mac Pool 0,13 -3,10 0,0866 -0,0002
US3138LKK559 / Fannie Mae Pool 0,13 -0,79 0,0865 0,0017
US56848DAA72 / Mariner Finance Issuance Trust 2021-A 0,13 0,81 0,0864 0,0028
US26078JAE01 / DuPont de Nemours Inc 0,12 6,90 0,0856 0,0076
US3617XRCV26 / GNMA II, 30 Year 0,12 -3,91 0,0854 -0,0007
US96041AAL08 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A, Class C 0,12 -0,81 0,0845 0,0019
US92936UAG40 / WP Carey Inc 0,12 0,00 0,0843 0,0023
US52532XAH89 / Leidos Inc 0,12 0,00 0,0839 0,0026
US35563PKL21 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 0,12 -2,42 0,0838 0,0002
US30166BAF94 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2022-4A, Class D 0,12 -0,83 0,0832 0,0018
US3140NMGY71 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,46 0,0827 0,0004
US3617XXAR00 / GNMA II, 30 Year 0,12 -3,25 0,0824 -0,0007
US43732VAC00 / Home Partners of America 2021-2 Trust 0,12 -0,84 0,0820 0,0020
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,12 -2,50 0,0812 0,0005
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAJ59) 0,12 -0,85 0,0806 0,0017
US69547YAE05 / 2023-1 C, Series 2023-1, Class C 0,12 1,75 0,0805 0,0034
US3140JBPU40 / FNMA, Other 0,12 -4,17 0,0793 -0,0012
US3140LHWQ96 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,87 0,0792 0,0018
US35563PLQ09 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3, Class M55D 0,11 -2,59 0,0782 0,0001
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 10/27 2.375 0,11 0,00 0,0780 0,0022
US981464HL73 / WFNMT 23-A A 5.02% 03-15-30/05-15-26 0,11 0,00 0,0762 0,0019
Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,11 -7,56 0,0761 -0,0042
Bridge 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US10806DAE67) 0,11 -0,91 0,0758 0,0020
US3136BPGK17 / Fannie Mae-Aces 0,11 -0,91 0,0754 0,0015
US842400GV99 / Southern California Edison Co., Series 20C 0,11 0,93 0,0754 0,0029
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) 0,11 -0,91 0,0754 0,0014
US3136BQSN01 / FNMA ACES, Series 2023-M8, Class A2 0,11 -0,92 0,0751 0,0020
US38382YFS72 / GNMA, Series 2021-H14, Class YD 0,11 -4,42 0,0745 -0,0017
US62548NAA63 / MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST, Series 2023-01, Class M7 0,11 -0,93 0,0742 0,0016
US3617XVVU44 / GNMA II, 30 Year 0,11 -3,60 0,0742 -0,0006
US3140MDKH03 / FNMA UMBS, 30 Year 0,11 -5,31 0,0741 -0,0022
US35563PGL76 / SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2018-3 M55D 4% 08/25/2057 0,11 -3,64 0,0736 -0,0006
US3617V7V962 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,75 0,0735 0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -1,85 0,0734 0,0010
US35563PHK84 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,11 -4,55 0,0728 -0,0013
MFA 2024-RTL3 Trust / ABS-MBS (US59319PAA49) 0,11 0,00 0,0725 0,0017
US3140QEB846 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,59 0,0719 -0,0013
US3140QGMJ36 / UMBS 0,10 -4,63 0,0714 -0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -4,63 0,0713 -0,0012
US784024AE13 / SCF Equipment Leasing LLC, Series 2023-1A, Class C 0,10 -2,83 0,0712 0,0002
US3133A1QZ84 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,10 -2,86 0,0708 0,0000
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2023-5 / ABS-O (US22535PAB85) 0,10 -0,97 0,0707 0,0017
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 0,10 0,00 0,0705 0,0018
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,10 -0,98 0,0703 0,0019
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0702 0,0022
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAB37) 0,10 0,00 0,0697 0,0017
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) 0,10 -0,99 0,0694 0,0016
Cherry Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US164737AA69) 0,10 0,00 0,0694 0,0018
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AA11) 0,10 0,0692 0,0692
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,10 -2,91 0,0692 -0,0001
US35563PLJ65 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3, Class MB 0,10 -2,91 0,0692 0,0001
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,10 0,0690 0,0690
Aqua Finance Issuer Trust 2025-A / ABS-O (US038394AB84) 0,10 0,0690 0,0690
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc 0,10 -2,91 0,0690 -0,0003
US3617F25R46 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,94 0,0688 0,0002
US61744YAR99 / Morgan Stanley 0,10 -2,94 0,0687 0,0003
Toorak Mortgage Trust 2025-RRTL1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 0,10 0,0686 0,0686
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL5 / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,10 0,00 0,0685 0,0016
