Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 761.651.000 |
| Posizioni attuali | 259 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Osborn Rohs Williams & Donohoe Ltd ha dichiarato un totale di 259 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 761.651.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Osborn Rohs Williams & Donohoe Ltd sono The Procter & Gamble Company (US:PG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intel Corporation (US:INTC) , and Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) . Le nuove posizioni di Osborn Rohs Williams & Donohoe Ltd includono L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Trane Technologies plc (US:TT) , Dow Inc. (US:DOW) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund (US:VDIGX) , and Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Investor Class (US:VWINX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 28,35 | 3,7218 | 0,9007 | |
| 0,31 | 34,22 | 4,4933 | 0,5979 | |
| 0,12 | 31,29 | 4,1086 | 0,5050 | |
| 0,04 | 3,73 | 0,4901 | 0,4901 | |
| 0,04 | 10,49 | 1,3773 | 0,3843 | |
| 0,00 | 9,41 | 1,2356 | 0,3751 | |
| 0,29 | 15,96 | 2,0951 | 0,3073 | |
| 0,11 | 15,03 | 1,9728 | 0,2988 | |
| 0,16 | 12,30 | 1,6150 | 0,2683 | |
| 0,11 | 13,58 | 1,7824 | 0,2551 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,95 | 0,1250 | -116.594,6282 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9027 | ||
| 0,06 | 8,18 | 1,0745 | -0,6175 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4008 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3830 | ||
| 0,19 | 4,40 | 0,5781 | -0,3290 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3288 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3181 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2926 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2859 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2020-05-06 per il periodo di riferimento 2020-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,31 | -0,25 | 34,22 | -12,15 | 4,4933 | 0,5979 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,12 | 0,28 | 31,29 | -13,16 | 4,1086 | 0,5050 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,18 | 0,47 | 28,35 | 0,48 | 3,7218 | 0,9007 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,29 | -1,30 | 15,96 | -10,75 | 2,0951 | 0,3073 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,21 | 2,42 | 15,48 | -26,50 | 2,0330 | -0,0738 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,11 | -0,15 | 15,03 | -10,24 | 1,9728 | 0,2988 | |||
| V / Visa Inc. | 0,09 | -0,61 | 14,69 | -14,78 | 1,9280 | 0,2050 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,11 | 1,14 | 13,58 | -11,12 | 1,7824 | 0,2551 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,16 | 1,78 | 13,54 | -16,87 | 1,7776 | 0,1490 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,08 | -1,58 | 13,50 | -21,95 | 1,7726 | 0,0430 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,03 | 1,89 | 13,27 | -10,82 | 1,7427 | 0,2543 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,16 | 0,54 | 12,30 | -8,66 | 1,6150 | 0,2683 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,26 | 0,69 | 11,98 | -24,42 | 1,5734 | -0,0121 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,29 | -1,38 | 11,25 | -19,16 | 1,4767 | 0,0854 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,11 | 2,87 | 10,95 | -31,29 | 1,4378 | -0,1560 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 6,31 | 10,49 | 5,64 | 1,3773 | 0,3843 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,18 | -0,56 | 10,43 | -22,92 | 1,3689 | 0,0163 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,07 | -0,57 | 10,36 | -10,33 | 1,3601 | 0,2049 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,14 | 1,35 | 10,30 | -12,79 | 1,3518 | 0,1713 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,06 | 4,77 | 9,80 | -15,41 | 1,2867 | 0,1282 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,16 | 2,17 | 9,47 | -18,40 | 1,2439 | 0,0828 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 3,65 | 9,41 | 9,37 | 1,2356 | 0,3751 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | 3,17 | 9,13 | -33,37 | 1,1982 | -0,1715 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | 3,93 | 8,89 | -11,83 | 1,1671 | 0,1589 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,13 | 5,87 | 8,80 | -20,84 | 1,1556 | 0,0438 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,05 | 7,25 | 8,61 | -8,30 | 1,1300 | 0,1915 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | 1,11 | 8,23 | -23,57 | 1,0803 | 0,0037 | |||
| RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A | 0,06 | -31,50 | 8,18 | -51,63 | 1,0745 | -0,6175 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,23 | 4,66 | 7,88 | -19,98 | 1,0347 | 0,0499 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,08 | -1,20 | 7,82 | -37,77 | 1,0270 | -0,2299 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,15 | 2,33 | 7,11 | -19,89 | 0,9336 | 0,0461 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | 0,81 | 6,94 | -19,20 | 0,9113 | 0,0523 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,09 | 0,77 | 6,88 | -39,41 | 0,9030 | -0,2320 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 3,87 | 6,68 | -9,66 | 0,8777 | 0,1377 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,30 | 4,43 | 6,45 | -37,05 | 0,8462 | -0,1776 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | 1,29 | 6,37 | -21,47 | 0,8363 | 0,0252 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | 5,59 | 6,25 | -11,19 | 0,8201 | 0,1168 