Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 3.249.399.735
Posizioni attuali 831
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

JPSRX - JPMorgan SmartRetirement* Blend 2035 Fund Class I ha dichiarato un totale di 831 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 3.249.399.735 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JPSRX - JPMorgan SmartRetirement* Blend 2035 Fund Class I sono JPMorgan Equity Index Fund (US:US4812C22134) , JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (US:BBIN) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (US:BBMC) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) . Le nuove posizioni di JPSRX - JPMorgan SmartRetirement* Blend 2035 Fund Class I includono U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QZ49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGH88) , and U.S. Treasury Notes (US:US91282CDF59) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
84,44 611,37 18,8230 3,3410
13,07 1.217,38 37,4809 1,4522
18,69 122,45 3,7699 1,1541
1,31 127,25 3,9179 0,1833
5,39 0,1659 0,1659
0,95 62,86 1,9353 0,1105
2,05 0,0632 0,0632
1,88 0,0580 0,0580
0,68 0,0209 0,0209
0,66 0,0203 0,0203
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
8,36 564,29 17,3733 -0,6795
51,79 51,79 1,5944 -0,6344
1,83 106,45 3,2774 -0,1398
5,72 107,23 3,3015 -0,1189
3,98 0,1226 -0,1040
8,19 0,2521 -0,0921
3,63 0,1117 -0,0797
1,47 0,0452 -0,0772
0,47 43,22 1,3308 -0,0369
4,90 0,1510 -0,0141
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US4812C22134 / JPMorgan Equity Index Fund 13,07 0,20 1.217,38 10,82 37,4809 1,4522
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 84,44 29,51 611,37 29,51 18,8230 3,3410
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 8,36 -6,59 564,29 2,52 17,3733 -0,6795
BBMC / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF 1,31 3,35 127,25 11,75 3,9179 0,1833
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 18,69 51,42 122,45 53,53 3,7699 1,1541
US46645V6267 / JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund, Class R6 5,72 -7,33 107,23 2,82 3,3015 -0,1189
BBEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF 1,83 -7,51 106,45 2,17 3,2774 -0,1398
BBSC / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF 0,95 3,63 62,86 12,98 1,9353 0,1105
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 51,79 -23,80 51,79 -23,80 1,5944 -0,6344
BBRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,47 5,79 43,22 3,65 1,3308 -0,0369
JEMVX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Debt Fund R6 4,59 6,75 28,95 8,64 0,8914 0,0173
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes 8,19 -21,98 0,2521 -0,0921
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 5,39 0,1659 0,1659
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 4,90 -2,60 0,1510 -0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 4,64 21,02 0,1429 0,0171
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 3,98 -42,37 0,1226 -0,1040
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 3,63 -37,84 0,1117 -0,0797
US91282CDF59 / U.S. Treasury Notes 3,42 1,21 0,1053 -0,0055
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 2,63 0,04 0,0811 -0,0053
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 2,05 0,0632 0,0632
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 1,88 0,0580 0,0580
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 1,47 -60,64 0,0452 -0,0772
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 1,37 -3,18 0,0422 -0,0042
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,17 0,0359 -0,0023
PG&E Recovery Funding LLC, Series A-2 / DBT (US71710TAH14) 1,03 -0,48 0,0317 -0,0023
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,10 0,0303 -0,0020
SBNA Auto Lease Trust, Series 2024-B, Class A3 / ABS-O (US78437VAE02) 0,91 -0,11 0,0279 -0,0019
US3140XBZX13 / FNCL UMBS 2.5 FM7957 07-01-51 0,90 -3,02 0,0277 -0,0027
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -1,23 0,0273 -0,0021
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 0,85 0,00 0,0262 -0,0017
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US64831WAA80) 0,84 0,36 0,0259 -0,0016
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 1,95 0,0257 -0,0012
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,36 0,0256 -0,0016
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,37 0,0253 -0,0016
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC, Series 2024-1, Class A4 / ABS-O (US39154TCK25) 0,80 -0,13 0,0245 -0,0016
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-SL1, Class A1 / ABS-MBS (US362960AA42) 0,79 -8,86 0,0244 -0,0041
US3140HSTS01 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BL1460 3.74000000 0,79 0,90 0,0243 -0,0014
US912810QE10 / United States Treas Bds Bond 0,76 -31,97 0,0235 -0,0133
US3140FXUC43 / Fannie Mae Pool 0,76 -3,30 0,0235 -0,0024
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3618H2QX49) 0,74 -0,54 0,0228 -0,0016
US3140HUKM77 / FNMA, Other 0,74 0,27 0,0227 -0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,73 -3,29 0,0226 -0,0023
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,73 -2,41 0,0225 -0,0021
US3140QMDN17 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1908 2.50000000 0,73 -2,42 0,0224 -0,0020
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,72 -3,86 0,0222 -0,0024
DBSG ALTA Mortgage Trust, Series 2024-ALTA, Class A / ABS-MBS (US239918AA37) 0,72 0,28 0,0221 -0,0014
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,86 0,0217 -0,0012
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,70 -0,29 0,0214 -0,0015
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 -0,57 0,0214 -0,0015
GNMA, Series 2024-64, Class YH / ABS-MBS (US38384MRX73) 0,69 -1,15 0,0211 -0,0016
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,68 -1,59 0,0210 -0,0017
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 0,89 0,0210 -0,0012
Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US35564CTW72) 0,68 0,0209 0,0209
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-RPL3, Class A1 / ABS-MBS (US362963AA80) 0,66 0,0203 0,0203
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US22536VAE83) 0,66 0,00 0,0203 -0,0013
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,66 0,0202 0,0202
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 0,65 -0,30 0,0202 -0,0014
GNMA, Series 2024-57, Class PT / ABS-MBS (US38384NCN30) 0,65 -5,42 0,0199 -0,0025
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,65 0,78 0,0199 -0,0011
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,63 0,0198 -0,0011
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) 0,64 0,0197 0,0197
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -6,17 0,0197 -0,0027
S&P MidCap 400 E-Mini Index / DE (N/A) 0,62 0,0192 0,0192
US3133KNSC82 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 0,62 -3,42 0,0192 -0,0020
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US10805MAE75) 0,62 -0,16 0,0191 -0,0013
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US10806HAF47) 0,62 0,16 0,0190 -0,0012
US404280CL16 / HSBC Holdings PLC 0,62 1,32 0,0190 -0,0010
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US76041RAA95) 0,61 0,00 0,0187 -0,0012
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR3, Class D / ABS-O (US74331VAG14) 0,60 1,34 0,0186 -0,0010
US3617V7VQ80 / GNMA II, 30 Year 0,59 -1,18 0,0181 -0,0014
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-3, Class C / ABS-O (US10805NAE58) 0,58 -0,35 0,0178 -0,0012
US3140QPAJ62 / FNMA 30YR UMBS 0,58 0,0177 0,0177
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -4,01 0,0177 -0,0020
US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2017-2, Class A 0,57 -5,29 0,0176 -0,0022
Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) 0,57 -6,08 0,0176 -0,0024
US3140LJC463 / FNMA, Other 0,57 0,18 0,0176 -0,0011