US68377GAA40 / OPTN_21-B 0,10 -22,66 0,0685 -0,0178
US001807AF30 / AMSR Trust, Series 2020-SFR3, Class E2 0,10 1,02 0,0682 0,0023
US33768NAJ19 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,10 0,00 0,0682 0,0020
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6.1% Senior Notes 01/14/42 0,10 -3,92 0,0681 -0,0007
US3140LF5T70 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,02 0,0672 0,0013
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,10 1,04 0,0672 0,0025
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,10 1,04 0,0670 0,0022
US3140LGVV18 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,03 0,0665 0,0015
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,10 1,06 0,0656 0,0021
US3136BFSZ75 / Fannie Mae REMICS 0,10 1,06 0,0655 0,0023
US62854AAN46 / Mylan NV 0,09 0,00 0,0653 0,0017
AMSR 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US00179CAG33) 0,09 -1,05 0,0651 0,0014
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,05 0,0649 0,0012
US30259RAK14 / FMC GMSR Issuer Trust 0,09 0,00 0,0648 0,0017
US3617FGQM18 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -2,11 0,0645 0,0004
US3140LFVV35 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,06 0,0645 0,0012
US928563AF20 / VMware Inc 0,09 0,00 0,0644 0,0020
US20754EAB11 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M2 0,09 0,00 0,0642 0,0017
US3132XHSP08 / FHLMC Gold Pools, Other 0,09 -1,08 0,0636 0,0008
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 0,09 1,10 0,0635 0,0019
US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A 0,09 0,00 0,0631 0,0017
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 0,09 0,00 0,0629 0,0019
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US35563PX469) 0,09 -4,26 0,0625 -0,0006
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 0,09 -5,26 0,0624 -0,0012
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, Series 2021-MH1, Class A1 0,09 -1,12 0,0611 0,0012
US3137F7HN83 / FREDDIE MAC REMICS FHR 5052 KI 0,09 -1,12 0,0610 0,0014
US3140L2YQ03 / FNMA UMBS, 30 Year 0,09 -3,33 0,0605 -0,0002
US3622AAAB05 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -2,27 0,0596 0,0007
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc 0,09 -5,56 0,0592 -0,0015
US55608JAZ12 / Macquarie Group Ltd 0,09 -1,16 0,0592 0,0011
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AF08) 0,09 -1,16 0,0592 0,0011
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0587 0,0017
US29444UBD72 / Equinix Inc. 0,08 0,00 0,0571 0,0017
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 0,08 -74,85 0,0570 -0,1620
US43730XAD66 / Home Partners of America Trust, Series 2021-3, Class D 0,08 0,00 0,0567 0,0015
US3140QM6G46 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,53 0,0567 -0,0009
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2S71) 0,08 0,00 0,0562 0,0014
US3140QM4X96 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,71 0,0561 -0,0008
US69359QAA22 / PRET 2021-RN4 LLC 0,08 -4,76 0,0556 -0,0009
US35563PEL94 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1, Class M60C 0,08 -2,47 0,0550 0,0003
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,08 -1,25 0,0549 0,0012
US3140HY4J49 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,25 0,0547 0,0008
US037833EK23 / Apple Inc 0,08 -6,02 0,0544 -0,0013
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAA70) 0,08 -13,48 0,0536 -0,0061
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,08 0,00 0,0534 0,0016
US3138LJZP88 / Fannie Mae Pool 0,08 0,00 0,0533 0,0013
US031162DT45 / Amgen Inc 0,08 0,0531 0,0531
US35042RAA41 / 6.53% 15 Jun 2049 0,08 -8,43 0,0528 -0,0031
US3133B3M381 / Freddie Mac Pool 0,08 -2,56 0,0524 -0,0000
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,08 -1,32 0,0520 0,0008
US76042UAA16 / Republic Finance Issuance Trust 0,08 -40,00 0,0519 -0,0323
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,07 0,00 0,0507 0,0018
Columbia Pipelines Operating Co LLC / DBT (US19828TAG13) 0,07 0,0506 0,0506
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J1ME01) 0,07 1,39 0,0504 0,0016
US22966RAG11 / CubeSmart LP 0,07 0,00 0,0500 0,0016
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0492 0,0012
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAC15) 0,07 -11,25 0,0492 -0,0050
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,07 0,00 0,0491 0,0012
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,07 -5,41 0,0489 -0,0012
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 0,07 -1,41 0,0487 0,0008
