Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 316.288.196
Posizioni attuali 181
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Prudent Man Advisors, LLC ha dichiarato un totale di 181 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 316.288.196 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Prudent Man Advisors, LLC sono Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Le nuove posizioni di Prudent Man Advisors, LLC includono Regions Financial Corporation (US:RF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Fluor Corporation (US:FLR) , MYR Group Inc. (US:MYRG) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) .

Prudent Man Advisors, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,05 8,13 2,5714 1,0590
0,02 8,49 2,6845 0,8887
0,07 4,71 1,4904 0,5897
0,01 3,95 1,2476 0,5287
0,02 4,82 1,5239 0,3821
0,02 3,50 1,1053 0,3464
0,01 1,88 0,5941 0,2667
0,02 2,25 0,7123 0,2381
0,01 1,41 0,4471 0,2263
0,02 5,51 1,7433 0,2175
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,14 41,59 13,1479 -3,6004
0,35 25,56 8,0820 -1,1145
0,20 16,37 5,1767 -0,6272
0,11 4,60 1,4530 -0,1971
0,09 7,01 2,2156 -0,1585
0,00 1,14 0,3609 -0,1577
0,04 3,49 1,1024 -0,1575
0,00 0,29 0,0922 -0,1224
0,07 3,07 0,9711 -0,1215
0,01 1,02 0,3231 -0,1179
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-31 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,14 -18,48 41,59 -9,85 13,1479 -3,6004
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,35 0,67 25,56 0,92 8,0820 -1,1145
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,20 0,19 16,37 2,43 5,1767 -0,6272
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,07 1,78 9,81 12,96 3,1023 -0,0516
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 -0,33 8,89 11,80 2,8122 -0,0762
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 29,55 8,49 71,65 2,6845 0,8887
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 33,94 8,13 95,27 2,5714 1,0590
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,09 6,60 7,01 7,17 2,2156 -0,1585
AAPL / Apple Inc. 0,03 28,72 6,93 18,41 2,1926 0,0662
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 11,01 5,51 31,20 1,7433 0,2175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 32,92 4,82 53,28 1,5239 0,3821
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 70,79 4,71 90,04 1,4904 0,5897
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,11 0,00 4,60 1,12 1,4530 -0,1971
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -3,06 4,19 7,13 1,3263 -0,0955
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 21,06 3,95 99,34 1,2476 0,5287
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -0,13 3,51 8,03 1,1102 -0,0699
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 47,30 3,50 67,22 1,1053 0,3464
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 2,14 3,49 0,46 1,1024 -0,1575
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 8,43 3,26 24,42 1,0313 0,0794
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 2,00 3,07 2,06 0,9711 -0,1215
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 40,94 2,79 27,87 0,8808 0,0898
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,40 2,67 3,76 0,8457 -0,0900
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 11,82 2,50 24,00 0,7909 0,0582
MS / Morgan Stanley 0,02 9,83 2,34 32,58 0,7412 0,0993
PLD / Prologis, Inc. 0,02 9,35 2,32 2,83 0,7350 -0,0858
ABT / Abbott Laboratories 0,02 16,15 2,30 19,08 0,7265 0,0260
WMT / Walmart Inc. 0,02 54,87 2,25 72,43 0,7123 0,2381
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 17,02 2,15 42,28 0,6789 0,1310
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 19,99 2,09 7,19 0,6598 -0,0471
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 17,37 1,99 14,93 0,6281 0,0005
V / Visa Inc. 0,01 32,37 1,97 34,10 0,6243 0,0897
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 10,20 1,97 7,55 0,6220 -0,0423
MA / Mastercard Incorporated 0,00 33,31 1,93 36,67 0,6094 0,0974
HON / Honeywell International Inc. 0,01 16,21 1,91 27,85 0,6024 0,0611
ORCL / Oracle Corporation 0,01 33,24 1,88 108,55 0,5941 0,2667
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 32,04 1,78 38,14 0,5637 0,0953
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 10,76 1,76 22,10 0,5557 0,0331
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 33,41 1,75 6,70 0,5542 -0,0420
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 31,72 1,73 65,55 0,5473 0,1676
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 20,28 1,73 61,10 0,5463 0,1568
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 8,39 1,66 22,27 0,5242 0,0318
GLW / Corning Incorporated 0,03 13,61 1,62 30,52 0,5128 0,0616
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 34,11 1,57 42,74 0,4976 0,0974
DIS / The Walt Disney Company 0,01 36,36 1,57 71,35 0,4975 0,1641
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 17,60 1,55 30,00 0,4892 0,0569
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 19,49 1,52 23,84 0,4798 0,0350
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,03 33,34 1,50 39,39 0,4756 0,0835
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 33,72 1,45 71,31 0,4590 0,1512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,53 1,42 13,38 0,4474 -0,0058
