Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 4.844.988.582
Posizioni attuali 1.525
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. ha dichiarato un totale di 1.525 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.844.988.582 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. sono T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class (US:PRIKX) , T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (US:TRHYX) , T. Rowe Price Treasury Reserve Fund (US:US76105Y2081) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Le nuove posizioni di RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. includono United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHE49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEC10) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CFU09) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SL35) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
169,41 169,41 3,5126 2,2913
0,90 142,79 2,9608 0,8509
0,29 145,09 3,0084 0,6868
25,26 0,5237 0,4665
4,42 21,15 0,4385 0,4278
17,65 0,3660 0,3660
0,17 48,05 0,9964 0,3297
14,76 0,3061 0,3061
12,96 0,2687 0,2687
12,24 0,2538 0,2538
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
26,95 26,95 0,5588 -0,8379
23,33 185,23 3,8407 -0,7098
0,43 88,19 1,8285 -0,3703
0,05 16,25 0,3370 -0,3340
0,06 9,87 0,2047 -0,2454
13,68 207,24 4,2970 -0,1841
0,06 30,26 0,6274 -0,1767
0,58 12,21 0,2531 -0,1758
-1,75 -0,0362 -0,1725
0,01 5,34 0,1107 -0,1461
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
PRIKX / T. Rowe Price Real Assets Fund Inc - T. Rowe Price Real Assets Fund I Class 13,68 -2,46 207,24 0,80 4,2970 -0,1841
TRHYX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional High Yield Fund 23,33 -13,18 185,23 -11,28 3,8407 -0,7098
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 169,41 202,35 169,41 202,35 3,5126 2,2913
MSFT / Microsoft Corporation 0,29 2,80 145,09 36,22 3,0084 0,6868
NVDA / NVIDIA Corporation 0,90 1,19 142,79 47,52 2,9608 0,8509
AAPL / Apple Inc. 0,43 -5,36 88,19 -12,58 1,8285 -0,3703
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,39 1,23 86,24 16,73 1,7881 0,1778
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 -1,72 68,37 25,86 1,4177 0,2336
AVGO / Broadcom Inc. 0,17 -4,58 48,05 57,10 0,9964 0,3297
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 -10,24 45,20 1,91 0,9373 -0,0295
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 -3,75 35,74 13,76 0,7411 0,0563
V / Visa Inc. 0,09 -11,81 32,43 -10,65 0,6724 -0,1187
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 -10,07 30,26 -17,98 0,6274 -0,1767
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,11 0,61 29,48 11,90 0,6113 0,0370
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 29,30 0,62 0,6076 -0,0272
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -5,82 28,09 35,24 0,5825 0,1297
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 -8,10 28,09 -13,26 0,5824 -0,1234
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 26,95 -57,94 26,95 -57,94 0,5588 -0,8379
TSLA / Tesla, Inc. 0,08 -5,15 26,01 16,26 0,5393 0,0517
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMA61) 25,26 862,17 0,5237 0,4665
GE / General Electric Company 0,09 25,34 23,76 61,18 0,4926 0,1713
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond 23,48 0,68 0,4869 -0,0215
TIIPX / T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund Inc - T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund I Class 2,23 0,44 23,41 0,44 0,4855 -0,0227
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 33,29 22,95 51,90 0,4758 0,1465
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,61 -1,45 22,38 27,97 0,4640 0,0828
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -11,75 22,30 -16,09 0,4625 -0,1169
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -5,31 22,22 -2,92 0,4607 -0,0382
US8727982022 / T Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund 4,42 4.195,58 21,15 4.215,71 0,4385 0,4278
CVNA / Carvana Co. 0,06 -1,82 20,96 58,23 0,4347 0,1459
US9128282R06 / United States Treasury Note/Bond 20,89 -21,22 0,4332 -0,1448
NESN / Nestlé S.A. 0,20 -0,43 19,71 -2,04 0,4088 -0,0299
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 19,20 0,36 0,3982 -0,0189
UNA / Unilever PLC 0,31 0,38 19,08 2,66 0,3955 -0,0095
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLW90) 18,87 117,13 0,3913 0,2019
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 10,31 18,10 3,13 0,3753 -0,0073
SAP / SAP SE 0,06 0,43 18,02 14,61 0,3736 0,0309
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 -4,95 17,86 10,79 0,3704 0,0190
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) 17,65 0,3660 0,3660
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 16,67 -2,94 0,3456 -0,0287
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 0,45 16,60 21,63 0,3441 0,0467
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 4,82 16,36 -6,36 0,3392 -0,0416
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 -11,36 16,25 -47,21 0,3370 -0,3340
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,10 -1,05 16,04 8,26 0,3325 0,0096
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 -6,89 15,98 20,23 0,3314 0,0416
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 15,91 0,76 0,3299 -0,0143
LIN / Linde plc 0,03 -5,89 15,12 -5,17 0,3135 -0,0340
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 15,09 0,89 0,3129 -0,0131
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 -10,21 14,88 -7,71 0,3086 -0,0429
DE / Deere & Company 0,03 -3,18 14,79 4,89 0,3067 -0,0007
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 14,76 0,3061 0,3061
ALL / The Allstate Corporation 0,07 11,94 14,61 8,83 0,3029 0,0103
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 0,67 14,53 -1,01 0,3014 -0,0187
BAC / Bank of America Corporation 0,30 -7,00 14,40 5,46 0,2986 0,0010
ROG / Roche Holding AG 0,04 0,29 14,39 -0,53 0,2984 -0,0170
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 5,95 14,37 6,00 0,2980 0,0025
US912828ZQ64 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 14,37 1,72 0,2979 -0,0100
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 -0,73 13,93 14,70 0,2888 0,0241
CB / Chubb Limited 0,05 2,13 13,63 -2,02 0,2827 -0,0206
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -6,71 13,31 2,35 0,2759 -0,0075
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,31 0,39 13,24 9,36 0,2745 0,0106
FP / TotalEnergies SE 0,22 0,32 13,15 -4,83 0,2727 -0,0285
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 12,96 0,2687 0,2687
MCD / McDonald's Corporation 0,04 -11,34 12,71 -17,08 0,2635 -0,0705
AME / AMETEK, Inc. 0,07 -2,26 12,59 2,74 0,2611 -0,0060
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJZ59) 12,35 0,32 0,2561 -0,0122
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) 12,24 0,2538 0,2538
KVUE / Kenvue Inc. 0,58 -28,92 12,21 -37,96 0,2531 -0,1758
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLK52) 12,04 0,78 0,2496 -0,0108
SAF / Safran SA 0,04 0,89 12,02 24,97 0,2491 0,0396
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMD01) 11,95 0,67 0,2478 -0,0110
6758 / Sony Group Corporation 0,46 -1,77 11,84 0,94 0,2456 -0,0102
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,06 -2,70 11,82 12,32 0,2450 0,0157
COP / ConocoPhillips 0,13 8,68 11,75 -7,14 0,2436 -0,0322
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 29,58 11,65 37,82 0,2417 0,0573
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 -6,20 11,57 1,37 0,2399 -0,0089
NOVN / Novartis AG 0,10 -13,38 11,53 -5,34 0,2391 -0,0264
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 11,46 -2,49 0,2377 -0,0186
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 29,81 11,22 28,45 0,2327 0,0423
XEL / Xcel Energy Inc. 0,16 -0,24 11,21 -4,03 0,2324 -0,0222
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 15,30 11,03 32,50 0,2288 0,0473
COR / Cencora, Inc. 0,04 -24,13 10,79 -18,20 0,2236 -0,0638
CPG / Compass Group PLC 0,32 0,66 10,74 3,08 0,2227 -0,0044
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,16 2,81 10,71 2,19 0,2220 -0,0064
CS / AXA SA 0,22 -16,63 10,65 -4,18 0,2208 -0,0214
CVX / Chevron Corporation 0,07 23,93 10,63 6,07 0,2205 0,0020
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 -17,41 10,58 -26,15 0,2195 -0,0929
WMT / Walmart Inc. 0,11 -7,22 10,56 3,35 0,2190 -0,0038
AXP / American Express Company 0,03 -3,10 10,54 14,88 0,2185 0,0186
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,76 6,09 10,36 6,10 0,2147 0,0020
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -24,06 10,25 -31,16 0,2124 -0,1120
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -2,54 10,13 -5,11 0,2101 -0,0226
ABBN / ABB Ltd 0,17 -17,56 10,11 -4,25 0,2096 -0,0205
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -7,48 10,02 16,27 0,2078 0,0199
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 5,50 10,01 1,37 0,2076 -0,0077
D1NC / DNB Bank ASA 0,36 -15,73 9,98 -11,43 0,2069 -0,0387
FI / Fiserv, Inc. 0,06 -38,76 9,87 -52,19 0,2047 -0,2454
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -17,40 9,80 -7,59 0,2031 -0,0279
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,10 -22,13 9,79 -31,92 0,2029 -0,1104
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 9,74 0,20 0,2019 -0,0099
MITS N / Mitsubishi Electric Corporation 0,45 0,51 9,66 17,23 0,2002 0,0207
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 9,61 -27,00 0,1993 -0,0877
PRY / Tion Renewables AG 0,14 0,12 9,58 28,78 0,1987 0,0365
UCG / UniCredit S.p.A. 0,14 0,95 9,39 20,64 0,1947 0,0250
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,05 0,41 9,36 31,41 0,1942 0,0388
US3137H5DP91 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS K137 A2 9,36 1,32 0,1941 -0,0073
NG. / National Grid plc 0,64 0,87 9,36 13,52 0,1940 0,0143
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -2,07 9,31 -6,35 0,1930 -0,0236
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -1,96 9,28 -4,49 0,1924 -0,0194
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 34,52 9,23 36,09 0,1914 0,0436
EW / Edwards Lifesciences Corporation 9,21 438,05 0,1909 0,1554
SLB / Schlumberger Limited 0,27 8,75 9,16 -12,06 0,1898 -0,0371
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 9,09 -3,06 0,1884 -0,0159
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -12,58 9,03 13,27 0,1872 0,0135
IP / International Paper Company 0,19 1,58 8,98 -10,84 0,1862 -0,0333
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 -22,29 8,91 -24,61 0,1848 -0,0729
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,61 8,90 1,96 0,1845 -0,0057
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond 8,66 0,52 0,1796 -0,0082
RRC / Range Resources Corporation 0,21 -4,79 8,64 -3,03 0,1792 -0,0151
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 -0,93 8,56 -2,81 0,1776 -0,0145
AI / L'Air Liquide S.A. 0,04 -4,21 8,54 3,99 0,1771 -0,0019
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 8,52 -2,39 0,1766 -0,0136
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 6,38 8,43 3,61 0,1749 -0,0026
AEE / Ameren Corporation 0,09 -2,21 8,43 -6,47 0,1748 -0,0216
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -11,62 8,40 4,31 0,1742 -0,0014
DHR / Danaher Corporation 0,04 -10,91 8,36 -14,15 0,1733 -0,0389
ROST / Ross Stores, Inc. 0,07 -20,02 8,34 -20,14 0,1729 -0,0547
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 8,30 -33,11 0,1720 -0,0983
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKD29) 8,21 0,59 0,1702 -0,0077
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,33 -24,54 8,19 -4,92 0,1698 -0,0179
US912810RM27 / United States Treas Bds Bond 8,15 -2,33 0,1690 -0,0129
INTU / Intuit Inc. 0,01 -6,90 8,13 19,43 0,1685 0,0202
NXG / NEXT plc 0,05 -9,16 8,11 7,69 0,1682 0,0040
US91282CFM82 / U.S. Treasury Notes 8,07 0,32 0,1674 -0,0080
BNC / Banco Santander, S.A. 0,97 8,00 0,1659 0,1659
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 -13,05 7,96 39,17 0,1650 0,0404
ENGI / Engie SA 0,34 -6,50 7,91 12,76 0,1640 0,0111
GLE / Société Générale Société anonyme 0,14 -3,57 7,84 22,28 0,1625 0,0228
UOB / United Overseas Bank Limited 0,27 1,66 7,64 1,97 0,1585 -0,0049
CI / The Cigna Group 0,02 -10,74 7,62 -10,31 0,1579 -0,0272
SHL / Siemens Healthineers AG 0,14 0,60 7,60 3,50 0,1576 -0,0025
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,78 1,24 7,58 9,45 0,1571 0,0062
C / Citigroup Inc. 0,09 -18,28 7,53 -2,00 0,1562 -0,0114
NA / National Bank of Canada 0,07 -12,42 7,53 9,50 0,1561 0,0062
27M / Melrose Industries PLC 1,03 0,62 7,52 18,73 0,1559 0,0179
BT.A / BT Group plc 2,77 -5,46 7,37 17,36 0,1528 0,0159
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,68 -13,48 7,36 -2,83 0,1526 -0,0125
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 0,30 7,27 15,31 0,1507 0,0133
LLOY / Lloyds Banking Group plc 6,91 1,26 7,26 13,54 0,1506 0,0111
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -8,71 7,21 1,81 0,1494 -0,0049
8053 / Sumitomo Corporation 0,28 1,24 7,14 14,51 0,1480 0,0121
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 10,80 7,08 12,77 0,1469 0,0100
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 0,85 7,05 12,49 0,1462 0,0096
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMV09) 6,91 0,1433 0,1433
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,13 15,82 6,88 32,02 0,1427 0,0291
KLAC / KLA Corporation 0,01 2,74 6,86 35,36 0,1422 0,0318
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,42 -3,96 6,84 6,75 0,1417 0,0022
OR / L'Oréal S.A. 0,02 -6,25 6,80 8,04 0,1410 0,0038
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 105,37 6,80 151,80 0,1409 0,0821
DIP / KDDI Corporation 0,39 8,93 6,74 18,42 0,1398 0,0157
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 4,66 6,73 2,20 0,1396 -0,0040
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,19 -3,75 6,69 8,22 0,1387 0,0040
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 -5,85 6,69 5,29 0,1386 0,0002
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,19 0,75 6,67 3,57 0,1382 -0,0021
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,11 1,14 6,66 19,62 0,1382 0,0167
PSA / Public Storage 0,02 -8,98 6,64 -10,76 0,1377 -0,0245
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 6,63 0,30 0,1374 -0,0066
