Statistiche di base
Valore del portafoglio | $ 807.368.520 |
Posizioni attuali | 306 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Navellier & Associates Inc ha dichiarato un totale di 306 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 807.368.520 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Navellier & Associates Inc sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) . Le nuove posizioni di Navellier & Associates Inc includono Elbit Systems Ltd. (IL:ESLT) , Carvana Co. (US:CVNA) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , D-Wave Quantum Inc. (US:QBTS) , and IBEX Limited (US:IBEX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
---|---|---|---|---|
0,57 | 89,43 | 11,0767 | 2,1706 | |
0,01 | 6,14 | 0,7602 | 0,7602 | |
0,05 | 8,10 | 1,0034 | 0,6810 | |
0,01 | 4,63 | 0,5739 | 0,5739 | |
0,48 | 7,44 | 0,9217 | 0,5011 | |
0,08 | 4,12 | 0,5104 | 0,4676 | |
0,10 | 5,68 | 0,7041 | 0,4662 | |
0,30 | 14,63 | 1,8119 | 0,4329 | |
0,01 | 3,45 | 0,4271 | 0,4271 | |
0,06 | 18,44 | 2,2838 | 0,4179 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
---|---|---|---|---|
0,04 | 4,21 | 0,5210 | -1,7994 | |
0,00 | 0,74 | 0,0919 | -0,5440 | |
0,02 | 18,82 | 2,3309 | -0,4553 | |
0,02 | 19,35 | 2,3964 | -0,3611 | |
0,05 | 5,11 | 0,6332 | -0,3475 | |
0,05 | 14,40 | 1,7832 | -0,3341 | |
0,01 | 1,36 | 0,1682 | -0,3198 | |
0,02 | 0,60 | 0,0747 | -0,2588 | |
0,07 | 5,73 | 0,7095 | -0,2161 | |
0,07 | 5,78 | 0,7153 | -0,2107 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,57 | -0,08 | 89,43 | 38,69 | 11,0767 | 2,1706 | |||
PWR / Quanta Services, Inc. | 0,05 | -2,50 | 20,04 | 14,26 | 2,4827 | 0,0597 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -0,65 | 19,35 | -3,09 | 2,3964 | -0,3611 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -1,69 | 18,82 | -6,71 | 2,3309 | -0,4553 | |||
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,06 | -0,29 | 18,44 | 36,50 | 2,2838 | 0,4179 | |||
EME / EMCOR Group, Inc. | 0,03 | -8,79 | 17,45 | 11,90 | 2,1612 | 0,0074 | |||
SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,30 | -3,83 | 14,63 | 46,51 | 1,8119 | 0,4329 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,05 | -0,70 | 14,40 | -6,08 | 1,7832 | -0,3341 | |||
CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,05 | 0,38 | 14,19 | 30,92 | 1,7575 | 0,2604 | |||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,07 | -3,06 | 13,28 | 16,91 | 1,6444 | 0,0758 | |||
AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | -0,18 | 11,65 | 33,01 | 1,4435 | 0,2332 | |||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,08 | 17,47 | 11,35 | 29,39 | 1,4060 | 0,1942 | |||
TRGP / Targa Resources Corp. | 0,06 | -0,33 | 11,19 | 9,64 | 1,3859 | -0,0237 | |||
FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,02 | -3,84 | 9,83 | 18,45 | 1,2172 | 0,0713 | |||
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,06 | -0,34 | 9,78 | -5,00 | 1,2111 | -0,2105 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,10 | 1,27 | 9,71 | -0,31 | 1,2028 | -0,1427 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,05 | -0,77 | 9,45 | 2,36 | 1,1710 | -0,1047 | |||
VRT / Vertiv Holdings Co | 0,07 | -7,73 | 9,07 | 24,94 | 1,1237 | 0,1207 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,01 | 9,02 | 14,05 | 1,1172 | 0,0248 | |||
EXEL / Exelixis, Inc. | 0,19 | 32,06 | 8,44 | 46,10 | 1,0457 | 0,2475 | |||
GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,03 | 0,04 | 8,18 | 11,95 | 1,0128 | 0,0040 | |||
APP / AppLovin Corporation | 0,02 | 0,67 | 8,11 | 16,77 | 1,0048 | 0,0452 | |||
SEZL / Sezzle Inc. | 0,05 | 8,32 | 8,10 | 247,09 | 1,0034 | 0,6810 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,49 | 7,93 | 23,75 | 0,9823 | 0,0972 | |||
AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,06 | 0,28 | 7,48 | 4,34 | 0,9267 | -0,0637 | |||
KGC / Kinross Gold Corporation | 0,48 | 126,90 | 7,44 | 144,45 | 0,9217 | 0,5011 | |||
AGI / Alamos Gold Inc. | 0,27 | 1,49 | 7,25 | 4,87 | 0,8986 | -0,0568 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | -1,73 | 6,57 | -1,20 | 0,8133 | -0,1047 | |||
ESLT / Elbit Systems Ltd. | 0,01 | 6,14 | 0,7602 | 0,7602 | |||||
NTNX / Nutanix, Inc. | 0,08 | -0,12 | 6,11 | 5,41 | 0,7573 | -0,0439 | |||
SKYW / SkyWest, Inc. | 0,06 | -1,22 | 5,95 | 7,77 | 0,7369 | -0,0256 | |||
AGX / Argan, Inc. | 0,03 | 33,05 | 5,82 | 77,42 | 0,7210 | 0,2677 | |||
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,07 | -14,84 | 5,78 | -13,86 | 0,7153 | -0,2107 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -0,09 | 5,74 | -5,42 | 0,7112 | -0,1273 | |||
ANET / Arista Networks Inc | 0,06 | -0,85 | 5,73 | 12,24 | 0,7100 | 0,0046 | |||
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,07 | -14,88 | 5,73 | -14,52 | 0,7095 | -0,2161 | |||
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 170,13 | 5,68 | 230,08 | 0,7041 | 0,4662 | |||
AROC / Archrock, Inc. | 0,23 | 1,03 | 5,68 | 4,93 | 0,7039 | -0,0442 | |||
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,06 | -15,37 | 5,60 | -14,26 | 0,6933 | -0,2084 | |||
RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | -1,56 | 5,48 | 3,57 | 0,6793 | -0,0521 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -1,57 | 5,42 | 1,08 | 0,6709 | -0,0692 | |||
PSX / Phillips 66 | 0,05 | 0,08 | 5,41 | 11,67 | 0,6696 | 0,0010 | |||
TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -1,36 | 5,22 | 7,08 | 0,6466 | -0,0267 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | -30,13 | 5,11 | -28,00 | 0,6332 | -0,3475 | |||
HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,05 | 1,90 | 4,76 | 98,54 | 0,5891 | 0,2582 | |||
CVNA / Carvana Co. | 0,01 | 4,63 | 0,5739 | 0,5739 | |||||
EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,11 | -1,54 | 4,60 | -7,37 | 0,5696 | -0,1161 | |||
UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,06 | -3,14 | 4,58 | 3,04 | 0,5669 | -0,0467 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,02 | -1,48 | 4,50 | -5,46 | 0,5577 | -0,1001 | |||
NTAP / NetApp, Inc. | 0,04 | -0,85 | 4,42 | 13,49 | 0,5472 | 0,0095 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -0,05 | 4,29 | 16,92 | 0,5317 | 0,0245 | |||
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,04 | 155,02 | 4,21 | -74,96 | 0,5210 | -1,7994 | |||
DOCS / Doximity, Inc. | 0,07 | -1,57 | 4,14 | 1,67 | 0,5124 | -0,0497 | |||
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,08 | 1.016,63 | 4,12 | 1.229,03 | 0,5104 | 0,4676 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -1,30 | 3,99 | 16,19 | 0,4943 | 0,0199 | |||
KR / The Kroger Co. | 0,05 | -0,07 | 3,90 | -1,67 | 0,4827 | -0,0646 | |||
UVV / Universal Corporation | 0,07 | 0,08 | 3,89 | -0,69 | 0,4823 | -0,0593 | |||
ATO / Atmos Energy Corporation | 0,02 | -0,01 | 3,83 | -4,54 | 0,4744 | -0,0797 | |||
ACM / AECOM | 0,03 | -1,11 | 3,81 | 9,24 | 0,4714 | -0,0099 | |||
UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,11 | 0,17 | 3,74 | 15,09 | 0,4629 | 0,0143 | |||
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,04 | 0,05 | 3,72 | -3,63 | 0,4602 | -0,0722 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -0,22 | 3,69 | -0,51 | 0,4572 | -0,0553 | |||
INGR / Ingredion Incorporated | 0,03 | -0,10 | 3,66 | 1,39 | 0,4533 | -0,0453 | |||
