Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 214.609.014 |
| Posizioni attuali | 60 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class A ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 214.609.014 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class A sono Coherent Corp. (US:COHR) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , and Vulcan Materials Company (US:VMC) . Le nuove posizioni di VNVAX - Vaughan Nelson Value Opportunity Fund Class A includono Coherent Corp. (US:COHR) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , Ciena Corporation (US:CIEN) , Trex Company, Inc. (US:TREX) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 6,82 | 3,1802 | 3,1802 | |
| 0,03 | 6,22 | 2,9013 | 2,9013 | |
| 0,02 | 6,78 | 3,1632 | 1,9889 | |
| 0,01 | 5,53 | 2,5824 | 1,8271 | |
| 0,04 | 3,45 | 1,6080 | 1,6080 | |
| 0,01 | 4,41 | 2,0565 | 1,5347 | |
| 0,06 | 4,12 | 1,9241 | 1,4586 | |
| 0,01 | 4,13 | 1,9255 | 1,4392 | |
| 0,03 | 3,64 | 1,7000 | 1,2901 | |
| 0,02 | 4,33 | 2,0206 | 1,2499 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,47 | 1,6172 | -2,8843 | |
| 0,06 | 3,89 | 1,8167 | -2,3497 | |
| 0,01 | 2,65 | 1,2386 | -1,9955 | |
| 0,00 | 3,91 | 1,8238 | -1,9701 | |
| 0,26 | 2,91 | 1,3554 | -1,6906 | |
| 0,05 | 2,08 | 0,9693 | -1,2148 | |
| 0,01 | 1,04 | 0,4858 | -0,8991 | |
| 0,03 | 5,20 | 2,4262 | -0,8187 | |
| 0,04 | 6,51 | 3,0369 | -0,7718 | |
| 0,01 | 1,98 | 0,9221 | -0,5640 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR / Coherent Corp. | 0,08 | 6,82 | 3,1802 | 3,1802 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 116,71 | 6,78 | 167,52 | 3,1632 | 1,9889 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,04 | -19,72 | 6,51 | -20,84 | 3,0369 | -0,7718 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,03 | 6,22 | 2,9013 | 2,9013 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | -8,59 | 5,85 | 2,20 | 2,7313 | 0,0776 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | 115,65 | 5,53 | 239,51 | 2,5824 | 1,8271 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,06 | 5,53 | 5,26 | 17,40 | 2,4554 | 0,3788 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,03 | -26,31 | 5,20 | -25,76 | 2,4262 | -0,8187 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 8,66 | 4,98 | 33,84 | 2,3252 | 0,6004 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 125,75 | 4,41 | 291,39 | 2,0565 | 1,5347 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 14,08 | 4,37 | 16,34 | 2,0399 | 0,2988 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,08 | 55,00 | 4,35 | 61,48 | 2,0307 | 0,7820 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,06 | 63,03 | 4,34 | 65,51 | 2,0242 | 0,8096 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,03 | 100,03 | 4,34 | 96,24 | 2,0236 | 0,9995 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,04 | 39,52 | 4,33 | 31,87 | 2,0212 | 0,4992 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,02 | 57,75 | 4,33 | 160,37 | 2,0206 | 1,2499 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | 68,32 | 4,29 | 94,29 | 2,0009 | 0,9785 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,06 | -26,92 | 4,27 | -8,13 | 1,9929 | -0,1608 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,02 | 12,85 | 4,24 | 23,67 | 1,9796 | 0,3905 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 163,50 | 4,13 | 293,33 | 1,9255 | 1,4392 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,06 | 38,40 | 4,12 | 165,32 | 1,9241 | 1,4586 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,06 | -8,58 | 4,11 | -8,60 | 1,9184 | -0,1657 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,04 | -8,59 | 4,05 | -12,62 | 1,8905 | -0,2571 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,05 | -8,59 | 3,93 | -9,39 | 1,8325 | -0,1754 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,06 | -8,59 | 3,92 | -15,69 | 1,8281 | -0,3246 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -50,98 | 3,91 | -52,28 | 1,8238 | -1,9701 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,06 | -53,93 | 3,89 | -56,71 | 1,8167 | -2,3497 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 19,48 | 3,86 | 47,70 | 1,8000 | 0,7271 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,03 | 131,54 | 3,64 | 312,10 | 1,7000 | 1,2901 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,04 | -8,59 | 3,61 | 7,74 | 1,6828 | 0,1322 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,01 | -21,60 | 3,48 | 1,85 | 1,6225 | 0,0409 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,02 | -62,40 | 3,47 | -64,33 | 1,6172 | -2,8843 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,04 | 3,45 | 1,6080 | 1,6080 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,04 | 185,80 | 3,34 | 118,51 | 1,5589 | 0,9311 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | -25,28 | 3,33 | -3,95 | 1,5552 | -0,0522 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,01 | -20,87 | 3,28 | -22,39 | 1,5305 | -0,4276 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 105,82 | 3,21 | 136,52 | 1,4991 | 0,8697 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,03 | 171,59 | 3,13 | 193,80 | 1,4585 | 0,9652 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,16 | 478,42 | 3,10 | 455,28 | 1,4485 | 1,1891 | |||
| CR / Crane Company | 0,02 | 2,89 | 3,01 | 27,60 | 1,4020 | 0,3107 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,05 | 9,31 | 2,96 | 10,40 | 1,3819 | 0,1392 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,26 | -53,72 | 2,91 | -60,83 | 1,3554 | -1,6906 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | 133,52 | 2,70 | 136,90 | 1,2613 | 0,7325 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -8,60 | 2,69 | -3,93 | 1,2555 | -0,0419 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,05 | 26,07 | 2,68 | 35,15 | 1,2525 | 0,3322 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -62,66 | 2,65 | -61,98 | 1,2386 | -1,9955 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2,48 | 1,1583 | 1,1583 | ||||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,02 | -37,12 | 2,37 | -26,19 | 1,1060 | -0,3816 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,24 | 32,46 | 2,27 | 9,65 | 1,0604 | 0,1003 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,05 | -56,74 | 2,08 | -55,94 | 0,9693 | -1,2148 | |||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,06 | -33,94 | 2,06 | -31,30 | 0,9608 | -0,4279 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,06 | -41,46 | 2,05 | -36,37 | 0,9566 | -0,5363 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -37,95 | 1,98 | -38,40 | 0,9221 | -0,5640 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -8,57 | 1,95 | 1,04 | 0,9108 | 0,0155 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | -8,60 | 1,75 | -7,83 | 0,8187 | -0,0629 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 175,11 | 1,67 | 225,20 | 0,7770 | 0,5396 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,03 | 1,54 | 0,7189 | 0,7189 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,04 | -8,59 | 1,21 | 31,70 | 0,5661 | 0,1391 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -21,24 | 1,16 | 20,06 | 0,5391 | 0,0933 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | -68,75 | 1,04 | -65,17 | 0,4858 | -0,8991 |