TKY / Tokyo Electron Limited 0,03 1,17 6,61 41,30 0,1370 0,0351
KFI1 / Kingfisher plc 1,65 1,25 6,61 22,77 0,1370 0,0197
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -16,73 6,60 -0,21 0,1369 -0,0073
RVTY / Revvity, Inc. 0,07 -16,08 6,57 -23,28 0,1363 -0,0505
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 6,54 1,70 0,1355 -0,0046
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 -10,03 6,47 -8,38 0,1342 -0,0198
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,27 -5,71 6,40 -11,07 0,1326 -0,0241
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,08 5,59 6,36 16,48 0,1319 0,0129
US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond 6,30 1,19 0,1307 -0,0051
US31418DYX47 / UMBS 6,29 -2,21 0,1305 -0,0098
US21H0526788 / Ginnie Mae 6,27 87,50 0,1300 0,0577
FG1 / Antofagasta plc 0,25 1,21 6,21 15,59 0,1288 0,0117
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,19 0,86 6,19 16,71 0,1284 0,0128
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 -3,89 6,19 -8,55 0,1284 -0,0192
US3137HB2L74 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 6,15 0,84 0,1275 -0,0054
HEIA / Heineken N.V. 0,07 -2,92 6,06 3,85 0,1258 -0,0015
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 29,19 6,06 123,95 0,1257 0,0667
SYK / Stryker Corporation 0,02 -2,82 6,03 3,29 0,1251 -0,0022
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,34 5,28 5,98 11,55 0,1240 0,0071
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,04 -13,35 5,97 -3,15 0,1237 -0,0106
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,04 -25,51 5,94 -11,10 0,1232 -0,0225
ABT / Abbott Laboratories 0,04 266,38 5,93 275,73 0,1229 0,0885
4M4 / Macquarie Group Limited 0,04 9,14 5,91 31,92 0,1226 0,0249
6701 / NEC Corporation 0,20 5,91 0,1226 0,1226
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -6,87 5,91 11,34 0,1226 0,0068
CMCSA / Comcast Corporation 0,16 50,67 5,89 45,75 0,1221 0,0340
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,25 1,11 5,82 10,39 0,1207 0,0058
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,25 -8,96 5,80 -0,29 0,1203 -0,0065
LR / Legrand SA 0,04 -35,33 5,80 -18,15 0,1202 -0,0342
WELL / Welltower Inc. 0,04 40,40 5,79 40,90 0,1200 0,0305
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,26 5,78 35,76 0,1199 0,0271
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,14 0,56 5,75 23,56 0,1192 0,0178
KEY / KeyCorp 0,33 -4,24 5,74 4,32 0,1191 -0,0009
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,67 -6,19 5,70 3,02 0,1182 -0,0024
CME / CME Group Inc. 0,02 4,80 5,68 8,88 0,1177 0,0041
1299 / AIA Group Limited 0,62 -9,20 5,65 8,65 0,1172 0,0038
US36179WQA98 / Government National Mortgage Association 5,65 -2,82 0,1172 -0,0096
ALC / Alcon Inc. 0,06 40,71 5,61 30,86 0,1164 0,0229
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -3,23 5,58 1,31 0,1158 -0,0044
RHM / Rheinmetall AG 0,00 48,14 5,57 119,24 0,1155 0,0601
030200 / KT Corporation 0,13 0,00 5,44 21,83 0,1127 0,0155
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 10,94 5,40 49,63 0,1120 0,0333
DFY / Definity Financial Corporation 0,09 0,61 5,37 31,96 0,1113 0,0227
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,28 5,37 10,91 0,1113 0,0058
BARC / Barclays PLC 1,16 5,35 0,1109 0,1109
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -44,38 5,34 -54,68 0,1107 -0,1461
SCG / Scentre Group 2,26 1,17 5,31 12,30 0,1102 0,0071
US3132DWDJ99 / Freddie Mac Pool 5,28 -2,08 0,1095 -0,0081
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,02 -3,45 5,18 -8,00 0,1073 -0,0153
SKT / Storebrand ASA 0,36 -25,65 5,15 -16,98 0,1067 -0,0284
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,48 1,24 5,15 -9,19 0,1067 -0,0168
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 -10,64 5,03 -32,80 0,1042 -0,0588
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 5,03 0,1042 0,1042
SHOP / Shopify Inc. 0,04 -7,10 5,02 12,24 0,1040 0,0066
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,17 1,36 4,99 33,40 0,1034 0,0219
IMHDF / Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 0,33 34,44 4,99 41,17 0,1034 0,0264
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -3,99 4,98 -2,45 0,1032 -0,0080
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,13 -11,18 4,97 -13,79 0,1030 -0,0226
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -2,16 4,95 53,01 0,1026 0,0321
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 4,95 1,66 0,1026 -0,0035
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKX82) 4,93 0,65 0,1021 -0,0045
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 -3,62 4,92 10,34 0,1020 0,0048
ACN / Accenture plc 0,02 -35,54 4,86 -38,27 0,1008 -0,0709
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,84 -4,35 0,1004 -0,0099
2802 / Ajinomoto Co., Inc. 0,18 4,82 0,0999 0,0999
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 4,80 -3,11 0,0996 -0,0084
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 -31,84 4,77 -7,38 0,0989 -0,0133
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 -7,16 4,70 -7,45 0,0974 -0,0132
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -1,39 4,66 2,33 0,0967 -0,0026
MS / Morgan Stanley 0,03 -6,18 4,65 13,29 0,0965 0,0069
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 39,20 4,62 28,69 0,0959 0,0176
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 28,54 4,60 13,88 0,0955 0,0073
AIVAF / Aviva plc 0,54 4,60 0,0955 0,0955
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 17,96 4,53 48,80 0,0938 0,0275
BALL / Ball Corporation 0,08 569,07 4,48 581,00 0,0929 0,0786
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 487,98 4,48 524,83 0,0929 0,0773
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -13,44 4,48 -16,77 0,0928 -0,0244
1COV / Covestro AG 0,06 0,00 4,46 10,85 0,0926 0,0048
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,08 -18,32 4,46 -7,30 0,0924 -0,0124
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 4,42 19,80 0,0916 0,0112
US3137H9C983 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,38 0,87 0,0909 -0,0038
MONC / Moncler S.p.A. 0,08 1,30 4,38 -6,19 0,0908 -0,0110
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,16 25,13 4,37 32,22 0,0906 0,0186
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,20 4,36 -0,59 0,0905 -0,0052
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,23 1,18 4,36 5,97 0,0905 0,0007
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 45,50 4,36 101,02 0,0903 0,0431
DNO / DENSO Corporation 0,32 -2,52 4,33 6,02 0,0898 0,0008
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) 4,33 -18,69 0,0897 -0,0263
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -7,83 4,31 -8,97 0,0894 -0,0138
FLN / Admiral Group plc 0,10 9,70 4,31 33,44 0,0894 0,0190
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -3,71 4,30 -13,72 0,0891 -0,0195
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-3 / ABS-O (US80287EAG08) 4,28 0,66 0,0887 -0,0039
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 -16,48 4,26 10,19 0,0883 0,0041
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond 4,26 0,45 0,0883 -0,0041
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,06 -21,95 4,23 -23,62 0,0878 -0,0330
DGE / Diageo plc 0,17 1,18 4,23 -2,35 0,0878 -0,0067
FTI / TechnipFMC plc 0,12 7,19 4,23 16,48 0,0876 0,0086
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -3,61 4,16 10,58 0,0862 0,0043
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 287,81 4,16 360,64 0,0862 0,0665
EBS / Erste Group Bank AG 0,05 20,33 4,15 152,96 0,0861 0,0486
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,06 1,23 4,14 15,31 0,0858 0,0076
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -5,41 4,08 -4,11 0,0846 -0,0081
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,71 4,06 -14,05 0,0841 -0,0188
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 6,23 4,04 71,62 0,0838 0,0324
BNZL / Bunzl plc 0,12 4,66 3,98 -13,31 0,0825 -0,0175
EFX / Equifax Inc. 0,02 -13,10 3,95 -7,46 0,0818 -0,0111
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 3,92 -3,19 0,0812 -0,0070
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 3,17 3,91 49,05 0,0810 0,0239
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 3,90 -1,93 0,0809 -0,0058
US36179V4U15 / Ginnie Mae II Pool 3,87 -2,64 0,0803 -0,0064
KER / Kering SA 0,02 1,10 3,83 5,88 0,0795 0,0006
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,08 1,18 3,79 -0,18 0,0785 -0,0042
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,78 0,0783 0,0783
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 3,77 0,99 0,0782 -0,0032
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 -4,83 3,76 -8,86 0,0779 -0,0119
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -5,82 3,75 6,59 0,0778 0,0011
KGX / KION GROUP AG 0,07 0,00 3,73 33,19 0,0774 0,0163
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,73 1,28 0,0773 -0,0029
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -36,48 3,73 -18,34 0,0773 -0,0222
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,72 0,0771 0,0771
PINS / Pinterest, Inc. 0,10 5,19 3,69 21,72 0,0766 0,0104
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 1,04 0,0764 -0,0031
DCC / DCC plc 0,06 1,18 3,67 -1,76 0,0762 -0,0053
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) 3,67 -3,16 0,0761 -0,0065
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 3,67 0,77 0,0761 -0,0033
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,18 0,00 3,67 3,65 0,0760 -0,0011
US3137HA2B11 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 3,64 0,66 0,0755 -0,0033
US31418EBR09 / Fannie Mae Pool 3,63 -1,84 0,0752 -0,0053
0WP / WPP plc 0,51 -14,29 3,61 -20,57 0,0749 -0,0243
PSX / Phillips 66 0,03 -15,41 3,60 -18,28 0,0747 -0,0214
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc 3,59 -0,86 0,0745 -0,0045
HO / Thales S.A. 0,01 5,69 3,56 17,43 0,0738 0,0077
US912810TL26 / TREASURY BOND 3,49 -3,01 0,0723 -0,0061
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 -4,59 0,0710 -0,0072
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 -22,22 3,42 -19,09 0,0709 -0,0212
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,18 -4,59 3,39 -11,59 0,0702 -0,0133
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 3,37 0,21 0,0700 -0,0034
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 -4,74 3,30 -4,79 0,0684 -0,0071
US31418ECD04 / Fannie Mae Pool 3,30 -2,37 0,0683 -0,0053
US3132DWDR16 / UMBS 3,26 -1,99 0,0675 -0,0049
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) 3,23 -56,45 0,0669 -0,0946
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 -13,00 3,21 -17,97 0,0667 -0,0188
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -34,65 3,21 -43,84 0,0665 -0,0580
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,00 3,21 43,14 0,0665 0,0176
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 3,20 0,72 0,0664 -0,0029
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -14,29 3,20 -21,07 0,0664 -0,0220
FI4000552526 / Mandatum Oyj 0,49 18,31 3,20 27,78 0,0663 0,0117
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 3,19 -2,08 0,0662 -0,0049
MET / MetLife, Inc. 0,04 -24,13 3,19 -24,01 0,0662 -0,0254
BX TRUST 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) 3,18 -0,13 0,0659 -0,0035
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 0,32 0,0655 -0,0031
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-1 / ABS-O (US80286NAH98) 3,13 -22,25 0,0649 -0,0228
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 3,13 -2,37 0,0649 -0,0050
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 3,12 0,77 0,0647 -0,0028
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,28 3,12 27,85 0,0646 0,0115
US18977W2C32 / CNO Global Funding 3,03 0,87 0,0629 -0,0026
US05551UAA34 / BIG COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-BIG SER 2022-BIG CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 3,03 -1,59 0,0628 -0,0043
US928563AJ42 / VMware Inc 3,02 1,04 0,0627 -0,0025
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 0,57 0,0626 -0,0028
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 3,02 1,41 0,0626 -0,0023
8XW / Bridgepoint Group plc 0,71 0,00 3,02 2,66 0,0625 -0,0015
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc 3,01 1,59 0,0625 -0,0022
STERV / Stora Enso Oyj 0,28 0,00 3,00 14,74 0,0621 0,0052
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -4,41 3,00 -0,86 0,0621 -0,0038
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 7,39 2,99 14,36 0,0621 0,0050
SO / The Southern Company 0,03 209,42 2,99 209,00 0,0620 0,0409
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 2,98 2,83 0,0619 -0,0014
ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) 2,95 0,10 0,0611 -0,0031
SHMUF / Shimizu Corporation 0,26 0,00 2,94 25,49 0,0610 0,0099
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,94 0,03 0,0610 -0,0031
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,94 -2,81 0,0609 -0,0050
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US46849LVC26) 2,94 0,34 0,0609 -0,0029
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 2,93 -2,27 0,0607 -0,0046
FUH / Subaru Corporation 0,17 0,00 2,93 -3,17 0,0607 -0,0052
US3133KNLC55 / Freddie Mac Pool 2,93 -2,37 0,0607 -0,0047
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 2,92 -2,28 0,0605 -0,0046
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 2,89 -2,60 0,0599 -0,0047
US55316VAC81 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 2,88 0,28 0,0596 -0,0029
PSN / Persimmon Plc 0,16 0,00 2,87 15,04 0,0595 0,0051
BA / The Boeing Company 0,01 -58,34 2,87 -48,81 0,0594 -0,0626
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,85 0,92 0,0591 -0,0025
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC / DBT (US29379VCE11) 2,85 0,21 0,0591 -0,0029
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2,84 0,04 0,0589 -0,0030
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,23 0,00 2,82 -7,78 0,0585 -0,0082
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 2,82 -2,76 0,0585 -0,0047
HOLN / Holcim AG 0,04 2,82 0,0585 0,0585
BHPLF / BHP Group Limited 0,12 0,00 2,79 -0,85 0,0578 -0,0035
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -9,70 2,79 -0,75 0,0578 -0,0034
US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 2,76 0,47 0,0572 -0,0027