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,77 | 3,60 | -18,37 | 0,4464 | -0,1635 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -0,59 | 3,60 | -0,55 | 0,4456 | -0,0541 | |||
BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,02 | -0,09 | 3,58 | 28,51 | 0,4434 | 0,0586 | |||
NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | -0,18 | 3,52 | 37,90 | 0,4355 | 0,0833 | |||
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,45 | 0,4271 | 0,4271 | |||||
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,80 | 3,34 | 14,26 | 0,4140 | 0,0099 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -0,94 | 3,27 | 36,03 | 0,4046 | 0,0729 | |||
ADMA / ADMA Biologics, Inc. | 0,17 | -0,51 | 3,09 | -23,60 | 0,3833 | -0,1761 | |||
PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,07 | -4,86 | 3,07 | -8,52 | 0,3806 | -0,0833 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -0,66 | 3,04 | 6,45 | 0,3762 | -0,0178 | |||
VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,08 | -0,37 | 3,01 | -8,26 | 0,3729 | -0,0804 | |||
FTI / TechnipFMC plc | 0,09 | -0,32 | 3,00 | 17,36 | 0,3710 | 0,0184 | |||
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,03 | 0,00 | 2,98 | 5,04 | 0,3695 | -0,0228 | |||
EBAY / eBay Inc. | 0,04 | -0,07 | 2,97 | 5,84 | 0,3683 | -0,0198 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,01 | -0,07 | 2,97 | -2,53 | 0,3676 | -0,0530 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -0,11 | 2,97 | 0,20 | 0,3674 | -0,0415 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,95 | 2,90 | 14,38 | 0,3586 | 0,0089 | |||
PSIX / Power Solutions International, Inc. | 0,04 | 9,93 | 2,82 | 155,67 | 0,3493 | 0,1969 | |||
EAT / Brinker International, Inc. | 0,01 | -0,84 | 2,65 | 38,95 | 0,3288 | 0,0649 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | -0,50 | 2,65 | -0,34 | 0,3279 | -0,0389 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | -0,95 | 2,60 | -4,86 | 0,3224 | -0,0554 | |||
BKR / Baker Hughes Company | 0,07 | -1,11 | 2,57 | 3,17 | 0,3186 | -0,0258 | |||
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,01 | -3,17 | 2,56 | 13,91 | 0,3176 | 0,0067 | |||
PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,08 | 5,74 | 2,49 | 1,47 | 0,3086 | -0,0306 | |||
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,02 | 0,66 | 2,49 | 8,07 | 0,3085 | -0,0098 | |||
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,03 | -1,76 | 2,48 | 4,16 | 0,3073 | -0,0217 | |||
MSTR / Strategy Inc | 0,01 | -0,45 | 2,48 | 4,12 | 0,3068 | -0,0218 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,48 | 14,80 | 0,3067 | 0,0087 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0,02 | -0,13 | 2,42 | 12,52 | 0,2995 | 0,0026 | |||
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,02 | -0,13 | 2,22 | -12,73 | 0,2751 | -0,0764 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,20 | -1,44 | 0,2721 | -0,0358 | |||
CDXC / ChromaDex Corporation | 0,15 | 21,60 | 2,19 | 107,48 | 0,2714 | 0,1255 | |||
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,03 | 0,00 | 2,12 | 2,82 | 0,2621 | -0,0221 | |||
TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,82 | 2,06 | 4,10 | 0,2546 | -0,0181 | |||
KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -0,26 | 2,04 | 28,87 | 0,2527 | 0,0340 | |||
WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | -0,11 | 2,01 | 24,92 | 0,2490 | 0,0267 | |||
TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 7,93 | 0,2295 | -0,0076 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -0,96 | 1,81 | 3,38 | 0,2237 | -0,0176 | |||
FLS / Flowserve Corporation | 0,03 | -1,08 | 1,80 | 9,69 | 0,2230 | -0,0037 | |||
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,03 | 0,13 | 1,80 | -2,49 | 0,2230 | -0,0321 | |||
VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,04 | 33,17 | 1,80 | 42,28 | 0,2226 | 0,0481 | |||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 9,62 | 0,2217 | -0,0038 | |||
CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,06 | 16,46 | 1,77 | 17,99 | 0,2194 | 0,0120 | |||
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | -1,99 | 1,74 | 4,57 | 0,2155 | -0,0143 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,02 | 1,74 | 5,66 | 0,2151 | -0,0119 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -3,05 | 1,68 | 4,08 | 0,2085 | -0,0150 | |||
DX / Dynex Capital, Inc. | 0,14 | 7,95 | 1,67 | 8,52 | 0,2066 | -0,0058 | |||
SRAD / Sportradar Group AG | 0,06 | 1,38 | 1,65 | 19,75 | 0,2043 | 0,0141 | |||
HCI / HCI Group, Inc. | 0,01 | 0,14 | 1,61 | 2,49 | 0,1991 | -0,0175 | |||
GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | -0,66 | 1,60 | 9,06 | 0,1984 | -0,0045 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,54 | 5,04 | 0,1910 | -0,0118 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,47 | -7,47 | 0,1826 | -0,0374 | |||
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,89 | 1,45 | 6,21 | 0,1802 | -0,0090 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,45 | 1,45 | -0,89 | 0,1796 | -0,0225 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,93 | 1,41 | 19,32 | 0,1753 | 0,0116 | |||
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,40 | 1,41 | 23,95 | 0,1751 | 0,0176 | |||
PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 0,10 | 6,20 | 1,37 | 38,86 | 0,1692 | 0,0334 | |||
MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,01 | -55,61 | 1,36 | -61,58 | 0,1682 | -0,3198 | |||
LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,01 | 0,07 | 1,33 | 35,71 | 0,1648 | 0,0294 | |||
IDR / Idaho Strategic Resources, Inc. | 0,10 | 2,41 | 1,33 | -14,53 | 0,1647 | -0,0502 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,08 | 0,1631 | -0,0187 | |||
EGO N / Eldorado Gold Corporation | 0,06 | 4,62 | 1,27 | 11,68 | 0,1577 | 0,0003 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 6,24 | 0,1562 | -0,0077 | |||
YOU / Clear Secure, Inc. | 0,04 | 6,28 | 1,15 | 17,52 | 0,1421 | 0,0072 | |||
BE / Bloom Energy Corporation | 0,05 | -4,74 | 1,14 | 39,68 | 0,1408 | 0,0283 | |||
PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,04 | -2,61 | 1,12 | 27,37 | 0,1385 | 0,0172 | |||
NEXN / Nexxen International Ltd. | 0,11 | 6,62 | 1,10 | 2,41 | 0,1366 | -0,0122 | |||
CCRD / CoreCard Corporation | 0,04 | 40,34 | 1,03 | 114,58 | 0,1277 | 0,0612 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 6,85 | 0,1277 | -0,0056 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | -0,09 | 1,02 | -0,68 | 0,1261 | -0,0155 | |||
C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 21,20 | 0,1254 | 0,0100 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 46,59 | 0,1251 | 0,0298 | |||
ELMD / Electromed, Inc. | 0,05 | 1,55 | 1,01 | -1,37 | 0,1248 | -0,0163 | |||
ITRI / Itron, Inc. | 0,01 | -0,77 | 1,00 | 21,43 | 0,1243 | 0,0102 | |||
PDEX / Pro-Dex, Inc. | 0,02 | 1,77 | 0,98 | -1,11 | 0,1214 | -0,0156 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,21 | 0,1203 | -0,0137 | |||
MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,01 | -0,63 | 0,96 | 5,02 | 0,1193 | -0,0073 | |||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 15,21 | 0,1173 | 0,0037 | |||
TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | 1,37 | 0,95 | 32,72 | 0,1171 | 0,0186 | |||
NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | 1,23 | 0,94 | 4,08 | 0,1170 | -0,0084 | |||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 9,68 | 0,1138 | -0,0019 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -41,10 | 0,92 | -40,35 | 0,1138 | -0,0988 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 20,32 | 0,1123 | 0,0083 | |||
REVG / REV Group, Inc. | 0,02 | 1,48 | 0,90 | 35,60 | 0,1114 | 0,0197 | |||
V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,83 | 0,1104 | -0,0105 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,89 | -1,45 | 0,1098 | -0,0145 | |||
STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -0,80 | 0,89 | -4,63 | 0,1098 | -0,0186 | |||
IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | 1,56 | 0,87 | 25,07 | 0,1075 | 0,0116 | |||
STC / Stewart Information Services Corporation | 0,01 | -2,03 | 0,86 | -2,94 | 0,1062 | -0,0158 | |||
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Investor Shs / (115233793) | 0,03 | 0,85 | 0,0000 | ||||||
IONQ / IonQ, Inc. | 0,02 | -0,78 | 0,85 | 43,10 | 0,1053 | 0,0232 | |||
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,05 | -28,18 | 0,85 | -23,04 | 0,1047 | -0,0471 | |||
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,04 | -0,24 | 0,84 | -8,19 | 0,1042 | -0,0224 | |||
OGE / OGE Energy Corp. | 0,02 | -0,72 | 0,83 | -2,46 | 0,1032 | -0,0147 | |||
WGROX / Wasatch Funds Trust - Wasatch Core Growth Fund | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 5,08 | 0,1027 | -0,0063 | |||
ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,01 | 1,73 | 0,82 | 13,63 | 0,1012 | 0,0018 | |||
SNEX / StoneX Group Inc. | 0,01 | -0,77 | 0,82 | -2,28 | 0,1012 | -0,0141 | |||
MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -0,85 | 0,81 | 3,87 | 0,0999 | -0,0073 | |||
CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,01 | -2,63 | 0,79 | -14,52 | 0,0978 | -0,0297 | |||
WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -5,60 | 0,0961 | -0,0175 | |||
HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -0,98 | 0,76 | 22,87 | 0,0946 | 0,0087 | |||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 8,73 | 0,0942 | -0,0024 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 4,16 | 0,0931 | -0,0065 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -1,26 | 0,74 | 3,77 | 0,0923 | -0,0068 | |||
POWL / Powell Industries, Inc. | 0,00 | -85,31 | 0,74 | -83,90 | 0,0919 | -0,5440 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 2,50 | 0,0915 | -0,0080 | |||
PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | 0,97 | 0,73 | 0,00 | 0,0899 | -0,0103 | |||
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0,03 | 0,73 | 0,0899 | 0,0899 | |||||
ES / Eversource Energy | 0,01 | 0,11 | 0,72 | 7,45 | 0,0894 | -0,0034 | |||
UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | -36,51 | 0,72 | -21,51 | 0,0891 | -0,0375 | |||
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,01 | -1,39 | 0,71 | 3,50 | 0,0880 | -0,0069 | |||
DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -0,80 | 0,70 | 6,68 | 0,0871 | -0,0039 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,70 | -3,70 | 0,0871 | -0,0137 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 9,52 | 0,0870 | -0,0016 | |||
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,01 | 296,87 | 0,69 | 22,64 | 0,0852 | 0,0076 | |||
RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,02 | 0,68 | 0,0848 | 0,0848 | |||||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 5,38 | 0,0826 | -0,0047 | |||
ORI / Old Republic International Corporation | 0,02 | 1,24 | 0,66 | 2,18 | 0,0813 | -0,0074 | |||
CSV / Carriage Services, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,65 | 15,14 | 0,0811 | 0,0025 | |||
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -0,71 | 0,65 | -1,66 | 0,0810 | -0,0108 | |||
