Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 435.789.659 |
| Posizioni attuali | 80 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund ha dichiarato un totale di 80 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 435.789.659 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund sono U.S. Bancorp (US:USB) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) . Le nuove posizioni di Thrivent Core Funds - Thrivent Core Mid Cap Value Fund includono State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Acuity Inc. (US:AYI) , STERIS plc (US:STE) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and TD SYNNEX Corporation (US:SNX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 9,01 | 9,01 | 2,0593 | 2,0593 | |
| 0,03 | 7,34 | 1,6789 | 1,6789 | |
| 0,46 | 6,48 | 1,4815 | 1,4815 | |
| 0,03 | 5,75 | 1,3146 | 1,3146 | |
| 0,14 | 5,63 | 1,2868 | 1,2868 | |
| 0,08 | 10,60 | 2,4231 | 1,0683 | |
| 0,04 | 4,51 | 1,0319 | 1,0319 | |
| 0,02 | 7,77 | 1,7776 | 0,9811 | |
| 0,06 | 4,23 | 0,9660 | 0,9660 | |
| 0,06 | 7,75 | 1,7721 | 0,8174 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,23 | 0,5102 | -1,0112 | |
| 0,05 | 2,29 | 0,5230 | -0,9933 | |
| 0,07 | 3,43 | 0,7848 | -0,8481 | |
| 0,03 | 3,36 | 0,7683 | -0,8320 | |
| 0,13 | 3,28 | 0,7501 | -0,7316 | |
| 0,03 | 2,37 | 0,5413 | -0,6444 | |
| 0,05 | 3,10 | 0,7079 | -0,6336 | |
| 0,13 | 2,83 | 0,6475 | -0,5270 | |
| 0,02 | 4,48 | 1,0247 | -0,5261 | |
| 0,13 | 5,28 | 1,2062 | -0,4559 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-26 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB / U.S. Bancorp | 0,27 | 11,52 | 10,71 | -5,85 | 2,4491 | 0,1568 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,08 | 77,02 | 10,60 | 57,61 | 2,4231 | 1,0683 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,06 | 12,07 | 10,10 | -5,46 | 2,3099 | 0,1569 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,21 | 52,91 | 9,40 | 10,45 | 2,1486 | 0,4343 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,30 | 41,43 | 9,01 | 26,14 | 2,0598 | 0,6207 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 9,01 | 9,01 | 2,0593 | 2,0593 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,04 | 14,50 | 8,93 | 10,48 | 2,0420 | 0,4131 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,12 | 35,29 | 8,65 | 32,48 | 1,9783 | 0,6623 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,34 | 24,18 | 8,32 | 10,02 | 1,9023 | 0,3786 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,12 | 18,14 | 8,16 | 27,21 | 1,8652 | 0,5732 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,11 | -12,13 | 8,06 | -16,42 | 1,8429 | -0,1003 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | -11,77 | 8,04 | -8,99 | 1,8383 | 0,0583 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,05 | 16,31 | 8,04 | 15,87 | 1,8381 | 0,4401 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,25 | 37,25 | 7,97 | 24,12 | 1,8224 | 0,5285 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,16 | 16,14 | 7,85 | -13,66 | 1,7951 | -0,0370 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,10 | 17,88 | 7,78 | 15,99 | 1,7794 | 0,4276 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 101,83 | 7,77 | 96,66 | 1,7776 | 0,9811 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,06 | 43,12 | 7,75 | 63,57 | 1,7721 | 0,8174 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,03 | 7,34 | 1,6789 | 1,6789 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,29 | -7,05 | 1,6662 | 0,0865 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,07 | -3,82 | 7,20 | 13,94 | 1,6469 | 0,3730 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,19 | 17,55 | 7,16 | -19,11 | 1,6380 | -0,1467 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,81 | 18,39 | 7,12 | 4,86 | 1,6287 | 0,2599 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,10 | 17,47 | 7,01 | -27,26 | 1,6027 | -0,3391 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 0,00 | 6,72 | 8,95 | 1,5366 | 0,2938 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,11 | 0,00 | 6,61 | 3,67 | 1,5102 | 0,2265 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,46 | 6,48 | 1,4815 | 1,4815 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,10 | 8,80 | 5,96 | -23,40 | 1,3625 | -0,2049 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -15,71 | 5,95 | -13,40 | 1,3610 | -0,0240 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,20 | 0,00 | 5,94 | -8,42 | 1,3570 | 0,0512 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,10 | 111,42 | 5,88 | 76,30 | 1,3452 | 0,6728 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,13 | 22,50 | 5,87 | 37,03 | 1,3410 | 0,4786 | |||