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 84,32 1,41 132,57 0,4471 0,2263
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 31,59 1,41 107,33 0,4471 0,1992
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 17,16 1,41 40,34 0,4457 0,0812
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 20,57 1,39 6,37 0,4386 -0,0351
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 33,33 1,37 98,41 0,4342 0,1828
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -1,35 1,35 11,84 0,4272 -0,0114
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 32,62 1,32 34,80 0,4178 0,0618
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -12,45 1,31 -2,31 0,4147 -0,0727
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 18,38 1,31 8,80 0,4145 -0,0233
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -0,83 1,31 20,61 0,4129 0,0199
DE / Deere & Company 0,00 -10,58 1,27 0,08 0,4020 -0,0592
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 36,72 1,21 52,78 0,3829 0,0953
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,21 12,41 0,3813 -0,0082
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 15,62 1,20 25,76 0,3784 0,0328
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,43 1,20 -10,68 0,3783 -0,1079
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 -0,10 1,17 2,01 0,3687 -0,0465
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 18,71 1,16 21,40 0,3678 0,0199
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 34,18 1,14 -20,10 0,3609 -0,1577
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,61 1,14 8,48 0,3600 -0,0212
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 17,65 1,11 -11,58 0,3503 -0,1044
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 83,25 1,09 50,83 0,3455 0,0823
AME / AMETEK, Inc. 0,01 33,80 1,09 40,54 0,3433 0,0630
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,40 1,04 2,27 0,3278 -0,0401
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,02 -1,29 1,03 7,94 0,3269 -0,0206
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 34,23 1,03 24,36 0,3247 0,0251
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,69 1,02 -15,90 0,3231 -0,1179
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,05 0,00 1,00 1,01 0,3155 -0,0430
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,04 1,00 -1,19 0,3147 -0,0510
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 7,37 0,96 16,14 0,3049 0,0034
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -3,55 0,96 9,74 0,3031 -0,0139
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,81 0,94 -13,01 0,2961 -0,0948
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,47 0,92 -7,84 0,2901 -0,0714
AMT / American Tower Corporation 0,00 1,15 0,88 2,82 0,2771 -0,0326
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,03 3,87 0,87 9,84 0,2755 -0,0126
LKQ / LKQ Corporation 0,02 92,53 0,87 67,44 0,2749 0,0864
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 31,88 0,86 23,11 0,2730 0,0181
CI / The Cigna Group 0,00 -1,77 0,83 -1,31 0,2616 -0,0427
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,78 0,83 19,19 0,2613 0,0094
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,89 0,82 40,51 0,2600 0,0473
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -12,30 0,82 -7,76 0,2593 -0,0638
NEM / Newmont Corporation 0,01 -9,85 0,81 8,68 0,2577 -0,0143
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 28,63 0,80 28,53 0,2538 0,0272
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 32,40 0,78 7,85 0,2478 -0,0160
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 27,67 0,77 17,33 0,2442 0,0050
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 6,75 0,77 5,49 0,2433 -0,0217
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 28,26 0,77 20,98 0,2428 0,0125
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 -20,71 0,76 -4,06 0,2392 -0,0469
FNB / F.N.B. Corporation 0,05 -2,17 0,74 6,00 0,2348 -0,0195
WELL / Welltower Inc. 0,00 1,17 0,74 1,50 0,2348 -0,0308
COP / ConocoPhillips 0,01 30,26 0,74 11,35 0,2328 -0,0074
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 32,86 0,71 62,99 0,2242 0,0661
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -2,16 0,70 4,79 0,2214 -0,0215
NI / NiSource Inc. 0,02 0,17 0,70 0,72 0,2203 -0,0307
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,21 0,69 -3,10 0,2174 -0,0402
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -2,12 0,68 13,00 0,2146 -0,0035
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 31,16 0,68 47,92 0,2140 0,0479
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 29,00 0,67 25,99 0,2117 0,0187
ITT / ITT Inc. 0,00 -2,59 0,65 18,30 0,2067 0,0060
DOV / Dover Corporation 0,00 -0,03 0,65 4,15 0,2067 -0,0209
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,03 0,65 -4,95 0,2065 -0,0431
SYY / Sysco Corporation 0,01 30,32 0,64 31,56 0,2032 0,0258
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -0,13 0,63 -1,10 0,2000 -0,0320
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 -15,24 0,60 -26,95 0,1895 -0,1085
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,21 0,59 2,09 0,1857 -0,0234
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,58 0,00 0,1835 -0,0271
