Statistiche di base
| Profilo insider | SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC |
| Valore del portafoglio | $ 706.864.136 |
| Posizioni attuali | 65 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Silverback Asset Management Llc ha dichiarato un totale di 65 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 706.864.136 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Silverback Asset Management Llc sono iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) . Le nuove posizioni di Silverback Asset Management Llc includono Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , and CONV. NOTE (US:US477839AB04) . Le industrie principali di Silverback Asset Management Llc sono "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Oil And Gas Extraction" (sic 13) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 21,85 | 3,0911 | 2,1186 | ||
| 27,54 | 3,8960 | 0,6758 | ||
| 12,17 | 1,7219 | 0,6034 | ||
| 24,01 | 3,3969 | 0,4980 | ||
| 7,17 | 1,0137 | 0,4540 | ||
| 0,90 | 3,21 | 0,4539 | 0,4539 | |
| 0,06 | 3,02 | 0,4277 | 0,4277 | |
| 30,81 | 4,3584 | 0,3105 | ||
| 2,08 | 0,2945 | 0,2945 | ||
| 15,80 | 2,2353 | 0,2709 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 48,39 | 6,8457 | -4,0483 | |
| 2,28 | 0,3224 | -2,4590 | ||
| 19,70 | 2,7871 | -0,8563 | ||
| 6,42 | 0,9081 | -0,6470 | ||
| 3,53 | 0,4996 | -0,5096 | ||
| 9,56 | 1,3530 | -0,2485 | ||
| 2,82 | 0,3993 | -0,1691 | ||
| 4,07 | 0,5757 | -0,1673 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1081 | ||
| 0,26 | 0,60 | 0,0844 | -0,0947 |
Depositi 13D/G
Questo è un elenco dei depositi 13D e 13G effettuati nell'ultimo anno (se presenti). Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse.
| Data di deposito | Modulo | Titolo | Azioni precedenti |
Azioni attuali |
ΔAzioni % | % Proprietà |
% ΔProprietà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | VRM / Vroom, Inc. | 424.873 | 8,23 | |||||
| 2024-10-30 | US461203AH42 / Invacare Corp Bond | 18.384.704 | 4.052.547 | -77,96 | 19,90 | -62,73 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,60 | -40,00 | 48,39 | -38,66 | 6,8457 | -4,0483 | ||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 37,82 | 0,0000 | |||||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 34,51 | 0,0000 | |||||||
| US902252AB17 / Tyler Technologies Inc | 30,81 | 5,10 | 4,3584 | 0,3105 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 30,33 | 0,0000 | |||||||
| US733245AC80 / Porch Group Inc | 27,54 | 18,10 | 3,8960 | 0,6758 | |||||
| VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) | 27,17 | 0,0000 | |||||||
| US19260QAB32 / Coinbase Global Inc | 24,01 | 14,38 | 3,3969 | 0,4980 | |||||
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) | 22,79 | 0,0000 | |||||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 | 21,85 | 202,16 | 3,0911 | 2,1186 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 21,30 | 0,0000 | |||||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 20,47 | 0,0000 | |||||||
| US477839AB04 / CONV. NOTE | 19,70 | -25,33 | 2,7871 | -0,8563 | |||||
| PORCH GROUP INC / DEBT 9.000% 5/1 (733245AD6) | 19,40 | 0,0000 | |||||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 16,54 | 3,69 | 2,3396 | 0,1371 | |||||
| Ast Spacemobile Inc / Note ASTS 4.250 03/01 (00217DAA8) | 15,96 | 0,0000 | |||||||
| US816850AF86 / Semtech Corp | 15,80 | 11,07 | 2,2353 | 0,2709 | |||||
| PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 15,66 | 0,0000 | |||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 14,41 | 0,0000 | |||||||
| US538146AD33 / LivePerson, Inc. | 14,01 | -0,86 | 1,9814 | 0,0305 | |||||
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) | 13,28 | 0,0000 | |||||||