1AMCR / Amcor plc | 0,07 | 0,15 | 0,65 | -1,22 | 0,0804 | -0,0103 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | -4,44 | 0,0799 | -0,0133 | |||
LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 1,26 | 0,64 | 5,76 | 0,0798 | -0,0043 | |||
APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,64 | 3,72 | 0,0795 | -0,0059 | |||
FTK / Flotek Industries, Inc. | 0,04 | 4,15 | 0,61 | 111,00 | 0,0762 | 0,0359 | |||
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -0,79 | 0,61 | 2,85 | 0,0761 | -0,0064 | |||
OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | -2,44 | 0,61 | -0,65 | 0,0760 | -0,0093 | |||
PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,02 | 48,05 | 0,61 | 65,41 | 0,0758 | 0,0247 | |||
GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -0,65 | 0,0755 | -0,0093 | |||
VITL / Vital Farms, Inc. | 0,02 | -76,96 | 0,60 | -75,02 | 0,0747 | -0,2588 | |||
YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,60 | 1,52 | 0,0746 | -0,0073 | |||
APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | -0,80 | 0,60 | 5,10 | 0,0741 | -0,0046 | |||
CLPT / ClearPoint Neuro, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,60 | -13,98 | 0,0739 | -0,0219 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 14,98 | 0,0733 | 0,0023 | |||
WLFC / Willis Lease Finance Corporation | 0,00 | 1,42 | 0,58 | -7,31 | 0,0722 | -0,0147 | |||
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -6,35 | 0,0713 | -0,0137 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,57 | 13,65 | 0,0702 | 0,0013 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 1,11 | 0,56 | 2,56 | 0,0696 | -0,0061 | |||
CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,22 | 0,55 | -13,03 | 0,0686 | -0,0194 | |||
PR / Permian Resources Corporation | 0,04 | -0,68 | 0,54 | 14,08 | 0,0673 | 0,0014 | |||
AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 14,83 | 0,0672 | 0,0019 | |||
HNNA / Hennessy Advisors, Inc. | 0,04 | 1,52 | 0,54 | 19,29 | 0,0667 | 0,0044 | |||
CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | -45,16 | 0,54 | -55,94 | 0,0667 | -0,1020 | |||
RDNT / RadNet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 7,20 | 0,0646 | -0,0027 | |||
FBP / First BanCorp. | 0,02 | -0,62 | 0,51 | 2,60 | 0,0636 | -0,0055 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,56 | 0,50 | -22,52 | 0,0619 | -0,0272 | |||
WLDN / Willdan Group, Inc. | 0,01 | -0,16 | 0,50 | 57,59 | 0,0617 | 0,0180 | |||
BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | 0,03 | 0,50 | -8,16 | 0,0614 | -0,0131 | |||
CSPI / CSP Inc. | 0,04 | 1,35 | 0,48 | -20,67 | 0,0591 | -0,0239 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 34,56 | 0,0589 | 0,0101 | |||
NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -0,96 | 0,47 | 29,48 | 0,0582 | 0,0080 | |||
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 3,54 | 0,0580 | -0,0045 | |||
GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,76 | 0,47 | 3,09 | 0,0579 | -0,0048 | |||
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. | 0,00 | 1,46 | 0,46 | 1,76 | 0,0574 | -0,0055 | |||
EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 1,27 | 0,46 | 0,00 | 0,0569 | -0,0066 | |||
QBTS / D-Wave Quantum Inc. | 0,03 | 0,46 | 0,0565 | 0,0565 | |||||
DOCU / DocuSign, Inc. | 0,01 | -0,75 | 0,46 | -6,38 | 0,0565 | -0,0107 | |||
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,05 | 0,46 | 1,79 | 0,0564 | -0,0054 | |||
EE / Excelerate Energy, Inc. | 0,02 | 1,35 | 0,45 | 15,38 | 0,0558 | 0,0018 | |||
WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | -0,84 | 0,44 | 6,81 | 0,0545 | -0,0024 | |||