PROVINCE OF ALBERTA CANADA / DBT (US013051ET04) 2,76 0,62 0,0571 -0,0026
OC / Owens Corning 0,02 -5,55 2,75 -9,05 0,0571 -0,0089
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -5,50 2,75 2,46 0,0570 -0,0015
US3132DWBQ50 / Freddie Mac Pool 2,74 -2,35 0,0568 -0,0043
US3132DWA522 / UMBS Freddie Mac Pool 2,74 -1,87 0,0567 -0,0040
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 2,73 0,89 0,0567 -0,0024
US053332BE19 / AutoZone, Inc. 2,71 -0,04 0,0561 -0,0029
INTC / Intel Corporation 0,12 -3,81 2,71 -5,12 0,0561 -0,0061
US3140QM4V31 / Fannie Mae Pool 2,66 -3,51 0,0552 -0,0049
PUIG / Puig Brands, S.A. 0,13 0,00 2,66 15,62 0,0551 0,0050
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 2,66 0,99 0,0551 -0,0023
COUNTY OF FULTON GA / DBT (US360046Q901) 2,65 -0,60 0,0550 -0,0032
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 29,46 2,65 63,32 0,0550 0,0196
US3140XGH778 / Fannie Mae Pool 2,62 -2,99 0,0544 -0,0046
US59524QAA31 / Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 2,62 0,58 0,0543 -0,0025
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 0,19 0,0543 -0,0027
US11070TAM09 / Province of British Columbia Canada 2,60 0,62 0,0539 -0,0024
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 2,58 -3,12 0,0535 -0,0046
US12636YAC66 / CRH America Finance, Inc. 2,58 1,10 0,0534 -0,0021
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -64,50 2,57 -65,24 0,0533 -0,1079
US17308CC539 / Citigroup Inc 2,57 1,46 0,0533 -0,0019
US126650EA42 / CVS HEALTH CORP 2,55 0,0530 0,0530
US563469VC69 / Province of Manitoba Canada 2,55 0,31 0,0529 -0,0025
US775109CJ87 / Rogers Communications Inc 2,50 0,40 0,0519 -0,0025
US46652RAA23 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-609M 2,50 0,97 0,0518 -0,0021
US3133KLZX80 / Freddie Mac Pool 2,49 -2,69 0,0517 -0,0042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -17,70 2,46 -7,48 0,0510 -0,0069
NNND / Tencent Holdings Limited 0,04 0,00 2,46 0,86 0,0510 -0,0022
US21987BAZ13 / Corp Nacional del Cobre de Chile 2,46 1,40 0,0510 -0,0019
US06051GJE08 / Bank of America Corp 2,46 0,41 0,0510 -0,0024
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 2,45 0,91 0,0508 -0,0021
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 2,45 -2,32 0,0507 -0,0039
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -29,23 2,44 -21,02 0,0506 -0,0167
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) 2,43 0,0505 0,0505
KSP / Kingspan Group PLC 0,03 18,25 2,41 24,72 0,0500 0,0079
6273 / SMC Corporation 0,01 0,00 2,40 0,17 0,0498 -0,0025
US3140MHSH35 / Fannie Mae Pool 2,39 -1,93 0,0496 -0,0036
WF9 / Worley Limited 0,28 -33,36 2,39 -36,93 0,0496 -0,0330
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,38 1,32 0,0493 -0,0019
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II / DBT (US57629W4S64) 2,38 0,13 0,0493 -0,0025
SGRO / SEGRO Plc 0,25 0,00 2,35 4,67 0,0487 -0,0002
US36179WVU97 / Ginnie Mae II Pool 2,35 -2,94 0,0487 -0,0040
PGR / The Progressive Corporation 0,01 4,65 2,35 -1,30 0,0486 -0,0032
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 2,34 -2,38 0,0485 -0,0037
AFFIRM MASTER TRUST / ABS-O (US00833BAG32) 2,33 0,0484 0,0484
APH / Amphenol Corporation 0,02 12,66 2,33 69,65 0,0484 0,0184
US3140QLQZ27 / Fannie Mae Pool 2,32 -3,21 0,0482 -0,0041
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 2,32 -3,01 0,0482 -0,0040
US31418EDG26 / Federal National Mortgage Association 2,31 -2,12 0,0479 -0,0036
SOON / Sonova Holding AG 0,01 0,00 2,30 2,13 0,0478 -0,0014
US19123MAF05 / Coca-Cola Europacific Partners PLC 2,30 0,97 0,0476 -0,0020
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 5,25 2,30 -3,33 0,0476 -0,0042
US3140QMCC60 / Fannie Mae Pool 2,29 -1,93 0,0475 -0,0034
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,28 2,29 0,0473 -0,0013
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 2,27 1,20 0,0470 -0,0018
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKT70) 2,26 0,58 0,0469 -0,0021
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 -8,04 0,0468 -0,0067
US44891ABX46 / Hyundai Capital America 2,25 1,35 0,0467 -0,0017
US072024YC09 / Bay Area Toll Authority 2,25 -3,06 0,0466 -0,0039
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,15 0,00 2,25 -4,18 0,0466 -0,0045
AMT / American Tower Corporation 0,01 -9,30 2,23 -7,88 0,0463 -0,0065
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAA26) 2,23 0,13 0,0462 -0,0023
US915217XM05 / University of Virginia 2,22 -2,11 0,0461 -0,0034
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXX20) 2,22 0,77 0,0460 -0,0020
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,09 -35,45 2,19 -10,46 0,0455 -0,0079
US36179WJS89 / Ginnie Mae II Pool 2,19 -2,75 0,0455 -0,0037
US3133KYWH88 / Freddie Mac Pool 2,19 -1,66 0,0454 -0,0031
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -0,95 2,19 -0,09 0,0453 -0,0024
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) 2,18 0,0453 0,0453
0YX / Sysmex Corporation 0,12 0,00 2,17 -8,80 0,0449 -0,0069
US31418ECY41 / FNCT UMBS 2.0 MA4586 03-01-42 2,16 -1,15 0,0448 -0,0028
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 2,16 -0,19 0,0448 -0,0024
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,02 2,15 0,0447 0,0447
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 241,63 2,15 347,71 0,0446 0,0341
US251130EC04 / Detroit, Michigan, School District, School Building and Site Bonds, Unlimited Tax General Obligation 2,15 0,47 0,0446 -0,0020
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 1,18 0,0445 -0,0017
US928668CC41 / VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FIN 2,15 1,32 0,0445 -0,0017
US3140QEYY27 / Fannie Mae Pool 2,14 -3,08 0,0444 -0,0037
US233853AM25 / Daimler Trucks Finance North America LLC 2,13 0,81 0,0441 -0,0019
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 0,0441 0,0441
US47216QAB95 / JDE Peet's NV 2,13 1,00 0,0441 -0,0018
US3132E0A778 / FREDDIE MAC POOL 2,12 -1,67 0,0440 -0,0030
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 2,11 1,88 0,0438 -0,0014
US3133KNGN75 / Freddie Mac Pool 2,11 -2,31 0,0438 -0,0033
US68389XAM74 / Oracle Corp 2,11 0,0437 0,0437
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. 0,12 -32,95 2,11 -32,32 0,0437 -0,0242
US06051GJP54 / Bank of America Corp 2,08 1,81 0,0432 -0,0014
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,08 1,17 0,0431 -0,0017
ASI1 / ASICS Corporation 0,08 2,07 0,0430 0,0430
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 2,07 0,34 0,0429 -0,0020
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,72 2,06 11,63 0,0428 0,0025
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 2,06 -2,55 0,0427 -0,0034
US3132D6BN94 / FHLG 15YR 2% 03/01/2037#SB8145 2,06 -2,14 0,0427 -0,0032
US31620RAH84 / Fidelity National Financial Inc 2,05 0,54 0,0426 -0,0019
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 2,05 0,0425 0,0425
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 2,03 0,59 0,0421 -0,0019
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 2,02 1,87 0,0419 -0,0014
US74442PVD40 / Public Finance Authority 2,00 -2,86 0,0416 -0,0034
US837151JB67 / SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A SCSUTL 12/41 FIXED 5.784 2,00 -1,72 0,0415 -0,0029
US037735CV70 / Appalachian Power Co. 2,00 -1,43 0,0415 -0,0028
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -2,47 1,99 16,98 0,0413 0,0042
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 -74,55 1,99 -75,42 0,0412 -0,1350
US06368FAJ84 / Bank of Montreal 1,99 0,91 0,0412 -0,0017
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 125,94 1,98 165,91 0,0411 0,0248
US172967LW98 / Citigroup Inc 1,98 0,82 0,0410 -0,0017
US06051GKA66 / Bank of America Corp 1,95 2,04 0,0405 -0,0012
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 1,95 2,36 0,0404 -0,0011
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 1,95 0,26 0,0404 -0,0020
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,14 1,94 0,0402 0,0402
6965 / Hamamatsu Photonics K.K. 0,16 0,00 1,93 24,58 0,0401 0,0063
US3140QRKQ51 / Fannie Mae Pool 1,93 -3,56 0,0400 -0,0036
US89153VAX73 / Total Capital International SA 1,93 0,63 0,0399 -0,0018
TEP / Teleperformance SE 0,02 0,00 1,92 -3,42 0,0398 -0,0035
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAV80) 1,91 0,42 0,0397 -0,0019
EDEN / Edenred SE 0,06 0,00 1,90 -4,42 0,0395 -0,0039
MGA / Magna International Inc. 0,05 -42,15 1,90 -34,28 0,0395 -0,0237
WESTPAC NEW ZEALAND LTD / DBT (US96122FAC14) 1,90 0,48 0,0394 -0,0018
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 1,90 -1,30 0,0393 -0,0026
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,04 1,89 0,0393 0,0393
1910 / Samsonite Group S.A. 1,01 0,00 1,88 -21,47 0,0389 -0,0132
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,08 1,86 17,24 0,0386 0,0040
US404119BX69 / HCA Inc 1,86 1,53 0,0386 -0,0014
US023608AP74 / AMEREN CORP 5.7% 12/01/2026 1,85 -0,32 0,0384 -0,0021
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 0,82 0,0383 -0,0016
US3140QNM828 / Fannie Mae Pool 1,85 -4,11 0,0383 -0,0037
US00287YAR09 / AbbVie Inc 1,83 0,83 0,0380 -0,0016
US3140XHHT72 / Federal National Mortgage Association Conventional 30-Yr. Pass Through 1,82 -2,31 0,0378 -0,0029
US67103HAF47 / O'Reilly Automotive Inc 1,80 0,78 0,0373 -0,0016
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -32,60 1,78 -4,40 0,0370 -0,0037
P1FG34 / Principal Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 0,28 0,0370 -0,0018
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 1,78 -2,89 0,0370 -0,0031
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 -1,55 0,0369 -0,0025
US361448BM41 / GATX Corp. 1,77 1,26 0,0368 -0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 -1,56 0,0366 -0,0025
US92857WBS89 / Vodafone Group PLC 1,75 0,58 0,0363 -0,0016
US3133A1CC46 / Freddie Mac Pool 1,75 -1,58 0,0362 -0,0025
US574218NF67 / Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 1,74 0,00 0,0361 -0,0018
US36179WQB71 / GNMA 1,74 -3,13 0,0360 -0,0031
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 0,0357 0,0357
US698299BR41 / Panama Government International Bond 1,72 4,82 0,0356 -0,0001
US33851PAB13 / Flagstar Mortgage Trust 1,72 -2,33 0,0356 -0,0027
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -66,60 1,71 -65,25 0,0355 -0,0719
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,71 126,62 0,0355 0,0191
SOLV / Solventum Corporation 1,71 0,95 0,0355 -0,0015
US21H0406734 / Ginnie Mae 1,71 -47,78 0,0354 -0,0421
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -3,29 1,70 -14,84 0,0353 -0,0083
AHT / Ashtead Group plc 0,03 0,00 1,70 18,61 0,0353 0,0040
US65473QBE26 / NiSource Inc 1,70 0,41 0,0353 -0,0017
XYZ / Block, Inc. 0,02 128,44 1,69 185,64 0,0351 0,0222
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -15,95 1,69 1,81 0,0350 -0,0011
RGA GLOBAL FUNDING / DBT (US76209PAE34) 1,68 0,60 0,0348 -0,0016
US3132DWET62 / FHLG 30YR 5% 09/01/2052#SD8246 1,67 -2,16 0,0347 -0,0026
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UE63) 1,67 -50,65 0,0347 -0,0392
US3140XKG616 / Fannie Mae Pool 1,67 -4,73 0,0347 -0,0036
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -30,83 1,67 -38,99 0,0347 -0,0251
US31418EAV20 / Fannie Mae Pool 1,67 -1,59 0,0346 -0,0023
CVS / CVS Health Corporation 0,02 30,95 1,66 33,36 0,0343 0,0073
US3140QNDJ87 / Fannie Mae Pool 1,65 -2,07 0,0343 -0,0025
TPIC SPV I LLC / ABS-O (US872660AA35) 1,65 -0,90 0,0342 -0,0021
US34532JAC80 / Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 1,65 0,92 0,0342 -0,0014
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 3,72 1,65 38,82 0,0341 0,0083
US14687KAF30 / Carvana Auto Receivables Trust 1,64 1,05 0,0341 -0,0014
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 1,64 1,68 0,0340 -0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,64 -4,16 0,0339 -0,0033
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 10,81 1,63 8,09 0,0338 0,0009
US36179W7K87 / Ginnie Mae II Pool 1,63 -45,45 0,0338 -0,0313
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -4,76 1,63 4,56 0,0338 -0,0002
US31418ECT55 / UMBS 1,63 -1,81 0,0337 -0,0024
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 1,62 -0,74 0,0336 -0,0020
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 27,33 1,61 48,98 0,0334 0,0099
US404280EC98 / HSBC Holdings PLC 1,61 1,58 0,0334 -0,0012
US842587DT18 / Southern Co. (The) 1,60 0,82 0,0333 -0,0014
US3140X6BM21 / FANNIE MAE POOL FN FM2743 1,60 -5,27 0,0332 -0,0036
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,91 1,59 -5,12 0,0331 -0,0036
US828807DT11 / Simon Property Group LP 1,59 1,60 0,0330 -0,0012
T / AT&T Inc. 0,05 -16,48 1,59 -14,53 0,0329 -0,0076
US31418DYB27 / FN MA4305 1,59 -2,28 0,0329 -0,0025
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 1,58 -2,95 0,0328 -0,0027
DIS / The Walt Disney Company 0,01 39,61 1,57 75,36 0,0326 0,0131
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -4,60 1,57 0,26 0,0326 -0,0016
US224044CM71 / Cox Communications Inc 1,57 -1,32 0,0326 -0,0021
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 -3,40 0,0325 -0,0028
US96949LAC90 / Williams Companies Inc 1,57 -0,13 0,0325 -0,0017
US3140QNEW89 / UMBS 1,56 -3,52 0,0324 -0,0029
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 1,11 0,0322 -0,0013
BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A / DBT (07336XAA5) 1,55 -3,84 0,0322 -0,0030
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 1,55 0,65 0,0322 -0,0014
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -1,85 1,53 -6,65 0,0317 -0,0040
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,52 0,0316 0,0316
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 1,52 -46,99 0,0315 -0,0310
US92343VFD10 / VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/50 4 1,52 -0,92 0,0314 -0,0019
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1.487,98 1,51 -0,13 0,0314 -0,0016
US3140XHXF94 / Fannie Mae Pool 1,51 -2,52 0,0313 -0,0025
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP / DBT (US8426EPAH13) 1,50 1,62 0,0312 -0,0011
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 19,62 1,50 37,27 0,0311 0,0073
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US46849CJP77) 1,49 0,0310 0,0310
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 1,49 -2,56 0,0308 -0,0024