US3140KHH468 / Fannie Mae Pool 0,57 -1,04 0,0175 -0,0013
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,91 0,0171 -0,0009
Post Road Equipment Finance LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US737473AD00) 0,55 0,00 0,0170 -0,0011
US3617ULV541 / GNMA II, 30 Year 0,55 -3,70 0,0169 -0,0018
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,55 2,25 0,0168 -0,0007
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,54 -2,17 0,0167 -0,0015
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) 0,54 0,0166 0,0166
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -1,30 0,0164 -0,0013
US3140FXTT96 / Fannie Mae Pool 0,53 -2,39 0,0164 -0,0015
US3140LJFB76 / Fannie Mae Pool 0,53 0,57 0,0163 -0,0010
Duke Energy Progress SC Storm Funding LLC, Series A / DBT (US26445CAA99) 0,53 -0,38 0,0163 -0,0011
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR4, Class C / ABS-O (US74334JAE01) 0,53 1,16 0,0162 -0,0009
US3140LKPN77 / FNMA, Other 0,51 0,59 0,0158 -0,0010
US35563PSB66 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2020-3, Class MT 0,51 -2,50 0,0156 -0,0014
US3140LH2Y56 / Fannie Mae Pool 0,51 0,20 0,0156 -0,0010
US3140XDRM06 / Fannie Mae Pool 0,50 -2,55 0,0153 -0,0014
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,49 0,82 0,0152 -0,0009
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -2,39 0,0151 -0,0014
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US80286YAE23) 0,49 0,00 0,0151 -0,0010
US38382DPH60 / Government National Mortgage Association 0,49 -3,16 0,0151 -0,0015
US3140FXG558 / Fannie Mae Pool 0,49 -1,81 0,0151 -0,0013
Bridge Trust, Series 2024-SFR1, Class D / ABS-O (US10806DAG16) 0,49 1,04 0,0149 -0,0008
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,48 1,91 0,0148 -0,0007
US3140QKQL57 / Fannie Mae Pool 0,48 -2,45 0,0147 -0,0014
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc 0,47 1,07 0,0146 -0,0008
US35690AAS78 / FREMF 2016-K58 Mortgage Trust 0,46 0,22 0,0141 -0,0009
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR5, Class E1 / ABS-O (US74332HAJ59) 0,45 1,57 0,0140 -0,0007
US3140LEXU68 / Fannie Mae Pool 0,45 1,79 0,0140 -0,0007
US3132WVA466 / Freddie Mac Pool 0,45 0,45 0,0138 -0,0008
US3140QM4X96 / Fannie Mae Pool 0,45 -1,11 0,0138 -0,0010
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,45 0,0136 -0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -3,34 0,0134 -0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,43 -2,26 0,0133 -0,0012
Bridge Trust, Series 2024-SFR1, Class C / ABS-O (US10806DAE67) 0,43 0,47 0,0132 -0,0008
CFMT LLC, Series 2024-HB13, Class A / ABS-MBS (US12530VAA35) 0,43 -10,48 0,0132 -0,0025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -0,23 0,0132 -0,0009
US83368RBS04 / Societe Generale SA 0,43 0,0131 0,0131
US3140LJ6G68 / FNMA, Other 0,42 0,24 0,0129 -0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 1,22 0,0128 -0,0007
US3132DNQ220 / Freddie Mac Pool 0,41 -3,27 0,0128 -0,0013
US3140LH4F40 / FNMA, Other 0,41 0,49 0,0128 -0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -2,84 0,0127 -0,0012
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,41 0,00 0,0126 -0,0008
US3140XHZZ31 / Federal National Mortgage Association 0,41 -3,11 0,0125 -0,0012
MFA Trust, Series 2024-RTL3, Class A1 / ABS-MBS (US59319PAA49) 0,40 0,25 0,0124 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,40 -2,68 0,0123 -0,0012
US3133AUP445 / Freddie Mac Pool 0,40 -2,91 0,0123 -0,0012
US780097BL47 / Natwest Group PLC 0,40 1,02 0,0122 -0,0006
US3140LGEC20 / FNMA 0,39 0,77 0,0121 -0,0007
US172967LS86 / Citigroup Inc 0,39 0,77 0,0121 -0,0007
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 1,31 0,0120 -0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 2,13 0,0118 -0,0005
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class A / ABS-O (US89616VAA89) 0,38 0,80 0,0117 -0,0007
US853254CX61 / STANDARD CHARTERED PLC 0,38 0,54 0,0116 -0,0007
US3136BFSZ75 / Fannie Mae REMICS 0,37 0,27 0,0115 -0,0007
US03842VAA52 / Aqua Finance Trust 2017-A 0,37 0,0114 0,0114
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,37 0,27 0,0113 -0,0007
US30300YAU38 / FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K67, Class C 0,37 0,00 0,0113 -0,0007
US3617UP4S53 / GNMA II, 30 Year 0,36 -7,97 0,0111 -0,0017
US31418DPA45 / Fannie Mae Pool 0,36 -1,11 0,0110 -0,0008
US31346Y2X00 / Freddie Mac Pool 0,36 0,0110 0,0110
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -0,56 0,0110 -0,0008
Consumer Portfolio Services Auto Trust, Series 2025-B, Class D / ABS-O (US12630SAD36) 0,35 0,0109 0,0109
US3132E0SG80 / Freddie Mac 0,35 -2,76 0,0108 -0,0011
US3140LKLJ02 / Fannie Mae Pool 0,35 0,29 0,0108 -0,0007
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2024-2, Class MT / ABS-MBS (US35563PX469) 0,35 -3,31 0,0108 -0,0011
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,35 1,45 0,0108 -0,0005
US67578AAC27 / Octane Receivables Trust 2021-2 0,35 0,58 0,0108 -0,0006
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,35 3,25 0,0108 -0,0003
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8% Senior Notes 8/1/31 0,35 0,88 0,0106 -0,0006
US3137F7HN83 / FREDDIE MAC REMICS FHR 5052 KI 0,34 -1,15 0,0106 -0,0008
US3140LGZJ44 / Fannie Mae Pool 0,34 0,88 0,0106 -0,0006
US95000U3F88 / Wells Fargo & Co. 0,34 1,49 0,0105 -0,0005
Ocwen Loan Investment Trust, Series 2024-HB1, Class M2 / ABS-MBS (US675952AC94) 0,34 1,20 0,0104 -0,0006
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2024-1, Class AA / ABS-O (US90932WAA18) 0,34 0,30 0,0104 -0,0007
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 156,15 0,0103 0,0060
US3140J2WN28 / Fannie Mae Pool 0,33 0,60 0,0103 -0,0006
US3140KT3T00 / FNMA UMBS, 30 Year 0,33 -18,83 0,0102 -0,0032
SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US78435VAF94) 0,33 0,61 0,0102 -0,0006
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 1,55 0,0101 -0,0005
US031162DT45 / Amgen Inc 0,33 0,0101 0,0101
SBNA Auto Lease Trust, Series 2024-A, Class A4 / ABS-O (US78414SAG93) 0,33 -0,31 0,0101 -0,0007
US3617UGL989 / GNMA II, 30 Year 0,33 -3,27 0,0100 -0,0010
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,32 0,31 0,0100 -0,0006
US3140HXJ277 / FNMA, Other 0,32 0,62 0,0100 -0,0006
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) 0,32 0,0099 0,0099
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -2,72 0,0099 -0,0010
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,32 1,93 0,0098 -0,0005
US3136BNET95 / FNMA_22-M1S 0,32 1,28 0,0097 -0,0005
US3140LKLY78 / Fannie Mae Pool 0,32 0,32 0,0097 -0,0006
US26078JAE01 / DuPont de Nemours Inc 0,31 7,53 0,0097 0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,31 -0,95 0,0097 -0,0007
AMSR Trust, Series 2024-SFR1, Class D / ABS-O (US00179CAG33) 0,31 0,64 0,0097 -0,0006
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US43283JAB26) 0,31 -8,77 0,0096 -0,0016
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,31 0,97 0,0096 -0,0005
US3132XFJB56 / Freddie Mac Pool 0,31 0,98 0,0096 -0,0005
US3140LKBT93 / Fannie Mae Pool 0,31 0,33 0,0095 -0,0006
DNB Bank ASA / DBT (US23341CAE30) 0,31 0,33 0,0095 -0,0006
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 597,73 0,0095 0,0079
US3617UHAE73 / Ginnie Mae II Pool 0,31 -0,97 0,0095 -0,0007
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 0,31 -0,33 0,0094 -0,0007
US3140QQ6S92 / Fannie Mae Pool 0,31 -0,33 0,0094 -0,0006
US3140LHRY85 / FNMA, Other 0,31 0,00 0,0094 -0,0006
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) 0,30 -7,95 0,0093 -0,0015
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,30 1,35 0,0093 -0,0005
US874060AY21 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,30 0,34 0,0092 -0,0006
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,68 0,0092 -0,0005
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,30 1,36 0,0092 -0,0005
