Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 48.600.502 |
| Posizioni attuali | 82 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class A ha dichiarato un totale di 82 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 48.600.502 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class A sono State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , U.S. Bancorp (US:USB) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Sysco Corporation (US:SYY) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Le nuove posizioni di THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Mid Cap Value Portfolio Class A includono Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,92 | 1,8829 | 1,8829 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,3833 | 1,3833 | |
| 0,00 | 0,56 | 1,1539 | 1,1539 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,0074 | 1,0074 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,0048 | 1,0048 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,8714 | 0,8714 | |
| 1,35 | 1,35 | 2,7694 | 0,8563 | |
| 0,00 | 0,83 | 1,7147 | 0,7788 | |
| 0,05 | 0,83 | 1,7051 | 0,7780 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,7562 | 0,7562 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,38 | 0,7826 | -0,9007 | |
| 0,04 | 0,37 | 0,7516 | -0,6937 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,9357 | -0,6846 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,0095 | -0,5875 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,0046 | -0,5757 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,7555 | -0,5673 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,5635 | -0,4824 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,5581 | -0,4712 | |
| 0,02 | 0,75 | 1,5366 | -0,4483 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5966 | -0,4432 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,35 | 50,12 | 1,35 | 50,06 | 2,7694 | 0,8563 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -0,06 | 1,23 | 7,16 | 2,5234 | 0,0802 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | -0,07 | 1,18 | 8,46 | 2,4270 | 0,1063 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 12,56 | 1,06 | 13,67 | 2,1722 | 0,1893 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 12,84 | 0,99 | 27,35 | 2,0308 | 0,3760 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,92 | 1,8829 | 1,8829 | |||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,01 | -0,07 | 0,91 | 9,46 | 1,8805 | 0,0978 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 40,95 | 0,91 | 59,65 | 1,8730 | 0,6566 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | -12,15 | 0,89 | 8,79 | 1,8342 | 0,0875 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,03 | 7,07 | 0,89 | -5,95 | 1,8199 | -0,1873 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,01 | -22,71 | 0,85 | -21,67 | 1,7555 | -0,5673 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,01 | 17,01 | 0,84 | 22,71 | 1,7341 | 0,2674 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 77,58 | 0,83 | 90,18 | 1,7147 | 0,7788 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 16,40 | 0,83 | 14,76 | 1,7124 | 0,1645 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -0,07 | 0,83 | 0,00 | 1,7090 | -0,0650 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -0,07 | 0,83 | -2,81 | 1,7089 | -0,1153 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,05 | 76,46 | 0,83 | 91,01 | 1,7051 | 0,7780 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | -0,06 | 0,81 | 7,57 | 1,6665 | 0,0600 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,01 | -0,10 | 0,81 | 3,07 | 1,6605 | -0,0105 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,76 | 0,77 | -3,51 | 1,5853 | -0,1179 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,38 | 0,77 | 17,07 | 1,5798 | 0,1795 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,02 | -5,61 | 0,75 | -19,68 | 1,5366 | -0,4483 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 15,47 | 0,74 | 4,96 | 1,5220 | 0,0171 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | -14,15 | 0,73 | -15,26 | 1,5083 | -0,3383 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,02 | -2,52 | 0,73 | -12,73 | 1,4958 | -0,2821 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | 18,44 | 0,72 | 30,55 | 1,4769 | 0,3039 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | -26,51 | 0,72 | -13,33 | 1,4710 | -0,2893 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | -0,06 | 0,68 | -6,09 | 1,3976 | -0,1457 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,67 | 1,3833 | 1,3833 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 105,68 | 0,66 | 46,58 | 1,3668 | 0,3994 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | -19,86 | 0,66 | 26,78 | 1,3547 | 0,2471 