Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 23.624.091 |
| Posizioni attuali | 99 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
RYBIX - Basic Materials Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 99 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 23.624.091 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RYBIX - Basic Materials Fund Investor Class sono Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 0,32 | 1,3664 | 1,3664 | |
| 0,01 | 0,57 | 2,4481 | 0,3125 | |
| 0,01 | 0,58 | 2,4746 | 0,2750 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,1788 | 0,2729 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0818 | 0,2598 | |
| 0,06 | 0,2589 | 0,2589 | ||
| 0,01 | 0,28 | 1,2110 | 0,2370 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,7343 | 0,2246 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,4792 | 0,1743 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,7049 | 0,1691 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 0,4404 | -0,2190 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,2448 | -0,2019 | |
| 0,02 | 0,22 | 0,9308 | -0,1818 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,5148 | -0,1419 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,9857 | -0,1403 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,9142 | -0,1003 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,1596 | -0,0936 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,3785 | -0,0844 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,1069 | -0,0839 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,9459 | -0,0769 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,31 | 1,05 | 1,06 | 4,5141 | 0,0051 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 1,06 | 0,62 | -0,64 | 2,6738 | -0,0428 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -2,25 | 0,59 | 3,91 | 2,5136 | 0,0708 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | -5,87 | 0,58 | 13,61 | 2,4746 | 0,2750 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 1,08 | 0,57 | 15,65 | 2,4481 | 0,3125 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 3,81 | 0,55 | -0,72 | 2,3794 | -0,0403 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 1,71 | 0,55 | 6,18 | 2,3650 | 0,1154 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -8,17 | 0,51 | 8,69 | 2,2069 | 0,1583 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -6,32 | 0,41 | 4,60 | 1,7588 | 0,0632 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -6,95 | 0,40 | 6,88 | 1,7354 | 0,0953 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 7,74 | 0,40 | 15,80 | 1,7343 | 0,2246 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 2,69 | 0,36 | 7,06 | 1,5644 | 0,0859 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 7,73 | 0,36 | -1,10 | 1,5476 | -0,0315 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 5,17 | 0,35 | -7,85 | 1,5148 | -0,1419 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,02 | -9,51 | 0,33 | -3,24 | 1,4126 | -0,0590 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,32 | 0,32 | 1,3664 | 1,3664 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,06 | 0,31 | -2,85 | 1,3224 | -0,0490 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,03 | 22,29 | 0,31 | 15,97 | 1,3122 | 0,1687 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -4,54 | 0,30 | 4,50 | 1,3011 | 0,0468 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 3,38 | 0,30 | -2,30 | 1,2842 | -0,0392 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -0,78 | 0,29 | 1,74 | 1,2591 | 0,0072 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 14,56 | 0,29 | -13,21 | 1,2448 | -0,2019 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 2,42 | 0,29 | -2,71 | 1,2352 | -0,0443 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,01 | 13,25 | 0,28 | 25,45 | 1,2110 | 0,2370 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | -2,75 | 0,28 | 4,85 | 1,2089 | 0,0438 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,02 | -18,49 | 0,28 | 1,08 | 1,2048 | 0,0009 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,01 | 2,12 | 0,28 | -2,46 | 1,1978 | -0,0389 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -13,88 | 0,27 | 31,73 | 1,1788 | 0,2729 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -8,43 | 0,27 | 7,91 | 1,1760 | 0,0746 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 13,67 | 0,27 | -6,60 | 1,1596 | -0,0936 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -11,50 | 0,27 | 2,32 | 1,1425 | 0,0157 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,06 | 0,26 | 4,76 | 1,1359 | 0,0427 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 1,09 | 0,26 | -0,38 | 1,1177 | -0,0145 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 2,65 | 0,26 | -2,26 | 1,1134 | -0,0399 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -13,67 | 0,26 | -6,20 | 1,1069 | -0,0839 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | -19,93 | 0,25 | 32,80 | 1,0818 | 0,2598 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | -12,17 | 0,25 | 2,88 | 1,0777 | 0,0211 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,75 | 0,25 | 2,05 | 1,0710 | 0,0088 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,01 | -12,79 | 0,25 | 17,70 | 1,0600 | 0,1514 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | -6,11 | 0,25 | 8,37 | 1,0598 | 0,0720 | |||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,02 | -18,22 | 0,25 | 14,42 | 1,0589 | 0,1237 