US64831KAG13 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-SFR1 0,30 0,00 0,0092 -0,0006
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US89616LAB80) 0,30 -0,67 0,0092 -0,0006
US68269DAC83 / OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2022-1A, Class B 0,30 0,34 0,0091 -0,0006
US3138LNZS30 / FNMA, Other 0,29 0,34 0,0090 -0,0005
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,29 1,04 0,0090 -0,0005
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,29 1,04 0,0090 -0,0005
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,29 1,04 0,0090 -0,0005
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-1B, Class B / ABS-O (US43283YAB92) 0,29 -14,96 0,0089 -0,0022
GNMA, Series 2016-61, Class A / ABS-MBS (US38379WH391) 0,29 0,35 0,0089 -0,0006
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US05377RJH84) 0,29 0,70 0,0089 -0,0005
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR3, Class C / ABS-O (US74334BAE74) 0,29 0,0088 0,0088
Dell International LLC / DBT (US24703TAN63) 0,29 1,78 0,0088 -0,0004
US35563PJK66 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1, Class M55D 0,29 -2,40 0,0088 -0,0008
US3140HT2W85 / FNMA, Other 0,29 0,35 0,0088 -0,0005
BNP / BNP Paribas SA 0,29 1,06 0,0088 -0,0005
US3140HWQJ41 / Fannie Mae Pool 0,29 0,71 0,0088 -0,0005
US3142GGNW04 / FHLMC Gold Pools, Other 0,28 0,00 0,0088 -0,0006
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,28 1,07 0,0087 -0,0005
BNP / BNP Paribas SA 0,28 0,72 0,0086 -0,0005
US3140NMGY71 / Fannie Mae Pool 0,28 -1,06 0,0086 -0,0006
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,09 0,0086 -0,0005
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US66981PAQ19) 0,27 0,37 0,0084 -0,0005
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,13 0,0083 -0,0004
US3140LJM298 / FNMA, Other 0,27 0,00 0,0083 -0,0005
Cascade MH Asset Trust, Series 2024-MH1, Class A1 / ABS-O (US14731VAA61) 0,27 -1,47 0,0083 -0,0007
US3140KT3U72 / FNMA UMBS, 30 Year 0,27 -27,10 0,0083 -0,0038
US3140LHSH44 / Fannie Mae Pool 0,27 0,75 0,0083 -0,0005
US3618BQP912 / GNMA II, 30 Year 0,27 -5,63 0,0083 -0,0010
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR3, Class C / ABS-O (US74331VAE65) 0,27 0,75 0,0082 -0,0005
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,27 1,52 0,0082 -0,0004
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,14 0,0082 -0,0004
US30040WAP32 / EVERSOURCE ENERGY 0,26 1,93 0,0081 -0,0004
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,26 -0,38 0,0081 -0,0005
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,26 1,95 0,0081 -0,0004
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,26 0,77 0,0081 -0,0005
US60687YCR80 / Mizuho Financial Group Inc 0,26 0,77 0,0080 -0,0005
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,26 0,39 0,0080 -0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,17 0,0080 -0,0004
US23802WAA99 / DATABANK ISSUER LLC 0,26 0,78 0,0080 -0,0005
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,26 0,00 0,0080 -0,0005
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 0,0079 0,0079
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,0079 -0,0005
US115236AC57 / Brown & Brown, Inc. 0,26 2,80 0,0079 -0,0003
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 0,79 0,0079 -0,0004
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,26 0,0079 0,0079
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 1,99 0,0079 -0,0004
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 0,26 1,19 0,0079 -0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,19 0,0079 -0,0004
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US525935AC69) 0,26 -0,39 0,0079 -0,0006
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,26 0,79 0,0079 -0,0004
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US30167PAF71) 0,25 1,20 0,0078 -0,0004
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,25 0,0078 0,0078
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,25 0,79 0,0078 -0,0005
US69547YAE05 / 2023-1 C, Series 2023-1, Class C 0,25 2,02 0,0078 -0,0003
CarMax Auto Owner Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US14318WAF41) 0,25 0,40 0,0078 -0,0005
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,25 1,21 0,0077 -0,0004
US33767TAJ97 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 0,25 0,40 0,0077 -0,0005
HINNT LLC, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US40472QAC15) 0,25 -12,32 0,0077 -0,0017
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,25 1,23 0,0076 -0,0004
US74334FAG37 / Progress Residential 2023-SFR1 Trust 0,24 0,83 0,0075 -0,0004
US35563PFP99 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2, Class M55D 0,24 -2,40 0,0075 -0,0007
US3617VQ2T27 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -1,22 0,0075 -0,0006
FHF Issuer Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US31568AAC09) 0,24 0,00 0,0075 -0,0005
US3140KFQV09 / 2.5% 01 Dec 2050 0,24 -2,43 0,0074 -0,0007
US3136B32G46 / Fannie Mae REMICS 0,24 -2,43 0,0074 -0,0007
US337955AJ75 / Flagship Credit Auto Trust, Series 2023-1, Class C 0,24 0,00 0,0074 -0,0005
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,24 2,14 0,0074 -0,0003
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc 0,24 0,85 0,0073 -0,0004
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,28 0,0073 -0,0004
US3617UA6Z05 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -1,26 0,0073 -0,0006
US3140QLNT93 / FANNIE MAE POOL FN CB1301 0,23 -2,51 0,0072 -0,0006
US3617UA5Y49 / Ginnie Mae II Pool 0,23 -1,28 0,0072 -0,0006
US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 0,23 -0,85 0,0072 -0,0005
Cherry Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US164737AA69) 0,23 0,43 0,0071 -0,0004
US3137H6LZ64 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,23 1,32 0,0071 -0,0004
US638671AC19 / Nationwide Mutual Insurance Co 0,23 0,00 0,0071 -0,0005
US694308HA83 / Pacific Gas & Electric 3.75% 08/15/42 0,23 -4,18 0,0071 -0,0008
US882926AA67 / TEXAS INSTRUMENTS INC 0,23 0,00 0,0070 -0,0005
US20048JAA88 / Commercial Mortgage Trust, Series 2018-HOME, Class A 0,23 0,0070 0,0070
US3137H4SH46 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 2.127% 11/25/2031 0,23 1,34 0,0070 -0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 -3,40 0,0070 -0,0007
US3136B27G19 / Fannie Mae REMICS 0,23 -3,40 0,0070 -0,0007
US3617ULWB09 / GNMA II, 30 Year 0,23 -0,87 0,0070 -0,0005
AMSR Trust, Series 2024-SFR2, Class D / ABS-O (US00179UAD00) 0,23 1,35 0,0070 -0,0004
Evergy Missouri West Storm Funding I LLC, Series A-1 / DBT (US30037HAA41) 0,23 -2,60 0,0070 -0,0006
US3617ULWC81 / GNMA II, 30 Year 0,22 -0,44 0,0069 -0,0005
US3617V7V889 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -0,89 0,0069 -0,0005
US68267EAB02 / ODART_19-1A 0,22 0,00 0,0069 -0,0004
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, Series A2 / DBT (US21071BAB18) 0,22 0,45 0,0069 -0,0004
American Water Capital Corp. / DBT (US03040WBC82) 0,22 0,45 0,0068 -0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,38 0,0068 -0,0003
US3140LGFW74 / Fannie Mae Pool 0,22 0,92 0,0068 -0,0004
Toorak Mortgage Trust, Series 2025-RRTL1, Class A1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 0,22 0,00 0,0068 -0,0005
US38382QQM59 / Government National Mortgage Association 0,22 -2,24 0,0067 -0,0006
US3622AAXX77 / GNMA II, 30 Year 0,22 -3,98 0,0067 -0,0007
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,22 0,0067 0,0067
GNMA, Series 2019-85, Class QY / ABS-MBS (US38381XMA18) 0,21 -0,93 0,0066 -0,0005
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAU98) 0,21 0,94 0,0066 -0,0004
US35563PKL21 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-2 0,21 -3,18 0,0066 -0,0007
US43732VAC00 / Home Partners of America 2021-2 Trust 0,21 0,96 0,0065 -0,0004
US00135TAD63 / AIB Group PLC 0,21 0,00 0,0065 -0,0004