| Peloton Interactive Inc / Note 5.500 12/01 (70614WAC4) | 13,05 | 0,0000 | |||||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 12,17 | 50,26 | 1,7219 | 0,6034 | |||||
| VRM / Vroom, Inc. | 0,42 | -0,41 | 12,06 | -3,69 | 1,7066 | -0,0230 | |||
| ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) | 11,55 | 0,0000 | |||||||
| US977852AD45 / CONV. NOTE | 10,52 | 10,79 | 1,4879 | 0,1770 | |||||
| US282914AE03 / 8x8, Inc. | 10,35 | -7,31 | 1,4648 | -0,0779 | |||||
| US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. | 10,33 | -1,32 | 1,4608 | 0,0158 | |||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 9,56 | -17,53 | 1,3530 | -0,2485 | |||||
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 11.500% 1/1 (550424AE5) | 9,44 | 0,0000 | |||||||
| FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) | 8,67 | 0,0000 | |||||||
| US698884AE30 / PAR Technology Corporation | 8,66 | 7,25 | 1,2247 | 0,1099 | |||||
| CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) | 7,74 | 0,0000 | |||||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 7,56 | 0,0000 | |||||||
| PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) | 7,34 | 0,0000 | |||||||
| US05988JAD54 / Bandwidth Inc | 7,17 | 76,78 | 1,0137 | 0,4540 | |||||
| HLIT / Harmonic Inc. | 0,71 | 6,72 | -3,29 | 0,9512 | -0,0089 | ||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 6,42 | -43,00 | 0,9081 | -0,6470 | |||||
| US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 | 6,40 | -4,22 | 0,9050 | -0,0173 | |||||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) | 4,27 | 0,0000 | |||||||
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 9.000% 1/1 (550424AD7) | 4,08 | 0,0000 | |||||||
| US45783QAB68 / Inotiv, Inc. | 4,07 | -24,37 | 0,5757 | -0,1673 | |||||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 3,98 | 0,0000 | |||||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 3,95 | 43,98 | 0,5585 | 0,1477 | |||||
| US88554DAD84 / CONVERTIBLE ZERO | 3,53 | -51,68 | 0,4996 | -0,5096 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | Put | 0,90 | 3,21 | 0,4539 | 0,4539 | ||||
| Qimonda AG / Note 6.750 03/22 (74732WAA7) | 3,10 | 0,0000 | |||||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | Put | 0,06 | 3,02 | 0,4277 | 0,4277 | ||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 2,82 | -31,44 | 0,3993 | -0,1691 | |||||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 2,28 | -88,69 | 0,3224 | -2,4590 | |||||
| US703343AG80 / Patrick Industries Inc | 2,08 | 0,2945 | 0,2945 | ||||||
| ARAY / Accuray Incorporated | 1,17 | 1,60 | 1.198,37 | 0,2260 | 0,2089 | ||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | Call | 0,10 | 1,18 | 0,1668 | 0,1668 | ||||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,03 | 1,17 | 0,1661 | 0,1661 | |||||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | 0,13 | 1,15 | 13,08 | 0,1628 | 0,0222 | ||||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | 0,22 | 0,88 | 16,05 | 0,1239 | 0,0197 | ||||
| RMBL / RumbleOn, Inc. | 0,26 | 0,60 | -54,01 | 0,0844 | -0,0947 | ||||
| TPI COMPOSITES INC / NOTE 5.250% 3/1 (87266JAB0) | 0,52 | 0,0000 | |||||||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 0,51 | 0,0000 | |||||||
| GROUPON INC / NOTE 6.250% 3/1 (399473AH0) | 0,51 | 0,0000 | |||||||
| GOSS / Gossamer Bio, Inc. | 0,35 | 0,43 | 11,69 | 0,0609 | 0,0077 | ||||
| KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. | 0,07 | 0,30 | 60,96 | 0,0427 | 0,0169 | ||||
| VERI / Veritone, Inc. | 0,10 | 0,13 | -45,69 | 0,0178 | -0,0143 | ||||
| AISPW / Airship AI Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 71,43 | 0,0035 | 0,0015 | |||
| ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1081 |