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,07 0,00 0,0485 0,0013
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,07 0,0485 0,0485
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,07 0,0483 0,0483
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAA53) 0,07 -25,81 0,0476 -0,0151
US882926AA67 / TEXAS INSTRUMENTS INC 0,07 -5,56 0,0475 -0,0013
US31392CT612 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W3 0,07 -2,86 0,0474 0,0002
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0470 0,0014
US49271VAJ98 / Keurig Dr Pepper Inc 0,07 1,49 0,0469 0,0015
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%, Due 09/01/2030 0,07 0,00 0,0458 0,0015
US30168DAE67 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2023-5A, Class C 0,07 0,00 0,0457 0,0009
US3140X6PC92 / FNMA UMBS, 30 Year 0,07 -2,94 0,0456 -0,0004
US3138L3KY02 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,52 0,0454 0,0008
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,07 -5,80 0,0454 -0,0011
US30231GAY89 / Exxon Mobil Corp 0,07 -2,99 0,0454 0,0003
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,07 -2,99 0,0450 -0,0001
US476556DC60 / Jersey Central Power & Light Co 0,06 0,00 0,0447 0,0013
US3140MNDD53 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,48 0,0446 -0,0007
US3617W0AL69 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,12 0,0431 0,0000
US3617W0AQ56 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,12 0,0431 0,0001
US3132J0P508 / Freddie Mac Strips 0,06 -3,12 0,0428 -0,0007
US31392A5L88 / FNMA, Grantor Trust, Whole Loan, Series 2001-T12, Class A1 0,06 -3,17 0,0422 -0,0006
US23346CAG33 / DT Auto Owner Trust 2023-2 0,06 0,00 0,0422 0,0010
US3140FXDJ88 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,76 0,0419 -0,0006
US30305QAG64 / FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 0,06 0,00 0,0418 0,0014
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,06 0,00 0,0416 0,0009
US3617Y4GC09 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,28 0,0412 0,0003
US3140MPSD47 / FNMA UMBS, 30 Year 0,06 0,00 0,0407 0,0006
US247361ZW11 / Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,06 0,00 0,0406 0,0014
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,06 -3,33 0,0404 0,0001
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,06 -1,69 0,0402 0,0003
US3618BJF983 / GNMA 30YR 6% 06/20/2063#CU1092 0,06 -3,39 0,0397 0,0000
US3617F2PL57 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,45 0,0392 0,0002
US3131XJLM23 / Freddie Mac Pool 0,06 -1,75 0,0389 0,0001
US3140FXPA42 / Fannie Mae Pool 0,06 -5,08 0,0388 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,06 0,0386 0,0386
US03027XBD12 / American Tower Corp 0,06 -5,17 0,0384 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,06 -5,17 0,0383 -0,0007
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 0,05 -3,57 0,0374 -0,0001
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,05 0,0372 0,0372
US842587DR51 / Southern Co/The 0,05 -1,85 0,0372 0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,85 0,0370 0,0008
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0364 0,0364
US666807BJ01 / Northrop Grumman Corp 0,05 -3,70 0,0362 -0,0004
US858119BN92 / Steel Dynamics Inc 0,05 0,00 0,0360 0,0012
HCA Inc / DBT (US404119CW77) 0,05 -5,56 0,0358 -0,0005
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 0,00 0,0353 0,0011
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,05 0,00 0,0350 0,0010
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,05 0,00 0,0350 0,0011
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,05 0,00 0,0349 0,0010
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,05 -3,85 0,0348 -0,0002
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,05 0,00 0,0348 0,0007
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0348 0,0007
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,05 -5,66 0,0347 -0,0009
US526057CV49 / Lennar Corp 0,05 0,00 0,0347 0,0010
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc 0,05 0,00 0,0347 0,0010
US3136AWMX24 / Fannie Mae REMICS 0,05 -7,41 0,0346 -0,0017
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0346 0,0007
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0345 0,0005
US68902VAL18 / Otis Worldwide Corp. 0,05 -1,96 0,0345 -0,0001
US3140MHL805 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,92 0,0342 0,0000
US30289UAS15 / FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K56, Class B 0,05 0,00 0,0340 0,0010
US55336V3087 / MPLX LP 0,05 -2,00 0,0340 0,0003