| STE / STERIS plc | 0,03 | 5,75 | 1,3146 | 1,3146 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,14 | 5,63 | 1,2868 | 1,2868 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,53 | -9,48 | 1,2641 | 0,0335 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,12 | 0,00 | 5,41 | -31,63 | 1,2373 | -0,3573 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,08 | -16,20 | 5,39 | -31,96 | 1,2314 | -0,3632 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,13 | -39,01 | 5,28 | -36,05 | 1,2062 | -0,4559 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,26 | -15,02 | 1,2035 | -0,0444 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,06 | 12,19 | 5,15 | -8,88 | 1,1772 | 0,0388 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,04 | -14,12 | 5,14 | -18,90 | 1,1750 | -0,1018 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,14 | -9,28 | 4,96 | -29,20 | 1,1333 | -0,2772 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,76 | 3,68 | 1,0877 | 0,1633 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,30 | 0,00 | 4,70 | -7,29 | 1,0754 | 0,0533 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,04 | -36,49 | 4,67 | -30,91 | 1,0681 | -0,2943 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,10 | -2,12 | 4,67 | -12,54 | 1,0673 | -0,0080 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,04 | 4,51 | 1,0319 | 1,0319 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | -34,20 | 4,48 | -41,77 | 1,0247 | -0,5261 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,06 | 4,23 | 0,9660 | 0,9660 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,10 | 28,27 | 4,19 | -13,62 | 0,9584 | -0,0193 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,19 | 5,89 | 0,9573 | 0,1606 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,06 | -20,71 | 4,11 | -32,40 | 0,9407 | -0,2857 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,05 | -21,03 | 4,10 | -35,85 | 0,9378 | -0,3504 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,12 | -0,78 | 4,05 | -28,18 | 0,9258 | -0,2103 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,86 | -4,29 | 0,8837 | 0,0702 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | 15,99 | 3,81 | -13,61 | 0,8710 | -0,0174 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,06 | 0,00 | 3,77 | -28,93 | 0,8624 | -0,2068 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,74 | -24,16 | 0,8555 | -0,1385 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,71 | -10,55 | 0,8487 | 0,0124 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,03 | -23,90 | 3,71 | -31,33 | 0,8480 | -0,2402 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,03 | -15,76 | 3,65 | -35,02 | 0,8337 | -0,2968 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,07 | -53,39 | 3,43 | -57,65 | 0,7848 | -0,8481 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,03 | -58,63 | 3,36 | -57,69 | 0,7683 | -0,8320 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,03 | -24,21 | 3,35 | -36,02 | 0,7656 | -0,2889 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,13 | -56,82 | 3,28 | -55,39 | 0,7501 | -0,7316 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,23 | -19,90 | 0,7381 | -0,0740 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,04 | -24,68 | 3,20 | -35,98 | 0,7314 | -0,2754 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,02 | -26,15 | 3,12 | -43,68 | 0,7139 | -0,4031 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,05 | -46,13 | 3,10 | -53,50 | 0,7079 | -0,6336 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,24 | 0,00 | 3,09 | -41,70 | 0,7073 | -0,3617 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,02 | -45,69 | 2,86 | -43,02 | 0,6540 | -0,3572 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,33 | 26,42 | 2,84 | 5,00 | 0,6488 | 0,1042 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,13 | -28,38 | 2,83 | -51,42 | 0,6475 | -0,5270 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,17 | -29,22 | 2,65 | -41,16 | 0,6061 | -0,3014 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,11 | 0,00 | 2,64 | -30,55 | 0,6046 | -0,1625 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 2,49 | 1,14 | 0,5703 | 0,0733 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | -58,47 | 2,37 | -59,78 | 0,5413 | -0,6444 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,32 | -37,34 | 0,5307 | -0,2157 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,05 | -67,54 | 2,29 | -69,61 | 0,5230 | -0,9933 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,09 | -56,74 | 2,23 | -70,45 | 0,5102 | -1,0112 |