US3140LHSL55 / Fannie Mae Pool 0,21 0,96 0,0065 -0,0004
US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 0,21 0,00 0,0065 -0,0004
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,21 0,96 0,0065 -0,0004
US3140LJVF07 / FNMA, Other 0,21 0,48 0,0065 -0,0004
US3140FXHG04 / FNMA, Other 0,21 -1,87 0,0065 -0,0006
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,21 0,48 0,0065 -0,0004
FARM Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-MBS (US307910AC38) 0,21 -2,80 0,0064 -0,0006
US3618BB6U89 / GNMA II, Other 0,21 0,00 0,0064 -0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 1,46 0,0064 -0,0003
US3140LFE426 / Fannie Mae Pool 0,21 0,48 0,0064 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA 0,21 1,96 0,0064 -0,0003
HINNT LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US40472QAB32) 0,21 -12,24 0,0064 -0,0014
US31395HWC05 / Freddie Mac REMICS 0,21 -3,70 0,0064 -0,0007
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCN03) 0,21 0,49 0,0064 -0,0004
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) 0,21 -0,48 0,0064 -0,0004
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR5, Class D / ABS-O (US74332HAG11) 0,21 1,48 0,0064 -0,0003
US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 0,21 0,49 0,0064 -0,0004
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,21 0,98 0,0063 -0,0004
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,99 0,0063 -0,0003
US3140LGVS88 / FNMA, Other 0,21 0,49 0,0063 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,21 0,00 0,0063 -0,0004
BNP / BNP Paribas SA 0,21 0,99 0,0063 -0,0004
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,21 0,99 0,0063 -0,0004
US62548NAA63 / MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST, Series 2023-01, Class M7 0,20 -0,49 0,0063 -0,0004
US12803RAB06 / CaixaBank SA 0,20 0,0063 0,0063
US06738ECJ29 / Barclays PLC 0,20 0,00 0,0063 -0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,49 0,0063 -0,0003
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,20 0,00 0,0063 -0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0063 0,0063
US3140LGDR08 / Fannie Mae Pool 0,20 0,49 0,0063 -0,0004
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0063 -0,0004
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,50 0,0063 -0,0003
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0063 -0,0004
A5G / AIB Group plc 0,20 0,0063 0,0063
Lendmark Funding Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US52603DAB91) 0,20 -0,49 0,0063 -0,0005
Mariner Finance Issuance Trust, Series 2024-AA, Class C / ABS-O (US567928AC03) 0,20 0,50 0,0063 -0,0004
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) 0,20 0,0062 0,0062
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 0,0062 0,0062
US465685AS47 / ITC Holdings Corp 0,20 1,00 0,0062 -0,0004
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 1,00 0,0062 -0,0003
CABK / CaixaBank, S.A. 0,20 0,0062 0,0062
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,20 0,50 0,0062 -0,0004
US35563PLQ09 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3, Class M55D 0,20 -2,90 0,0062 -0,0006
CH0551990713 / Hyundai Capital Services Inc 0,20 0,00 0,0062 -0,0004
US00178UAE91 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 E1 144A 0,20 0,50 0,0062 -0,0004
US96042XAF24 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-1A, Class C 0,20 0,00 0,0062 -0,0004
US3140FXC599 / FN40 0,20 -0,99 0,0062 -0,0005
US3617MKP781 / Ginnie Mae II Pool 0,20 -1,48 0,0062 -0,0005
US573874AJ32 / Marvell Technology Inc 0,20 2,04 0,0062 -0,0003
Dummy Set-up for ticker DUMMY US / DBT (N/A) 0,20 0,0062 0,0062
Mizuho Frn / DBT (N/A) 0,20 0,0062 0,0062
DANSKE / Danske Bank A/S 0,20 1,02 0,0061 -0,0003
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,20 0,51 0,0061 -0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 2,07 0,0061 -0,0003
Purchasing Power Funding LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US745935AB23) 0,20 -0,51 0,0060 -0,0004
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0060 -0,0004
US20754EAB11 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M2 0,20 0,51 0,0060 -0,0004
US78397WAE66 / SCF Equipment Leasing LLC, Series 2022-2A, Class C 0,20 -0,51 0,0060 -0,0004
Roc Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US77119RAA41) 0,20 -0,51 0,0060 -0,0004
Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAC18) 0,19 1,57 0,0060 -0,0003
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,0060 -0,0004
Reach ABS Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US75526PAB76) 0,19 0,00 0,0059 -0,0004
US682685AA05 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 0,19 -0,52 0,0059 -0,0004
HINNT LLC, Series 2022-A, Class B / ABS-O (US40486JAB35) 0,19 -7,73 0,0059 -0,0009
US56848DAA72 / Mariner Finance Issuance Trust 2021-A 0,19 1,08 0,0058 -0,0003
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US96034KAC71) 0,19 -8,29 0,0058 -0,0009
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 10/27 2.375 0,19 1,08 0,0058 -0,0003
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,08 0,0058 -0,0003
Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US35040VAA70) 0,19 -12,21 0,0058 -0,0012
US3617XRCV26 / GNMA II, 30 Year 0,19 -1,06 0,0058 -0,0004
US3132XHSP08 / FHLMC Gold Pools, Other 0,19 0,54 0,0058 -0,0004
US35563PGL76 / SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2018-3 M55D 4% 08/25/2057 0,19 -3,61 0,0058 -0,0006
Crossroads Asset Trust, Series 2025-A, Class A2 / ABS-O (US22767VAB45) 0,19 0,0057 0,0057
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,19 2,21 0,0057 -0,0003
US23291KAJ43 / DHR 3.25 11/15/39 0,19 1,65 0,0057 -0,0003
US3140M3AF76 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,16 0,0057 -0,0005
US38382LT849 / GNMA, Series 2020-185, Class PE 0,18 -1,60 0,0057 -0,0005
NYMT Loan Trust, Series 2024-BPL3, Class A1 / ABS-MBS (US67119RAA59) 0,18 0,55 0,0057 -0,0004
US3133AFNU12 / Freddie Mac Pool 0,18 -1,08 0,0057 -0,0004
US35563PLJ65 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3, Class MB 0,18 -1,08 0,0056 -0,0004
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, Series 2021-MH1, Class A1 0,18 -0,54 0,0056 -0,0004
US3618BB6R50 / GNMA II, Other 0,18 -1,09 0,0056 -0,0004
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,11 0,0056 -0,0003
US43283GAB86 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-2 0,18 -10,40 0,0056 -0,0010
US35563PDY25 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 0,18 -1,64 0,0056 -0,0005
US3140LHWQ96 / Fannie Mae Pool 0,18 0,56 0,0055 -0,0003
US3617V7V962 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -4,81 0,0055 -0,0007
US3140QMMU58 / Fannie Mae Pool 0,18 -2,73 0,0055 -0,0005
US3140MDKH03 / FNMA UMBS, 30 Year 0,18 -2,73 0,0055 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -4,32 0,0055 -0,0006
US3137H9C983 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,18 1,14 0,0055 -0,0003
US784024AE13 / SCF Equipment Leasing LLC, Series 2023-1A, Class C 0,18 0,57 0,0054 -0,0003
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,18 0,57 0,0054 -0,0003
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,18 0,57 0,0054 -0,0003
US059165EQ94 / BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 0,18 0,57 0,0054 -0,0003
US3618F8C837 / GNMA II, Other 0,18 0,00 0,0054 -0,0004
US3617XVVU44 / GNMA II, 30 Year 0,17 -1,14 0,0054 -0,0004
US21036PAT57 / Constellation Brands Inc. 0,17 1,16 0,0054 -0,0003
US3137ARAZ97 / FHLMC, REMIC, Series 4065, Class QB 0,17 3,57 0,0054 -0,0002
WHARF Commercial Mortgage Trust, Series 2025-DC, Class A / ABS-MBS (US92987LAA52) 0,17 0,0053 0,0053
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,17 0,00 0,0053 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 -2,82 0,0053 -0,0005
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US107933AF08) 0,17 -0,58 0,0053 -0,0004