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 0,01 | 1,22 | 0,44 | -20,15 | 0,0540 | -0,0214 | |||
UEC / Uranium Energy Corp. | 0,06 | -0,62 | 0,44 | 29,08 | 0,0540 | 0,0073 | |||
HESM / Hess Midstream LP | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 4,43 | 0,0526 | -0,0036 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -7,47 | 0,0522 | -0,0107 | |||
CODI / Compass Diversified | 0,07 | 0,00 | 0,41 | -64,12 | 0,0513 | -0,1082 | |||
IBEX / IBEX Limited | 0,01 | 0,41 | 0,0512 | 0,0512 | |||||
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 16,67 | 0,0512 | 0,0022 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,02 | -0,96 | 0,41 | 10,48 | 0,0509 | -0,0005 | |||
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 3,83 | 0,0505 | -0,0037 | |||
RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,40 | 0,0499 | 0,0499 | |||||
GHM / Graham Corporation | 0,01 | 0,01 | 0,40 | 50,56 | 0,0498 | 0,0129 | |||
DGICA / Donegal Group Inc. | 0,02 | 0,40 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 7,82 | 0,0497 | -0,0017 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,42 | 0,40 | 28,80 | 0,0493 | 0,0065 | |||
TPG / TPG Inc. | 0,01 | -0,79 | 0,40 | 10,31 | 0,0491 | -0,0005 | |||
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,39 | 3,98 | 0,0486 | -0,0035 | |||
NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 40,50 | 0,0486 | 0,0100 | |||
NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,01 | 0,07 | 0,39 | -15,28 | 0,0481 | -0,0152 | |||
SANM / Sanmina Corporation | 0,00 | -0,80 | 0,39 | 23,25 | 0,0480 | 0,0045 | |||
FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | 0,39 | 0,0478 | 0,0478 | |||||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 9,62 | 0,38 | 29,59 | 0,0473 | 0,0065 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,38 | 1,87 | 0,0472 | -0,0045 | |||
CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 9,30 | 0,0466 | -0,0009 | |||
NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,38 | 14,98 | 0,0466 | 0,0013 | |||
CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,04 | -0,78 | 0,37 | 61,40 | 0,0456 | 0,0141 | |||
HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,59 | 0,37 | 0,27 | 0,0454 | -0,0052 | |||
ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 1,05 | 0,37 | -7,59 | 0,0453 | -0,0093 | |||
AGYS / Agilysys, Inc. | 0,00 | 1,44 | 0,36 | 53,16 | 0,0451 | 0,0122 | |||
EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0,05 | 0,36 | 0,0449 | 0,0449 | |||||
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 6,21 | 0,0446 | -0,0022 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 19,33 | 0,0444 | 0,0030 | |||
JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 45,15 | 0,0427 | 0,0099 | |||
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,02 | 1,06 | 0,34 | 13,16 | 0,0427 | 0,0006 | |||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,34 | 9,35 | 0,0421 | -0,0008 | |||
MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 18,64 | 0,0411 | 0,0025 | |||
ESOA / Energy Services of America Corporation | 0,03 | -4,54 | 0,33 | 5,11 | 0,0409 | -0,0024 | |||
SIEB / Siebert Financial Corp. | 0,07 | 0,33 | 0,0407 | 0,0407 | |||||
GTY / Getty Realty Corp. | 0,01 | 1,13 | 0,31 | -0,32 | 0,0390 | -0,0047 | |||
PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation | 0,00 | 1,29 | 0,31 | -8,28 | 0,0385 | -0,0083 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,12 | 0,0382 | -0,0023 | |||
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,05 | 0,31 | 3,39 | 0,0379 | -0,0030 | |||
CDRE / Cadre Holdings, Inc. | 0,01 | -0,79 | 0,30 | 6,29 | 0,0377 | -0,0019 | |||