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -1,12 | 0,25 | 2,51 | 1,0561 | 0,0196 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,18 | 0,24 | 17,16 | 1,0288 | 0,1435 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | -4,92 | 0,24 | 4,82 | 1,0273 | 0,0351 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -4,96 | 0,24 | 3,48 | 1,0251 | 0,0239 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | -1,29 | 0,23 | -2,10 | 1,0036 | -0,0299 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,12 | 0,23 | 10,95 | 1,0015 | 0,0908 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,06 | -15,43 | 0,23 | 7,48 | 0,9886 | 0,0568 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | -28,01 | 0,23 | -11,58 | 0,9857 | -0,1403 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,03 | -18,25 | 0,23 | 0,88 | 0,9815 | 0,0009 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -1,76 | 0,23 | 3,65 | 0,9756 | 0,0246 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,03 | -16,33 | 0,23 | -1,75 | 0,9696 | -0,0253 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -12,86 | 0,22 | -6,38 | 0,9459 | -0,0769 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | 2,97 | 0,22 | 11,28 | 0,9345 | 0,0883 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,70 | 0,22 | -15,62 | 0,9308 | -0,1818 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 0,01 | -24,76 | 0,21 | -9,01 | 0,9142 | -0,1003 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 9,91 | 0,20 | -6,91 | 0,8681 | -0,0730 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,03 | 11,66 | 0,20 | -6,57 | 0,8567 | -0,0702 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 9,88 | 0,20 | 6,45 | 0,8529 | 0,0429 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 9,96 | 0,19 | -4,46 | 0,8320 | -0,0459 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 11,83 | 0,18 | 1,69 | 0,7796 | 0,0067 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,01 | 7,56 | 0,18 | -3,78 | 0,7673 | -0,0373 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,01 | 13,56 | 0,18 | -7,85 | 0,7588 | -0,0724 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -0,73 | 0,17 | -3,37 | 0,7424 | -0,0323 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | -2,81 | 0,17 | 3,13 | 0,7128 | 0,0163 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,01 | 11,59 | 0,17 | 11,49 | 0,7120 | 0,0689 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | -2,55 | 0,16 | 33,33 | 0,7049 | 0,1691 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 1,08 | 0,16 | -5,33 | 0,6896 | -0,0472 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -0,52 | 0,16 | -1,25 | 0,6807 | -0,0175 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,02 | -17,03 | 0,16 | 23,81 | 0,6738 | 0,1260 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | -3,99 | 0,15 | 1,32 | 0,6611 | 0,0052 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | -0,99 | 0,15 | 6,47 | 0,6383 | 0,0321 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | 1,85 | 0,15 | -7,50 | 0,6368 | -0,0607 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 1,86 | 0,14 | -5,92 | 0,6154 | -0,0461 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | 6,90 | 0,14 | -4,08 | 0,6092 | -0,0286 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,02 | 19,64 | 0,14 | 11,02 | 0,6065 | 0,0529 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,02 | 2,13 | 0,13 | 10,00 | 0,5709 | 0,0470 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | 2,52 | 0,13 | -7,14 | 0,5607 | -0,0498 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | -0,86 | 0,12 | 19,80 | 0,5204 | 0,0794 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | 8,67 | 0,12 | -5,74 | 0,4977 | -0,0341 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | 18,67 | 0,11 | -10,32 | 0,4892 | -0,0591 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 0,01 | -3,83 | 0,11 | 22,83 | 0,4856 | 0,0843 | |||
| PCT / PureCycle Technologies, Inc. | 0,01 | -19,85 | 0,11 | 58,57 | 0,4792 | 0,1743 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,01 | -8,35 | 0,11 | 18,09 | 0,4774 | 0,0682 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | 3,67 | 0,11 | -0,92 | 0,4669 | -0,0066 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 5,21 | 0,11 | -10,92 | 0,4578 | -0,0602 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,01 | 9,15 | 0,11 | -9,40 | 0,4558 | -0,0529 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | -29,69 | 0,10 | -32,89 | 0,4404 | -0,2190 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 16,35 | 0,10 | 3,16 | 0,4215 | 0,0094 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,01 | 12,79 | 0,09 | -4,12 | 0,4003 | -0,0231 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 25,10 | 0,09 | -16,98 | 0,3785 | -0,0844 | |||
| HWKN / Hawkins, Inc. | 0,00 | 13,91 | 0,07 | 55,32 | 0,3149 | 0,1069 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,00 | 6,05 | 0,07 | 3,13 | 0,2861 | 0,0056 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,06 | 0,2589 | 0,2589 | ||||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 29,75 | 0,06 | 16,00 | 0,2507 | 0,0335 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,01 | 4,83 | 0,05 | -2,08 | 0,2031 | -0,0080 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,00 | -23,05 | 0,03 | 0,00 | 0,1352 | 0,0006 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,1117 | 0,1117 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,1079 | 0,1079 |