US3617V7VU92 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,92 0,0339 -0,0008
US855244BF54 / Starbucks Corp 0,05 0,00 0,0339 0,0004
US64952GAT58 / New York Life Insurance Co 0,05 -5,88 0,0337 -0,0008
US3133BBA908 / Freddie Mac Pool 0,05 -2,04 0,0336 0,0001
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -2,04 0,0336 0,0006
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc. 0,05 0,00 0,0335 0,0012
US3140MLP535 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0335 -0,0001
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,05 0,00 0,0331 0,0011
US3140MJLM58 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,08 0,0329 -0,0000
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,05 -4,17 0,0323 -0,0005
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,05 0,00 0,0322 0,0009
Columbia Pipelines Operating Co LLC / DBT (US19828TAH95) 0,05 0,0321 0,0321
US90265EAT73 / UDR Inc 0,05 0,00 0,0318 0,0006
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 0,05 -4,26 0,0314 -0,0006
EIDP Inc / DBT (US263534CS62) 0,05 0,0313 0,0313
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0313 0,0009
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 0,05 0,00 0,0312 0,0009
US928563AJ42 / VMware Inc 0,05 2,27 0,0312 0,0011
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0309 0,0009
US06051GKP36 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0309 0,0009
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0,04 0,00 0,0307 0,0007
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,04 -2,22 0,0306 0,0002
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,04 0,00 0,0303 0,0012
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,04 -6,52 0,0302 -0,0006
US55400KAC99 / MVW 2021-2 LLC 0,04 -10,42 0,0300 -0,0024
US03027XBJ81 / American Tower Corp 0,04 0,00 0,0299 0,0010
US902494BC62 / Tyson Foods, Inc. 0,04 0,00 0,0298 0,0010
US3618BJGA48 / GNMA 30YR 5.5% 06/20/2063#CU1093 0,04 -23,64 0,0295 -0,0075
US98978VAV53 / Zoetis Inc 0,04 0,00 0,0295 0,0007
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,04 0,00 0,0292 0,0010
US3140JVQQ82 / Fannie Mae Pool 0,04 -16,00 0,0292 -0,0046
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0291 0,0008
US29379VAY92 / Enterprise Products Oper 4.45% 02/15/2043 0,04 -2,33 0,0290 -0,0003
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,04 -2,38 0,0287 0,0000
US29248HAC79 / Empower Finance 2020 LP 0,04 -6,82 0,0287 -0,0012
US89153VAX73 / Total Capital International SA 0,04 -2,38 0,0286 -0,0000
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0286 0,0008
US35563PMT39 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4, Class M55D 0,04 -2,38 0,0286 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0285 0,0009
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,04 0,00 0,0284 0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0281 0,0007
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0281 0,0009
US82650TAC18 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2022-2A, Class C 0,04 -11,11 0,0281 -0,0025
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,04 0,00 0,0281 0,0009
US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The 0,04 0,00 0,0279 0,0009
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 0,04 0,0277 0,0277
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0276 0,0276
US744533BQ24 / Public Service Co of Oklahoma 0,04 -2,50 0,0275 0,0006
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 0,04 0,00 0,0275 0,0011
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,04 0,0274 0,0274
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0273 0,0273
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,04 0,00 0,0272 0,0008
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,04 -2,50 0,0271 -0,0000
US78646UAB52 / Safehold Operating Partnership LP 0,04 0,00 0,0270 0,0003
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,04 -5,00 0,0266 -0,0007
US878091BG18 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,04 -5,00 0,0262 -0,0008
US35563PJE07 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1, Class MT 0,04 0,00 0,0262 0,0002
US3617V7V707 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -9,76 0,0258 -0,0022
SOLV / Solventum Corporation 0,04 0,00 0,0257 0,0003
US35563P7E36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1, Class MTU 0,04 -2,70 0,0255 0,0000
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 0,00 0,0252 0,0005
US12532HAF10 / CGI Inc 0,04 0,00 0,0248 0,0008
US89352HBA68 / TransCanada PipeLines Ltd 0,04 0,00 0,0247 0,0009