US3138ERJM31 / Fannie Mae Pool 1,49 -2,88 0,0308 -0,0025
US3140QCKG01 / Fannie Mae Pool 1,48 -1,98 0,0308 -0,0022
US882667AZ12 / Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 1,48 -2,44 0,0307 -0,0024
US3133KYWJ45 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,48 -1,46 0,0307 -0,0021
US756109BG81 / Realty Income Corp 1,48 0,48 0,0307 -0,0014
US31418EGJ38 / FN MA4700 1,48 -2,44 0,0307 -0,0024
US69376CAC82 / PSMC Trust 1,48 -1,60 0,0307 -0,0021
US71429MAC91 / Perrigo Finance Unlimited Co 1,48 2,15 0,0306 -0,0009
US001306AB55 / AHS Hospital Corp. 1,47 -2,84 0,0305 -0,0025
US53079EBF07 / Liberty Mutual Group, Inc. 1,47 -0,20 0,0305 -0,0016
US072863AF08 / Baylor Scott & White Holdings 1,46 -4,26 0,0303 -0,0030
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,46 -3,13 0,0302 -0,0026
PCG / PG&E Corporation 0,10 107,00 1,45 68,06 0,0301 0,0113
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 56,89 1,44 55,58 0,0298 0,0097
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US731011AZ55) 1,43 0,0297 0,0297
US92936UAF66 / WP Carey Inc 1,43 1,28 0,0296 -0,0011
US3140J8DT78 / Fannie Mae Pool 1,43 -0,76 0,0296 -0,0017
ANET / Arista Networks Inc 0,01 80,21 1,43 138,29 0,0296 0,0165
US81761TAE55 / ServiceMaster Funding LLC 1,43 0,99 0,0295 -0,0012
US31418DV742 / Fannie Mae Pool 1,42 -2,35 0,0294 -0,0022
CRH AMERICA FINANCE INC / DBT (US12636YAF97) 1,41 1,29 0,0293 -0,0011
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 0,0293 0,0293
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -11,38 1,41 -9,17 0,0292 -0,0046
US3140QMZC14 / Fannie Mae Pool 1,40 -2,71 0,0291 -0,0023
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING / DBT (US29446Q2A05) 1,40 0,0291 0,0291
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -11,79 1,39 1,53 0,0289 -0,0010
ELMWOOD CLO 20 LTD / ABS-CBDO (US29002AAL89) 1,39 0,36 0,0289 -0,0014
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -22,37 1,38 -14,60 0,0285 -0,0066
US828807DJ39 / Simon Property Group LP 1,38 0,07 0,0285 -0,0015
US893574AM57 / Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 1,37 -1,15 0,0285 -0,0018
US970648AG61 / Willis North America, Inc. 1,37 1,18 0,0285 -0,0011
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -0,59 1,37 2,31 0,0285 -0,0008
US61765LAW00 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 1,37 1,86 0,0284 -0,0009
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO/TX / DBT (USP1S81BAC21) 1,37 0,0283 0,0283
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 32,51 1,36 63,55 0,0283 0,0101
US65473QBG73 / NiSource Inc 1,36 0,44 0,0282 -0,0013
US73358WRQ95 / Port Authority of New York & New Jersey 1,36 0,96 0,0282 -0,0011
US88283KBL17 / Central Texas Turnpike System 1,36 -1,31 0,0282 -0,0018
US26209XAD30 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 1,36 1,27 0,0281 -0,0011
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS 1,35 0,0281 0,0281
US31418EDF43 / Fannie Mae Pool 1,35 -1,03 0,0280 -0,0017
US458140CK47 / Intel Corp 1,35 0,0279 0,0279
CMI / Cummins Inc. 0,00 -20,50 1,35 -16,91 0,0279 -0,0074
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,34 -2,19 0,0278 -0,0021
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXF14) 1,34 0,07 0,0277 -0,0014
US64990FMT83 / NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INCOME TAX REVENUE 1,34 0,83 0,0277 -0,0012
US3140XFY700 / Fannie Mae Pool 1,33 -1,33 0,0276 -0,0018
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 -25,86 1,33 -17,78 0,0276 -0,0077
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 1,33 0,61 0,0275 -0,0012
US3140QNCC44 / Fannie Mae Pool 1,33 -1,78 0,0275 -0,0019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,0275 0,0275
US64831DAD49 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-INV1 1,32 -1,78 0,0274 -0,0019
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 1,32 1,23 0,0274 -0,0011
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,32 -2,01 0,0274 -0,0020
US3140XDYA84 / Fannie Mae Pool 1,32 -2,88 0,0273 -0,0023
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 1,31 -50,68 0,0273 -0,0308
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -7,78 1,31 -9,20 0,0272 -0,0043
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 -15,55 1,31 -25,60 0,0271 -0,0112
CSX / CSX Corporation 0,04 -8,30 1,29 1,73 0,0268 -0,0009
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,71 0,0266 -0,0012
US89400PAK93 / Transurban Finance Co Pty Ltd 1,28 1,34 0,0266 -0,0010
GINNIE MAE II POOL / ABS-MBS (US36180AAF03) 1,28 -2,87 0,0266 -0,0022
US59562VBD82 / Berkshire Hathaway Energy Co 1,28 0,39 0,0265 -0,0013
US3140QLPR10 / Fannie Mae Pool 1,28 -2,51 0,0265 -0,0021
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 1,28 -2,22 0,0265 -0,0020
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,71 0,0265 -0,0012
US049560AL95 / Atmos Energy Corp 1,28 0,00 0,0264 -0,0014
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 1,27 1,20 0,0263 -0,0010
US36179WBX56 / GNMA 1,27 -2,76 0,0263 -0,0021
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 1,26 -2,85 0,0261 -0,0021
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 -20,08 1,26 14,66 0,0261 0,0022
US34528QHR83 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 1,26 0,32 0,0261 -0,0012
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV1 / ABS-MBS (US92540FAB67) 1,26 -7,17 0,0261 -0,0034
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 1,25 1,70 0,0260 -0,0009
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,25 -0,16 0,0260 -0,0014
US29717PAV94 / ESSEX PORTFOLIO LP 1,25 1,96 0,0259 -0,0008
US31418EP387 / UMBS 1,24 -2,83 0,0256 -0,0021
US136375DH23 / CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 1,23 1,23 0,0256 -0,0010
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 1,23 1,48 0,0256 -0,0009
US12189LAK70 / Burlington North Santa Fe 4.375% 09/01/42 1,23 0,33 0,0254 -0,0012
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,22 1,16 0,0253 -0,0010
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -8,73 1,22 -7,64 0,0253 -0,0035
US11120VAC72 / Brixmor Operating Partnership LP 1,21 0,17 0,0252 -0,0012
US3140XCDA31 / Fannie Mae Pool 1,21 -1,30 0,0252 -0,0016
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 -4,66 1,21 5,57 0,0251 0,0001
US55819JAN37 / Madison Park Funding XXXIII Ltd 1,21 0,00 0,0250 -0,0013
US13648TAG22 / Canadian Pacific Railway Co 1,20 1,18 0,0250 -0,0010
MO / Altria Group, Inc. 0,02 3,34 1,20 1,01 0,0249 -0,0010
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 05/11/2027 1,20 1,01 0,0249 -0,0010
US36179XDF06 / GNMA II, 30 Year 1,20 -3,63 0,0248 -0,0022
US578454AC44 / Mayo Clinic 1,19 -2,93 0,0248 -0,0020
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 1,19 -3,25 0,0247 -0,0021
US01400EAD58 / Alcon Finance Corp 1,19 1,63 0,0246 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,19 -4,66 0,0246 -0,0025
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,18 0,85 0,0245 -0,0010
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 1,17 0,00 0,0242 -0,0012
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 6,83 1,16 -7,18 0,0241 -0,0032
JAMESTOWN CLO XV LTD / ABS-CBDO (US47050EAN94) 1,16 0,17 0,0241 -0,0012
US31418EAQ35 / FANNIE MAE POOL FN MA4514 1,16 -3,34 0,0240 -0,0021
US980236AP83 / Woodside Finance Ltd 1,16 0,52 0,0240 -0,0011
TT / Trane Technologies plc 0,00 13,76 1,16 47,64 0,0240 0,0069
US20030NEG25 / COMCAST CORPORATION 1,16 0,0240 0,0240
US10112RAX26 / Boston Properties LP 1,15 0,17 0,0239 -0,0012
US3140JAP369 / Fannie Mae Pool 1,15 -1,70 0,0239 -0,0017
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,15 1,68 0,0239 -0,0008
US544435Q525 / City of Los Angeles Department of Airports 1,15 0,96 0,0239 -0,0010
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -5,21 1,15 3,06 0,0238 -0,0005
US78448YAH45 / SMB Private Education Loan Trust 2021-A 1,14 -4,28 0,0237 -0,0023
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 11,21 1,14 0,80 0,0236 -0,0010
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 32,89 1,14 20,62 0,0235 0,0030
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 1,13 0,0235 0,0235
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -4,85 1,13 -11,28 0,0235 -0,0043
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 1,13 -3,09 0,0234 -0,0020
US74460DAH26 / PUBLIC STORAGE 1,13 1,17 0,0234 -0,0009
US31335APZ56 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 1,12 -2,36 0,0232 -0,0018
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -77,51 1,12 -81,38 0,0231 -0,1074
US31418EAN04 / FN MA4512 1,11 -2,21 0,0230 -0,0017
US26209XAC56 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 1,11 0,54 0,0230 -0,0010
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 1,10 1,29 0,0228 -0,0009
DOV / Dover Corporation 0,01 7,72 1,10 12,30 0,0227 0,0015
US61772BAC72 / Morgan Stanley 1,10 1,67 0,0227 -0,0008
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 20,28 1,09 26,04 0,0227 0,0038
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 1,09 0,46 0,0226 -0,0010
NVR / NVR, Inc. 0,00 -4,55 1,09 -2,69 0,0225 -0,0018
6O7 / Dowlais Group plc 1,18 0,00 1,09 16,54 0,0225 0,0022
US548661EF07 / Lowe's Cos., Inc. 1,08 0,0225 0,0225
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP / DBT (US649840CW32) 1,08 1,21 0,0225 -0,0009
US10921U2C16 / Brighthouse Financial Global Funding 1,08 0,94 0,0224 -0,0009
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 1,08 -3,06 0,0223 -0,0019
KKR CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US48255UAJ34) 1,08 -0,09 0,0223 -0,0012
US776743AD85 / Roper Technologies Inc 1,08 0,37 0,0223 -0,0011
US29266MAE93 / Iberdrola International BV 1,07 -2,38 0,0221 -0,0017
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-P2 / ABS-O (US14688YAD76) 1,07 0,0221 0,0221
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 118,25 1,07 147,10 0,0221 0,0127
US125896BN95 / CMS Energy Corp. 1,07 -0,65 0,0221 -0,0013
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,06 -1,85 0,0221 -0,0016
US30227FAE07 / Extended Stay America Trust 1,05 -0,76 0,0218 -0,0013
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 1,05 1,36 0,0217 -0,0008
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST CO / DBT (US564760CC82) 1,04 0,0216 0,0216
US875127AW21 / Tampa Elec Co Notes 6.15% 05/15/37 1,04 -1,05 0,0216 -0,0013
US31418CQB36 / Federal National Mortgage Association 1,04 -2,35 0,0216 -0,0017
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAL25) 1,03 0,19 0,0214 -0,0011
OC / Owens Corning 1,03 1,18 0,0214 -0,0008
US731011AU68 / Republic of Poland Government International Bond 1,02 0,29 0,0212 -0,0010
USB / U.S. Bancorp 0,02 42,41 1,02 41,00 0,0211 0,0060
US36179TG585 / Ginnie Mae II Pool 1,02 -3,24 0,0211 -0,0018
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAB64) 1,02 0,10 0,0211 -0,0011
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) 1,01 0,90 0,0210 -0,0009
US3132DV7A70 / Freddie Mac Pool 1,01 -1,94 0,0209 -0,0015
US4042Q1AA55 / Hsbc Bk Usa N A Global Fr 5.875% 11/01/2034 1,00 1,83 0,0208 -0,0007
US3140NLSV22 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,00 -3,38 0,0208 -0,0018
US3132DM5G67 / Freddie Mac Pool 1,00 -2,15 0,0208 -0,0015
US14149YBE77 / Cardinal Health Inc 1,00 0,30 0,0208 -0,0010
US87638TEG40 / Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 1,00 -0,20 0,0208 -0,0011
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 4,97 1,00 21,24 0,0207 0,0027
US3140XHHP50 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,99 -2,07 0,0206 -0,0015
US452308AR01 / Illinois Tool Works Inc 3.9% 09/01/42 0,99 -0,10 0,0206 -0,0011
US3140QMTP90 / Fannie Mae Pool 0,99 -2,17 0,0206 -0,0015
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 0,99 -9,75 0,0205 -0,0034
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 -1,61 0,0203 -0,0014
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,98 -2,30 0,0203 -0,0016
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 8,97 0,98 47,51 0,0203 0,0058
US61747YDY86 / Morgan Stanley 0,98 1,14 0,0202 -0,0008
US2350364W72 / DALLAS-FORT WORTH TX INTERNATI DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT 0,97 0,72 0,0202 -0,0009
US853254CG39 / Standard Chartered plc 0,97 0,94 0,0201 -0,0008
NMEF FUNDING 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAB71) 0,97 0,10 0,0200 -0,0010
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 0,94 0,0200 -0,0008
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,96 0,53 0,0198 -0,0009
US3133AQFQ56 / Freddie Mac Pool 0,95 -1,24 0,0198 -0,0013
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,95 1,61 0,0197 -0,0007
US36179SJS77 / Ginnie Mae II Pool 0,95 -2,57 0,0196 -0,0016
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,95 5,59 0,0196 0,0001
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,0196 0,0196
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -41,05 0,94 -50,53 0,0195 -0,0219
US00080QAF28 / ABN AMRO Bank NV 0,94 0,21 0,0195 -0,0009
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 -5,46 0,94 -14,12 0,0194 -0,0043
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,94 -45,39 0,0194 -0,0179
US31418EU999 / Fannie Mae Pool 0,94 -2,60 0,0194 -0,0016
US58013MFL37 / McDonald's Corp 0,94 0,86 0,0194 -0,0008
US31418CS476 / Fannie Mae Pool 0,93 -1,68 0,0194 -0,0014
SAIA / Saia, Inc. 0,00 16,06 0,93 -8,98 0,0193 -0,0030
US31292SBC35 / FHLMC 0,93 -2,11 0,0192 -0,0014
US3140J8ZH92 / Fannie Mae Pool 0,93 -2,22 0,0192 -0,0015
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,77 0,0191 -0,0008
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 60,91 0,92 35,91 0,0190 0,0043
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,91 0,89 0,0189 -0,0008
STT / State Street Corporation 0,01 7,24 0,91 27,35 0,0188 0,0033
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,90 0,56 0,0188 -0,0009
US167593T448 / Chicago O'Hare International Airport 0,90 1,35 0,0187 -0,0007
US13645RBE36 / Canadian Pacific Railway Co 0,90 0,79 0,0186 -0,0008
US74949LAD47 / RELX Capital Inc 0,89 1,83 0,0185 -0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,89 -2,74 0,0184 -0,0015
MCO / Moody's Corporation 0,00 120,75 0,89 137,90 0,0184 0,0102