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,17 2,40 0,0053 -0,0002
US38382YFS72 / GNMA, Series 2021-H14, Class YD 0,17 -3,95 0,0053 -0,0006
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,19 0,0052 -0,0003
US3136BLZP88 / FNMA, REMIC, Series 2022-4, Class TA 0,17 -1,18 0,0052 -0,0004
PG&E Recovery Funding LLC, Series A-3 / DBT (US71710TAJ79) 0,17 -1,18 0,0052 -0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAF50) 0,17 0,61 0,0051 -0,0003
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 0,17 -0,60 0,0051 -0,0004
US3140LKK696 / FNMA, Other 0,17 0,61 0,0051 -0,0003
US3136B2SX19 / FNMA, REMIC, Series 2018-56, Class VN 0,17 0,61 0,0051 -0,0003
US843646AH38 / Southern Power Co. 5.15% Senior Notes 09/15/41 0,16 0,61 0,0051 -0,0003
US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A 0,16 0,61 0,0051 -0,0003
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 0,16 1,23 0,0051 -0,0003
US3617XXAR00 / GNMA II, 30 Year 0,16 -0,61 0,0051 -0,0004
Invitation Homes Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US46188DAC20) 0,16 0,62 0,0050 -0,0003
US35042RAA41 / 6.53% 15 Jun 2049 0,16 -6,32 0,0050 -0,0007
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -0,61 0,0050 -0,0003
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,25 0,0050 -0,0003
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0,16 -1,83 0,0050 -0,0004
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-5A, Class B / ABS-O (US22535PAB85) 0,16 0,00 0,0049 -0,0003
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US05377RHY36) 0,16 0,63 0,0049 -0,0003
EIDP, Inc. / DBT (US263534CS62) 0,16 0,0049 0,0049
US3136BLW227 / Fannie Mae-Aces 0,16 0,64 0,0049 -0,0003
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,16 1,29 0,0048 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,16 0,0048 0,0048
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,16 0,0048 0,0048
US3140LF5T70 / Fannie Mae Pool 0,16 0,65 0,0048 -0,0003
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,15 0,00 0,0048 -0,0003
US89352HAB50 / Trans-canada Pipelines 5.85% Bonds 3/15/36 0,15 0,65 0,0048 -0,0003
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,15 1,32 0,0047 -0,0003
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,15 0,66 0,0047 -0,0003
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,15 1,32 0,0047 -0,0002
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-01, Class M7 / ABS-MBS (US62548RAA77) 0,15 -1,29 0,0047 -0,0004
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,15 1,32 0,0047 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,66 0,0047 -0,0003
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,15 1,33 0,0047 -0,0003
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0047 0,0047
Aircastle Ltd. / DBT (US00929JAB26) 0,15 1,34 0,0047 -0,0002
US68377GAA40 / OPTN_21-B 0,15 -23,74 0,0047 -0,0019
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,15 1,35 0,0046 -0,0002
US3138LCMZ54 / FNMA, Other 0,15 -0,66 0,0046 -0,0003
US55336V3087 / MPLX LP 0,15 0,67 0,0046 -0,0003
SOLV / Solventum Corporation 0,15 2,04 0,0046 -0,0002
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US783896AE36) 0,15 0,68 0,0046 -0,0002
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,36 0,0046 -0,0002
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,68 0,0046 -0,0003
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,61 0,0046 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,15 -0,68 0,0045 -0,0003
US67571BAC72 / OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 0,15 0,00 0,0045 -0,0003
US3140QMSB14 / FN CB2313 0,15 -2,00 0,0045 -0,0004
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,15 0,69 0,0045 -0,0003
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,15 0,69 0,0045 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0045 -0,0003
US3140LG3M28 / Federal National Mortgage Association 0,14 0,70 0,0044 -0,0003
VFQS / Vodafone Qatar P.Q.S.C. 0,14 0,00 0,0044 -0,0003
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,14 1,42 0,0044 -0,0002
US30259RAK14 / FMC GMSR Issuer Trust 0,14 0,71 0,0044 -0,0003
US67571CAC55 / Octane Receivables Trust 2023-3 0,14 0,00 0,0044 -0,0003
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,71 0,0044 -0,0003
US35563PEL94 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1, Class M60C 0,14 -3,42 0,0044 -0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0043 -0,0003
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,14 0,0043 0,0043
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,74 0,0042 -0,0002
US3137AVNQ63 / Freddie Mac REMICS 0,14 0,00 0,0042 -0,0003
HCA, Inc. / DBT (US404119CW77) 0,14 0,74 0,0042 -0,0002
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,14 0,75 0,0042 -0,0002
US3617Y4GC09 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -0,74 0,0042 -0,0003
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,13 0,00 0,0041 -0,0003
US3140L2YQ03 / FNMA UMBS, 30 Year 0,13 0,00 0,0041 -0,0003
US842434CX83 / SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 0,13 0,00 0,0041 -0,0003
US23346CAG33 / DT Auto Owner Trust 2023-2 0,13 0,76 0,0041 -0,0002
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,13 0,00 0,0041 -0,0002
US874060AZ95 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,13 -0,76 0,0040 -0,0003
US55608JAZ12 / Macquarie Group Ltd 0,13 0,78 0,0040 -0,0002
Anchor Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US03290CAA45) 0,13 0,0040 0,0040
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,13 -0,77 0,0040 -0,0003
US3140XCEV68 / FNCL UMBS 2.5 FM8247 08-01-51 0,13 -2,29 0,0040 -0,0004
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 0,13 0,79 0,0040 -0,0002
US43730XAD66 / Home Partners of America Trust, Series 2021-3, Class D 0,13 0,79 0,0040 -0,0002
MVW LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US62847RAC16) 0,13 -9,22 0,0039 -0,0007
US3617F2PL57 / Ginnie Mae II Pool 0,13 0,00 0,0039 -0,0003
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,13 0,00 0,0039 -0,0003
US38376RN288 / GNMA, Series 2016-H26, Class FC 0,13 -16,99 0,0039 -0,0011
US3618F3MV22 / GNMA II, Other 0,13 0,00 0,0039 -0,0003
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US26208WAE49) 0,13 0,00 0,0039 -0,0003
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 0,13 -2,33 0,0039 -0,0003
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0038 -0,0002
US906548CU41 / Union Electric Co 0,12 0,00 0,0038 -0,0003
US3140HY4J49 / Fannie Mae Pool 0,12 0,00 0,0038 -0,0003
US3618BJF983 / GNMA 30YR 6% 06/20/2063#CU1092 0,12 -3,15 0,0038 -0,0004
US87264ACT07 / T-Mobile USA Inc 0,12 -1,60 0,0038 -0,0003
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 0,12 0,82 0,0038 -0,0002
US30168DAE67 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2023-5A, Class C 0,12 -0,81 0,0038 -0,0003
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,12 0,83 0,0038 -0,0002
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,83 0,0038 -0,0002
US3136AX3J29 / FNMA ACES, Series 2017-M11, Class A2 0,12 0,00 0,0038 -0,0002
US31392CT612 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W3 0,12 -1,63 0,0037 -0,0003
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -0,82 0,0037 -0,0003
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,12 0,00 0,0037 -0,0002
US3138LJZP88 / Fannie Mae Pool 0,12 0,85 0,0037 -0,0002
US35563PHK84 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,12 -4,03 0,0037 -0,0004
GNMA, Series 2022-105, Class SG / ABS-MBS (US38383TKF92) 0,12 4,39 0,0037 -0,0001
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,12 -0,84 0,0036 -0,0003
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0036 0,0036
US38383YP228 / GNMA, Series 2022-151, Class B 0,12 -2,50 0,0036 -0,0003
US30300SAS14 / FREMF, Series 2020-K737, Class B 0,12 0,00 0,0036 -0,0002
US3140LFVV35 / Fannie Mae Pool 0,12 0,86 0,0036 -0,0002