US31392DP899 / FNMA, Whole Loan, Series 2002-W8, Class A1 0,04 -5,41 0,0246 -0,0002
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 0,00 0,0246 0,0008
US3617W0AN26 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,78 0,0244 0,0000
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0243 0,0243
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 10/01/2039 0,03 -5,56 0,0241 -0,0004
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,86 0,0241 0,0005
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc 0,03 0,00 0,0241 0,0008
US03027XBK54 / American Tower Corp 0,03 -5,56 0,0241 -0,0006
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,03 0,00 0,0239 0,0008
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,03 0,00 0,0239 0,0006
US98138HAG65 / Workday Inc 0,03 0,00 0,0237 0,0007
US30303M8Q83 / Meta Platforms Inc 0,03 -2,86 0,0236 -0,0005
US3138L5FA39 / FNMA, Other 0,03 -2,94 0,0234 0,0005
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC 0,03 -5,71 0,0234 -0,0002
US644188BG83 / New England Power Co. 0,03 -8,33 0,0233 -0,0010
US3138L5KB56 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0233 0,0005
US3140FXFZ03 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0230 -0,0006
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0230 0,0230
US38218QAA85 / Goodgreen Trust, Series 2017-2A, Class A 0,03 -5,71 0,0229 -0,0007
US30331GAC50 / FHF Trust 2023-1 0,03 -21,95 0,0226 -0,0053
US90933HAA32 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class B 0,03 0,00 0,0226 0,0007
US3617W0AP73 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,03 0,0226 -0,0000
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,03 -3,03 0,0225 0,0004
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,03 0,00 0,0223 0,0006
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) 0,03 -5,88 0,0222 -0,0007
US749685AY95 / RPM International, Inc. 0,03 0,00 0,0222 0,0003
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,03 0,00 0,0220 0,0008
US25273CAA80 / Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 0,03 -8,82 0,0220 -0,0014
US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 0,03 0,00 0,0217 0,0005
US58506YAS19 / MedStar Health Inc 0,03 -6,06 0,0216 -0,0006
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,03 3,33 0,0215 0,0008
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BF69) 0,03 0,00 0,0212 0,0005
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,03 0,00 0,0211 0,0004
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0211 0,0004
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,03 0,00 0,0210 0,0005
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0209 0,0005
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,03 0,00 0,0209 0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0208 0,0208
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0208 0,0003
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,03 0,00 0,0208 0,0004
NNN / NNN REIT, Inc. 0,03 0,00 0,0207 0,0003
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,03 -3,33 0,0206 -0,0001
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,03 0,00 0,0206 0,0007
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,03 -3,33 0,0205 0,0001
US26441CCA18 / Duke Energy Corp. 0,03 -6,45 0,0205 -0,0004
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0204 0,0005
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0203 0,0002
US87264ACT07 / T-Mobile USA Inc 0,03 -6,45 0,0203 -0,0005
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,03 -43,14 0,0202 -0,0140
US3133B2F387 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,33 0,0201 -0,0000
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0201 0,0001
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,03 -3,33 0,0200 -0,0004
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAJ79) 0,03 -6,67 0,0200 -0,0004
US3617V7VT20 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0200 0,0000
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ES50) 0,03 -6,67 0,0199 -0,0002
US71710TAF57 / PG&E Recovery Funding LLC 0,03 -6,67 0,0197 -0,0006
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,03 -6,67 0,0196 -0,0006
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,03 0,00 0,0196 0,0005
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2016-2, Class B 0,03 -9,68 0,0195 -0,0017
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0,03 -6,67 0,0195 -0,0008
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,03 -30,00 0,0195 -0,0078
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,03 3,70 0,0194 0,0007