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 0,24 0,58 -8,86 0,1822 -0,0476
MDT / Medtronic plc 0,01 -0,06 0,57 -3,07 0,1801 -0,0332
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -2,24 0,57 -25,81 0,1801 -0,0986
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 1,26 0,51 8,60 0,1597 -0,0093
PSA / Public Storage 0,00 1,19 0,50 -0,80 0,1573 -0,0248
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 -0,02 0,50 -15,36 0,1570 -0,0558
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,08 0,49 -10,44 0,1547 -0,0438
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 -3,36 0,48 1,48 0,1518 -0,0202
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,46 -1,07 0,1460 -0,0233
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 28,77 0,46 61,05 0,1453 0,0414
O / Realty Income Corporation 0,01 1,15 0,46 0,66 0,1439 -0,0206
ALB / Albemarle Corporation 0,01 41,07 0,45 22,70 0,1438 0,0093
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 31,86 0,44 71,32 0,1399 0,0458
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 -3,43 0,44 13,04 0,1398 -0,0025
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 9,98 0,44 9,75 0,1389 -0,0064
TGT / Target Corporation 0,00 0,44 0,1376 0,1376
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,42 -11,13 0,1313 -0,0383
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 15,06 0,41 12,60 0,1300 -0,0027
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,41 0,1297 0,1297
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,41 0,1297 0,1297
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,37 -0,81 0,1167 -0,0184
VTR / Ventas, Inc. 0,01 1,17 0,32 -7,06 0,1001 -0,0236
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,72 0,30 24,28 0,0958 0,0072
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 1,24 0,30 1,01 0,0948 -0,0128
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 1,24 0,30 -4,19 0,0942 -0,0185
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -56,73 0,29 -50,68 0,0922 -0,1224
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 1,18 0,29 -2,03 0,0916 -0,0158
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,72 0,29 16,67 0,0909 0,0012
MGNI / Magnite, Inc. 0,01 0,27 0,0866 0,0866
FLR / Fluor Corporation 0,01 0,27 0,0841 0,0841
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 -19,91 0,27 28,64 0,0839 0,0089
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 17,41 0,0834 0,0020
FN / Fabrinet 0,00 0,26 0,0828 0,0828
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -1,76 0,26 17,27 0,0817 0,0016
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,26 0,0807 0,0807
NPO / Enpro Inc. 0,00 0,25 0,0804 0,0804
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,25 15,35 0,0787 0,0005
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,62 0,25 -1,61 0,0776 -0,0128
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 1,14 0,24 -0,42 0,0748 -0,0114
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,88 0,0728 -0,0100
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0721 -0,0105
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,83 0,22 5,66 0,0710 -0,0063
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,93 0,22 -2,19 0,0707 -0,0123
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,22 0,0700 0,0700
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,0693 0,0693
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,22 0,0683 0,0683
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 0,22 0,0682 0,0682
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 25,88 0,22 34,38 0,0682 0,0100
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 0,22 0,0681 0,0681
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,21 0,0669 0,0669
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 1,29 0,21 -10,73 0,0659 -0,0187
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,43 0,21 0,98 0,0657 -0,0090
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,01 0,21 0,0657 0,0657
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 1,30 0,21 -0,48 0,0653 -0,0100
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 1,17 0,21 -7,21 0,0653 -0,0155
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 1,24 0,21 -11,26 0,0650 -0,0190
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,53 0,20 3,13 0,0629 -0,0071
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 1,12 0,20 -12,44 0,0623 -0,0194
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,03 -19,21 0,17 -24,23 0,0545 -0,0281
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,12 0,17 16,55 0,0537 0,0007
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,03 26,75 0,17 23,70 0,0530 0,0037
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,01 0,16 0,0505 0,0505
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,13 0,15 14,50 0,0476 -0,0000
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,14 0,0433 0,0433
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,29 0,12 3,57 0,0367 -0,0041
TALO / Talos Energy Inc. 0,01 0,11 0,0363 0,0363
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 26,72 0,09 -8,74 0,0300 -0,0077
ATRC / AtriCure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADEA / Adeia Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000