US30305QAG64 / FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 0,12 0,86 0,0036 -0,0002
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0036 0,0036
US3140XLD629 / FN FS4624 0,12 -1,68 0,0036 -0,0003
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0036 0,0036
US3136BCGS30 / Fannie Mae-Aces 0,12 0,00 0,0036 -0,0003
US64952GAT58 / New York Life Insurance Co 0,12 0,88 0,0035 -0,0002
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class E1 / ABS-O (US74290XAJ00) 0,12 2,68 0,0035 -0,0002
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,12 -28,57 0,0035 -0,0017
US3140FXF725 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,56 0,0035 -0,0003
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0035 -0,0002
US30231GAY89 / Exxon Mobil Corp 0,11 0,00 0,0035 -0,0002
GNMA, Series 2013-82, Class WI / ABS-MBS (US38378TEH95) 0,11 0,0035 0,0035
US3617W0AL69 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -0,88 0,0035 -0,0003
US3140X6PC92 / FNMA UMBS, 30 Year 0,11 -1,75 0,0035 -0,0003
FHF Issuer Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US31568AAB26) 0,11 -15,15 0,0035 -0,0009
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,11 0,91 0,0034 -0,0002
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,11 -5,13 0,0034 -0,0004
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,11 0,00 0,0034 -0,0002
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3618GSAW75) 0,11 -30,19 0,0034 -0,0018
US3136A8P530 / Fannie Mae REMICS 0,11 -1,77 0,0034 -0,0003
US3140LHBP43 / FNMA, Other 0,11 0,92 0,0034 -0,0002
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AJ19) 0,11 0,0034 0,0034
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AE22) 0,11 0,0034 0,0034
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,11 -3,57 0,0033 -0,0004
US3617W0AQ56 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -0,92 0,0033 -0,0002
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,11 0,94 0,0033 -0,0002
US31392A5L88 / FNMA, Grantor Trust, Whole Loan, Series 2001-T12, Class A1 0,11 -5,36 0,0033 -0,0004
US3617F25S29 / GNMA II, 30 Year 0,11 0,00 0,0033 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 0,00 0,0033 -0,0002
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class B / ABS-O (US68377TAB44) 0,10 0,00 0,0032 -0,0002
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0032 -0,0002
US895978AC80 / Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR2, Class C 0,10 0,97 0,0032 -0,0002
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,10 -0,96 0,0032 -0,0002
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,90 0,0032 -0,0003
MVW LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US62847RAB33) 0,10 -8,85 0,0032 -0,0005
US3138L3KY02 / Fannie Mae Pool 0,10 0,00 0,0032 -0,0002
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,10 0,0032 0,0032
US76042UAA16 / Republic Finance Issuance Trust 0,10 -46,60 0,0032 -0,0031
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0032 -0,0002
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,10 0,0032 0,0032
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,10 0,99 0,0031 -0,0002
US96041AAL08 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A, Class C 0,10 0,00 0,0031 -0,0002
US3140KGR626 / UMBS 0,10 -0,97 0,0031 -0,0002
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,10 1,00 0,0031 -0,0002
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US29375PAC41) 0,10 0,00 0,0031 -0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0031 0,0031
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,10 0,00 0,0031 -0,0002
US02530UAG31 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-1 0,10 0,00 0,0031 -0,0002
CRIBS Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US12704NAA19) 0,10 0,0031 0,0031
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,10 1,01 0,0031 -0,0002
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 0,10 -2,91 0,0031 -0,0003
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,10 2,04 0,0031 -0,0001
US3140FXRT15 / FNMA 40YR REPERFORMING MODIFIED WI 0,10 -2,91 0,0031 -0,0003
US3140FXUE09 / FNMA, Other 0,10 -0,99 0,0031 -0,0003
US29366WAD83 / Entergy Mississippi LLC 0,10 1,01 0,0031 -0,0002
US3140FXDN90 / Fannie Mae Pool 0,10 -0,99 0,0031 -0,0002
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US68377TAC27) 0,10 1,01 0,0031 -0,0002
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,10 -1,00 0,0031 -0,0002
US33768NAJ19 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,10 1,02 0,0031 -0,0002
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0,10 2,06 0,0031 -0,0002
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,10 0,00 0,0030 -0,0002
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-1B, Class C / ABS-O (US43283YAC75) 0,10 -14,91 0,0030 -0,0008
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0030 -0,0002
SON / Sonoco Products Company 0,10 2,11 0,0030 -0,0001
Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) 0,10 -2,02 0,0030 -0,0003
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,10 0,0030 0,0030
US00179VAF31 / AMSR Trust, Series 2021-SFR2, Class E2 0,10 1,05 0,0030 -0,0002
US3140QKF786 / FNMA 30YR 3% 04/01/2051#CB0189 0,10 -2,04 0,0030 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0030 -0,0002
US3140J2H667 / Fannie Mae Pool 0,10 0,00 0,0030 -0,0002
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,10 0,00 0,0030 -0,0002
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,10 1,06 0,0029 -0,0002
US3140MPSD47 / FNMA UMBS, 30 Year 0,09 0,00 0,0029 -0,0002
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR1, Class E1 / ABS-O (US74331QAJ67) 0,09 1,09 0,0029 -0,0002
US3618BJGA48 / GNMA 30YR 5.5% 06/20/2063#CU1093 0,09 0,00 0,0029 -0,0002
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class D / ABS-O (US74290XAG60) 0,09 1,10 0,0029 -0,0001
US3140HVBS22 / Fannie Mae Pool 0,09 1,10 0,0028 -0,0002
US665772CX54 / NORTHERN STATES POWER CO (MN) 0,09 0,00 0,0028 -0,0002
US3140HVFQ20 / Fannie Mae Pool 0,09 1,10 0,0028 -0,0002
US3140HVDE18 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0028 -0,0002
US3140QELR13 / FANNIE MAE POOL FN CA6635 0,09 -3,19 0,0028 -0,0003
US3140XBYN40 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2051#FM7916 0,09 -3,23 0,0028 -0,0003
US3140LHVW73 / FNMA, Other 0,09 1,12 0,0028 -0,0002
US292480AJ92 / Enable Midstream Partners LP 0,09 0,00 0,0028 -0,0002
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,09 0,00 0,0028 -0,0002
US3138LJTJ92 / FNMA 15YR 0,09 0,00 0,0028 -0,0002
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,09 1,14 0,0028 -0,0001
US30289UAS15 / FREMF Mortgage Trust, Series 2016-K56, Class B 0,09 0,00 0,0027 -0,0002
US30037DAB10 / Evergy Metro Inc 0,09 1,15 0,0027 -0,0001
US3138L54D97 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0027 -0,0002
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US826935AC20) 0,09 -12,00 0,0027 -0,0006
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,09 0,00 0,0027 -0,0002
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,09 1,16 0,0027 -0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,16 0,0027 -0,0002
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,09 2,35 0,0027 -0,0001
Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAF30) 0,09 -1,15 0,0026 -0,0002
US898813AV23 / Tucson Electric Power Co 0,09 -1,16 0,0026 -0,0002
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 0,00 0,0026 -0,0002
US3140LHT677 / Fannie Mae Pool 0,08 0,00 0,0026 -0,0002
US06051GLU12 / Bank of America Corp 0,08 1,20 0,0026 -0,0001
US3136BCGU85 / Fannie Mae-Aces 0,08 -8,79 0,0026 -0,0004
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 0,08 -2,35 0,0026 -0,0002
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,08 0,00 0,0026 -0,0002
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0025 0,0025