EXC / Exelon Corporation 0,02 -84,89 0,87 -85,77 0,0181 -0,1158
US36179WNE48 / GNMA2 30YR 0,87 -2,91 0,0180 -0,0015
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond 0,86 -2,49 0,0179 -0,0014
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -5,30 0,86 12,08 0,0179 0,0011
US444859BY76 / HUMANA INC 0,86 1,65 0,0179 -0,0006
MCK / McKesson Corporation 0,00 -42,73 0,86 -37,64 0,0178 -0,0122
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 16,99 0,86 21,53 0,0178 0,0024
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,86 -34,83 0,0178 -0,0107
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 48,45 0,85 58,96 0,0177 0,0060
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,85 1,19 0,0177 -0,0007
VTRS / Viatris Inc. 0,10 -3,93 0,85 -1,50 0,0176 -0,0012
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -12,58 0,85 -13,66 0,0176 -0,0038
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -2,53 0,0176 -0,0014
US47770VAY65 / JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD LIQUOR PROFITS REVENUE 0,85 0,71 0,0176 -0,0008
US31418D2M38 / Fannie Mae Pool 0,84 -2,55 0,0175 -0,0014
US38383REY99 / Government National Mortgage Association 0,84 0,12 0,0174 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 -3,01 0,0174 -0,0014
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 9,56 0,84 -11,63 0,0173 -0,0033
US167593AN29 / CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONAL ARPT REVENUE 0,83 1,34 0,0173 -0,0007
US3140LNFD45 / Fannie Mae Pool 0,83 -3,60 0,0172 -0,0016
TPG / TPG Inc. 0,02 18,18 0,83 30,71 0,0172 0,0034
US3140NGTB63 / FNMA POOL BY0545 FN 05/53 FIXED 5 0,83 -3,38 0,0172 -0,0015
US89417EAD13 / Travelers Companies 6.25% Senior Notes 6/15/37 0,83 1,60 0,0171 -0,0006
US67077MAE84 / Nutrien Ltd 0,82 0,24 0,0171 -0,0008
US68217FAA03 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,82 0,37 0,0171 -0,0008
US372546AT84 / George Washington University/The 0,82 -2,14 0,0171 -0,0013
US3622A2RW46 / GNMA II 3.5% 08/20/2044#784101 0,82 -2,61 0,0170 -0,0014
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,74 0,0169 -0,0007
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -53,98 0,81 -67,76 0,0169 -0,0379
US92539FAA12 / VERUS_23-INV1 0,81 -7,20 0,0168 -0,0022
US3140LVQG72 / Fannie Mae Pool 0,81 -2,42 0,0167 -0,0013
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -1,64 0,80 0,63 0,0167 -0,0007
US94973VBB27 / Anthem Inc 0,80 -0,62 0,0166 -0,0010
US3622A26L15 / Ginnie Mae II Pool 0,79 -2,34 0,0165 -0,0013
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA 0,79 0,00 0,0165 -0,0008
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -5,99 0,79 -1,61 0,0164 -0,0011
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,79 0,77 0,0164 -0,0007
US36179WDR60 / Ginnie Mae II Pool 0,79 -2,84 0,0163 -0,0013
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0,79 -2,72 0,0163 -0,0013
US3132DV4Y83 / Freddie Mac Pool 0,79 -2,72 0,0163 -0,0013
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 0,79 0,00 0,0163 -0,0008
RTX / RTX Corporation 0,01 -25,55 0,79 -17,95 0,0163 -0,0046
US36179TE358 / Ginnie Mae II Pool 0,78 -2,74 0,0162 -0,0013
US29449WAA53 / Equitable Financial Life Global Funding 0,78 0,78 0,0162 -0,0007
US3132DWE748 / Freddie Mac Pool 0,78 -2,14 0,0161 -0,0012
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -1,91 0,78 9,62 0,0161 0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 -3,13 0,0161 -0,0014
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 -6,83 0,77 4,05 0,0160 -0,0002
US36179XFG60 / Ginnie Mae II Pool 0,77 -3,02 0,0160 -0,0013
US61746BCY02 / Morgan Stanley Fr 6.25% 08/09/2026 0,77 -0,39 0,0159 -0,0009
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,77 1,59 0,0159 -0,0006
US3132DWDH34 / Freddie Mac Pool 0,76 -2,18 0,0159 -0,0012
IQVIA INC / DBT (US46266TAF57) 0,76 0,79 0,0158 -0,0007
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 0,0158 -0,0008
US3138ELN416 / Fannie Mae Pool 0,76 -2,32 0,0157 -0,0012
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,75 1,75 0,0156 -0,0005
US31418B6G69 / Fannie Mae Pool 0,75 -2,60 0,0155 -0,0012
ARES / Ares Management Corporation 0,00 47,86 0,75 75,00 0,0155 0,0062
US3128M9LV23 / Freddie Mac Gold Pool 0,75 -3,48 0,0155 -0,0014
US36179R4E62 / Ginnie Mae II Pool 0,75 -2,73 0,0155 -0,0013
TRGP / Targa Resources Corp. 0,75 0,81 0,0155 -0,0007
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AC75) 0,74 1,37 0,0154 -0,0006
US723787AT45 / Pioneer Natural Resources Co 0,74 0,82 0,0154 -0,0007
US590188JB51 / Merrill Lynch & Co Inc 6.750% Notes 06/01/28 0,74 -0,80 0,0154 -0,0009
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,00 0,0154 -0,0008
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBG07) 0,74 0,68 0,0153 -0,0007
US3138WJGD41 / Fannie Mae Pool 0,74 -2,77 0,0153 -0,0012
US36179TZ734 / Ginnie Mae II Pool 0,74 -2,64 0,0153 -0,0012
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 -2,30 0,74 2,50 0,0153 -0,0004
US36179WJQ24 / Ginnie Mae II Pool 0,74 -2,77 0,0153 -0,0012
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 -2,35 0,74 10,00 0,0153 0,0007
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 0,74 -2,64 0,0153 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -3,30 0,0152 -0,0013
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 0,73 -2,53 0,0152 -0,0012
US98138HAH49 / Workday Inc 0,73 1,10 0,0152 -0,0006
US980236AN36 / Woodside Finance Ltd 0,73 0,27 0,0152 -0,0007
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -6,12 0,73 0,42 0,0151 -0,0007
US125896BL30 / Cms Energy Corp 4.7% 03/31/2043 0,72 -0,41 0,0150 -0,0008
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-RVM1 / ABS-O (US67579FAA49) 0,72 -11,08 0,0150 -0,0027
US3140F5C350 / Fannie Mae Pool 0,72 -1,23 0,0150 -0,0010
INVESCO US CLO 2023-1 LTD / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 0,72 0,14 0,0150 -0,0007
US928172WG67 / Virginia Public Building Authority 0,72 0,56 0,0149 -0,0007
TYIA / Johnson Controls International plc 0,01 -16,04 0,72 10,63 0,0149 0,0008
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 0,72 0,85 0,0148 -0,0006
US31417F4U90 / Fannie Mae Pool 0,71 -5,84 0,0147 -0,0017
US12189TAZ75 / Burlington North Santa Fe 6.15% Senior Notes 05/01/37 0,71 0,57 0,0147 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 -2,90 0,0146 -0,0012
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,70 0,0146 0,0146
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC / DBT (US29379VCJ08) 0,70 0,0145 0,0145
HALSEYPOINT CLO 6 LTD / ABS-CBDO (US40639GAN97) 0,69 0,29 0,0143 -0,0007
US20268JAF03 / CommonSpirit Health 0,69 1,62 0,0143 -0,0005
US00135TAD63 / AIB Group PLC 0,69 0,44 0,0142 -0,0007
US3140XGYQ67 / Fannie Mae Pool 0,69 -3,79 0,0142 -0,0013
MDT / Medtronic plc 0,01 -69,14 0,68 -70,07 0,0142 -0,0356
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 0,68 -2,01 0,0142 -0,0010
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,68 7,58 0,0141 0,0003
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -28,83 0,68 -29,21 0,0141 -0,0069
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,68 -0,29 0,0141 -0,0008
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 94,12 0,68 78,95 0,0141 0,0058
US3138ENZ937 / FNMA, Other 0,68 -2,58 0,0141 -0,0011
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAD02) 0,68 0,74 0,0141 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -1,31 0,0140 -0,0009
US46655AAE82 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,68 0,60 0,0140 -0,0006
US3140J7XP53 / Fannie Mae Pool 0,67 -1,90 0,0139 -0,0010
US31410GRD78 / Fannie Mae Pool 0,67 -3,18 0,0139 -0,0012
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,66 0,91 0,0137 -0,0006
US45750TAS24 / INLAND VALLEY DEVELOPMENT AGENCY 0,66 0,00 0,0137 -0,0007
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,66 1,85 0,0137 -0,0004
US06744UAD37 / Barclays Mortgage Loan Trust 2021-NQM1 0,66 -5,19 0,0136 -0,0015
US36179XX434 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,66 -2,53 0,0136 -0,0011
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,66 18,44 0,0136 0,0015
US146869AM47 / Carvana Co. 0,65 6,69 0,0136 0,0002
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 22,22 0,65 15,02 0,0135 0,0012
US015271AJ82 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,65 0,31 0,0135 -0,0006
US31335ABF49 / Freddie Mac Gold Pool 0,65 -2,11 0,0135 -0,0010
US3138WJMU91 / Fannie Mae Pool 0,65 -1,67 0,0135 -0,0009
US3138WFK390 / Fannie Mae Pool 0,65 -2,27 0,0134 -0,0010
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -41,98 0,65 -39,87 0,0134 -0,0100
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -2,12 0,0134 -0,0010
US91324PCP53 / UnitedHealth Group Inc 0,64 0,16 0,0134 -0,0007
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 0,64 1,90 0,0134 -0,0004
US053332AT96 / AutoZone Inc. 0,64 0,31 0,0133 -0,0006
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -2,83 0,64 18,27 0,0133 0,0015
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,64 0,95 0,0132 -0,0004
US404119CS65 / HCA Inc 0,64 -0,16 0,0132 -0,0007
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 34,38 0,64 59,95 0,0132 0,0045
GM / General Motors Company 0,01 -0,77 0,63 3,76 0,0132 -0,0002
US3140QKR914 / FNMA 30YR 2.5% 05/01/2051#CB0511 0,63 -2,01 0,0131 -0,0010
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,63 0,96 0,0131 -0,0006
US3132DNJ464 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,63 -2,93 0,0131 -0,0011
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -1,56 0,0131 -0,0009
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 14,20 0,63 12,32 0,0131 0,0008
US03465CAA36 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-1 0,63 -1,57 0,0130 -0,0009
US3138WGA613 / Fannie Mae Pool 0,63 -1,26 0,0130 -0,0008
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,63 0,80 0,0130 -0,0006
US31417FU220 / Fannie Mae Pool 0,63 -2,64 0,0130 -0,0010
RTHA / Wilmar International Limited 0,28 -84,03 0,63 -85,47 0,0130 -0,0810
US36179VKA79 / Ginnie Mae II Pool 0,63 -0,48 0,0130 -0,0007
US3140QS4E88 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,63 -2,95 0,0130 -0,0011
US36179MVS69 / Ginnie Mae II Pool 0,62 -2,19 0,0129 -0,0010
US3140QNS296 / FNCL UMBS 3.0 CB3236 03-01-52 0,62 -2,50 0,0129 -0,0010
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 1,47 0,0129 -0,0005
US3138WJNB02 / Fannie Mae Pool 0,62 -3,11 0,0129 -0,0011
APAAU / APT Pipelines Ltd 0,62 0,98 0,0129 -0,0005
US58506YAS19 / MedStar Health Inc 0,62 -4,75 0,0129 -0,0013
US17328PAQ63 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,62 -4,91 0,0129 -0,0014
US03465DAA19 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-2 A1 0.985% 04/25/2066 144A 0,62 -3,88 0,0129 -0,0012
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AG89) 0,62 1,64 0,0129 -0,0004
US3133AMGK63 / Freddie Mac Pool 0,62 -1,90 0,0129 -0,0009
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -5,69 0,62 -9,77 0,0128 -0,0021
SPF / Spotify Technology S.A. 0,00 -9,51 0,61 26,39 0,0127 0,0021
US26209XAA90 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,61 0,49 0,0127 -0,0006
EBAY / eBay Inc. 0,01 -44,97 0,61 -39,54 0,0127 -0,0093
US46644YAU47 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 0,61 -67,24 0,0126 -0,0279
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 0,61 0,17 0,0126 -0,0006
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc 0,61 1,00 0,0126 -0,0005
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 11,44 0,61 15,43 0,0126 0,0011
US3140XDUQ72 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,61 -2,26 0,0126 -0,0009
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 23,40 0,60 31,66 0,0125 0,0025
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -53,97 0,60 -57,58 0,0125 -0,0184
US92857WBU36 / Vodafone Group PLC 0,60 0,84 0,0125 -0,0005
US36179XLK09 / Ginnie Mae II Pool 0,60 -6,83 0,0125 -0,0016
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 1,18 0,0124 -0,0005
US896516AA97 / Trinity Health Corp. 0,60 -1,81 0,0124 -0,0009
XYL / Xylem Inc. 0,00 -2,13 0,60 6,06 0,0123 0,0001
US14319BAE20 / Carmax Auto Owner Trust 2023-3 0,59 0,17 0,0123 -0,0006
EQT / EQT Corporation 0,01 -90,00 0,59 -89,10 0,0123 -0,1057
ATLASSIAN CORP / DBT (US049468AA91) 0,59 0,68 0,0122 -0,0005
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 164,61 0,59 167,27 0,0122 0,0074
US29250NAL91 / Enbridge Inc 0,59 0,17 0,0122 -0,0006
US06654DAD93 / Banner Health 0,58 0,52 0,0121 -0,0006
US36179WTY48 / Ginnie Mae II Pool 0,58 -2,68 0,0121 -0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0121 0,0121
US3140XJKB83 / Federal National Mortgage Association 0,58 -2,21 0,0119 -0,0009
US36179VV317 / Ginnie Mae II Pool 0,57 -2,05 0,0119 -0,0009
CBRE SERVICES INC / DBT (US12505BAH33) 0,57 0,70 0,0119 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -1,21 0,0119 -0,0008
US3138ERN637 / Fannie Mae Pool 0,57 -2,89 0,0119 -0,0010
US73358XDP42 / Port Authority of New York & New Jersey 0,57 -1,72 0,0119 -0,0008
ICE_CDX IG CDSI S43 5Y 12/20/2029 / DCR (000000000) 0,57 0,0118 0,0118
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,57 0,00 0,0118 -0,0006
US3140MAYW84 / FNMA POOL BU8824 FN 05/52 FIXED 2 0,57 -1,73 0,0118 -0,0008
HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,57 1,25 0,0118 -0,0004
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 46,62 0,57 43,65 0,0118 0,0032
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,00 0,00 0,56 -24,02 0,0117 -0,0045
US31402DGM65 / Fannie Mae Pool 0,56 -3,93 0,0117 -0,0011
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 0,56 0,90 0,0116 -0,0005
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,56 1,64 0,0116 -0,0004
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -57,41 0,56 -55,30 0,0116 -0,0156
US31418AQ359 / FNMA, Other 0,56 -2,96 0,0116 -0,0010
WING / Wingstop Inc. 0,00 43,44 0,56 114,29 0,0115 0,0059
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 25,57 0,55 21,59 0,0115 0,0015
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 -2,57 0,55 -7,11 0,0114 -0,0015
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,55 -2,15 0,0114 -0,0009
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,55 3,61 0,0113 -0,0002
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 8,16 0,54 6,67 0,0113 0,0002
