Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 818.072.175
Posizioni attuali 63
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF ha dichiarato un totale di 63 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 818.072.175 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF sono U.S. Bancorp (US:USB) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , and AT&T Inc. (US:T) . Le nuove posizioni di RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF includono Macy's, Inc. (DE:FDO) , APA Corporation (US:APA) , Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) , Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
1,36 37,92 4,9219 4,9219
36,51 36,51 4,7386 4,7386
2,53 30,05 3,8997 3,8997
0,67 18,84 2,4447 2,4447
13,97 13,97 1,8131 1,8131
0,74 12,59 1,6335 1,6335
0,11 7,34 0,9528 0,9528
0,04 7,27 0,9439 0,9439
0,21 5,88 0,7631 0,7631
2,23 19,61 2,5445 0,7534
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,57 36,26 4,7066 -1,1790
0,22 39,84 5,1712 -0,7887
1,02 27,24 3,5352 -0,4250
0,38 15,77 2,0468 -0,3088
0,36 19,98 2,5934 -0,2402
0,27 37,10 4,8146 -0,1639
0,58 38,77 5,0318 -0,1522
0,76 36,90 4,7890 -0,0922
0,03 1,27 0,1645 -0,0440
0,04 2,88 0,3738 -0,0401
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
USB / U.S. Bancorp 0,94 14,03 40,96 5,98 5,3164 0,6472
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 -30,56 39,84 -19,24 5,1712 -0,7887
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,58 22,56 38,77 -9,65 5,0318 -0,1522
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,37 5,91 37,93 -4,40 4,9228 0,1295
T / AT&T Inc. 1,36 37,92 4,9219 4,9219
CVX / Chevron Corporation 0,27 4,45 37,10 -9,98 4,8146 -0,1639
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,76 12,77 36,90 -8,68 4,7890 -0,0922
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 36,51 36,51 4,7386 4,7386
CVS / CVS Health Corporation 0,57 -23,61 36,26 -25,56 4,7066 -1,1790
TFC / Truist Financial Corporation 0,78 26,36 30,90 7,68 4,0105 0,5438
FDO / Macy's, Inc. 2,53 30,05 3,8997 3,8997
KHC / The Kraft Heinz Company 1,02 -4,54 27,24 -16,91 3,5352 -0,4250
CNH / CNH Industrial N.V. 2,08 3,67 26,07 0,69 3,3833 0,2556
OKE / ONEOK, Inc. 0,30 33,54 24,59 7,54 3,1908 0,4289
EIX / Edison International 0,36 26,79 19,98 -8,19 2,5934 -0,2402
VTRS / Viatris Inc. 2,23 38,85 19,61 32,23 2,5445 0,7534
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 18,84 2,4447 2,4447
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,41 29,07 16,36 13,79 2,1231 0,3863
FE / FirstEnergy Corp. 0,38 -22,12 15,77 -23,23 2,0468 -0,3088
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,99 19,60 15,54 13,51 2,0166 0,3628
AMCR / Amcor plc 1,69 1,67 15,40 -8,48 1,9983 -0,0341
AES / The AES Corporation 1,44 13,70 14,55 -1,01 1,8879 0,1126
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 13,97 13,97 1,8131 1,8131
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,53 16,30 12,69 1,70 1,6474 0,1396
APA / APA Corporation 0,74 12,59 1,6335 1,6335
KEY / KeyCorp 0,75 21,00 11,92 10,80 1,5473 0,2474
RF / Regions Financial Corporation 0,56 21,37 11,92 9,75 1,5467 0,2350
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,10 34,36 9,11 18,94 1,1825 0,2571
IVZ / Invesco Ltd. 0,53 32,09 7,66 9,84 0,9935 0,1515
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,49 24,21 7,59 19,29 0,9847 0,2163
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 14,08 7,55 -0,03 0,9802 0,0675
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,11 7,34 0,9528 0,9528
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 7,27 0,9439 0,9439
EVRG / Evergy, Inc. 0,10 -7,40 6,72 -10,77 0,8723 -0,0376
CMA / Comerica Incorporated 0,11 18,69 6,26 5,34 0,8120 0,0944
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,21 5,88 0,7631 0,7631
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 -8,32 5,86 -9,62 0,7612 -0,0227
PRGO / Perrigo Company plc 0,21 -1,70 5,60 -9,27 0,7270 -0,0187
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,32 7,66 5,48 -2,93 0,7108 0,0293
TNL / Travel + Leisure Co. 0,11 23,24 5,18 7,22 0,6727 0,0888
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,08 10,04 4,68 -7,65 0,6079 -0,0077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 7,17 4,12 6,18 0,5353 0,0660
POR / Portland General Electric Company 0,09 -3,28 3,67 -8,50 0,4762 -0,0083
OGE / OGE Energy Corp. 0,08 1,40 3,49 -2,54 0,4528 0,0202
JHG / Janus Henderson Group plc 0,09 42,07 3,45 22,29 0,4473 0,1069
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 31,86 3,36 -9,50 0,4366 -0,0124
SR / Spire Inc. 0,04 -14,17 2,88 -15,94 0,3738 -0,0401
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 15,54 2,84 12,11 0,3690 0,0626
KIM / Kimco Realty Corporation 0,12 14,67 2,53 10,31 0,3277 0,0512
BKH / Black Hills Corporation 0,04 -5,90 2,43 -10,07 0,3153 -0,0110
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,06 10,49 1,99 10,53 0,2588 0,0408
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 -2,78 1,81 -3,73 0,2348 0,0077
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 -7,35 1,70 -8,32 0,2203 -0,0034
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,06 2,53 1,50 -6,82 0,1951 0,0002
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 13,09 1,44 2,43 0,1863 0,0170
RYN / Rayonier Inc. 0,06 1,43 0,1856 0,1856
CUBE / CubeSmart 0,03 4,44 1,36 8,17 0,1770 0,0247
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 -20,56 1,27 -30,31 0,1645 -0,0440
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,04 14,19 1,04 5,60 0,1348 0,0161
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 6,24 0,99 5,11 0,1283 0,0146
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,03 11,45 0,92 13,16 0,1195 0,0212
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,79 98,21 0,79 98,23 0,1020 0,0541
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -5,47 0,71 -3,52 0,0925 0,0032