Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 284.669.035 |
| Posizioni attuali | 48 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 284.669.035 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class sono Wells Fargo & Company (US:WFC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , General Electric Company (US:GE) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Le nuove posizioni di TGDFX - TCW Relative Value Dividend Appreciation Fund I Class includono GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Walt Disney Company (US:DIS) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,80 | 0,9746 | 0,9746 | |
| 0,02 | 3,23 | 1,1238 | 0,8235 | |
| 0,02 | 6,07 | 2,1130 | 0,6356 | |
| 0,02 | 2,82 | 0,9827 | 0,6301 | |
| 0,23 | 13,35 | 4,6486 | 0,5451 | |
| 0,03 | 6,90 | 2,4025 | 0,5055 | |
| 0,01 | 1,44 | 0,5004 | 0,5004 | |
| 0,04 | 3,50 | 1,2189 | 0,4781 | |
| 0,02 | 3,83 | 1,3348 | 0,4499 | |
| 0,01 | 2,29 | 0,7977 | 0,4351 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 5,16 | 1,7977 | -1,6150 | |
| 0,07 | 4,77 | 1,6611 | -1,1136 | |
| 0,03 | 4,31 | 1,5005 | -0,5717 | |
| 0,02 | 6,73 | 2,3448 | -0,5182 | |
| 0,01 | 11,96 | 4,1666 | -0,4545 | |
| 0,06 | 9,36 | 3,2609 | -0,4537 | |
| 0,07 | 7,15 | 2,4910 | -0,3333 | |
| 0,04 | 5,78 | 2,0115 | -0,2569 | |
| 0,04 | 5,19 | 1,8083 | -0,2458 | |
| 0,04 | 7,24 | 2,5213 | -0,1913 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2024-06-25 per il periodo di riferimento 2024-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,23 | 1,99 | 13,35 | 20,57 | 4,6486 | 0,5451 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -12,91 | 11,96 | -4,03 | 4,1666 | -0,4545 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | -3,96 | 11,78 | 17,37 | 4,1042 | 0,3823 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -2,23 | 11,75 | 7,51 | 4,0910 | 0,0410 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,14 | -2,99 | 10,06 | 16,45 | 3,5043 | 0,3014 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | 0,00 | 10,04 | 7,46 | 3,4959 | 0,0335 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,06 | 0,00 | 9,56 | 1,19 | 3,3300 | -0,1729 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,06 | 3,25 | 9,36 | -6,57 | 3,2609 | -0,4537 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 9,11 | 6,45 | 3,1716 | 0,0005 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,02 | 0,00 | 8,35 | 7,13 | 2,9084 | 0,0186 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 2,45 | 7,85 | 17,86 | 2,7334 | 0,2648 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 2,40 | 7,51 | 6,88 | 2,6172 | 0,0109 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,42 | 1,38 | 2,5844 | -0,1287 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,06 | 3,15 | 7,28 | 4,32 | 2,5341 | -0,0515 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 0,00 | 7,24 | -1,07 | 2,5213 | -0,1913 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,08 | 7,07 | 7,20 | 11,49 | 2,5077 | 0,1137 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 7,15 | -6,13 | 2,4910 | -0,3333 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,22 | 0,00 | 7,08 | 14,47 | 2,4658 | 0,1728 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,10 | 2,14 | 7,01 | 4,73 | 2,4427 | -0,0397 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,90 | 34,81 | 2,4025 | 0,5055 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,73 | -12,83 | 2,3448 | -0,5182 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,11 | 10,40 | 6,27 | 12,45 | 2,1835 | 0,1167 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 23,21 | 6,07 | 52,25 | 2,1130 | 0,6356 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | -9,19 | 5,78 | -5,62 | 2,0115 | -0,2569 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,34 | 17,31 | 1,8601 | 0,1725 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,19 | -6,30 | 1,8083 | -0,2458 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,14 | -31,53 | 5,16 | -43,94 | 1,7977 | -1,6150 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,07 | -14,83 | 4,82 | 5,17 | 1,6789 | -0,0200 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,07 | -23,52 | 4,77 | -36,29 | 1,6611 | -1,1136 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,26 | 16,90 | 4,71 | 25,44 | 1,6401 | 0,2486 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,03 | -18,32 | 4,31 | -22,93 | 1,5005 | -0,5717 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 6,54 | 4,24 | 1,95 | 1,4772 | -0,0652 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,17 | 9,37 | 1,4511 | 0,0392 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,08 | 12,36 | 4,04 | 41,39 | 1,4075 | 0,3478 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,05 | 8,30 | 3,88 | 12,56 | 1,3514 | 0,0734 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 34,59 | 3,83 | 58,74 | 1,3348 | 0,4499 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,04 | 74,66 | 3,50 | 75,13 | 1,2189 | 0,4781 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,02 | 242,66 | 3,23 | 298,27 | 1,1238 | 0,8235 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 0,00 | 3,14 | -8,99 | 1,0936 | -0,1856 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,02 | -0,13 | 1,0510 | -0,0692 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 177,31 | 2,82 | 196,64 | 0,9827 | 0,6301 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 2,80 | 0,9746 | 0,9746 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 113,37 | 2,29 | 134,15 | 0,7977 | 0,4351 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,15 | 7,30 | 0,7471 | 0,0059 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | 21,56 | 1,95 | 44,76 | 0,6782 | 0,1793 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 1,44 | 0,5004 | 0,5004 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,58 | -43,55 | 0,58 | -43,57 | 0,2005 | -0,1775 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -1,41 | 0,1706 | -0,0135 |