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0025 -0,0001
US03073EAN58 / AmerisourceBergen Corp. 0,08 0,0025 0,0025
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0025 -0,0001
Baltimore Gas and Electric Co. / DBT (US059165ES50) 0,08 1,28 0,0024 -0,0001
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0,08 0,00 0,0024 -0,0002
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,08 0,00 0,0024 -0,0002
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,08 1,30 0,0024 -0,0001
US20030NDL29 / COMCAST CORP NEW 2.8% 01/15/2051 0,08 -1,28 0,0024 -0,0002
US3617V7VU92 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -1,28 0,0024 -0,0002
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,08 2,70 0,0024 -0,0001
US378272BK30 / Glencore Funding LLC 0,08 0,00 0,0024 -0,0001
US82650TAC18 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2022-2A, Class C 0,08 -10,71 0,0023 -0,0005
US037833EK23 / Apple Inc 0,08 0,00 0,0023 -0,0002
US35563PMT39 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4, Class M55D 0,08 -2,60 0,0023 -0,0002
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,07 1,37 0,0023 -0,0001
US55400KAC99 / MVW 2021-2 LLC 0,07 -9,76 0,0023 -0,0004
US263534CR89 / EIDP INC SR UNSEC 4.8% 05-15-33 0,07 1,37 0,0023 -0,0001
US3133BBA908 / Freddie Mac Pool 0,07 -1,35 0,0023 -0,0002
US3136AWMX24 / Fannie Mae REMICS 0,07 -7,59 0,0023 -0,0003
US52474JAA43 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS1 0,07 -1,35 0,0023 -0,0002
US90265EAT73 / UDR Inc 0,07 1,41 0,0022 -0,0001
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 1,43 0,0022 -0,0001
US3140JVQQ82 / Fannie Mae Pool 0,07 -8,97 0,0022 -0,0004
US26441CCA18 / Duke Energy Corp. 0,07 0,00 0,0022 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0022 -0,0001
US666807BJ01 / Northrop Grumman Corp 0,07 -1,41 0,0022 -0,0001
US89153VAX73 / Total Capital International SA 0,07 1,45 0,0022 -0,0001
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0,07 1,45 0,0022 -0,0001
US3140MLP535 / Fannie Mae Pool 0,07 -7,89 0,0022 -0,0003
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,07 1,45 0,0022 -0,0001
US744533BQ24 / Public Service Co of Oklahoma 0,07 0,00 0,0022 -0,0001
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,07 1,45 0,0022 -0,0001
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000 0,07 0,00 0,0021 -0,0001
US78646UAB52 / Safehold Operating Partnership LP 0,07 1,47 0,0021 -0,0001
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 0,0021 -0,0002
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 0,07 -4,23 0,0021 -0,0002
US23338VAP13 / DTE Electric Co 0,07 -1,45 0,0021 -0,0002
US20268JAF03 / CommonSpirit Health 0,07 1,52 0,0021 -0,0001
US35563PJE07 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1, Class MT 0,07 -1,47 0,0021 -0,0002
US3136BBSN32 / FNMA, Series 2020-M38, Class X2 0,07 -8,33 0,0020 -0,0003
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,07 1,54 0,0020 -0,0001
US68902VAL18 / Otis Worldwide Corp. 0,07 1,54 0,0020 -0,0001
US3622AAAB05 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -1,52 0,0020 -0,0002
US30331GAC50 / FHF Trust 2023-1 0,07 -23,53 0,0020 -0,0008
US12532HAF10 / CGI Inc 0,06 1,59 0,0020 -0,0001
US49177JAR32 / Kenvue Inc 0,06 -1,54 0,0020 -0,0001
US3617W0AN26 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,54 0,0020 -0,0001
US3140LAE435 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US3140J2RQ14 / Fannie Mae Pool 0,06 1,59 0,0020 -0,0001
US55336V3087 / MPLX LP 0,06 1,59 0,0020 -0,0001
US878091BG18 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,59 0,0020 -0,0001
US35563P7E36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1, Class MTU 0,06 -1,54 0,0020 -0,0002
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,06 -4,48 0,0020 -0,0002
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 5,00 0,0020 -0,0000
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC 0,06 0,00 0,0020 -0,0001
US71710TAF57 / PG&E Recovery Funding LLC 0,06 -3,08 0,0019 -0,0002
US31392DP899 / FNMA, Whole Loan, Series 2002-W8, Class A1 0,06 -3,12 0,0019 -0,0002
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,06 1,64 0,0019 -0,0001
US29250NBR52 / Enbridge Inc 0,06 1,64 0,0019 -0,0001
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0019 -0,0001
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
NNN / NNN REIT, Inc. 0,06 1,67 0,0019 -0,0001
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,06 1,67 0,0019 -0,0001
US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US842400HX47 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 0,06 -4,69 0,0019 -0,0002
US913017CJ69 / United Technologies Corp 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
US02209SBL60 / Altria Group Inc 0,06 1,69 0,0019 -0,0001
US68389XCP87 / Oracle Corp 0,06 3,45 0,0019 -0,0001
Sierra Pacific Power Co. / DBT (US826418BQ78) 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US3617W0AP73 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,67 0,0018 -0,0001
US3617V7V707 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -9,37 0,0018 -0,0003
US907818FD57 / Union Pacific Corp. 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US00115AAQ22 / AEP Transmission Co. LLC 0,06 0,00 0,0018 -0,0001
US878091BF35 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,06 0,00 0,0017 -0,0001
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) 0,06 1,82 0,0017 -0,0001
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 0,06 1,82 0,0017 -0,0001
US3138L5FA39 / FNMA, Other 0,06 0,00 0,0017 -0,0001
US88258MAB19 / Texas Natural Gas Securitization Finance Corp. 0,06 0,00 0,0017 -0,0001
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,06 0,0017 0,0017
US28416LAB80 / Elara HGV Timeshare Issuer 2021-A LLC 0,06 -8,33 0,0017 -0,0003
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,89 0,0017 -0,0001
US3133BAZA24 / FHLMC UMBS, 30 Year 0,05 -1,82 0,0017 -0,0001
Interstate Power and Light Co. / DBT (US461070AV69) 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
US749685AY95 / RPM International, Inc. 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
US69359QAA22 / PRET 2021-RN4 LLC 0,05 -3,64 0,0016 -0,0002
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0,05 1,92 0,0016 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,05 -1,89 0,0016 -0,0001
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,05 0,0016 0,0016
US3140LDGZ65 / FNMA, Other 0,05 1,96 0,0016 -0,0001
US55336V3087 / MPLX LP 0,05 -1,89 0,0016 -0,0001
US52532XAJ46 / Leidos Inc 0,05 1,96 0,0016 -0,0001
JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US637417AS53 / NNN REIT, Inc. 0,05 2,00 0,0016 -0,0001
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US3138L5KB56 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,04 0,0015 -0,0001
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,08 0,0015 -0,0001
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 10/01/2039 0,05 0,00 0,0015 -0,0001
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,05 2,08 0,0015 -0,0001
US3140QDJC98 / FNCL UMBS 2.5 CA5658 05-01-50 0,05 -4,00 0,0015 -0,0001
US906548CW07 / Union Electric Co 0,05 0,00 0,0015 -0,0001
US78433LAG14 / SCE Recovery Funding LLC 0,05 -2,04 0,0015 -0,0001
US341081GM32 / Florida Power & Light Co. 0,05 -2,08 0,0015 -0,0001
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,05 2,17 0,0015 -0,0001
US38869PAP99 / Graphic Packaging International LLC 0,05 0,00 0,0015 -0,0001
US3140FXBP66 / FANNIE MAE POOL FN BF0045 0,05 -2,08 0,0015 -0,0001
US82655KAA97 / Sigeco Securitization I LLC 0,05 -2,08 0,0015 -0,0001
US3136BDXR47 / Fannie Mae-Aces 0,05 -6,00 0,0015 -0,0002
US209111GC11 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 0,05 0,00 0,0014 -0,0001
US55336VAM28 / MPLX LP 0,05 0,00 0,0014 -0,0001
US35563JAA16 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,05 -55,45 0,0014 -0,0019
