Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 472.768.679
Posizioni attuali 99
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Fulcrum Capital LLC ha dichiarato un totale di 99 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 472.768.679 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Fulcrum Capital LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Fulcrum Capital LLC includono Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , .

Fulcrum Capital LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,11 18,76 3,9688 3,9688
0,08 39,10 8,2694 1,7196
0,07 6,37 1,3480 1,3480
0,01 15,33 3,2418 0,8905
0,04 18,16 3,8411 0,7006
0,03 13,42 2,8389 0,6468
0,14 22,34 4,7255 0,5251
0,10 22,91 4,8449 0,5164
0,08 7,59 1,6057 0,4117
0,01 9,76 2,0637 0,4042
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,64 0,3474 -3,5310
0,11 21,59 4,5670 -2,7954
0,13 37,76 7,9865 -2,3565
0,03 7,87 1,6642 -1,1239
0,01 4,83 1,0208 -0,3064
0,00 0,00 -0,3030
0,05 6,57 1,3887 -0,2909
0,02 7,03 1,4877 -0,1866
0,05 10,91 2,3079 -0,1437
0,05 5,48 1,1582 -0,1182
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-24 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -0,14 39,10 32,32 8,2694 1,7196
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 -25,21 37,76 -19,07 7,9865 -2,3565
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 1,74 22,91 17,31 4,8449 0,5164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 -19,11 22,34 17,91 4,7255 0,5251
AAPL / Apple Inc. 0,11 -29,61 21,59 -34,99 4,5670 -2,7954
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 18,76 3,9688 3,9688
TT / Trane Technologies plc 0,04 -1,26 18,16 28,19 3,8411 0,7006
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,62 15,33 44,50 3,2418 0,8905
MA / Mastercard Incorporated 0,03 -0,41 15,10 2,10 3,1931 -0,0846
FTNT / Fortinet, Inc. 0,13 3,38 14,04 13,55 2,9706 0,2286
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -3,51 13,58 14,05 2,8734 0,2327
ADBE / Adobe Inc. 0,03 34,56 13,42 35,73 2,8389 0,6468
CME / CME Group Inc. 0,04 -2,22 11,69 1,59 2,4735 -0,0785
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,16 11,06 3,95 2,3398 -0,0195
WM / Waste Management, Inc. 0,05 -0,17 10,91 -1,33 2,3079 -0,1437
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,13 3,83 10,25 12,05 2,1689 0,1401
INTU / Intuit Inc. 0,01 1,60 9,76 30,34 2,0637 0,4042
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 7,32 8,79 1,65 1,8602 -0,0578
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 0,89 8,60 28,77 1,8188 0,3385
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 5,02 7,87 -37,44 1,6642 -1,1239
XYL / Xylem Inc. 0,06 1,89 7,63 10,34 1,6143 0,0808
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 5,26 7,59 40,94 1,6057 0,4117
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 0,63 7,35 11,21 1,5553 0,0893
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 1,41 7,03 -6,87 1,4877 -0,1866
LIN / Linde plc 0,01 1,18 6,76 1,94 1,4308 -0,0401
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -1,60 6,57 -13,34 1,3887 -0,2909
FSLR / First Solar, Inc. 0,04 8,84 6,54 42,52 1,3840 0,3661
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 6,37 1,3480 1,3480
ABT / Abbott Laboratories 0,05 1,95 6,34 4,53 1,3417 -0,0036
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 4,12 5,89 5,57 1,2463 0,0092
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 1,97 5,48 -4,90 1,1582 -0,1182
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 9,41 5,10 29,34 1,0780 0,2045
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,08 9,80 4,86 16,74 1,0281 0,1052
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -27,05 4,83 -19,39 1,0208 -0,3064
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,05 6,02 4,56 8,40 0,9641 0,0321
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 0,93 3,93 14,95 0,8310 0,0734
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 11,18 3,31 42,13 0,6994 0,1836
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,96 2,80 -11,24 0,5928 -0,1072
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 18,14 2,08 40,84 0,4392 0,1123
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,02 9,95 1,90 22,07 0,4014 0,0568
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 0,00 1,84 10,50 0,3896 0,0202
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -13,20 1,70 -6,18 0,3597 -0,0420
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -3,43 1,68 2,68 0,3562 -0,0075
V / Visa Inc. 0,00 -2,19 1,65 -0,90 0,3494 -0,0201
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -91,81 1,64 -90,61 0,3474 -3,5310
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,63 1,47 -8,24 0,3111 -0,0441
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,01 0,00 1,44 3,39 0,3035 -0,0042
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,38 1,39 -3,07 0,2944 -0,0239
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,17 -7,72 0,2480 -0,0336
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 44,49 0,94 36,27 0,1996 0,0461
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 31,56 0,92 45,11 0,1947 0,0541
WELL / Welltower Inc. 0,01 -9,65 0,83 -9,32 0,1750 -0,0273
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,59 0,72 57,02 0,1516 0,0504
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -8,19 0,70 -15,50 0,1478 -0,0354
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,63 -0,32 0,1336 -0,0069
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,61 -5,16 0,1283 -0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,82 0,57 7,29 0,1215 0,0029
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,56 14,85 0,1179 0,0102
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,55 -1,25 0,1173 -0,0072
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,55 -6,61 0,1167 -0,0142
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,53 0,00 0,1121 -0,0053
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -5,79 0,50 2,90 0,1053 -0,0020
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,50 -6,58 0,1053 -0,0127
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 24,13 0,48 38,11 0,1020 0,0246
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,48 6,65 0,1019 0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,48 -11,36 0,1007 -0,0184
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 3,26 0,43 0,00 0,0915 -0,0044
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,43 20,73 0,0914 0,0121
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,40 2,28 0,0856 -0,0021
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 14,31 0,40 32,34 0,0849 0,0175
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,39 -2,00 0,0832 -0,0058
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,39 10,73 0,0830 0,0043
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,39 4,85 0,0825 0,0001
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 2,69 0,0810 -0,0016
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,36 -9,27 0,0768 -0,0118
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,36 3,14 0,0765 -0,0011
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,35 3,82 0,0748 -0,0008
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,35 -5,61 0,0747 -0,0083
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -7,32 0,35 9,32 0,0746 0,0032
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 -0,87 0,0723 -0,0040
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,34 4,32 0,0716 -0,0002
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,32 10,58 0,0687 0,0037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -24,25 0,32 -2,75 0,0673 -0,0054
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,53 0,31 -3,73 0,0658 -0,0057
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,30 -13,20 0,0627 -0,0129
COP / ConocoPhillips 0,00 -10,02 0,28 -23,27 0,0588 -0,0213
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,28 -7,67 0,0588 -0,0079
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,27 -3,52 0,0582 -0,0049
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,27 -2,50 0,0578 -0,0043
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,26 19,46 0,0560 0,0068
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,67 0,0536 0,0058
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,80 0,0528 -0,0029
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,24 -17,85 0,0518 -0,0142
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,23 -6,07 0,0491 -0,0057
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -6,16 0,22 5,71 0,0470 0,0003
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,22 -25,00 0,0465 -0,0183
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,22 0,0457 0,0457
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0436 0,0436
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,03 0,00 0,13 -28,33 0,0273 -0,0128
AES / The AES Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3030
SYK / Stryker Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCC / Boise Cascade Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000