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 14,02 | 0,0374 | 0,0008 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,44 | 0,29 | 39,23 | 0,0360 | 0,0072 | |||
AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -3,33 | 0,0360 | -0,0056 | |||
ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,01 | 6,79 | 0,29 | 8,68 | 0,0358 | -0,0010 | |||
FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -2,70 | 0,0357 | -0,0052 | |||
BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,04 | 0,0337 | -0,0027 | |||
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -10,86 | 0,0337 | -0,0084 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,07 | 0,0334 | -0,0027 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 10,29 | 0,0333 | -0,0003 | |||
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company | 0,01 | 3,33 | 0,27 | 27,27 | 0,0330 | 0,0041 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 8,61 | 0,0329 | -0,0009 | |||
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,02 | -0,81 | 0,26 | 3,13 | 0,0327 | -0,0028 | |||
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 12,93 | 0,0325 | 0,0003 | |||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 21,60 | 0,0322 | 0,0026 | |||
AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0315 | 0,0315 | |||||
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,05 | 0,0309 | -0,0029 | |||
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -9,49 | 0,0307 | -0,0072 | |||
MGRC / McGrath RentCorp | 0,00 | 0,24 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,23 | -2,50 | 0,0291 | -0,0041 | |||
APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,48 | 0,0285 | -0,0011 | |||
CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 3,18 | 0,0282 | -0,0022 | |||
DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,14 | 0,0279 | -0,0017 | |||
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -73,06 | 0,22 | -71,96 | 0,0272 | -0,0807 | |||
LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0271 | 0,0271 | |||||
DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 7,96 | 0,0270 | -0,0009 | |||
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,22 | 0,93 | 0,0269 | -0,0028 | |||
MATX / Matson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,93 | 0,0269 | -0,0027 | |||
XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,22 | 5,91 | 0,0267 | -0,0014 | |||
POAHY / Porsche Automobil Holding SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,57 | 0,21 | -6,14 | 0,0266 | -0,0049 | |||
SNV / Synovus Financial Corp. | 0,00 | 0,21 | 0,0262 | 0,0262 | |||||
SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0257 | 0,0257 | |||||
PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0254 | 0,0254 | |||||
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,20 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 13,22 | 0,0244 | 0,0003 | |||
NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 2,78 | 0,0229 | -0,0019 | |||
WT / WisdomTree, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 24,81 | 0,0200 | 0,0022 | |||
CIFR / Cipher Mining Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,16 | 61,62 | 0,0198 | 0,0060 | |||
SXC / SunCoke Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -4,30 | 0,0111 | -0,0019 | |||
BKSY.WS / BlackSky Technology Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
SVA / Sinovac Biotech, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
GASS / StealthGas Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
CAMT / Camtek Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
CMRE / Costamare Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |