Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 434.127.000
Posizioni attuali 104
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

New England Investment & Retirement Group, Inc. ha dichiarato un totale di 104 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 434.127.000 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di New England Investment & Retirement Group, Inc. sono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , and iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF (US:IYJ) . Le nuove posizioni di New England Investment & Retirement Group, Inc. includono WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (US:IQDG) , Enphase Energy, Inc. (US:ENPH) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , and .

New England Investment & Retirement Group, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,30 11,45 2,6368 2,6368
0,06 27,50 6,3343 0,8105
0,01 3,33 0,7661 0,7661
0,36 9,82 2,2616 0,7378
0,02 3,04 0,7003 0,7003
0,08 27,80 6,4037 0,6369
0,28 41,50 9,5596 0,3439
0,14 18,49 4,2591 0,3067
0,01 1,22 0,2815 0,2815
0,21 10,70 2,4656 0,2583
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,00 -2,3948
0,15 8,86 2,0411 -2,1232
0,00 0,00 -1,7080
0,01 1,38 0,3176 -1,6278
0,00 0,00 -1,0255
0,00 0,00 -0,6746
0,00 0,00 -0,3233
0,00 0,00 -0,2507
0,02 6,12 1,4086 -0,1174
0,00 0,00 -0,1058
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2021-10-28 per il periodo di riferimento 2021-09-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,28 -1,56 41,50 -2,15 9,5596 0,3439
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 3,71 27,80 4,74 6,4037 0,6369
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 7,89 27,50 8,17 6,3343 0,8105
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,08 -3,29 20,31 -3,28 4,6774 0,1157
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,18 -1,23 19,16 -4,75 4,4123 0,0429
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 3,21 18,49 1,64 4,2591 0,3067
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 2,31 13,61 -2,42 3,1353 0,1045
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 0,03 12,54 -0,82 2,8897 0,1414
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -3,70 11,82 0,22 2,7220 0,1601
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 0,30 11,45 2,6368 2,6368
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,22 -2,10 11,40 -5,34 2,6269 0,0094
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,21 5,10 10,70 5,36 2,4656 0,2583
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0,36 41,23 9,82 40,00 2,2616 0,7378
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,08 -0,33 9,06 -3,28 2,0876 0,0518
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,15 -52,44 8,86 -53,77 2,0411 -2,1232
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,06 6,74 8,77 5,43 2,0199 0,2128
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,12 7,70 7,65 9,49 1,7626 0,2441
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,14 6,96 7,51 6,39 1,7299 0,1962
AAPL / Apple Inc. 0,05 -3,38 7,33 -0,18 1,6878 0,0930
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,12 -2,92 6,79 -6,47 1,5652 -0,0133
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 -1,68 6,58 7,71 1,5150 0,1883
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 -1,76 6,48 -3,31 1,4931 0,0365
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,02 -1,66 6,35 -2,05 1,4622 0,0541
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 -1,66 6,34 -1,90 1,4602 0,0561
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -2,47 6,12 -12,93 1,4086 -0,1174
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,83 6,01 -3,71 1,3853 0,0282
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 -2,64 5,97 -4,77 1,3756 0,0131
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 -1,25 5,91 -5,43 1,3611 0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,32 5,79 2,81 1,3326 0,1099
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,12 8,56 4,20 6,84 0,9672 0,1133
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,03 1,51 3,96 -1,71 0,9124 0,0368
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 1,07 3,38 3,65 0,7774 0,0700
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,01 3,33 0,7661 0,7661
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 1,46 3,20 -11,17 0,7364 -0,0456
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,02 3,04 0,7003 0,7003
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -0,90 3,03 -4,48 0,6975 0,0087
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -6,92 2,96 -6,30 0,6814 -0,0046
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 294,12 2,96 2,04 0,6814 0,0515
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,04 -0,51 2,88 -4,88 0,6641 0,0055
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 -2,67 2,76 -0,07 0,6364 0,0357
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 -6,97 2,72 -4,83 0,6265 0,0056
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -4,12 2,49 -15,44 0,5729 -0,0661
HYZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund 0,11 8,95 2,40 8,79 0,5531 0,0735