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -26,16 0,54 -27,25 0,0113 -0,0050
US3140XDGT77 / Fannie Mae Pool 0,54 -2,35 0,0112 -0,0009
GINNIE MAE II POOL / ABS-MBS (US36179XFL55) 0,54 -7,53 0,0112 -0,0015
US3140J95H03 / Fannie Mae Pool 0,54 -2,00 0,0112 -0,0008
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -87,60 0,54 -88,78 0,0112 -0,0936
US78449XAA00 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-B 1.29% 07/15/2053 144A 0,54 -8,35 0,0112 -0,0016
US36179SLR66 / Ginnie Mae II Pool 0,54 -2,55 0,0111 -0,0009
US3133GEL973 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 -5,00 0,0110 -0,0012
FTV / Fortive Corporation 0,01 -46,06 0,53 -61,63 0,0110 -0,0191
CDW / CDW Corporation 0,00 -21,92 0,53 -12,99 0,0110 -0,0023
US3138EJ7F91 / Fannie Mae Pool 0,53 -3,12 0,0110 -0,0009
US35564KMA42 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,53 -20,36 0,0109 -0,0035
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 31,94 0,53 52,46 0,0109 0,0034
US3132DQ6R23 / Freddie Mac Pool 0,53 -2,42 0,0109 -0,0008
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -62,59 0,52 -64,23 0,0109 -0,0211
US254687DD54 / Walt Disney Co. 0,52 0,19 0,0109 -0,0005
US133434AA86 / Cameron LNG LLC 0,52 1,96 0,0108 -0,0003
CIFC FUNDING 2018-I LTD / ABS-CBDO (US17181NAC83) 0,52 0,39 0,0108 -0,0005
US3132H7FP49 / Freddie Mac Gold Pool 0,52 -2,27 0,0107 -0,0008
US167560PL98 / Chicago IL Metropolitan Water Reclamation District GO 0,52 0,00 0,0107 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -3,37 0,0107 -0,0009
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,51 -5,01 0,0106 -0,0012
US3132GUKV51 / Freddie Mac Gold Pool 0,51 -2,85 0,0106 -0,0009
US3138WJGK83 / Fannie Mae Pool 0,51 -1,35 0,0106 -0,0007
US3140FQT233 / Fannie Mae Pool 0,51 -1,75 0,0105 -0,0007
US3132CXAM48 / Freddie Mac Pool 0,51 -2,51 0,0105 -0,0008
US3140J9CU34 / Fannie Mae Pool 0,51 -1,56 0,0105 -0,0007
MOS / The Mosaic Company 0,01 -89,31 0,51 -85,56 0,0105 -0,0658
US452252FH79 / Illinois Toll Highway Authority, Toll Highway Revenue Bonds, Build America Taxable Bonds, Senior Lien Series 2009A 0,50 1,21 0,0104 -0,0004
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 190,00 0,50 278,79 0,0104 0,0075
US31292SAV25 / Freddie Mac Gold Pool 0,50 -1,96 0,0104 -0,0008
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,50 -2,35 0,0103 -0,0008
US31418ECE86 / Fannie Mae Pool Pool # MA4568 0,50 -2,36 0,0103 -0,0008
US646139W353 / NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH 0,50 -0,60 0,0103 -0,0006
US3140F9WP68 / Fannie Mae Pool 0,49 -2,95 0,0102 -0,0008
DAY / Dayforce Inc. 0,01 0,49 0,0101 0,0101
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -3,77 0,0101 -0,0009
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,48 0,42 0,0100 -0,0005
US3133L75R42 / FHLG 15YR 1.5% 02/01/2036#RC1756 0,48 -1,44 0,0100 -0,0007
US3140FXGG13 / Fannie Mae Pool 0,48 -2,84 0,0099 -0,0008
US49427RAL69 / Kilroy Realty LP 0,48 0,21 0,0099 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -4,59 0,0099 -0,0010
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 0,48 -2,45 0,0099 -0,0008
US31410LTW27 / Fannie Mae Pool 0,48 -1,65 0,0099 -0,0007
CHENANGO PARK CLO LTD / ABS-CBDO (US16409TAQ22) 0,47 -0,21 0,0098 -0,0005
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,47 27,76 0,0098 0,0017
AOIP42 / Autoridad del Canal de Panama 0,47 -2,67 0,0098 -0,0008
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,47 0,00 0,0098 -0,0005
US31418EW482 / Fannie Mae Pool 0,47 -4,49 0,0097 -0,0010
US46591LAC54 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,47 -2,10 0,0097 -0,0007
US31573WAA99 / CORP CMO 0,47 -3,31 0,0097 -0,0009
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,46 3,82 0,0096 -0,0001
US3140XCV216 / Fannie Mae Pool 0,46 -3,35 0,0096 -0,0008
US36179UZH84 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -5,34 0,0096 -0,0011
US3140QA3Y42 / Fannie Mae Pool 0,46 -3,77 0,0095 -0,0009
US36179SB893 / Ginnie Mae II Pool 0,46 -1,92 0,0095 -0,0007
SRE / Sempra 0,01 236,22 0,46 257,81 0,0095 0,0067
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 -11,50 0,46 3,63 0,0095 -0,0001
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAB46) 0,46 0,00 0,0094 -0,0005
US3140J7QA67 / Fannie Mae Pool 0,46 -2,57 0,0094 -0,0008
US146869AN20 / Carvana Co. 0,45 -0,87 0,0094 -0,0006
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -55,56 0,45 -50,88 0,0093 -0,0106
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -51,59 0,45 -56,67 0,0092 -0,0132
US3140X9DE26 / Fannie Mae Pool 0,44 -1,78 0,0092 -0,0007
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,44 0,45 0,0092 -0,0004
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -15,82 0,44 -13,36 0,0092 -0,0019
US36179TG742 / Ginnie Mae II Pool 0,44 -2,22 0,0091 -0,0007
US3133KHDK95 / Freddie Mac Pool 0,44 -2,88 0,0091 -0,0007
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -42,69 0,44 -2,24 0,0091 -0,0006
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,44 1,40 0,0090 -0,0003
US26884TAN28 / ERAC USA Finance LLC 0,43 -0,69 0,0090 -0,0005
US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool 0,43 -4,02 0,0089 -0,0008
US36179TE275 / Ginnie Mae II Pool 0,43 -3,15 0,0089 -0,0008
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 34,90 0,43 10,54 0,0089 0,0005
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 / ABS-MBS (US35564NGY31) 0,42 -12,11 0,0087 -0,0017
US3138E2LR48 / Fannie Mae Pool 0,42 -2,77 0,0087 -0,0007
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC / DBT (US83007CAC64) 0,42 0,96 0,0087 -0,0003
US3140FGML01 / Fannie Mae Pool 0,42 -0,72 0,0086 -0,0005
US00287YAY59 / AbbVie Inc 0,42 0,48 0,0086 -0,0004
US31418EE639 / FN MA4656 0,42 -2,35 0,0086 -0,0007
RGEN / Repligen Corporation 0,00 17,76 0,41 15,08 0,0086 0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,41 -0,49 0,0085 -0,0005
DANSKE / Danske Bank A/S 0,41 0,74 0,0085 -0,0004
US3128MEE315 / Freddie Mac Gold Pool 0,41 -7,50 0,0084 -0,0011
US46591LBH33 / JP Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 0,40 -2,18 0,0084 -0,0006
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AE36) 0,40 1,26 0,0084 -0,0003
US36179RVB22 / Ginnie Mae II Pool 0,40 -2,43 0,0083 -0,0006
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -54,55 0,40 -50,50 0,0083 -0,0093
TR FINANCE LLC / DBT (US87268LAA52) 0,40 0,00 0,0083 -0,0004
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,40 -5,69 0,0083 -0,0009
US133434AD26 / Cameron LNG LLC 0,40 0,76 0,0082 -0,0004
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,40 -0,25 0,0082 -0,0004
US36179SQW07 / Ginnie Mae II Pool 0,40 -1,98 0,0082 -0,0006
US3140JACE61 / Fannie Mae Pool 0,40 -2,94 0,0082 -0,0007
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -18,60 0,40 -4,59 0,0082 -0,0008
US36179TLT06 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -3,20 0,0082 -0,0007
US3138WJMV74 / Fannie Mae Pool 0,39 -2,73 0,0081 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -6,01 0,0081 -0,0010
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 44,08 0,39 69,57 0,0081 0,0031
US74736KAH41 / Qorvo Inc 0,39 0,0081 0,0081
US89400PAG81 / Transurban Finance Co Pty Ltd 0,39 0,52 0,0081 -0,0004
US36202FMB93 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -1,79 0,0080 -0,0006
US778296AG89 / Ross Stores Inc 0,38 1,32 0,0080 -0,0003
US3140X6Z464 / Fannie Mae Pool 0,38 -4,96 0,0079 -0,0008
US3140XDEN26 / Fannie Mae Pool 0,38 -2,05 0,0079 -0,0006
US31572LAA44 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2 0,38 -1,54 0,0079 -0,0006
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 0,38 0,0079 0,0079
US31416XJ764 / Fannie Mae Pool 0,38 -1,04 0,0079 -0,0005
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -58,14 0,38 -39,26 0,0079 -0,0057
US3138WH6D90 / Fannie Mae Pool 0,38 -1,81 0,0079 -0,0006
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT 5-2015 LTD / ABS-CBDO (US44331DAQ25) 0,38 -30,97 0,0079 -0,0041
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,88 0,0079 -0,0003
US3140QEAQ58 / Fannie Mae Pool 0,38 -2,07 0,0079 -0,0006
POOL / Pool Corporation 0,00 0,38 0,0079 0,0079
ENACT HOLDINGS INC / DBT (US29249EAA73) 0,38 0,0079 0,0079
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 -5,74 0,0079 -0,0009
US3128M9XT49 / Freddie Mac Gold Pool 0,38 -0,79 0,0078 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -6,05 0,0077 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -2,36 0,0077 -0,0006
US3138XMF543 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV9187 4.00000000 0,37 -2,62 0,0077 -0,0006
US29250NBY04 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.2% 11-15-30 0,37 1,10 0,0076 -0,0003
US3620AR3K54 / Ginnie Mae I Pool 0,37 -3,17 0,0076 -0,0007
US3138LTJW95 / Fannie Mae Pool 0,37 -2,41 0,0076 -0,0006
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,37 -0,27 0,0076 -0,0004
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,55 0,0076 -0,0003
US3140J8UK76 / Fannie Mae Pool 0,36 -0,82 0,0076 -0,0005
US36179SUV77 / Ginnie Mae II Pool 0,36 -2,42 0,0075 -0,0006
US2379924663 / CONV PREFERRED STOCK SER.G 0,00 0,00 0,36 0,00 0,0074 -0,0004
ESAB / ESAB Corporation 0,00 -29,22 0,36 -26,84 0,0074 -0,0032
US36179TNU50 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -3,28 0,0074 -0,0006
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,0073 0,0073
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,35 0,0073 0,0073
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,00 0,35 -3,29 0,0073 -0,0006
US3140MAXK55 / UMBS 0,35 -3,04 0,0073 -0,0006
US31417DQW64 / Fannie Mae Pool 0,35 -1,68 0,0073 -0,0005
US61772LBL45 / Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2021-2 0,35 -1,96 0,0073 -0,0005
US3140XH4E46 / Fannie Mae Pool 0,35 -3,05 0,0073 -0,0006
US28415AAA51 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,35 -7,18 0,0072 -0,0010
CFLT / Confluent, Inc. 0,01 -28,29 0,35 -23,90 0,0072 -0,0027
US36179S5M51 / Government National Mortgage Association 0,35 -3,08 0,0072 -0,0006
US3137FBBW50 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,35 -13,97 0,0072 -0,0016
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,35 -15,85 0,0072 -0,0018
US31418CQD91 / Fannie Mae Pool 0,35 -2,27 0,0072 -0,0005
BX / Blackstone Inc. 0,00 -4,13 0,34 2,69 0,0071 -0,0002
US55400DAA90 / MVW 2019-2 LLC 0,34 -9,04 0,0071 -0,0011
US3140FXGC09 / Fannie Mae Pool 0,34 -5,01 0,0071 -0,0008
US3140J6GM33 / FANNIE MAE 4% 10/01/2047 FNL 0,34 -2,31 0,0070 -0,0005
FDX / FedEx Corporation 0,00 -44,31 0,34 -48,14 0,0070 -0,0071
US89400PAE34 / Transurban Finance Co Pty Ltd 0,33 0,30 0,0069 -0,0003
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -28,53 0,33 -26,12 0,0069 -0,0029
US36179TQS77 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -4,07 0,0068 -0,0007
US3140J7UD50 / Fannie Mae Pool 0,33 -3,52 0,0068 -0,0006
US36179XH338 / Ginnie Mae II Pool 0,33 -6,53 0,0068 -0,0009
US02364WAJ45 / America Movil Sa 6.375% Notes 3/1/35 0,33 0,93 0,0068 -0,0003
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc 0,33 1,88 0,0068 -0,0002
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -12,76 0,33 3,82 0,0068 -0,0001
WDC / Western Digital Corporation 0,01 -56,11 0,33 -30,56 0,0067 -0,0035
PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR5 TRUST / ABS-O (US74332HAA41) 0,32 1,89 0,0067 -0,0002
US91412GXY69 / University of California (Limited), Series 2015 J, Ref. RB 0,32 -0,92 0,0067 -0,0004
US872540AW92 / TJX COMPANIES INC NEW 1.6% 05/15/2031 0,32 2,22 0,0067 -0,0002
US36179UH706 / Ginnie Mae II Pool 0,32 -3,02 0,0067 -0,0006
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 -12,16 0,32 -13,24 0,0067 -0,0014
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,00 0,32 1,28 0,0066 -0,0002
US36179W3Y28 / Ginnie Mae II Pool 0,31 -2,80 0,0065 -0,0005
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 / ABS-MBS (US67120YAC30) 0,31 -0,64 0,0065 -0,0004
US3140JACW69 / Fannie Mae Pool 0,31 -1,59 0,0064 -0,0004
US31417CGY57 / Fannie Mae Pool 0,31 -2,53 0,0064 -0,0005
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,31 0,0064 0,0064
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -14,53 0,31 -12,29 0,0064 -0,0013
US3140J93L33 / Fannie Mae Pool 0,31 -1,61 0,0063 -0,0004
CROSS 2024-H4 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US22758HAA86) 0,31 -10,29 0,0063 -0,0011
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -74,81 0,30 -67,80 0,0063 -0,0143
US3128MJS686 / Freddie Mac Gold Pool 0,30 -1,94 0,0063 -0,0005
US3138EMNX52 / Fannie Mae Pool 0,30 -2,26 0,0063 -0,0005
US36179TNR22 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -2,27 0,0063 -0,0005
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAB08) 0,30 0,34 0,0062 -0,0003
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0,30 0,68 0,0062 -0,0003
US3140X9KW41 / Fannie Mae Pool 0,30 -2,32 0,0061 -0,0005
US3133KPD549 / Freddie Mac Pool 0,29 -1,03 0,0060 -0,0004
US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C 0,29 -13,37 0,0059 -0,0013
US36179TSK24 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -2,08 0,0059 -0,0004
US92537QAA94 / Verus Securitization Trust 2021-1 0,28 -6,62 0,0059 -0,0007
US3138YR3Y28 / Fannie Mae Pool 0,28 -1,06 0,0058 -0,0003
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -2,45 0,0058 -0,0004
US28415AAB35 / Elara HGV Timeshare Issuer 2023-A, LLC 0,28 -7,31 0,0058 -0,0008
US36179NF788 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -2,11 0,0058 -0,0004
US3622A2TA08 / Ginnie Mae II Pool 0,27 -2,84 0,0057 -0,0005
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -1,80 0,0057 -0,0004
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -14,00 0,27 -31,49 0,0057 -0,0030
US3132DQLW41 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,27 -2,51 0,0057 -0,0004
US3140J8VP54 / Fannie Mae Pool 0,27 -2,55 0,0056 -0,0004
US36179TXY62 / Ginnie Mae II Pool 0,27 -2,55 0,0056 -0,0004
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) 0,27 -0,37 0,0055 -0,0003
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,27 -4,66 0,0055 -0,0006
TC18PZKC3 / GUSTO INC SER E CVT PFD PP 0,01 0,00 0,27 5,16 0,0055 0,0000
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,26 -1,12 0,0055 -0,0003
US3140J5SM22 / Fannie Mae Pool 0,26 -6,07 0,0055 -0,0006