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,01 | 5,93 | 0,64 | 51,65 | 1,3238 | 0,4184 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,01 | 17,63 | 0,63 | 31,03 | 1,2862 | 0,2679 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 23,20 | 0,62 | 30,61 | 1,2829 | 0,2640 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,01 | -0,06 | 0,62 | 6,57 | 1,2686 | 0,0344 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 21,67 | 0,61 | 9,34 | 1,2527 | 0,0627 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -0,05 | 0,59 | -7,93 | 1,2188 | -0,1542 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -0,05 | 0,59 | -3,29 | 1,2089 | -0,0870 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,56 | 1,1539 | 1,1539 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -28,50 | 0,56 | -21,60 | 1,1502 | -0,3710 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 14,47 | 0,56 | 83,50 | 1,1449 | 0,4969 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 14,76 | 0,55 | 89,35 | 1,1343 | 0,5132 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | -17,75 | 0,55 | -17,27 | 1,1341 | -0,2870 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 38,94 | 0,55 | 18,66 | 1,1256 | 0,1408 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -0,08 | 0,54 | 18,68 | 1,1113 | 0,1393 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,01 | -0,07 | 0,54 | 37,18 | 1,1014 | 0,2694 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,05 | 68,06 | 0,52 | 79,86 | 1,0659 | 0,4501 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | -22,55 | 0,50 | -13,70 | 1,0378 | -0,2091 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,03 | -0,06 | 0,50 | -6,21 | 1,0247 | -0,1083 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 27,92 | 0,50 | 13,27 | 1,0181 | 0,0851 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | -23,67 | 0,49 | -34,49 | 1,0095 | -0,5875 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 0,49 | 1,0074 | 1,0074 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,49 | 1,0048 | 1,0048 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,01 | -18,30 | 0,49 | -34,14 | 1,0046 | -0,5757 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,01 | -0,05 | 0,48 | -5,47 | 0,9962 | -0,0958 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,00 | -30,44 | 0,46 | -40,05 | 0,9357 | -0,6846 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,02 | 40,46 | 0,43 | 62,60 | 0,8777 | 0,3187 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,8714 | 0,8714 | |||||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,01 | -0,07 | 0,42 | -4,79 | 0,8578 | -0,0766 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | -45,39 | 0,41 | -12,58 | 0,8445 | -0,1560 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -26,26 | 0,39 | -20,93 | 0,8002 | -0,2502 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,01 | -24,62 | 0,38 | -20,08 | 0,7872 | -0,2334 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,01 | -55,02 | 0,38 | -51,84 | 0,7826 | -0,9007 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -0,05 | 0,37 | 11,01 | 0,7687 | 0,0516 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,01 | -22,98 | 0,37 | -28,05 | 0,7654 | -0,3383 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,7562 | 0,7562 | |||||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,04 | -43,78 | 0,37 | -46,09 | 0,7516 | -0,6937 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,01 | -29,54 | 0,35 | -21,17 | 0,7208 | -0,2262 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -28,28 | 0,35 | -30,46 | 0,7143 | -0,3499 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | -0,06 | 0,33 | -3,20 | 0,6856 | -0,0497 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,02 | -0,06 | 0,33 | -16,88 | 0,6790 | -0,1695 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -28,97 | 0,30 | -21,76 | 0,6231 | -0,2002 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | -0,06 | 0,30 | 24,48 | 0,6183 | 0,1038 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,01 | -0,06 | 0,30 | -2,60 | 0,6175 | -0,0399 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -0,11 | 0,29 | -40,45 | 0,5966 | -0,4432 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -48,12 | 0,27 | -44,08 | 0,5635 | -0,4824 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -46,47 | 0,27 | -43,78 | 0,5581 | -0,4712 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -31,51 | 0,26 | -19,33 | 0,5420 | -0,1551 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | -33,56 | 0,24 | -29,48 | 0,5032 | -0,2358 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -31,52 | 0,24 | -36,72 | 0,5002 | -0,3197 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,06 | 0,23 | -12,93 | 0,4715 | -0,0902 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,4237 | 0,4237 |