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -1,28 | 6,16 | -20,31 | 0,8081 | 0,0357 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 2,29 | 6,00 | -14,41 | 0,7871 | 0,0867 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -5,14 | 5,87 | -17,43 | 0,7707 | 0,0598 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,17 | 3,06 | 5,83 | -40,12 | 0,7650 | -0,2080 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,10 | -1,64 | 5,68 | -14,59 | 0,7456 | 0,0807 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 9,72 | 5,57 | -4,82 | 0,7318 | 0,1463 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,12 | 22,70 | 5,49 | -34,55 | 0,7207 | -0,1179 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,14 | 10,04 | 5,47 | -40,12 | 0,7178 | -0,1952 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | -1,09 | 5,19 | -21,38 | 0,6817 | 0,0213 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,11 | -1,77 | 5,12 | -10,39 | 0,6724 | 0,1009 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,03 | 8,40 | 4,82 | -16,38 | 0,6334 | 0,0565 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 3,00 | 4,75 | -2,41 | 0,6233 | 0,1369 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -4,36 | 4,68 | -16,71 | 0,6147 | 0,0526 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,19 | 23,80 | 4,40 | -51,46 | 0,5781 | -0,3290 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,12 | -13,73 | 4,14 | -44,16 | 0,5439 | -0,1979 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,03 | 1,29 | 4,14 | -1,43 | 0,5438 | 0,1236 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,14 | 1,27 | 4,11 | -24,46 | 0,5400 | -0,0045 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 1,44 | 4,02 | -10,22 | 0,5282 | 0,0801 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | -6,79 | 3,98 | -22,34 | 0,5229 | 0,0101 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,85 | -21,98 | 0,5061 | 0,0121 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,06 | 3,75 | 3,78 | 3,87 | 0,4967 | 0,1325 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,73 | 0,4901 | 0,4901 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | -2,04 | 3,69 | -29,61 | 0,4847 | -0,0397 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | 4,48 | 3,64 | -13,08 | 0,4783 | 0,0592 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 16,82 | 3,59 | -5,50 | 0,4715 | 0,0915 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,08 | 1,41 | 3,48 | -18,93 | 0,4570 | 0,0277 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,06 | -10,08 | 3,40 | -28,79 | 0,4469 | -0,0311 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | -14,86 | 3,23 | -48,96 | 0,4238 | -0,2086 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 3,12 | 3,19 | -9,97 | 0,4183 | 0,0644 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,07 | 14,20 | 3,13 | -28,66 | 0,4112 | -0,0278 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,10 | -1,74 | 3,13 | 2,09 | 0,4104 | 0,1042 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | 15,66 | 3,12 | -47,04 | 0,4094 | -0,1794 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,02 | -3,36 | 3,11 | -16,72 | 0,4086 | 0,0349 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 13,50 | 3,09 | -14,84 | 0,4053 | 0,0428 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 3,99 | 3,08 | -12,02 | 0,4046 | 0,0544 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,74 | 3,08 | -18,14 | 0,4041 | 0,0281 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,03 | 1,82 | 2,98 | -26,18 | 0,3916 | -0,0124 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | -15,27 | 2,96 | -33,43 | 0,3880 | -0,0559 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,02 | 8,31 | 2,90 | 10,00 | 0,3811 | 0,1173 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,05 | 31,52 | 2,89 | -36,65 | 0,3789 | -0,0767 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,02 | -0,10 | 2,78 | -24,51 | 0,3655 | -0,0033 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,06 | 2,68 | -3,46 | 0,3520 | 0,0743 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | 8,31 | 2,62 | 24,57 | 0,3441 | 0,1337 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -6,25 | 2,58 | -23,82 | 0,3389 | 0,0001 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,03 | 55,05 | 2,58 | -4,63 | 0,3382 | 0,0681 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,06 | 40,05 | 2,54 | 8,67 | 0,3341 | 0,1000 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,71 | 2,35 | -10,86 | 0,3083 | 0,0449 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -1,23 | 2,29 | -4,19 | 0,3000 | 0,0615 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,06 | 50,94 | 2,27 | -36,52 | 0,2983 | -0,0596 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,02 | -17,40 | 2,24 | -37,56 | 0,2945 | -0,0647 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 2,30 | 2,23 | -29,67 | 0,2923 | -0,0242 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 1,09 | 2,19 | -3,36 | 0,2869 | 0,0608 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -9,98 | 2,18 | -30,35 | 0,2865 | -0,0268 | |||
| IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0,01 | 0,00 | 2,16 | -22,40 | 0,2839 | 0,0053 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 5,56 | 2,15 | -7,64 | 0,2825 | 0,0496 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,81 | 2,00 | -21,53 | 0,2627 | 0,0077 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | 1,64 | 1,99 | -22,05 | 0,2613 | 0,0060 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,02 | 0,23 | 1,98 | -40,18 | 0,2604 | -0,0711 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,06 | 1,95 | -25,32 | 0,2564 | -0,0051 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,04 | -0,50 | 1,81 | -13,69 | 0,2383 | 0,0280 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | -0,17 | 1,77 | -12,97 | 0,2327 | 0,0291 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,04 | -0,88 | 1,73 | -24,09 | 0,2275 | -0,0008 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF | 0,02 | -0,69 | 1,72 | -22,29 | 0,2252 | 0,0045 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,66 | -27,18 | 0,2177 | -0,0100 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,78 | 1,65 | -30,63 | 0,2170 | -0,0213 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,60 | 27,69 | 0,2101 | 0,0848 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | -1,78 | 1,57 | -15,92 | 0,2067 | 0,0195 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | -1,58 | 1,57 | -5,14 | 0,2061 | 0,0406 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | -2,15 | 1,53 | -21,56 | 0,2011 | 0,0059 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | 0,50 | 1,50 | -10,85 | 0,1975 | 0,0288 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 5,76 | 1,49 | -24,11 | 0,1951 | -0,0007 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,47 | -12,73 | 0,1935 | 0,0246 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,02 | -1,88 | 1,40 | -37,80 | 0,1841 | -0,0413 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -0,29 | 1,38 | 11,68 | 0,1808 | 0,0575 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,09 | -21,99 | 1,35 | -62,32 | 0,1776 | -0,1814 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,09 | -1,38 | 1,34 | -42,19 | 0,1765 | -0,0560 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 5,56 | 0,1744 | 0,0486 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,32 | -27,58 | 0,1730 | -0,0089 | |||
| GE / General Electric Company | 0,17 | 1,07 | 1,31 | -28,10 | 0,1727 | -0,0102 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,02 | -0,63 | 1,31 | -11,19 | 0,1719 | 0,0245 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,10 | 1,98 | 1,31 | -65,77 | 0,1719 | -0,2105 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -9,45 | 1,30 | -25,06 | 0,1712 | -0,0028 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | -20,02 | 1,24 | -29,08 | 0,1633 | -0,0121 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | -4,11 | 1,24 | -32,20 | 0,1623 | -0,0200 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,24 | -36,99 | 0,1621 | -0,0338 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,01 | 1,93 | 1,22 | -20,40 | 0,1603 | 0,0069 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | -0,92 | 1,22 | -26,09 | 0,1599 | -0,0049 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,95 | 1,19 | -32,12 | 0,1568 | -0,0191 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -2,56 | 1,17 | -9,40 | 0,1531 | 0,0244 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 506,79 | 1,16 | 383,33 | 0,1523 | 0,1283 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,73 | 1,11 | -31,88 | 0,1456 | -0,0172 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | 0,00 | 1,09 | -14,12 | 0,1438 | 0,0163 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -6,22 | 1,09 | -17,06 | 0,1436 | 0,0117 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 1,08 | -23,07 | 0,1423 | 0,0014 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | -12,59 | 0,1385 | 0,0178 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,05 | -20,23 | 0,1383 | 0,0063 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,30 | 28,77 | 1,02 | -47,91 | 0,1342 | -0,0620 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,02 | -0,16 | 1,02 | -0,10 | 0,1342 | 0,0319 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 175,28 | 1,01 | 77,10 | 0,1330 | 0,0758 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,02 | -0,58 | 1,01 | -7,07 | 0,1329 | 0,0240 | |||
| IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF | 0,01 | 0,50 | 1,00 | -14,33 | 0,1318 | 0,0146 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF | 0,01 | -0,23 | 0,98 | -13,13 | 0,1285 | 0,0158 | |||
| IP / International Paper Company | 0,03 | -3,12 | 0,96 | -34,53 | 0,1267 | -0,0207 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 2,03 | 0,95 | -18,35 | 0,1250 | -116.594,6282 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,93 | -35,59 | 0,1224 | -0,0223 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | -1,08 | 0,93 | -25,50 | 0,1216 | -0,0027 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | -8,47 | 0,91 | -33,84 | 0,1196 | -0,0181 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | -25,68 | 0,90 | -48,28 | 0,1186 | -0,0560 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -6,27 | 0,90 | -22,77 | 0,1180 | 0,0016 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,90 | -9,04 | 0,1175 | 0,0191 | |||
| IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF | 0,01 | -0,36 | 0,89 | -19,02 | 0,1169 | 0,0070 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,01 | -0,93 | 0,88 | -17,77 | 0,1154 | 0,0085 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -2,16 | 0,86 | -16,83 | 0,1129 | 0,0095 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -1,07 | 0,83 | -28,80 | 0,1087 | -0,0076 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 0,82 | 0,1074 | 0,1074 | |||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | -0,72 | 0,80 | -27,38 | 0,1052 | -0,0051 | |||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,01 | -1,56 | 0,78 | -7,02 | 0,1027 | 0,0186 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,77 | 0,1016 | 0,1016 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 0,77 | 0,1014 | 0,1014 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 0,75 | 0,0989 | -0,0539 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | 48,95 | 0,75 | 41,17 | 0,0986 | 0,0454 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 40,27 | 0,73 | 24,83 | 0,0964 | 0,0376 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 1,34 | 0,72 | -43,64 | 0,0948 | -0,0333 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 18,94 | 0,72 | -45,87 | 0,0947 | -0,0385 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 5,10 | 0,71 | -11,30 | 0,0937 | 0,0132 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 6,12 | 0,71 | 1,42 | 0,0936 | 0,0233 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | -0,79 | 0,71 | -34,80 | 0,0932 | -0,0157 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -24,49 | 0,0919 | -0,0008 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -0,53 | 0,69 | -22,90 | 0,0902 | 0,0011 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -14,74 | 0,0881 | 0,0094 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 109,92 | 0,65 | 84,46 | 0,0857 | 0,0503 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -47,94 | 0,0844 | -0,0391 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -7,04 | 0,63 | -27,60 | 0,0823 | -0,0043 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -10,06 | 0,0798 | 0,0122 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,02 | 0,60 | 0,0786 | 0,0786 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,04 | 3,91 | 0,60 | 8,12 | 0,0786 | 0,0232 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 5,73 | 0,60 | -26,17 | 0,0785 | -0,0025 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,02 | 0,00 | 0,60 | -26,75 | 0,0784 | -0,0031 | |||
| ELVT / Elevate Credit Inc | 0,56 | 52,29 | 0,58 | -64,41 | 0,0759 | -0,0865 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -3,09 | 0,56 | -27,11 | 0,0738 | -0,0033 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,56 | -36,61 | 0,0737 | -0,0148 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -1,09 | 0,56 | -14,22 | 0,0737 | 0,0083 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -18,73 | 0,0723 | 0,0045 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 9,59 | 0,55 | -1,25 | 0,0723 | 0,0165 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,02 | 2,76 | 0,55 | -42,47 | 0,0717 | -0,0232 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -6,92 | 0,0706 | 0,0128 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -26,95 | 0,0701 | -0,0030 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -0,53 | 0,53 | -45,45 | 0,0700 | -0,0277 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | -0,60 | 0,52 | -26,56 | 0,0679 | -0,0025 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -12,59 | 0,0675 | 0,0087 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -21,23 | 0,0658 | 0,0022 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | -48,62 | 0,50 | -72,60 | 0,0656 | -0,1168 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -18,05 | 0,0650 | 0,0046 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | -3,85 | 0,49 | -18,43 | 0,0639 | 0,0042 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 27,57 | 0,48 | -13,62 | 0,0633 | 0,0075 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -31,25 | 0,0621 | -0,0067 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,03 | 0,00 | 0,47 | -55,29 | 0,0621 | -0,0437 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 7,72 | 0,46 | -23,88 | 0,0603 | -0,0000 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,01 | 1,99 | 0,46 | -12,45 | 0,0600 | 0,0078 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | -24,77 | 0,44 | -56,16 | 0,0579 | -0,0427 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -24,83 | 0,0569 | -0,0007 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -50,66 | 0,0540 | -0,0293 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -8,86 | 0,0526 | 0,0087 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -5,99 | 0,40 | -15,97 | 0,0525 | 0,0049 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -26,02 | 0,0523 | -0,0015 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | -28,53 | 0,39 | -35,93 | 0,0517 | -0,0098 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,02 | 37,03 | 0,39 | -18,60 | 0,0517 | 0,0033 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 3,40 | 0,38 | -15,67 | 0,0502 | 0,0049 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,43 | 0,38 | -37,04 | 0,0498 | -0,0104 | |||
| ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -24,65 | 0,0494 | -0,0005 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -12,99 | 0,0492 | 0,0061 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,01 | -20,98 | 0,37 | -62,58 | 0,0484 | -0,0501 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -16,34 | 0,36 | -44,55 | 0,0467 | -0,0175 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -1,97 | 0,35 | -15,88 | 0,0466 | 0,0044 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,34 | 0,0453 | 0,0453 | |||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | -15,19 | 0,34 | -49,85 | 0,0448 | -0,0232 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | -6,47 | 0,34 | -29,37 | 0,0445 | -0,0035 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | -16,26 | 0,34 | -54,58 | 0,0442 | -0,0300 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -5,66 | 0,34 | -38,24 | 0,0441 | -0,0103 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -36,36 | 0,33 | -44,01 | 0,0429 | -0,0155 | |||
| TPZ / Tortoise Essential Energy Fund | 0,05 | -11,05 | 0,33 | -63,37 | 0,0428 | -0,0462 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -28,05 | 0,0411 | -0,0024 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -11,65 | 0,0408 | 0,0056 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | -3,51 | 0,31 | -28,47 | 0,0406 | -0,0026 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -27,90 | 0,0400 | -0,0023 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -17,39 | 0,0399 | 0,0399 | |||
| MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units | 0,01 | -48,02 | 0,30 | -69,32 | 0,0390 | -0,0578 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 10,41 | 0,0390 | 0,0121 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,01 | 10,79 | 0,29 | -26,65 | 0,0379 | -0,0015 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -14,58 | 0,0377 | 0,0041 | |||
| US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -29,77 | 0,0362 | -0,0031 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,05 | 48,50 | 0,27 | 3,82 | 0,0357 | 0,0095 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -5,35 | 0,27 | -23,88 | 0,0356 | -0,0000 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -14,47 | 0,0349 | 0,0038 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -15,11 | 0,0347 | 0,0036 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -18,32 | 0,0345 | 0,0023 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -4,17 | 0,26 | -53,56 | 0,0343 | -0,0219 | |||
| 17K / Self Storage Group ASA | 0,06 | 0,00 | 0,25 | -52,82 | 0,0330 | -0,0202 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -22,53 | 0,0330 | 0,0006 | |||
| VWINX / Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Investor Class | 0,01 | 0,25 | 0,0328 | 0,0328 | |||||
| RWT / Redwood Trust, Inc. | 0,05 | -2,57 | 0,25 | -70,17 | 0,0328 | -0,0510 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,24 | -43,33 | 0,0318 | -0,0109 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -5,25 | 0,24 | -28,87 | 0,0314 | -0,0022 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -2,07 | 0,0311 | 0,0069 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -35,16 | 0,0310 | -0,0054 | |||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -26,93 | 0,0310 | -0,0013 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -39,82 | 0,23 | -77,82 | 0,0307 | -0,0748 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -36,18 | 0,0294 | -0,0057 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -27,30 | 0,0290 | -0,0014 | |||
| HRC / Hill-Rom Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -11,60 | 0,0290 | 0,0040 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,02 | 0,22 | 0,0290 | 0,0290 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 3,96 | 0,22 | 8,96 | 0,0288 | 0,0087 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -37,50 | 0,0282 | -0,0062 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -23,66 | 0,0280 | 0,0001 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | -11,11 | 0,21 | -23,83 | 0,0277 | 0,0277 | |||
| CDK / CDK Global Inc | 0,01 | -2,03 | 0,21 | -41,23 | 0,0277 | -0,0082 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -4,95 | 0,0277 | 0,0055 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -16,27 | 0,0277 | 0,0025 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | -19,61 | 0,20 | -47,57 | 0,0269 | -0,0122 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,20 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -8,18 | 0,0265 | 0,0045 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -14,10 | 0,0264 | 0,0030 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0204 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1330 | ||||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0882 | ||||
| IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3288 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3181 | ||||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0230 | ||||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0200 | ||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1941 | ||||
| IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0498 | ||||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0389 | ||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2926 | ||||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US88104R2094 / TerraForm Power Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0383 | ||||
| PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0328 | ||||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0287 | ||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0902 | ||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9027 | ||||
| RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0431 | ||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4008 | ||||
| CURO / CURO Group Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2720 | ||||
| IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3830 | ||||
| SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2859 | ||||
| IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0227 | ||||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0408 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0825 | ||||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0309 | ||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0919 | ||||
| IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0235 | ||||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0395 | ||||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0467 |
