Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 621.887.960
Posizioni attuali 102
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

JRSAX - Janus Henderson U.S. Managed Volatility Fund Class A ha dichiarato un totale di 102 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 621.887.960 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di JRSAX - Janus Henderson U.S. Managed Volatility Fund Class A sono NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Le nuove posizioni di JRSAX - Janus Henderson U.S. Managed Volatility Fund Class A includono Brookfield Corporation (US:BN) , Hess Midstream LP (US:HESM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , and Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,25 39,50 6,4180 1,8738
0,25 11,79 1,9149 1,8343
0,08 37,90 6,1578 1,3624
0,15 8,09 1,3145 1,1723
0,05 8,40 1,3654 1,1645
0,04 8,88 1,4432 1,1239
0,02 8,39 1,3629 1,1157
0,16 7,83 1,2728 1,0916
0,00 8,82 1,4330 1,0523
0,01 8,22 1,3358 0,8537
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,15 31,47 5,1135 -2,6679
0,02 1,72 0,2790 -1,1935
0,01 3,81 0,6187 -1,0415
0,01 3,58 0,5815 -0,9479
0,02 2,93 0,4758 -0,9020
0,03 7,03 1,1424 -0,8580
0,02 0,86 0,1396 -0,7264
0,01 3,89 0,6318 -0,7059
0,00 0,38 0,0615 -0,6535
0,03 5,83 0,9474 -0,6370
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 1,61 39,50 48,12 6,4180 1,8738
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 1,64 37,90 34,68 6,1578 1,3624
AAPL / Apple Inc. 0,15 -25,38 31,47 -31,08 5,1135 -2,6679
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 0,20 25,11 14,19 4,0801 0,3327
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -3,78 20,06 10,95 3,2586 0,1784
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,06 19,19 18,26 3,1183 0,3527
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 13,44 17,47 3,47 2,8384 -0,0386
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 3,98 16,98 33,16 2,7588 0,5860
WMT / Walmart Inc. 0,14 -0,21 13,61 11,14 2,2106 0,1247
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,02 13,39 4,64 2,1749 -0,0048
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 0,20 12,93 14,97 2,0999 0,1844
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 81,51 12,88 64,55 2,0924 0,7586
MA / Mastercard Incorporated 0,02 13,84 12,48 16,72 2,0269 0,2056
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,50 -24,92 12,14 -16,90 1,9722 -0,5166
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 -0,03 11,93 1,58 1,9389 -0,0629
MCD / McDonald's Corporation 0,04 -0,09 11,89 -6,55 1,9324 -0,2364
BAC / Bank of America Corporation 0,25 2.096,70 11,79 2.391,75 1,9149 1,8343
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -0,13 10,26 19,68 1,6665 0,2061
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 0,39 9,94 22,09 1,6156 0,2277
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -0,04 9,80 14,87 1,5924 0,1385
MCO / Moody's Corporation 0,02 -0,10 9,77 7,61 1,5875 0,0403
RACE / Ferrari N.V. 0,02 0,08 9,49 14,79 1,5423 0,1332
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -0,05 9,44 3,01 1,5332 -0,0278
SBAC / SBA Communications Corporation 0,04 -0,11 9,21 6,61 1,4963 0,0245
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 350,37 8,88 374,01 1,4432 1,1239
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 305,46 8,82 294,81 1,4330 1,0523
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 -4,03 8,42 17,63 1,3678 0,1483
CDW / CDW Corporation 0,05 539,49 8,40 612,81 1,3654 1,1645
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 391,92 8,39 478,48 1,3629 1,1157
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 175,98 8,22 190,63 1,3358 0,8537
V / Visa Inc. 0,02 -21,80 8,20 0,97 1,3322 0,0587
PSA / Public Storage 0,03 -6,73 8,18 -8,56 1,3292 -0,1953
HRB / H&R Block, Inc. 0,15 869,66 8,09 870,14 1,3145 1,1723
TRP / TC Energy Corporation 0,16 612,90 7,83 636,97 1,2728 1,0916
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 7,14 25,67 1,1597 0,1918
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -65,50 7,03 -44,88 1,1424 -0,8580
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -0,28 5,89 6,07 0,9565 0,0107
HON / Honeywell International Inc. 0,03 -42,98 5,83 -37,29 0,9474 -0,6370
TT / Trane Technologies plc 0,01 12,63 5,61 46,23 0,9107 0,2575
KLAC / KLA Corporation 0,01 13,13 5,39 49,07 0,8752 0,2594
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 5,05 5,05 0,8208 0,8208
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 15,59 4,91 51,82 0,7978 0,2466