US031162CY49 / Amgen Inc 0,26 0,38 0,0054 -0,0003
US3132HQ4K56 / Freddie Mac Gold Pool 0,26 -3,69 0,0054 -0,0005
US36297FWP34 / Ginnie Mae I Pool 0,26 -4,74 0,0054 -0,0006
US31419LZY28 / Fannie Mae Pool 0,26 -1,51 0,0054 -0,0004
US3138WGA209 / Fannie Mae Pool 0,26 -0,76 0,0054 -0,0003
US92339GAB95 / Verdant Receivables 2023-1 LLC 0,26 -11,64 0,0054 -0,0010
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 53,42 0,25 55,21 0,0053 0,0017
BOSTON GAS CO / DBT (US100743AP84) 0,25 1,20 0,0053 -0,0002
US31410LS375 / Fannie Mae Pool 0,25 -1,56 0,0052 -0,0004
US146869AL63 / Carvana Co. 0,25 0,00 0,0052 -0,0003
US64972FL207 / NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE 0,25 -2,33 0,0052 -0,0004
APG / APi Group Corporation 0,00 0,25 0,0052 0,0052
US3140X6WA53 / Fannie Mae Pool 0,25 -6,69 0,0052 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,0052 -0,0003
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,25 -0,40 0,0052 -0,0003
US31419BBT17 / Fannie Mae Pool 0,25 -2,73 0,0052 -0,0004
US59259NZH96 / MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATED TAX FUND 0,25 -0,40 0,0051 -0,0003
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,25 0,0051 0,0051
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,24 0,0051 -0,0002
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACY10) 0,24 0,41 0,0051 -0,0002
US31418CAY03 / Fannie Mae Pool 0,24 -1,23 0,0050 -0,0003
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -1,49 0,24 -7,34 0,0050 -0,0005
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,24 0,00 0,0049 -0,0002
US31292SBG49 / Freddie Mac Gold Pool 0,24 -1,67 0,0049 -0,0003
US29250RAT32 / Enbridge Energy Partners L P Fixed Rate Notes 5.5% 09/15/2040 0,24 -0,84 0,0049 -0,0003
US36202EBU29 / Ginnie Mae II Pool 0,23 -5,26 0,0049 -0,0005
US36178NF871 / Ginnie Mae I Pool 0,23 -2,53 0,0048 -0,0004
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,23 4,52 0,0048 -0,0000
US3140X4TB26 / Fannie Mae Pool 0,23 -1,29 0,0048 -0,0003
CUBE / CubeSmart 0,01 -16,51 0,23 -16,85 0,0047 -0,0013
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,22 0,0047 0,0047
US85572JAC18 / Starwood Mortgage Residential Trust 2019-INV1 0,22 -21,00 0,0046 -0,0015
US36179NBA54 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -2,22 0,0046 -0,0003
US31418CJD74 / Fannie Mae Pool 0,22 -1,35 0,0046 -0,0003
US3140FGMN66 / Fannie Mae Pool 0,22 -0,45 0,0046 -0,0003
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,22 0,0046 0,0046
US31418C4G69 / Fannie Mae Pool 0,22 -3,52 0,0046 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -5,63 0,0045 -0,0005
US3140J6C479 / Fannie Mae Pool 0,22 -6,06 0,0045 -0,0005
US3140QCCH75 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,42 0,0045 -0,0004
US36179SQV24 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -2,26 0,0045 -0,0003
US3140J9VD08 / FNCI UMBS 3.0 BM5111 11-01-33 0,22 -5,29 0,0045 -0,0005
US312942NF81 / Freddie Mac Gold Pool 0,22 -3,15 0,0045 -0,0004
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -2,28 0,0045 -0,0003
HES / Hess Corporation 0,00 -19,42 0,21 -30,39 0,0044 -0,0022
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0044 0,0044
US3138EMWT40 / Fannie Mae Pool 0,21 -1,86 0,0044 -0,0003
US31418CUA07 / Fannie Mae Pool 0,21 -1,40 0,0044 -0,0003
MARVELL TECHNOLOGY INC / DBT (US573874AR57) 0,21 0,0044 0,0044
US36179SYU58 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -3,67 0,0044 -0,0004
US36258KAS78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-INV1 0,21 -1,87 0,0044 -0,0003
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 -9,52 0,21 -15,57 0,0043 -0,0010
US3128MJTL40 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 -1,90 0,0043 -0,0003
US3138ERNP16 / Fannie Mae Pool 0,21 -2,38 0,0043 -0,0003
US71783DAD75 / Philadelphia Authority for Industrial Development 0,20 -49,38 0,0042 -0,0046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0042 0,0042
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv 30 Yr Bond 0,20 -2,45 0,0041 -0,0003
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G 0,20 -7,04 0,0041 -0,0005
US3138ERTY68 / Fannie Mae Pool 0,20 -1,98 0,0041 -0,0003
US31402Q6Z92 / Fannie Mae Pool 0,20 -3,45 0,0041 -0,0004
US3140X4DE39 / Fannie Mae Pool 0,20 -2,00 0,0041 -0,0003
US3138YGXF49 / Fannie Mae Pool 0,20 -2,00 0,0041 -0,0003
US36181KC811 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -3,96 0,0040 -0,0004
US03465AAB52 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-6 0,19 -2,03 0,0040 -0,0003
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -62,41 0,19 -67,29 0,0040 -0,0088
TC6CSL955 / GUSTO INC PP 0,01 0,00 0,19 4,95 0,0040 0,0000
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -11,79 0,19 -12,44 0,0040 -0,0008
US05971KAF66 / Banco Santander SA 0,19 1,61 0,0039 -0,0001
US36179RQZ54 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -2,59 0,0039 -0,0003
US36202FTK20 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -3,59 0,0039 -0,0004
US31419AVS31 / Fannie Mae Pool 0,19 -2,09 0,0039 -0,0003
US312945ZY73 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -3,11 0,0039 -0,0003
US312943GW70 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 -1,59 0,0039 -0,0002
CPT / Camden Property Trust 0,00 -23,17 0,19 -29,28 0,0039 -0,0019
6B6 / monday.com Ltd. 0,00 -26,75 0,18 -5,15 0,0038 -0,0004
US3140X9DD43 / Fannie Mae Pool 0,18 -1,60 0,0038 -0,0003
US36179MG614 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -3,19 0,0038 -0,0003
US3140J5UV92 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,19 0,0038 -0,0003
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,18 0,0038 0,0038
US78449LAB45 / SMB Private Education Loan Trust 2018-B 0,18 -14,22 0,0038 -0,0009
US3138A2GV54 / Fannie Mae Pool 0,18 -1,64 0,0038 -0,0003
US3622A2D746 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -2,17 0,0037 -0,0003
US3138A46Y62 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,73 0,0037 -0,0003
US36179WUV89 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -1,66 0,0037 -0,0003
US36179T7M16 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -2,73 0,0037 -0,0003
US3132CWAQ78 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0015 3.50000000 0,18 -5,82 0,0037 -0,0004
US3620A56A21 / GNMA 4.50% 6/39 #720065 0,18 -3,83 0,0037 -0,0003
US3140XH2F39 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,78 0,0036 -0,0003
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,18 -4,37 0,0036 -0,0004
US3138EPSG06 / Fannie Mae Pool 0,17 -2,26 0,0036 -0,0003
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,17 0,0036 0,0036
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,17 0,0036 0,0036
US31418CGE84 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,71 0,0036 -0,0002
US3140X4XA96 / Fannie Mae Pool 0,17 -1,71 0,0036 -0,0003
US36179NNA27 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,84 0,0036 -0,0003
US92537MAA80 / Verus Securitization Trust, Series 2019-INV3, Class A1 0,17 -29,58 0,0035 -0,0017
TX TRUST 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 0,17 -0,59 0,0035 -0,0002
US3140QDKJ23 / Fannie Mae Pool 0,17 -4,00 0,0035 -0,0003
US36179SEG84 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -2,92 0,0035 -0,0003
US36179SB976 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -3,49 0,0035 -0,0003
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST / ABS-O (US63938PBW86) 0,17 0,00 0,0034 -0,0002
US31403C6L05 / Fannie Mae Pool 0,17 -3,51 0,0034 -0,0003
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,16 0,0034 0,0034
US3133KHKY17 / Freddie Mac Pool 0,16 -3,53 0,0034 -0,0003
US85573EAA55 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 0,16 -15,98 0,0034 -0,0008
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -73,66 0,16 -77,17 0,0034 -0,0122
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAC24) 0,16 0,00 0,0033 -0,0002
US36179N2K32 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -3,11 0,0032 -0,0003
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 0,16 0,0032 0,0032
US36179NDR61 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -2,52 0,0032 -0,0002
US3133KH3Q78 / FHLG 30YR 4.5% 05/50#RA2607 0,15 -0,65 0,0032 -0,0002
US31416XY953 / Fannie Mae Pool 0,15 -2,53 0,0032 -0,0003
US31418CJA36 / Fannie Mae Pool 0,15 -1,94 0,0032 -0,0002
US3138W9NY26 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,25 0,0031 -0,0003
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,15 -12,35 0,0031 -0,0006
VERDANT RECEIVABLES 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,15 -8,81 0,0030 -0,0004
US36179TCZ66 / Ginnie Mae II Pool 0,15 -0,68 0,0030 -0,0002
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,64 0,0030 -0,0003
US31417UEC53 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,07 0,0029 -0,0002
US3133ATLD19 / Freddie Mac Pool 0,14 -0,70 0,0029 -0,0002
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,14 0,0029 0,0029
US36179SSP38 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,08 0,0029 -0,0002
US3128M7TQ99 / Freddie Mac Gold Pool 0,14 -2,13 0,0029 -0,0002
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,84 0,0028 -0,0002
US36202FCN42 / Ginnie Mae II Pool 0,14 -2,16 0,0028 -0,0002
US3140FGNN57 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,16 0,0028 -0,0002
US31410KHU16 / Fannie Mae Pool 0,14 -2,86 0,0028 -0,0002
US3140X5ZM81 / FNMA 15YR 3% 02/01/2035# 0,14 -3,57 0,0028 -0,0002
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAA04) 0,14 -13,46 0,0028 -0,0006
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0028 -0,0001
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Bond 0,13 -2,92 0,0028 -0,0002
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,00 0,13 -0,75 0,0028 -0,0002
US3128MJQ946 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -1,49 0,0027 -0,0002
US3138ERN710 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,96 0,0027 -0,0002
US36179TCY91 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -2,24 0,0027 -0,0002
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,13 0,0027 0,0027
US36179WSZ22 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,73 0,0027 -0,0002
US3138EGFA73 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,27 0,0027 -0,0002
US31292SAY63 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 -0,77 0,0027 -0,0002
US3138ETGU40 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,40 0,0025 -0,0002
US36202FQ823 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -3,20 0,0025 -0,0002
US3132CW6E93 / Freddie Mac Pool 0,12 -1,63 0,0025 -0,0002
US3140E0E358 / Fannie Mae Pool 0,12 -0,83 0,0025 -0,0002
US36179UKW17 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -2,46 0,0025 -0,0002
US3140K3B277 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,03 0,0025 -0,0002
US31417VN669 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,46 0,0025 -0,0002
US3132H7DB70 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -1,65 0,0025 -0,0002
US36250PAD78 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 0,12 -87,17 0,0025 -0,0176
US312938PU11 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 -0,85 0,0024 -0,0001
US3140F5TN36 / Fannie Mae Pool 0,12 -0,85 0,0024 -0,0001
US05588UAA07 / BRE Grand Islander Timeshare Issuer 2019-A LLC 0,12 -11,45 0,0024 -0,0004
US3138EK2B07 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,36 0,0024 -0,0002
US81747EAC12 / Sequoia Mortgage Trust 2018-CH2 0,11 -3,42 0,0024 -0,0002
US31410F5C54 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,42 0,0024 -0,0002
US36179TLV51 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,45 0,0023 -0,0002
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAD07) 0,11 0,90 0,0023 -0,0001
US3138EPW426 / Fannie Mae Pool 0,11 -5,26 0,0023 -0,0002
US31368HMH39 / Fannie Mae Pool 0,11 -3,60 0,0022 -0,0002
US31410GKD42 / Fannie Mae Pool 0,11 -4,50 0,0022 -0,0002
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 / ABS-O (US14318WAF41) 0,11 0,00 0,0022 -0,0001
US3138EHVS80 / Fannie Mae Pool 0,11 -0,94 0,0022 -0,0001
US31410KJT25 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,59 0,0022 -0,0002
US67113AAQ31 / OBX 2019-EXP3 Trust 0,10 -0,95 0,0022 -0,0001
US3140JAND69 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM5787 4.00000000 0,10 -2,80 0,0022 -0,0002
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -40,45 0,10 -41,90 0,0022 -0,0018
US36179WLQ95 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,86 0,0021 -0,0002
VERDANT RECEIVABLES 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAD25) 0,10 0,0021 0,0021
US31417GH258 / Fannie Mae Pool 0,10 -0,99 0,0021 -0,0001
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -81,14 0,10 -84,64 0,0021 -0,0121
US31573TAC27 / Ellington Financial Mortgage Trust 2019-2 0,10 -5,71 0,0021 -0,0002
US31419FFW14 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,97 0,0020 -0,0002
US36179UPD80 / Ginnie Mae II Pool 0,10 -2,97 0,0020 -0,0002
US31417WUE91 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,04 0,0020 -0,0001
US3128M75Q56 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 -2,04 0,0020 -0,0001
US31418CXS87 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,04 0,0020 -0,0002
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0,10 -15,18 0,0020 -0,0005
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,09 -21,67 0,0020 -0,0007
US3140X7VE67 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,09 -3,09 0,0020 -0,0002
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 -2,11 0,0019 -0,0002
US3128MMRT23 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -9,80 0,0019 -0,0003
US3617G9FT37 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -1,09 0,0019 -0,0001
US312933NW08 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -3,19 0,0019 -0,0002
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -2,15 0,0019 -0,0001
US31418C4X92 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,23 0,0019 -0,0002
US3138EGTC83 / Fannie Mae Pool 0,09 -1,11 0,0019 -0,0001
US3138EPW343 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,33 0,0018 -0,0002
US36202FKN59 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -2,27 0,0018 -0,0001
US3132CWG737 / FHLG 15YR 3% 11/01/2034#SB0222 0,09 -3,41 0,0018 -0,0001
