Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 44.109.065 |
| Posizioni attuali | 91 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HDCAX - Rational Equity Armor Fund Class A Shares ha dichiarato un totale di 91 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 44.109.065 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HDCAX - Rational Equity Armor Fund Class A Shares sono Alphabet Inc. (US:GOOGL) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di HDCAX - Rational Equity Armor Fund Class A Shares includono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Ciena Corporation (US:CIEN) , CRISPR Therapeutics AG (US:CRSP) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||
| 1,40 | 3,5092 | 1,3156 | ||
| 0,00 | 1,23 | 3,0762 | 0,9773 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||
| 0,00 | 0,73 | 1,8207 | -2,4228 | |
| 0,00 | 0,72 | 1,7900 | -1,9152 | |
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||
| -0,64 | -1,5918 | -1,5918 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 3,07 | 7,6675 | 7,6675 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,23 | 1,47 | 13,72 | 3,6660 | 0,2363 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,40 | 70,18 | 3,5092 | 1,3156 | |||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | 1,36 | 3,4055 | 3,4055 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -7,11 | 1,32 | 2,65 | 3,2853 | -0,1192 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 41,15 | 1,23 | 56,02 | 3,0762 | 0,9773 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 17,88 | 1,22 | 36,02 | 3,0385 | 0,6607 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -16,32 | 1,19 | 10,94 | 2,9636 | 0,1206 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -11,20 | 1,13 | -11,98 | 2,8292 | -0,5891 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -6,43 | 1,10 | -1,61 | 2,7564 | -0,2240 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 31,82 | 1,06 | 55,88 | 2,6493 | 0,8404 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 7,57 | 1,05 | -2,51 | 2,6214 | -0,2384 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -28,58 | 1,00 | 4,08 | 2,4881 | -0,0541 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -24,77 | 0,98 | 23,89 | 2,4370 | 0,3441 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -13,08 | 0,96 | -2,24 | 2,3980 | -0,2093 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -12,83 | 0,96 | -7,73 | 2,3878 | -0,3649 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,95 | 28,42 | 2,3712 | 0,4062 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | -17,07 | 0,88 | 33,94 | 2,2102 | 0,4550 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 15,50 | 0,83 | 6,67 | 2,0809 | 0,0061 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -16,89 | 0,82 | -2,25 | 2,0609 | -0,1801 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -1,68 | 0,82 | -1,69 | 2,0379 | -0,1660 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -7,49 | 0,81 | 2,28 | 2,0150 | -0,0812 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -5,70 | 0,80 | -7,70 | 2,0070 | -0,3050 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,73 | -54,39 | 1,8207 | -2,4228 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -43,66 | 0,72 | -48,64 | 1,7900 | -1,9152 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -8,05 | 0,70 | 3,56 | 1,7463 | -0,0491 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -5,25 | 0,70 | -3,99 | 1,7456 | -0,1887 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -14,13 | 0,70 | 1,75 | 1,7453 | -0,0784 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0,00 | -24,02 | 0,69 | -6,35 | 1,7323 | -0,2360 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -2,01 | 0,69 | -2,95 | 1,7295 | -0,1674 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -8,22 | 0,69 | 2,22 | 1,7287 | -0,0702 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -4,43 | 0,69 | 5,34 | 1,7238 | -0,0193 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -0,93 | 0,68 | 21,51 | 1,6951 | 0,2103 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -6,83 | 0,65 | -3,56 | 1,6251 | -0,1664 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -2,06 | 0,55 | 11,49 | 1,3838 | 0,0642 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | -6,95 | 0,55 | 6,96 | 1,3818 | 0,0067 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -1,80 | 0,55 | 1,86 | 1,3702 | -0,0613 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 16,76 | 0,54 | -5,57 | 1,3578 | -0,1720 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 112,39 | 0,48 | 160,66 | 1,1930 | 0,7044 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,42 | 0,47 | 4,25 | 1,1648 | -0,0240 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -9,82 | 0,42 | 8,31 | 1,0424 | 0,0171 | |||
| IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0,01 | -9,94 | 0,42 | 1,97 | 1,0390 | -0,0445 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 11,09 | 0,41 | 8,38 | 1,0353 | 0,0192 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 9,49 | 0,41 | 5,96 | 1,0237 | -0,0037 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 8,53 | 0,41 | 2,27 | 1,0121 | -0,0428 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -4,63 | 0,38 | -5,99 | 0,9426 | -0,1232 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 51,88 | 0,36 | 120,99 | 0,8963 | 0,4024 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 1,62 | 0,35 | -9,84 | 0,8704 | -0,1580 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 5,44 | 0,35 | -0,57 | 0,8685 | -0,0598 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 12,02 | 0,25 | 24,63 | 0,6324 | 0,0164 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,18 | 0,4470 | 0,4470 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 2,11 | 0,17 | -4,52 | 0,4241 | -0,0482 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 1,70 | 0,16 | -1,20 | 0,4115 | -0,0304 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | 0,10 | 0,2589 | 0,2589 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -21,01 | 0,10 | 26,58 | 0,2516 | 0,0399 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -29,05 | 0,10 | 17,86 | 0,2484 | 0,0227 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -39,70 | 0,10 | 2,11 | 0,2431 | -0,0118 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,00 | 0,04 | 0,0961 | 0,0961 | |||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Oct25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Sep25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0792 | -0,0792 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | -0,64 | -1,5918 | -1,5918 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 | ||||||
| S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) | -2,07 | -5,1756 | -5,1756 |
