Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 90.747.543 |
| Posizioni attuali | 38 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
IRSYX - Ivy Securian Real Estate Securities Fund Class Y ha dichiarato un totale di 38 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 90.747.543 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IRSYX - Ivy Securian Real Estate Securities Fund Class Y sono Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,73 | 5,1906 | 1,3430 | |
| 0,03 | 1,56 | 1,7132 | 1,2559 | |
| 0,24 | 2,31 | 2,5397 | 1,0055 | |
| 0,07 | 1,56 | 1,7133 | 0,7798 | |
| 0,01 | 2,36 | 2,5938 | 0,6056 | |
| 0,02 | 1,72 | 1,8857 | 0,5529 | |
| 0,01 | 1,68 | 1,8444 | 0,5276 | |
| 0,17 | 1,77 | 1,9459 | 0,4977 | |
| 0,10 | 1,65 | 1,8076 | 0,4961 | |
| 0,01 | 10,88 | 11,9482 | 0,3355 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 0,47 | 0,5134 | -0,4776 | |
| 0,02 | 0,57 | 0,6215 | -0,4739 | |
| 0,05 | 3,62 | 3,9761 | -0,4357 | |
| 0,07 | 2,68 | 2,9394 | -0,3861 | |
| 0,05 | 3,45 | 3,7868 | -0,2785 | |
| 0,03 | 3,45 | 3,7885 | -0,2751 | |
| 0,06 | 2,10 | 2,3016 | -0,2666 | |
| 0,07 | 11,02 | 12,0985 | -0,2204 | |
| 0,13 | 4,31 | 4,7302 | -0,2043 | |
| 0,02 | 3,72 | 4,0882 | -0,2017 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,07 | -7,19 | 11,02 | -6,88 | 12,0985 | -0,2204 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,88 | -2,44 | 11,9482 | 0,3355 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,03 | 32,15 | 4,73 | 27,93 | 5,1906 | 1,3430 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,13 | -9,05 | 4,31 | -9,11 | 4,7302 | -0,2043 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | -4,70 | 3,72 | -9,64 | 4,0882 | -0,2017 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,05 | -9,71 | 3,62 | -14,54 | 3,9761 | -0,4357 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,07 | 5,66 | 3,59 | -5,77 | 3,9465 | -0,0241 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -6,06 | 3,47 | -7,92 | 3,8074 | -0,1125 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | -5,99 | 3,45 | -11,61 | 3,7885 | -0,2751 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,05 | -3,83 | 3,45 | -11,68 | 3,7868 | -0,2785 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,04 | -4,86 | 2,81 | -10,32 | 3,0839 | -0,1761 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,07 | -30,88 | 2,68 | -16,19 | 2,9394 | -0,3861 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 1,68 | 2,36 | 23,73 | 2,5938 | 0,6056 | |||
| 2NX / NEXTDC Limited | 0,24 | 16,24 | 2,31 | 57,03 | 2,5397 | 1,0055 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,06 | -9,71 | 2,10 | -15,00 | 2,3016 | -0,2666 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | -3,01 | 2,09 | -10,33 | 2,2962 | -0,1322 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | -4,28 | 1,86 | -5,87 | 2,0427 | -0,0153 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,17 | 8,57 | 1,77 | 27,39 | 1,9459 | 0,4977 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,06 | -1,25 | 1,73 | -10,61 | 1,8974 | -0,1157 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,02 | 24,33 | 1,72 | 34,14 | 1,8857 | 0,5529 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 30,76 | 1,68 | 32,83 | 1,8444 | 0,5276 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,10 | 22,36 | 1,65 | 30,74 | 1,8076 | 0,4961 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,09 | 8,39 | 1,64 | -3,93 | 1,8007 | 0,0236 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,05 | -9,71 | 1,61 | -5,46 | 1,7693 | -0,0049 | |||
| GMGSF / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 37,18 | 1,56 | 74,11 | 1,7133 | 0,7798 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 213,35 | 1,56 | 238,39 | 1,7132 | 1,2559 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,04 | -2,06 | 1,38 | -10,97 | 1,5143 | -0,0994 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,13 | 20,59 | 1,05 | 15,10 | 1,1557 | 0,2041 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | -2,72 | 1,02 | 10,99 | 1,1200 | 0,1624 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | -9,69 | 0,85 | -10,35 | 0,9327 | -0,0535 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 1,68 | 0,81 | 8,93 | 0,8846 | 0,1146 | |||
| IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,08 | -1,31 | 0,78 | 25,08 | 0,8543 | 0,2062 | |||
| VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -55,20 | 0,57 | -46,20 | 0,6215 | -0,4739 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,26 | -57,30 | 0,47 | -50,89 | 0,5134 | -0,4776 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 |