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0,05 2,27 0,0014 -0,0001
US3617V7VT20 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -2,17 0,0014 -0,0001
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A 0,05 0,0014 0,0014
Jersey Central Power & Light Co., Series WI* / DBT (US476556DF91) 0,04 0,0014 0,0014
US458140BJ82 / Intel Corp 0,04 2,33 0,0014 -0,0001
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,04 0,0014 0,0014
Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAD90) 0,04 2,33 0,0014 -0,0001
US797440CA05 / San Diego Gas & Electric Co. 0,04 2,33 0,0014 -0,0001
US75513ECL39 / Raytheon Technologies Corp 0,04 2,38 0,0013 -0,0001
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp 0,04 -2,33 0,0013 -0,0001
US16877PAA84 / CHILDREN'S HOSP 0,04 -4,55 0,0013 -0,0002
US11271LAF94 / Brookfield Finance Inc 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US458140BW93 / Intel Corp 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,04 2,50 0,0013 -0,0001
US892938AA96 / TRANE TECH FIN LTD 0,04 2,50 0,0013 -0,0001
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US3617V7WL84 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,38 0,0013 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75% 02/15/2031 0,04 2,56 0,0012 -0,0001
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,04 2,56 0,0012 -0,0001
US30161MAJ27 / Exelon Generation Co. LLC 0,04 0,00 0,0012 -0,0001
US857477CA94 / State Street Corp. 0,04 0,00 0,0012 -0,0001
US58933YAW57 / Merck & Co. Inc. 0,04 -2,50 0,0012 -0,0001
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,04 -50,00 0,0012 -0,0013
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0012 -0,0001
US3617UXCF70 / GNMA II, 30 Year 0,04 -2,63 0,0012 -0,0001
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-2, Class B 0,04 -13,95 0,0012 -0,0003
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,04 0,00 0,0012 -0,0001
US29364WBA53 / Entergy Louisiana, LLC 0,04 0,00 0,0012 -0,0001
US38375BD749 / GNMA, Series 2012-H31, Class FD 0,04 -17,78 0,0012 -0,0003
US644188BG83 / New England Power Co. 0,04 0,00 0,0012 -0,0001
US66815L2D03 / NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 0,04 2,78 0,0011 -0,0001
US001306AB55 / AHS Hospital Corp. 0,04 -2,63 0,0011 -0,0001
US62854AAN46 / Mylan NV 0,04 0,00 0,0011 -0,0001
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,04 -28,00 0,0011 -0,0005
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,04 2,86 0,0011 -0,0001
US454889AU09 / Indiana Michigan Power Co. 0,04 -2,78 0,0011 -0,0001
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,04 0,00 0,0011 -0,0001
US458140BG44 / Intel Corp 0,04 2,94 0,0011 -0,0001
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,04 0,00 0,0011 -0,0001
US855244AX79 / Starbucks Corp 0,04 0,00 0,0011 -0,0001
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,03 0,00 0,0011 -0,0001
US822582CE05 / Shell International Finance BV 0,03 0,00 0,0011 -0,0001
US92936UAJ88 / WP Carey Inc 0,03 3,03 0,0011 -0,0000
US032654AW53 / Analog Devices, Inc. 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
US38376RDY99 / GNMA, Series 2015-H16, Class FG 0,03 -17,50 0,0010 -0,0003
US23338VAR78 / DTE ELECTRIC COMPANY 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,03 -3,03 0,0010 -0,0001
US13648TAF49 / Canadian Pacific Railway Co 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
US693342AK39 / PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
US832696AX63 / J M Smucker Co. 0,03 3,23 0,0010 -0,0001
US58933YBG98 / Merck & Co Inc 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
US92936UAG40 / WP Carey Inc 0,03 0,00 0,0010 -0,0000
US609935AA97 / Monongahela Power Co. 0,03 3,33 0,0010 -0,0001
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,03 3,33 0,0010 -0,0001
US084664DB47 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,03 0,00 0,0010 -0,0001
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0009 -0,0001
US641423CG18 / Nevada Power Co. 0,03 0,00 0,0009 -0,0001
US00439KAB26 / Accelerated 2021-1H LLC 0,03 -9,09 0,0009 -0,0002
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,03 3,45 0,0009 -0,0000
Public Service Co. of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,03 0,00 0,0009 -0,0000
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust 0,03 0,00 0,0009 -0,0001
US82652QAB77 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 0,03 -12,50 0,0009 -0,0002
US3617UXC595 / GNMA II, 30 Year 0,03 0,00 0,0009 -0,0001
US693342AB30 / PG&E 22-A A2 4.263% 06-01-36 0,03 0,00 0,0009 -0,0001
US25273CAC47 / Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 0,03 -10,00 0,0009 -0,0001
US049560AW50 / Atmos Energy Corp 0,03 0,00 0,0009 -0,0001
US72014TAE91 / Piedmont Healthcare Inc 0,03 0,00 0,0008 -0,0001
US084659BC45 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,03 0,00 0,0008 -0,0001
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc 0,03 -3,70 0,0008 -0,0001
US832696AZ12 / J M Smucker Co/The 0,03 -3,70 0,0008 -0,0001
US747525BR34 / QUALCOMM INCORPORATED 0,03 0,00 0,0008 -0,0001
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 0,03 0,00 0,0008 -0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,00 0,0008 -0,0001
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 4,35 0,0008 -0,0000
US25273CAA80 / Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 0,02 -11,11 0,0008 -0,0001
US26442UAM62 / Duke Energy Progress LLC 0,02 -4,00 0,0008 -0,0001
US33939HAB50 / Flex Intermediate Holdco LLC 0,02 0,00 0,0007 -0,0001
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,02 0,00 0,0007 -0,0001
US404119BV04 / HCA, Inc. 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US92873AAA60 / VOLT XCIV LLC 2.2395% 02/27/2051 144A 0,02 -65,08 0,0007 -0,0014
US842400HV80 / Southern California Edison Co 0,02 -4,35 0,0007 -0,0001
US71951QAC69 / Physicians Realty LP 0,02 4,76 0,0007 -0,0000
US210518CZ72 / Consumers Energy Co 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,02 0,0007 0,0007
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0006 -0,0000
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,02 -62,00 0,0006 -0,0011
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,02 0,00 0,0006 -0,0001
US92873FAA57 / VOLT XCVI LLC, Series 2021-NPL5, Class A1 0,02 -74,29 0,0006 -0,0018
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US101137AT41 / Boston Scientific Corp 0,02 6,25 0,0005 -0,0000
US914453AA36 / University of Miami 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US08661UAB26 / Beth Israel Lahey Health Inc 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US404119CB31 / HCA Inc 0,02 0,00 0,0005 -0,0000
US82652RAB50 / SIERRA TIMESHARE 2021-2 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2021-2A B 0,02 -11,76 0,0005 -0,0001
US36241L4J27 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -6,67 0,0005 -0,0001
US3617UXCZ35 / GNMA II, 30 Year 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,01 -7,14 0,0004 -0,0000
US31392B6T87 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2002 T4 A1 0,01 -7,69 0,0004 -0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0004 0,0004
US575634AT77 / Massachusetts Electric Co. 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US38376RUS39 / GNMA, Series 2016-H13, Class FT 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US75907VAA52 / Regional Management Issuance Trust, Series 2021-1, Class A 0,01 -74,07 0,0002 -0,0007
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US69547PAA75 / Pagaya AI Debt Selection Trust, Series 2021-HG1, Class A 0,00 -55,56 0,0001 -0,0002
US3136BPGK17 / Fannie Mae-Aces 0,00 -97,63 0,0001 -0,0054
US3136BDXP80 / Fannie Mae-Aces 0,00 -90,48 0,0001 -0,0006
US31397SU284 / FNMA, REMIC, Series 2011-41, Class KA 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0,06 -0,0018 -0,0018