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,71 2,38 14,07 0,5471 0,0947
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,64 2,33 -0,94 0,5360 0,0256
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 -1,64 2,29 -9,43 0,5266 -0,0218
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 57,76 2,28 55,70 0,5254 0,2071
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,22 2,05 -6,18 0,4722 -0,0025
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,79 1,83 -0,92 0,4227 0,0203
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 3,81 1,62 3,71 0,3736 0,0338
INTC / Intel Corporation 0,03 0,06 1,53 -5,10 0,3517 0,0021
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -0,16 1,50 -10,03 0,3451 -0,0167
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,04 14,31 1,47 11,49 0,3375 0,0520
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -84,53 1,38 -84,60 0,3176 -1,6278
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,25 1,37 -2,83 0,3165 0,0093
CVX / Chevron Corporation 0,01 3,57 1,30 0,31 0,2985 0,0178
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,22 0,2815 0,2815
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,16 1,03 1,08 0,2363 0,0158
RDIV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 0,02 18,64 0,96 12,00 0,2214 0,0349
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,51 0,94 0,75 0,2161 0,0138
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,28 0,86 -1,83 0,1979 0,0078
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,74 -2,00 0,1695 0,0064
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 1,72 0,72 1,69 0,1663 0,0120
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,59 0,70 -7,67 0,1608 -0,0035
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,50 0,63 -0,79 0,1451 0,0071
V / Visa Inc. 0,00 -0,56 0,60 -5,22 0,1380 0,0007
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -10,08 0,53 -10,91 0,1223 -0,0072
PFE / Pfizer Inc. 0,01 9,05 0,47 19,75 0,1090 0,0231
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,46 -2,12 0,1062 0,0039
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,95 0,46 -7,49 0,1053 -0,0021
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -2,56 0,46 -5,98 0,1050 -0,0003
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,45 -6,51 0,1025 -0,0009
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -1,78 0,43 -3,62 0,0981 0,0021
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -7,32 0,41 -8,09 0,0942 -0,0025
IP / International Paper Company 0,01 11,42 0,38 1,61 0,0871 0,0062
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 8,42 0,35 65,73 0,0813 0,0350
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -4,66 0,35 -3,04 0,0809 0,0022
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 21,09 0,33 14,83 0,0767 0,0137
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 13,92 0,33 15,90 0,0756 0,0141
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -1,71 0,32 -2,41 0,0746 0,0025
MMM / 3M Company 0,00 12,91 0,32 -0,31 0,0746 0,0040
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,02 15,51 0,32 20,15 0,0742 0,0159
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 14,39 0,31 17,42 0,0714 0,0140
AMCR / Amcor plc 0,03 13,67 0,31 14,87 0,0712 0,0127
C / Citigroup Inc. 0,00 17,78 0,31 16,67 0,0709 0,0136
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 10,58 0,31 6,57 0,0709 0,0082
KO / The Coca-Cola Company 0,01 11,83 0,31 8,45 0,0709 0,0092
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,30 0,0700 0,0700
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 17,52 0,30 11,03 0,0696 0,0105
GIS / General Mills, Inc. 0,00 16,23 0,29 13,89 0,0661 0,0114
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -3,46 0,28 -5,15 0,0636 0,0003
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -5,71 0,26 -4,40 0,0601 0,0008
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 1,17 0,0597 0,0040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,40 0,25 14,41 0,0585 0,0103
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,0555 0,0029
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,0548 0,0548
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,23 -3,31 0,0539 0,0013
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,12 0,23 -1,69 0,0534 0,0022
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,89 0,23 -2,94 0,0532 0,0015
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -16,67 0,20 -16,53 0,0465 -0,0061
T / AT&T Inc. 0,01 -9,63 0,20 -15,55 0,0463 -0,0054
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0064 0,0006
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0064 0,0006
UAMY / United States Antimony Corporation 0,02 0,00 0,02 -10,00 0,0041 -0,0002
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1058
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3233
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0595
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2507
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7080
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0445
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6746
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3948