Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 3.558.024.720 |
| Posizioni attuali | 114 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Sona Asset Management (us) Llc ha dichiarato un totale di 114 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.558.024.720 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Sona Asset Management (us) Llc sono iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) . Le nuove posizioni di Sona Asset Management (us) Llc includono iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Le industrie principali di Sona Asset Management (us) Llc sono "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , "Automotive Dealers And Gasoline Service Stations" (sic 55) , and "Transportation Equipment" (sic 37) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,54 | 133,75 | 3,7590 | 3,7590 | |
| 0,23 | 70,11 | 1,9705 | 1,9705 | |
| 1,25 | 103,65 | 2,9131 | 1,5676 | |
| 104,75 | 2,9442 | 1,5383 | ||
| 0,93 | 52,11 | 1,4645 | 1,4645 | |
| 0,44 | 50,75 | 1,4265 | 1,4265 | |
| 0,50 | 47,88 | 1,3458 | 1,3458 | |
| 44,97 | 1,2638 | 1,1748 | ||
| 74,18 | 2,0849 | 1,1524 | ||
| 115,72 | 3,2524 | 1,0942 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 61,62 | 1,7318 | -3,8805 | |
| 0,42 | 37,06 | 1,0417 | -3,5887 | |
| 10,67 | 0,2998 | -2,1887 | ||
| 5,77 | 632,90 | 17,7879 | -1,8626 | |
| 117,28 | 3,2963 | -1,1110 | ||
| 0,20 | 9,44 | 0,2654 | -1,0352 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7015 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5716 | ||
| 0,72 | 69,43 | 1,9515 | -0,4741 | |
| 0,50 | 43,82 | 1,2315 | -0,4028 |
Depositi 13D/G
Questo è un elenco dei depositi 13D e 13G effettuati nell'ultimo anno (se presenti). Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse.
| Data di deposito | Modulo | Titolo | Azioni precedenti |
Azioni attuali |
ΔAzioni % | % Proprietà |
% ΔProprietà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I | 1.859.033 | 7,84 | |||||
| 2024-11-12 | GFR / Greenfire Resources Ltd. | 4.966.102 | 2.585.801 | -47,93 | 3,70 | -48,61 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5,77 | -4,44 | 632,90 | -3,63 | 17,7879 | -1,8626 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 2,12 | 6,20 | 171,30 | 8,57 | 4,8145 | 0,0935 | ||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 2,10 | 27,27 | 158,09 | 30,55 | 4,4431 | 0,8198 | |||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) | 134,33 | 0,0000 | |||||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 2,54 | 133,75 | 3,7590 | 3,7590 | |||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 117,28 | -20,38 | 3,2963 | -1,1110 | |||||
| US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO | 115,72 | 60,43 | 3,2524 | 1,0942 | |||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) | 109,87 | 0,0000 | |||||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 104,75 | 122,95 | 2,9442 | 1,5383 | |||||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1,25 | 127,27 | 103,65 | 130,50 | 2,9131 | 1,5676 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 74,18 | 73,03 | 2,0849 | 1,1524 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 1,20 | -14,29 | 70,90 | 5,65 | 1,9928 | -0,0154 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | Put | 0,23 | 70,11 | 1,9705 | 1,9705 | ||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,72 | -14,71 | 69,43 | -14,35 | 1,9515 | -0,4741 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 62,83 | 0,0000 | |||||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Call | 0,11 | -72,08 | 61,62 | -67,15 | 1,7318 | -3,8805 | ||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 60,32 | 21,36 | 1,6953 | 0,2081 | |||||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 60,25 | 11,54 | 1,6932 | 0,0771 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 53,14 | 0,0000 | |||||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 1,44 | 55,62 | 52,51 | 57,96 | 1,4759 | 0,4812 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,93 | 52,11 | 1,4645 | 1,4645 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,44 | 50,75 | 1,4265 | 1,4265 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Put | 0,50 | 47,88 | 1,3458 | 1,3458 | ||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 45,02 | 155,11 | 1,2652 | 0,7372 | |||||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 44,97 | 29.877,33 | 1,2638 | 1,1748 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Put | 0,50 | -17,25 | 43,82 | -19,78 | 1,2315 | -0,4028 | ||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Call | 0,42 | -75,29 | 37,06 | -76,05 | 1,0417 | -3,5887 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) | 36,88 | 0,0000 | |||||||
| DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) | 36,20 | 0,0000 | |||||||
| GLD / SPDR Gold Trust | Call | 0,10 | 30,48 | 0,8567 | 0,8567 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,05 | 29,35 | 0,8248 | 0,8248 | ||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 29,26 | 40,05 | 0,8224 | 0,1972 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 29,05 | 0,8166 | 0,8166 | ||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 28,05 | 0,0000 | |||||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 27,28 | 107,56 | 0,7668 | 0,3735 | |||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 26,67 | 55,45 | 0,7495 | 0,2362 | |||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | Put | 0,38 | 26,36 | 0,7408 | 0,7408 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,10 | 21,58 | 0,6065 | 0,6065 | ||||
| CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I | 1,86 | 0,00 | 20,39 | -2,14 | 0,5732 | -0,0504 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | Put | 0,20 | 19,68 | 0,5531 | 0,5531 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,31 | 19,42 | 0,5458 | 0,5458 | |||||
| THE REALREAL INC / DEBT 4.000% 2/1 (88339PAJ0) | 17,79 | 0,0000 | |||||||
| NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,35 | -36,36 | 15,48 | -37,77 | 0,4350 | -0,3092 | |||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 14,71 | 2,85 | 0,4135 | -0,0145 | |||||
| US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO | 14,09 | 159,27 | 0,3960 | 0,2183 | |||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,19 | 167,86 | 13,92 | 383,10 | 0,3912 | 0,3050 | |||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. | 13,86 | -26,10 | 0,3895 | -0,1716 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 1,02 | 151,25 | 13,28 | 125,45 | 0,3732 | 0,1970 | |||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 13,14 | 0,0000 | |||||||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 12,67 | 3,40 | 0,3560 | -0,0105 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,43 | 244,00 | 12,21 | 290,62 | 0,3431 | 0,2496 | |||
| WULF / TeraWulf Inc. | 2,70 | 11,81 | 0,3318 | 0,3318 | |||||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 11,10 | 0,3120 | 0,3120 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,04 | 10,92 | 0,3069 | 0,3069 | ||||
| CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) | 10,84 | 0,0000 | |||||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 10,67 | -11,14 | 0,2998 | -2,1887 | |||||
| ATUS / Altice USA, Inc. | 4,75 | 8,02 | 10,17 | -13,10 | 0,2859 | -0,0643 | |||
| IHS / IHS Holding Limited | 1,80 | -14,27 | 10,02 | -8,68 | 0,2817 | -0,0467 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 9,95 | 0,2796 | 0,2796 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units | 0,20 | -77,78 | 9,44 | -78,27 | 0,2654 | -1,0352 | |||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 | 8,92 | 44,77 | 0,2506 | 0,0663 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,77 | 8,88 | 0,2495 | 0,2495 | |||||
| NN / NextNav Inc. | 0,58 | 111,12 | 8,74 | 163,68 | 0,2457 | 0,1465 | |||
| AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | Call | 2,08 | 8,47 | 0,2381 | 0,2381 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 8,41 | -14,23 | 0,2365 | -0,0571 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,05 | 7,90 | 0,2220 | 0,2220 | |||||
| V / Visa Inc. | Put | 0,02 | 7,88 | 0,2215 | 0,2215 | ||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,46 | 7,87 | 0,2212 | 0,2212 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Call | 0,01 | 7,69 | 0,2161 | 0,2161 | ||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,08 | 7,34 | 0,2063 | 0,2063 | |||||
| US94419LAF85 / CONV. NOTE | 7,14 | 52,60 | 0,2008 | 0,0607 | |||||
| MIR / Mirion Technologies, Inc. | 0,31 | 6,76 | 0,1900 | 0,1900 | |||||
| UNIT / Unity Group LLC | 1,54 | 87,36 | 6,64 | 60,60 | 0,1867 | 0,0629 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 6,24 | 0,1754 | 0,1754 | |||||
| URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF | 0,15 | 5,82 | 0,1636 | 0,1636 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,47 | 5,55 | 0,1561 | 0,1561 | |||||
| GFR / Greenfire Resources Ltd. | 1,16 | -17,24 | 5,16 | -37,12 | 0,1451 | -0,1006 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,03 | 4,96 | 0,1395 | 0,1395 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,04 | 4,77 | 0,1341 | 0,1341 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 54,55 | 4,74 | 88,06 | 0,1333 | 0,0578 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,19 | 0,00 | 4,32 | -1,37 | 0,1215 | -0,0096 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,04 | 3,96 | 0,1113 | 0,1113 | |||||
| U / Unity Software Inc. | 0,15 | 3,73 | 0,1049 | 0,1049 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | 3,70 | 0,1039 | 0,1039 | |||||
| PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) | 2,90 | 0,0000 | |||||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF | 0,10 | 2,88 | 0,0811 | 0,0811 | |||||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,04 | 2,66 | 0,0746 | 0,0746 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | 2,58 | 0,0725 | 0,0725 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,12 | 2,56 | 0,0718 | 0,0718 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 2,54 | 0,0715 | 0,0715 | |||||
| EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF | 0,04 | 2,42 | 0,0681 | 0,0681 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,04 | -73,34 | 2,33 | -70,91 | 0,0656 | -0,1743 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,10 | 2,30 | 0,0647 | 0,0647 | |||||
| ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF | 0,03 | -28,00 | 2,29 | -24,47 | 0,0643 | -0,0263 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 2,29 | 0,0643 | 0,0643 | |||||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,20 | 0,00 | 2,16 | 15,65 | 0,0607 | 0,0048 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,02 | -3,09 | 2,15 | 31,23 | 0,0604 | 0,0114 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | Call | 0,10 | 2,09 | 0,0588 | 0,0588 | ||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,32 | 2,03 | 0,0571 | 0,0571 | |||||
| EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 100,00 | 1,77 | 69,54 | 0,0497 | 0,0185 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | Call | 0,12 | 0,00 | 1,57 | -7,88 | 0,0440 | -0,0069 | ||
| CODI / Compass Diversified | Put | 0,20 | 1,27 | 0,0358 | 0,0358 | ||||
| AMCR / Amcor plc | Call | 0,11 | 0,00 | 1,05 | -5,26 | 0,0294 | -0,0036 | ||
| RH / RH | 0,01 | 1,02 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 1,02 | 0,0285 | 0,0285 | |||||
| EHTH / eHealth, Inc. | 0,23 | -22,47 | 1,01 | -49,55 | 0,0284 | -0,0315 | |||
| HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,20 | 0,00 | 0,73 | 61,50 | 0,0205 | 0,0070 | |||
| VRM / Vroom, Inc. | 0,01 | -51,41 | 0,41 | -52,91 | 0,0116 | -0,0146 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -8,24 | 0,0094 | -0,0015 | |||
| THCH / TH International Limited | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 1,02 | 0,0083 | -0,0004 | |||
| NOTE / FiscalNote Holdings, Inc. | Call | 0,10 | -50,00 | 0,05 | -67,08 | 0,0015 | -0,0033 | ||
| CCIRW / Cohen Circle Acquisition Corp. I - Equity Warrant | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 11,11 | 0,0014 | 0,0001 | |||
| NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,15 | 0,00 | 0,01 | -44,00 | 0,0004 | -0,0004 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7015 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BTDR / Bitdeer Technologies Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5716 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0811 | |||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3132 | ||||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMIH / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPRI / Capri Holdings Limited | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| X / United States Steel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BA / The Boeing Company | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| NN / NextNav Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1402 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0911 |