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,57 0,0191 -0,0003
US28416LAB80 / Elara HGV Timeshare Issuer 2021-A LLC 0,03 -10,00 0,0191 -0,0010
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,03 0,00 0,0189 0,0005
US693342AK39 / PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 0,03 -3,57 0,0187 -0,0006
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,03 -25,00 0,0187 -0,0058
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0184 0,0005
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,03 0,00 0,0182 0,0006
US35563JAA16 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,03 -55,17 0,0182 -0,0207
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -7,14 0,0180 -0,0009
US92345YAH99 / Verisk Analytics Inc 0,03 0,00 0,0179 0,0004
US842434CX83 / SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 0,03 -7,41 0,0178 -0,0004
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BK37) 0,03 0,00 0,0174 0,0005
US37940XAB82 / Global Payments Inc 0,03 0,00 0,0174 0,0005
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0174 0,0002
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0173 0,0173
US458140CJ73 / Intel Corp 0,03 -3,85 0,0173 -0,0003
US3617UXCF70 / GNMA II, 30 Year 0,03 0,00 0,0173 0,0000
US278062AE43 / Eaton Corp 0,03 -3,85 0,0173 -0,0002
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,02 0,0171 0,0171
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,0170 0,0004
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75% 02/15/2031 0,02 0,00 0,0169 0,0006
US3137AEKV60 / Freddie Mac REMICS 0,02 -4,00 0,0169 -0,0002
US30321L2A99 / F&G Global Funding 0,02 0,00 0,0167 0,0006
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,02 0,00 0,0167 0,0005
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 4,35 0,0166 0,0006
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 0,02 0,00 0,0164 0,0004
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,02 -14,81 0,0163 -0,0019
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,00 0,0163 -0,0005
US120568BC39 / Bunge Ltd Finance Corp 0,02 0,00 0,0161 0,0006
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,02 0,00 0,0160 0,0004
US66815L2D03 / NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 0,02 4,55 0,0159 0,0006
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,02 0,00 0,0158 0,0006
US3617UXC595 / GNMA II, 30 Year 0,02 -4,35 0,0157 -0,0001
US3617V7WL84 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,0155 0,0000
US78433LAG14 / SCE Recovery Funding LLC 0,02 -4,55 0,0152 0,0002
US92873AAA60 / VOLT XCIV LLC 2.2395% 02/27/2051 144A 0,02 -57,14 0,0151 -0,0181
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,02 0,00 0,0151 0,0003
US82655KAA97 / Sigeco Securitization I LLC 0,02 -4,55 0,0147 -0,0001
US049560AW50 / Atmos Energy Corp 0,02 -9,09 0,0145 -0,0005
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,02 0,00 0,0142 0,0003
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,02 0,00 0,0141 0,0002
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,02 -4,76 0,0140 -0,0003
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,02 0,00 0,0140 0,0003
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 0,02 -4,76 0,0139 -0,0003
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,02 0,00 0,0138 0,0003
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,02 -9,52 0,0138 -0,0005
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -5,00 0,0138 0,0001
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,02 0,00 0,0137 0,0004
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,02 -5,00 0,0137 -0,0003
US906548CU41 / Union Electric Co 0,02 -9,52 0,0137 -0,0005
US36241L4J27 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,00 0,0137 -0,0003
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,02 -5,00 0,0137 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAE85) 0,02 0,00 0,0136 0,0003
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,02 0,00 0,0135 0,0003
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0134 0,0002
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 0,02 -5,00 0,0133 -0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0133 0,0002
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,02 0,00 0,0132 0,0002
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,26 0,0131 -0,0003
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,02 0,00 0,0131 0,0004
US693342AB30 / PG&E 22-A A2 4.263% 06-01-36 0,02 0,00 0,0129 0,0002
US084664DB47 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,02 -5,26 0,0129 -0,0001
