Statistiche di base
Valore del portafoglio | $ 16.062.169 |
Posizioni attuali | 151 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ERM - EquityCompass Risk Manager ETF ha dichiarato un totale di 151 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 16.062.169 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ERM - EquityCompass Risk Manager ETF sono Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
---|---|---|---|---|
8,22 | 8,22 | 51,0390 | 0,6705 | |
0,00 | 0,11 | 0,6745 | 0,2655 | |
0,00 | 0,10 | 0,6347 | 0,2203 | |
0,00 | 0,09 | 0,5433 | 0,1865 | |
0,00 | 0,08 | 0,4898 | 0,1353 | |
0,00 | 0,08 | 0,4717 | 0,1289 | |
0,00 | 0,07 | 0,4404 | 0,1215 | |
0,00 | 0,07 | 0,4188 | 0,1189 | |
0,00 | 0,07 | 0,4630 | 0,1156 | |
0,00 | 0,07 | 0,4277 | 0,0975 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,04 | 0,2548 | -0,2065 | |
0,00 | 0,03 | 0,1680 | -0,1621 | |
0,00 | 0,03 | 0,1832 | -0,1368 | |
0,00 | 0,03 | 0,2050 | -0,1184 | |
0,00 | 0,02 | 0,1509 | -0,1137 | |
0,00 | 0,04 | 0,2188 | -0,1090 | |
0,00 | 0,04 | 0,2255 | -0,1040 | |
0,00 | 0,04 | 0,2364 | -0,1017 | |
0,00 | 0,04 | 0,2471 | -0,0967 | |
0,00 | 0,04 | 0,2340 | -0,0771 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2023-07-27 per il periodo di riferimento 2023-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 8,22 | 0,12 | 8,22 | 0,11 | 51,0390 | 0,6705 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 63,64 | 0,6745 | 0,2655 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 52,24 | 0,6347 | 0,2203 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 50,00 | 0,5433 | 0,1865 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 36,84 | 0,4898 | 0,1353 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,4801 | 0,0016 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 36,36 | 0,4717 | 0,1289 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 32,14 | 0,4630 | 0,1156 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 37,25 | 0,4404 | 0,1215 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 28,30 | 0,4277 | 0,0975 | |||
GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,30 | 0,4276 | 0,0751 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,30 | 0,4272 | 0,0762 | |||
TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 23,64 | 0,4266 | 0,0855 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 39,58 | 0,4188 | 0,1189 | |||
DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 14,04 | 0,4096 | 0,0542 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 20,75 | 0,4021 | 0,0743 | |||
TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,36 | 0,4015 | 0,0603 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 28,57 | 0,3970 | 0,0929 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,78 | 0,3940 | 0,0311 | |||
FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,08 | 0,3870 | 0,0245 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,73 | 0,3862 | 0,0474 | |||
ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 15,09 | 0,3819 | 0,0544 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 22,92 | 0,3707 | 0,0722 | |||
LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,72 | 0,3691 | 0,0099 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,45 | 0,3636 | 0,0217 | |||
EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,64 | 0,3594 | 0,0205 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 26,67 | 0,3591 | 0,0778 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -1,72 | 0,3584 | 0,0021 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,55 | 0,3560 | 0,0304 | |||
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 11,76 | 0,3555 | 0,0389 | |||
SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 11,76 | 0,3544 | 0,0378 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,64 | 0,3542 | 0,0130 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,66 | 0,3527 | 0,0229 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,70 | 0,3521 | 0,0154 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,66 | 0,3510 | 0,0214 | |||
NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,70 | 0,3503 | 0,0144 | |||
MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,3485 | 0,0040 | |||
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,66 | 0,3479 | 0,0194 | |||
OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,51 | 0,3468 | -0,0051 | |||
FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,85 | 0,3465 | 0,0148 | |||
AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,84 | 0,3457 | -0,0291 | |||
PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,84 | 0,3439 | 0,0270 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,3436 | 0,0169 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,3434 | 0,0159 | |||
WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,00 | 0,3415 | -0,0290 | |||
NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,89 | 0,3400 | 0,0132 | |||
GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,00 | 0,3396 | -0,0301 | |||
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,26 | 0,3386 | -0,0140 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,89 | 0,3381 | 0,0087 | |||
MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,57 | 0,3380 | -0,0111 | |||
V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,89 | 0,3364 | 0,0057 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,85 | 0,3359 | 0,0117 | |||
BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,48 | 0,3359 | -0,0405 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,89 | 0,3359 | 0,0088 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 5,88 | 0,3356 | 0,0224 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,3354 | 0,0048 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,36 | 0,3338 | -0,0146 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,02 | 0,3337 | -0,0185 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,85 | 0,3336 | -0,0036 | |||
TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,85 | 0,3323 | 0,0009 | |||
STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,36 | 0,3293 | -0,0202 | |||
BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,3284 | 0,0105 | |||
KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,89 | 0,3274 | -0,0022 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,3265 | 0,0125 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,14 | 0,3265 | -0,0208 | |||
EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,89 | 0,3261 | -0,0021 | |||
JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,89 | 0,3256 | -0,0004 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,93 | 0,3205 | -0,0255 | |||
WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,3202 | 0,0059 | |||
F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,3200 | 0,0020 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,08 | 0,3194 | 0,0143 | |||
HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,51 | 0,3181 | 0,0268 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,53 | 0,3179 | -0,0325 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,09 | 0,3159 | -0,0230 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,85 | 0,3154 | -0,0074 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,3154 | 0,0040 | |||
FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,71 | 0,3153 | -0,0344 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,66 | 0,3148 | -0,0163 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,3143 | 0,0046 | |||
TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,41 | 0,3142 | -0,0233 | |||
AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,66 | 0,3130 | -0,0153 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,85 | 0,3123 | -0,0103 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,04 | 0,3121 | 0,0073 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,85 | 0,3116 | -0,0106 | |||
TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,41 | 0,3111 | -0,0236 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,3107 | 0,0020 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,55 | 0,3085 | -0,0194 | |||
UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -2,00 | 0,3078 | 0,0004 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,92 | 0,3075 | -0,0105 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,26 | 0,3056 | -0,0314 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,92 | 0,3046 | -0,0103 | |||
HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,3043 | -0,0143 | |||
GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -17,24 | 0,3036 | -0,0550 | |||
QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,00 | 0,3027 | -0,0075 | |||
C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,3022 | -0,0109 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,69 | 0,3012 | -0,0230 | |||
NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,3012 | 0,0233 | |||
DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,3012 | -0,0130 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,3010 | -0,0173 | |||
ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,3008 | -0,0156 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -14,29 | 0,3007 | -0,0483 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,3000 | -0,0158 | |||
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,07 | 0,2977 | -0,0491 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,00 | 0,2967 | -0,0154 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,62 | 0,2966 | -0,0226 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,84 | 0,2963 | -0,0202 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,84 | 0,2952 | -0,0192 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -14,55 | 0,2925 | -0,0486 | |||
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,00 | 0,2925 | -0,0180 | |||
C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,32 | 0,2921 | -0,0380 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,00 | 0,2910 | -0,0177 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,12 | 0,2906 | -0,0108 | |||
ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,21 | 0,2887 | -0,0375 | |||
WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,12 | 0,2875 | -0,0157 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,12 | 0,2872 | -0,0157 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -6,12 | 0,2872 | -0,0156 | |||
DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -14,81 | 0,2866 | -0,0455 | |||
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,21 | 0,2864 | -0,0446 | |||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,21 | 0,2861 | -0,0421 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,46 | 0,2842 | -0,0406 | |||
COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,26 | 0,2831 | -0,0080 | |||
TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,00 | 0,2826 | -0,0289 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,76 | 0,2824 | -0,0325 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,76 | 0,2808 | -0,0334 | |||
MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -13,73 | 0,2788 | -0,0393 | |||
LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,00 | 0,2775 | -0,0315 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -21,43 | 0,2752 | -0,0689 | |||
FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -16,98 | 0,2750 | -0,0540 | |||
TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -23,21 | 0,2733 | -0,0742 | |||
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,24 | 0,2727 | -0,0329 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -20,37 | 0,2719 | -0,0597 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,87 | 0,2713 | -0,0579 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -14,00 | 0,2697 | -0,0405 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -15,69 | 0,2680 | -0,0464 | |||
MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,42 | 0,2676 | -0,0278 | |||
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -16,00 | 0,2632 | -0,0494 | |||
WRK / WestRock Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,64 | 0,2617 | -0,0282 | |||
CTLT / Catalent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -45,33 | 0,2548 | -0,2065 | |||
SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -23,53 | 0,2478 | -0,0667 | |||
APA / APA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,75 | 0,2473 | -0,0478 | |||
PARA / Paramount Global | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -30,36 | 0,2471 | -0,0967 | |||
MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -30,91 | 0,2364 | -0,1017 | |||
BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -26,00 | 0,2340 | -0,0771 | |||
MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -15,91 | 0,2323 | -0,0433 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -32,08 | 0,2255 | -0,1040 | |||
LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -33,96 | 0,2188 | -0,1090 | |||
OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -20,93 | 0,2134 | -0,0529 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -36,54 | 0,2050 | -0,1184 | |||
NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -44,23 | 0,1832 | -0,1368 | |||
AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -49,06 | 0,1680 | -0,1621 | |||
DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -44,19 | 0,1509 | -0,1137 |