Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 6.234.734.756 |
| Posizioni attuali | 144 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF ha dichiarato un totale di 144 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 6.234.734.756 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF sono Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Intel Corporation (US:INTC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 12,71 | 352,00 | 5,6577 | 1,2079 | |
| 4,71 | 207,50 | 3,3352 | 0,5977 | |
| 2,05 | 137,04 | 2,2027 | 0,4905 | |
| 11,73 | 235,86 | 3,7910 | 0,4265 | |
| 0,31 | 105,51 | 1,6959 | 0,3488 | |
| 1,14 | 82,10 | 1,3195 | 0,2854 | |
| 7,01 | 404,91 | 6,5082 | 0,2360 | |
| 0,20 | 84,29 | 1,3549 | 0,1846 | |
| 24,76 | 24,77 | 0,3981 | 0,1674 | |
| 12,12 | 121,32 | 1,9501 | 0,1472 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,64 | 75,30 | 1,2103 | -0,2413 | |
| 1,01 | 151,63 | 2,4371 | -0,2404 | |
| 1,80 | 122,96 | 1,9763 | -0,1844 | |
| 0,26 | 25,52 | 0,4102 | -0,1585 | |
| 2,12 | 54,21 | 0,8714 | -0,1454 | |
| 3,43 | 136,67 | 2,1967 | -0,1447 | |
| 0,26 | 55,34 | 0,8896 | -0,1389 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1373 | ||
| 1,90 | 95,55 | 1,5359 | -0,1200 | |
| 1,08 | 83,05 | 1,3348 | -0,1182 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-23 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 7,01 | -5,41 | 404,91 | -9,89 | 6,5082 | 0,2360 | |||
| T / AT&T Inc. | 12,71 | -5,41 | 352,00 | 10,42 | 5,6577 | 1,2079 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 1,22 | -5,41 | 295,28 | -10,54 | 4,7461 | 0,1386 | |||
| INTC / Intel Corporation | 11,73 | -5,41 | 235,86 | -2,15 | 3,7910 | 0,4265 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 4,71 | -5,41 | 207,50 | 5,80 | 3,3352 | 0,5977 | |||
| GM / General Motors Company | 4,44 | -5,41 | 200,92 | -13,48 | 3,2294 | -0,0121 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 1,01 | -5,41 | 151,63 | -20,96 | 2,4371 | -0,2404 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 5,72 | -5,41 | 139,69 | -12,94 | 2,2453 | 0,0057 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 2,05 | -5,41 | 137,04 | 11,72 | 2,2027 | 0,4905 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 3,43 | -5,41 | 136,67 | -18,53 | 2,1967 | -0,1447 | |||
| C / Citigroup Inc. | 1,80 | -5,41 | 122,96 | -20,57 | 1,9763 | -0,1844 | |||
| F / Ford Motor Company | 12,12 | -5,41 | 121,32 | -6,07 | 1,9501 | 0,1472 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,92 | -5,41 | 115,51 | -7,48 | 1,8566 | 0,1140 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 1,62 | -5,41 | 114,68 | -14,76 | 1,8433 | -0,0347 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,31 | -5,41 | 105,51 | 9,33 | 1,6959 | 0,3488 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 1,90 | -5,41 | 95,55 | -19,45 | 1,5359 | -0,1200 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,20 | -5,41 | 84,29 | 0,54 | 1,3549 | 0,1846 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 1,08 | -5,41 | 83,05 | -20,22 | 1,3348 | -0,1182 | |||
| KR / The Kroger Co. | 1,14 | -5,41 | 82,10 | 10,81 | 1,3195 | 0,2854 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,14 | -5,41 | 78,86 | -19,12 | 1,2676 | -0,0935 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,62 | -5,41 | 77,79 | -15,78 | 1,2503 | -0,0390 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 4,64 | -5,41 | 75,30 | -27,60 | 1,2103 | -0,2413 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 2,14 | -5,41 | 73,17 | -3,89 | 1,1760 | 0,1134 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,97 | -5,41 | 71,33 | -15,76 | 1,1466 | -0,0354 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,48 | -5,41 | 70,91 | -6,43 | 1,1398 | 0,0820 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,61 | -5,41 | 66,78 | -21,72 | 1,0734 | -0,1174 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,42 | -5,41 | 66,73 | -14,38 | 1,0726 | -0,0153 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 2,27 | -5,41 | 65,94 | -7,76 | 1,0599 | 0,0621 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,35 | -5,41 | 63,91 | -16,40 | 1,0272 | -0,0399 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 1,43 | -5,41 | 63,29 | -19,40 | 1,0173 | -0,0787 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,26 | -5,41 | 55,34 | -24,89 | 0,8896 | -0,1389 | |||
| HPQ / HP Inc. | 2,12 | -5,41 | 54,21 | -25,58 | 0,8714 | -0,1454 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 1,12 | -5,41 | 53,31 | -11,84 | 0,8569 | 0,0129 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,85 | -5,41 | 50,82 | -11,59 | 0,8168 | 0,0145 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,48 | -5,40 | 49,73 | -14,72 | 0,7993 | -0,0146 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,49 | -5,40 | 44,02 | -23,04 | 0,7075 | -0,0908 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,46 | -5,36 | 42,11 | -16,18 | 0,6768 | -0,0244 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,35 | -5,40 | 40,77 | -17,43 | 0,6554 | -0,0339 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,22 | -5,38 | 39,21 | -16,27 | 0,6303 | -0,0234 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,48 | -5,36 | 37,57 | -15,59 | 0,6038 | -0,0174 