US00439KAB26 / Accelerated 2021-1H LLC 0,02 -10,00 0,0129 -0,0008
US13648TAF49 / Canadian Pacific Railway Co 0,02 -5,26 0,0129 -0,0004
US032654AW53 / Analog Devices, Inc. 0,02 -5,26 0,0128 -0,0000
US097023CA13 / Boeing Co. 0,02 0,00 0,0125 0,0004
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,02 -55,00 0,0125 -0,0144
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,02 -10,53 0,0124 -0,0009
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,02 -5,56 0,0122 -0,0004
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,02 0,00 0,0121 0,0003
US25273CAC47 / Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 0,02 -10,53 0,0121 -0,0008
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0119 0,0002
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR UNSECURED 06/27 5.75 0,02 0,00 0,0118 0,0004
US58933YBG98 / Merck & Co Inc 0,02 -5,88 0,0117 -0,0004
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,02 -5,88 0,0113 -0,0002
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,02 0,00 0,0111 0,0003
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,02 -6,25 0,0110 0,0002
US58933YAW57 / Merck & Co. Inc. 0,02 -6,25 0,0107 -0,0003
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) 0,02 0,00 0,0106 0,0002
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,02 0,00 0,0105 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0105 0,0003
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,01 -6,67 0,0103 -0,0003
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,01 -6,67 0,0103 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,67 0,0103 0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,67 0,0103 0,0002
US72014TAE91 / Piedmont Healthcare Inc 0,01 -12,50 0,0101 -0,0007
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,01 0,00 0,0101 0,0001
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,01 0,0101 0,0101
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,01 0,00 0,0099 0,0002
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 0,01 0,00 0,0098 -0,0001
US82652RAB50 / SIERRA TIMESHARE 2021-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2021-2A B 0,01 -13,33 0,0092 -0,0010
US71951QAC69 / Physicians Realty LP 0,01 0,00 0,0090 0,0002
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0089 0,0003
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 0,01 0,00 0,0089 0,0002
US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5, Class A1 0,01 -65,71 0,0084 -0,0153
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,01 0,0084 0,0084
US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,01 0,00 0,0083 -0,0003
US92873CAA27 / VOLT XCIII LLC 0,01 -76,09 0,0079 -0,0232
US33939HAB50 / Flex Intermediate Holdco LLC 0,01 0,00 0,0079 -0,0000
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,01 0,00 0,0074 0,0001
US458140BG44 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0070 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0070 0,0002
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,01 0,00 0,0069 0,0002
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,01 0,00 0,0068 0,0002
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,01 0,00 0,0067 0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,00 0,0067 -0,0002
US75907VAA52 / Regional Management Issuance Trust, Series 2021-1, Class A 0,01 -60,87 0,0066 -0,0088
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0064 -0,0001
US3617UXCZ35 / GNMA II, 30 Year 0,01 0,00 0,0063 -0,0000
US404119BV04 / HCA, Inc. 0,01 0,00 0,0062 -0,0000
US3136BDXP80 / Fannie Mae-Aces 0,01 -42,86 0,0056 -0,0040
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,01 0,00 0,0056 0,0001
US694308HL49 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/45 4.3 0,01 0,00 0,0051 -0,0002
US31392B6T87 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2002 T4 A1 0,01 0,00 0,0051 -0,0000
US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC 0,01 0,00 0,0043 0,0001
US458140BJ82 / Intel Corp 0,01 0,00 0,0042 -0,0001
US458140BW93 / Intel Corp 0,01 -16,67 0,0040 -0,0001
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,00 0,00 0,0034 0,0001
US404119CB31 / HCA Inc 0,00 0,00 0,0031 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0031 -0,0002
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,00 0,00 0,0028 0,0001
US69547PAA75 / Pagaya AI Debt Selection Trust, Series 2021-HG1, Class A 0,00 -50,00 0,0024 -0,0018
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,00 0,0013 -0,0000
US91682CAA53 / UPSPT_21-ST2 0,00 -66,67 0,0010 -0,0016