US3128M9ZN50 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 0,00 0,0018 -0,0001
US36179TUE36 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,38 0,0017 -0,0001
US3132A5GA75 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 0,08 -2,41 0,0017 -0,0001
US36179UGF30 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,44 0,0017 -0,0001
US3138EHWG34 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,23 0,0017 -0,0001
US3140FLK498 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,82 0,0017 -0,0002
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,47 0,0016 -0,0001
US31416CD373 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,08 -2,47 0,0016 -0,0001
US36241LUN45 / Ginnie Mae I Pool 0,08 -3,70 0,0016 -0,0001
US3138ELB361 / Fannie Mae Pool 0,08 -1,28 0,0016 -0,0001
US31419AXG74 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,75 0,0016 -0,0002
US31418AAH14 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,53 0,0016 -0,0001
US36189MBR88 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -5,00 0,0016 -0,0002
US80290CBF05 / SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2022 C B 144A 0,08 -68,60 0,0016 -0,0037
US31416BL899 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,56 0,0016 -0,0001
US36184BAH06 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -1,33 0,0015 -0,0001
US3138XXGD26 / UMBS, 15 Year 0,07 -18,18 0,0015 -0,0004
US3140Q9NZ23 / UMBS 0,07 -2,82 0,0014 -0,0001
US36179UUM25 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -2,82 0,0014 -0,0001
US36202D3Y51 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -5,56 0,0014 -0,0002
US31416CJV90 / Fannie Mae Pool 0,07 -7,14 0,0014 -0,0002
US31418UCL61 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,48 0,0013 -0,0001
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,12 0,0013 -0,0001
US3140X7A820 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,59 0,0013 -0,0001
US36179TV931 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,59 0,0013 -0,0001
US36179UK270 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -4,69 0,0013 -0,0001
US38380H5W88 / Government National Mortgage Association 0,06 0,00 0,0013 -0,0001
US312941NS20 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,61 0,0013 -0,0001
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0013 0,0013
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,64 0,0012 -0,0001
US3128M76Q48 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 -1,67 0,0012 -0,0001
US3140J9WH03 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,33 0,0012 -0,0001
US31402CTT98 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,92 0,0012 -0,0001
US31416BLD81 / UMBS, 30 Year 0,06 -3,33 0,0012 -0,0001
US3138WJC894 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,92 0,0012 -0,0001
US3140QCXQ46 / FNMA 30YR 4.5% 01/01/2050#CA5186 0,06 -11,29 0,0012 -0,0002
US31418CEH34 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,51 0,0011 -0,0001
US36179M2Q20 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,57 0,0011 -0,0001
US312945AM01 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -5,26 0,0011 -0,0001
US31416BRY64 / Fannie Mae Pool 0,05 -3,57 0,0011 -0,0001
US36179TE432 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,64 0,0011 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,70 0,0011 -0,0001
US3128M4W903 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -3,70 0,0011 -0,0001
US38380UPK33 / Government National Mortgage Association 0,05 0,00 0,0011 -0,0001
US36417JAL35 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,05 -5,45 0,0011 -0,0001
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,05 -19,05 0,0011 -0,0003
US3620A9S444 / Ginnie Mae I Pool 0,05 -3,77 0,0011 -0,0001
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 -1,96 0,0010 -0,0001
US36179ME486 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,92 0,0010 -0,0001
US31403DBY40 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,00 0,0010 -0,0001
US3617A9KW61 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,04 0,0010 -0,0001
US36179MK749 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,04 0,0010 -0,0001
US476681AB70 / Jersey Mike's Funding 0,05 0,00 0,0010 -0,0000
US31417CNZ40 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,08 0,0010 -0,0001
US31403DD973 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,08 0,0010 -0,0001
US312940JV22 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 0,00 0,0010 -0,0001
US3138ETJ987 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,17 0,0010 -0,0001
US31403DBD03 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,44 0,0009 -0,0001
US31368HMT76 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,27 0,0009 -0,0001
US31417DF994 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,33 0,0009 -0,0001
US31402RJV24 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,65 0,0009 -0,0001
US3138LXQH57 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0008 -0,0001
US3140JLY731 / Fannie Mae Pool 0,04 -7,50 0,0008 -0,0001
US36202D7K12 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,63 0,0008 -0,0001
US3128M75T95 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,70 0,0008 -0,0001
US31418CUB89 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0008 -0,0001
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,04 -25,53 0,0007 -0,0003
US31408JR789 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0007 -0,0000
US31410F4Y83 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,86 0,0007 -0,0001
US31402RFV69 / Fannie Mae Pool 0,03 -5,71 0,0007 -0,0001
US31417KXK86 / Fannie Mae Pool 0,03 -2,94 0,0007 -0,0001
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,71 0,0007 -0,0001
US31417YQR17 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,03 0,0007 -0,0001
US36297FYY23 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -6,25 0,0006 -0,0001
US36179MS270 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,23 0,0006 -0,0001
US3138E2MC69 / Fannie Mae Pool 0,03 -19,44 0,0006 -0,0002
US31402RAB50 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0006 -0,0001
US3128M7RU20 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,33 0,0006 -0,0001
US31417YV955 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0006 -0,0000
US3138X0Y365 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0006 -0,0000
US36179TXX89 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,0006 -0,0000
US31402CVY55 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,45 0,0006 -0,0001
US3138WFRH14 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0006 -0,0000
US3138EKJH92 / Fannie Mae Pool 0,03 -18,18 0,0006 -0,0002
US31402CV748 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0006 -0,0001
US31416CHP41 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0006 -0,0000
US3617G85D14 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0006 -0,0000
US36184BZ344 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,70 0,0006 -0,0001
US67113ABC36 / OBX 2019-EXP3 Trust 0,03 -26,47 0,0005 -0,0002
US3128M8AV68 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -4,00 0,0005 -0,0000
US3138ERA592 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3128M74W34 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US3128KWU432 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US31410GBA04 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,17 0,0005 -0,0000
US31416TMF39 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US36183FLP26 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,17 0,0005 -0,0000
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,35 0,0005 -0,0000
US31410KWU41 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0005 -0,0000
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,55 0,0005 -0,0000
US36179TJ225 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,55 0,0005 -0,0000
US31417CGZ23 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0004 -0,0000
US3138EH7F38 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0004 -0,0000
US312938BW23 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,00 0,0004 -0,0000
US3128M75X08 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,00 0,0004 -0,0000
US3128QJPK66 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US31417SBL34 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US3128QJQE97 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 -40,00 0,0004 -0,0003
US3138LUTV75 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US3138AW5A73 / Fannie Mae Pool 0,02 -21,74 0,0004 -0,0001
US3138WD5K34 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US36202FX845 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -5,56 0,0004 -0,0000
US31418BWU69 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US3138WGDE12 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US31410KJR68 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0003 -0,0000
US36179UEC27 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US3132GK2F27 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US3138EKAT22 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL2717 3.00000000 0,02 -11,11 0,0003 -0,0001
US31412P2U43 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0003 -0,0000
US3132D6CX67 / FHLG 15YR 4.5% 09/01/2037#SB8186 0,02 -6,25 0,0003 -0,0000
US31419A3K17 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0003 -0,0000
US31402RSN07 / Fannie Mae Pool 0,01 -6,67 0,0003 -0,0000
US3138YWJZ19 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0003 -0,0000
US31371KWK32 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36179NJA72 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
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US31417YVG96 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0003 -0,0000
US312944LP48 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -7,69 0,0003 -0,0000
US31413QQE16 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128LXE978 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -8,33 0,0002 -0,0000
US31403DWU98 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31410LHS43 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M6M883 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128NC3S14 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -9,09 0,0002 -0,0000
US31388MWB08 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31418CXN90 / FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3128LUHZ28 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -25,00 0,0002 -0,0001
US312940EU93 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US312943DQ30 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31418DH543 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138EKF596 / Fannie Mae Pool 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
US36202FP676 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36179MNJ52 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3128JM6Y85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -14,29 0,0001 -0,0000
US36179SNV50 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31407CB715 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31287UEV08 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US36179MSY74 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EMYW50 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US3622A2MG41 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY Mortgage Trust 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
US31418C2A18 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3138A8YF72 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US31283HS978 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31371LWU96 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403DDX49 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31287UDJ88 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31417UHR95 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US3128LXFP03 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -25,00 0,0001 -0,0000
US3140J7MP72 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128NGEY77 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US31411FFM14 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36178WP459 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US78432BAA70 / SG Residential Mortgage Trust 2019-3 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31410TA889 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ENF871 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DWG05 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US312942UJ21 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31410KJ392 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US312942WL58 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31412XEK63 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36179UCE01 / GNII II 5.5% 09/20/2048#MA5469 0,00 0,0000 -0,0000
US31288ALH67 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31385JG857 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36202EG454 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0000 -0,0000
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US36205AQG21 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
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US31384VQK16 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31371GEG10 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
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US36203CKH42 / GNMA POOL 345096 GN 03/26 FIXED 7.5 0,00 0,0000 -0,0000
US36204FUK82 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36225APN45 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36206NJ484 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36204RRQ38 / GOVT NATL MORTG ASSN 7.50% 02/15/2026 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US31373UUL96 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31371FMW94 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US36205DBD93 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 -0,0000
BARN N / Barry Callebaut AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0316
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA -0,64 -158,49 -0,0133 -0,0370
US01F0306781 / UMBS TBA -1,75 -124,61 -0,0362 -0,1725