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,43 | -5,37 | 35,78 | 1,79 | 0,5752 | 0,0844 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,57 | -5,39 | 34,82 | 2,57 | 0,5597 | 0,0858 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,11 | -5,34 | 33,37 | -21,92 | 0,5364 | -0,0602 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,05 | -5,39 | 32,72 | -21,19 | 0,5259 | -0,0536 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,39 | -5,37 | 32,08 | 4,73 | 0,5156 | 0,0881 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,56 | -5,51 | 32,02 | -0,71 | 0,5147 | 0,0645 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,81 | -5,47 | 31,18 | -23,89 | 0,5012 | -0,0707 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,24 | -5,33 | 30,88 | -26,96 | 0,4963 | -0,0938 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,14 | -5,34 | 30,12 | -1,76 | 0,4841 | 0,0561 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,19 | -5,36 | 29,48 | -13,12 | 0,4738 | 0,0002 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,24 | -5,34 | 29,18 | -12,02 | 0,4690 | 0,0061 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,22 | -5,34 | 28,68 | -23,97 | 0,4610 | -0,0656 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,70 | -5,25 | 27,81 | -28,13 | 0,4470 | -0,0931 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,35 | -5,35 | 27,75 | -11,43 | 0,4460 | 0,0087 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,37 | -5,10 | 27,71 | -17,32 | 0,4454 | -0,0224 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 3,16 | -5,35 | 27,41 | -21,40 | 0,4406 | -0,0462 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,67 | -5,29 | 27,10 | -20,04 | 0,4356 | -0,0375 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,10 | -5,14 | 27,01 | -15,52 | 0,4342 | -0,0121 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,54 | -5,11 | 26,88 | -8,22 | 0,4320 | 0,0232 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2,43 | -5,30 | 26,70 | 1,05 | 0,4291 | 0,0603 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,18 | -5,34 | 26,65 | -14,58 | 0,4284 | -0,0071 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,26 | -5,34 | 26,28 | -19,49 | 0,4224 | -0,0332 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,29 | -5,26 | 26,24 | -30,36 | 0,4218 | -0,1042 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 1,00 | -5,30 | 25,86 | -8,96 | 0,4157 | 0,0192 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,26 | -5,06 | 25,52 | -37,36 | 0,4102 | -0,1585 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 1,54 | -5,29 | 25,41 | -0,03 | 0,4085 | 0,0537 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,39 | -5,47 | 25,33 | -31,54 | 0,4071 | -0,1093 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 24,76 | 49,87 | 24,77 | 49,86 | 0,3981 | 0,1674 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,46 | -5,55 | 24,75 | -7,60 | 0,3978 | 0,0239 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,31 | -5,52 | 24,16 | -2,31 | 0,3883 | 0,0431 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,93 | -5,31 | 23,98 | -19,87 | 0,3854 | -0,0323 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,95 | -5,31 | 23,30 | -16,10 | 0,3745 | -0,0132 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,61 | -5,52 | 22,15 | -1,56 | 0,3560 | 0,0419 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,17 | -5,45 | 21,47 | -28,98 | 0,3450 | -0,0769 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,18 | -5,06 | 21,35 | 3,26 | 0,3432 | 0,0546 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 2,48 | -5,26 | 20,92 | -29,28 | 0,3362 | -0,0766 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,84 | -5,58 | 20,72 | -9,89 | 0,3330 | 0,0121 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,36 | -5,19 | 20,70 | -13,33 | 0,3328 | -0,0007 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,20 | -5,25 | 20,52 | -3,10 | 0,3298 | 0,0342 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,12 | -5,58 | 19,44 | 6,43 | 0,3125 | 0,0575 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,59 | -6,33 | 19,31 | -2,65 | 0,3104 | 0,0335 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,15 | -5,06 | 18,95 | -3,94 | 0,3047 | 0,0292 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,49 | -5,44 | 18,85 | -3,37 | 0,3029 | 0,0307 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,28 | -5,36 | 18,81 | -26,49 | 0,3024 | -0,0549 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,10 | -5,01 | 18,11 | -15,60 | 0,2911 | -0,0084 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,52 | -5,35 | 17,62 | -24,71 | 0,2831 | -0,0435 | |||