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 15,14 4,58 29,53 0,7447 0,1416
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 -32,82 3,93 9,38 0,6384 0,0394
CMI / Cummins Inc. 0,01 -52,60 3,89 -50,48 0,6318 -0,7059
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -70,15 3,81 -63,11 0,6187 -1,0415
MO / Altria Group, Inc. 0,06 19,59 3,60 16,85 0,5849 0,0598
CB / Chubb Limited 0,01 -64,10 3,58 -62,36 0,5815 -0,9479
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 35,68 3,12 38,51 0,5072 0,1537
SYK / Stryker Corporation 0,01 -2,94 3,03 6,32 0,4923 0,0452
MS / Morgan Stanley 0,02 14,35 3,03 28,14 0,4921 0,1119
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 3,01 0,4894 0,4894
C / Citigroup Inc. 0,03 0,35 2,98 21,35 0,4839 0,0891
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -66,20 2,93 -63,79 0,4758 -0,9020
PPL / PPL Corporation 0,08 -51,82 2,83 -38,30 0,4594 -0,2696
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,68 0,4352 0,4352
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 2,61 0,4237 0,4237
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 16,06 2,60 25,18 0,4225 0,0967
O / Realty Income Corporation 0,04 2,18 0,3540 0,3540
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 2,17 0,3528 0,3528
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -36,90 2,16 -27,09 0,3516 -0,1139
EXC / Exelon Corporation 0,05 -58,50 2,15 -49,81 0,3489 -0,3641
JBL / Jabil Inc. 0,01 55,67 2,09 149,76 0,3400 0,1971
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 43,71 2,01 56,78 0,3270 0,1081
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 52,91 1,78 82,41 0,2898 0,1231
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,03 49,75 1,76 48,99 0,2867 0,0848
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 -75,85 1,72 -80,13 0,2790 -1,1935
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -37,92 1,58 -32,02 0,2571 -0,1129
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,03 588,56 1,56 130,53 0,2541 0,1384
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,02 73,23 1,50 118,22 0,2432 0,1262
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 1,49 0,2417 0,2417
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 72,94 1,46 100,00 0,2370 0,1127
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 79,32 1,45 119,88 0,2355 0,1231
KR / The Kroger Co. 0,02 1,37 0,2231 0,2231
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -76,02 1,32 -60,04 0,2147 -0,3363
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -62,50 1,32 -62,03 0,2141 -0,3303
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 -55,70 1,30 -53,20 0,2116 -0,2364
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 1,26 0,2052 0,2052
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 1,25 0,2038 0,2038
WING / Wingstop Inc. 0,00 80,09 1,21 169,27 0,1965 0,1198
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -50,28 1,18 -56,76 0,1911 -0,2469
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 -42,74 1,17 -47,13 0,1900 -0,1620
BN / Brookfield Corporation 0,02 0,94 0,1520 0,1520
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 0,92 0,1491 0,1491
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -54,21 0,90 -54,62 0,1468 -0,1972
CPRT / Copart, Inc. 0,02 -83,48 0,86 -83,46 0,1396 -0,7264
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -62,08 0,84 -42,38 0,1360 -0,0917
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 -68,62 0,83 -63,36 0,1345 -0,2425
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 -57,50 0,80 -66,98 0,1300 -0,2740
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 0,77 0,1252 0,1252
HESM / Hess Midstream LP 0,02 0,74 0,1198 0,1198
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 -85,02 0,60 -78,68 0,0975 -0,3545
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -78,70 0,57 -77,68 0,0923 -0,3070
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 -73,97 0,54 -81,41 0,0877 -0,3793
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,50 0,0812 0,0812
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,49 0,49 0,0804 0,0804
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 0,39 0,0639 0,0639
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,38 0,0623 0,0623
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -86,59 0,38 -95,31 0,0615 -0,6535
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -91,94 0,36 -89,58 0,0579 -0,2521
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,35 0,0564 0,0564
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 0,14 0,0222 0,0222