| OC / Owens Corning | 0,12 | -4,96 | 17,52 | -25,12 | 0,2815 | -0,0450 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 1,23 | -5,34 | 17,41 | -20,01 | 0,2799 | -0,0240 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,11 | -5,64 | 17,41 | -1,27 | 0,2798 | 0,0337 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,33 | -5,35 | 16,48 | -7,91 | 0,2649 | 0,0151 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,22 | -5,39 | 16,47 | -11,64 | 0,2647 | 0,0045 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,45 | -5,63 | 16,43 | 2,51 | 0,2642 | 0,0404 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,07 | -5,56 | 16,10 | -8,88 | 0,2588 | 0,0121 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,22 | -5,56 | 15,54 | 1,69 | 0,2498 | 0,0365 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,12 | -5,74 | 15,21 | 3,65 | 0,2444 | 0,0396 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,17 | -5,85 | 15,10 | -18,38 | 0,2427 | -0,0155 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,21 | -5,66 | 14,61 | -13,23 | 0,2348 | -0,0002 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,33 | -5,23 | 14,42 | -36,18 | 0,2318 | -0,0836 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,08 | -5,34 | 14,39 | -20,15 | 0,2314 | -0,0202 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,08 | -5,49 | 14,26 | 3,27 | 0,2293 | 0,0365 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,34 | -5,17 | 14,24 | -24,95 | 0,2289 | -0,0359 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,12 | -5,29 | 13,96 | -32,27 | 0,2244 | -0,0633 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,63 | -5,51 | 13,91 | 3,58 | 0,2236 | 0,0361 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,45 | -4,97 | 13,70 | -25,56 | 0,2203 | -0,0367 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,04 | -6,32 | 13,69 | -3,26 | 0,2200 | 0,0225 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,17 | -5,70 | 13,66 | -23,94 | 0,2196 | -0,0311 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,23 | -4,85 | 13,64 | -26,83 | 0,2192 | -0,0410 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,04 | -5,53 | 13,31 | -16,53 | 0,2139 | -0,0086 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 1,12 | -5,51 | 12,98 | -15,13 | 0,2087 | -0,0048 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,22 | -5,87 | 12,94 | -2,93 | 0,2080 | 0,0219 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,04 | -5,53 | 12,42 | -18,47 | 0,1996 | -0,0130 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,34 | -5,35 | 12,41 | -26,60 | 0,1994 | -0,0365 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,39 | -6,00 | 11,79 | -16,18 | 0,1895 | -0,0068 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,23 | -5,27 | 11,72 | -28,66 | 0,1884 | -0,0409 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,15 | -5,54 | 11,59 | -36,13 | 0,1862 | -0,0670 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,10 | -5,72 | 11,27 | -5,65 | 0,1812 | 0,0144 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,26 | -5,83 | 11,02 | -41,73 | 0,1772 | -0,0869 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,14 | -5,42 | 10,78 | -19,61 | 0,1733 | -0,0139 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,06 | -6,30 | 10,76 | -12,01 | 0,1729 | 0,0022 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,07 | -6,19 | 10,16 | -2,78 | 0,1633 | 0,0174 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,69 | -5,32 | 10,06 | -20,02 | 0,1618 | -0,0139 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,28 | -5,30 | 9,90 | -23,19 | 0,1592 | -0,0208 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,48 | -6,34 | 9,78 | -22,43 | 0,1572 | -0,0188 | |||
| L / Loews Corporation | 0,11 | -5,53 | 9,76 | -4,00 | 0,1569 | 0,0150 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,20 | -5,35 | 9,38 | -9,94 | 0,1508 | 0,0054 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,14 | -5,80 | 9,21 | -15,89 | 0,1480 | -0,0048 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 8,39 | -41,54 | 8,39 | -41,54 | 0,1348 | -0,0654 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,42 | -5,39 | 8,32 | -9,15 | 0,1337 | 0,0059 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -5,48 | 8,20 | -23,72 | 0,1317 | -0,0182 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,12 | -5,73 | 7,43 | -35,76 | 0,1194 | -0,0420 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,14 | 0,00 | 7,07 | -9,14 | 0,1137 | 0,0050 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,47 | -6,09 | 6,99 | -22,49 | 0,1124 | -0,0135 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,24 | -5,11 | 6,75 | -13,61 | 0,1086 | -0,0006 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,21 | -5,73 | 6,75 | -20,99 | 0,1084 | -0,0108 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,08 | -6,14 | 6,26 | -27,48 | 0,1006 | -0,0198 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,10 | -7,28 | 6,09 | 2,10 | 0,0978 | 0,0146 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,10 | -5,96 | 5,71 | -20,41 | 0,0918 | -0,0084 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,09 | -5,88 | 5,09 | -29,31 | 0,0819 | -0,0187 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,03 | -5,71 | 4,59 | -24,25 | 0,0737 | -0,0108 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,22 | -5,47 | 4,14 | -20,25 | 0,0666 | -0,0059 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,01 | -4,88 | 2,96 | -35,68 | 0,0476 | -0,0166 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,03 | -7,03 | 2,75 | -24,79 | 0,0442 | -0,0068 | |||
| S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) | 0,21 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| E MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (N/A) | 0,19 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0532 | ||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1373 |
