Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 14.194.533
Posizioni attuali 67
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 ha dichiarato un totale di 67 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 14.194.533 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 sono Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . Le nuove posizioni di FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 includono Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,33 2,3435 2,3435
0,00 0,31 2,1927 1,2532
0,00 0,15 1,0898 1,0898
0,00 0,19 1,3505 1,0215
0,02 0,30 2,1302 0,9755
0,01 0,51 3,6549 0,9267
0,01 0,21 1,4607 0,8681
0,00 0,25 1,7727 0,7787
0,08 0,08 0,5700 0,5700
0,00 0,40 2,8527 0,5469
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,14 0,9857 -0,9758
0,00 0,07 0,5262 -0,9198
0,02 0,14 0,9727 -0,5991
0,01 0,42 2,9526 -0,5289
0,00 0,07 0,4744 -0,4887
0,06 0,08 0,5622 -0,4765
0,00 0,07 0,4845 -0,4576
0,06 0,18 1,3112 -0,4148
0,00 0,09 0,6047 -0,4136
0,01 0,24 1,6894 -0,4112
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,85 0,51 35,26 3,6549 0,9267
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -6,70 0,42 -14,61 2,9526 -0,5289
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 19,16 0,40 24,92 2,8527 0,5469
SHEL / Shell plc 0,01 18,01 0,39 16,12 2,7679 0,3647
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 21,44 0,39 2,65 2,7554 0,0520
CRH / CRH plc 0,00 -7,21 0,38 -11,11 2,7319 -0,3623
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,85 0,36 11,84 2,5528 0,2472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,81 0,34 -4,18 2,4507 -0,1233
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,01 -2,22 0,34 7,89 2,4351 0,1609
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,06 0,85 0,33 6,82 2,3439 0,1348
Gold bullion / COMM (N/A) 0,33 2,3435 2,3435
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,87 0,32 8,25 2,2454 0,1575
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 86,01 0,31 135,11 2,1927 1,2532
BYG / Bouygues SA 0,02 63,46 0,30 85,71 2,1302 0,9755
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,06 0,99 0,30 13,69 2,1290 0,2406
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,86 0,29 10,85 2,0371 0,1879
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 11,42 2,0143 0,1898
UGI / UGI Corporation 0,01 0,85 0,28 7,63 2,0075 0,1282
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple 0,18 0,85 0,28 3,68 2,0075 0,0578
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -17,08 0,28 -15,92 1,9956 -0,3951
EQR / Equity Residential 0,00 0,86 0,27 0,00 1,9403 -0,0081
9698 / GDS Holdings Limited 0,09 0,94 0,27 18,34 1,9324 0,2888
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 83,66 0,25 80,43 1,7727 0,7787
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 0,86 0,24 13,02 1,7340 0,1940
NE / Noble Corporation plc 0,01 19,45 0,24 -19,11 1,6894 -0,4112
RS / Reliance, Inc. 0,00 18,89 0,23 18,13 1,6247 0,2419
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,03 38,90 0,23 25,56 1,6106 0,3161
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,06 0,85 0,22 15,26 1,5584 0,1959
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 91,99 0,22 44,30 1,5341 0,4654
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,05 0,85 0,21 16,57 1,5045 0,2032
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,90 0,21 27,88 1,5030 0,3162
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 154,84 0,21 150,00 1,4607 0,8681
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 22,31 0,20 0,50 1,4456 -0,0040
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 1,52 0,19 -3,02 1,3773 -0,0483
6BF / P/F Bakkafrost 0,00 0,88 0,19 -11,16 1,3628 -0,1789
IAU / iShares Gold Trust 0,00 251,67 0,19 320,00 1,3505 1,0215
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,85 0,19 6,29 1,3281 0,0726
GLCNF / Glencore plc 0,06 0,85 0,18 -23,65 1,3112 -0,4148
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 0,85 0,18 7,14 1,2840 0,0796
CWK / Crawford & Company 0,00 0,86 0,18 11,88 1,2767 0,1252
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,87 0,18 -7,81 1,2628 -0,1173
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,17 -15,53 1,2391 -0,2414
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,86 0,17 -6,59 1,2150 -0,0941
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 0,86 0,17 12,67 1,2077 0,1316
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0,10 0,85 0,17 16,67 1,1952 0,1575
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,15 1,0898 1,0898
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,15 -16,95 1,0485 -0,2220
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -41,90 0,14 -49,45 0,9857 -0,9758
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,85 0,14 2,24 0,9807 0,0165
TAC / TransAlta Corporation 0,02 -19,59 0,14 -37,90 0,9727 -0,5991
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 53,04 0,14 46,74 0,9653 0,3057
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,03 1,54 0,13 -0,74 0,9583 -0,0142
UTY / PT United Tractors Tbk 0,09 124,49 0,13 101,59 0,9072 0,4526
53 / Guoco Group Limited 0,01 0,00 0,12 -10,37 0,8658 -0,1027
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,87 0,12 -16,78 0,8483 -0,1781
DE / Deere & Company 0,00 -23,75 0,11 -26,06 0,7513 -0,2691
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -49,14 0,09 -40,14 0,6047 -0,4136
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,5700 0,5700
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,06 -51,53 0,08 -45,52 0,5622 -0,4765
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 1,22 0,07 -17,78 0,5289 -0,1166
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -61,09 0,07 -63,18 0,5262 -0,9198
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 4,55 0,07 1,47 0,4975 0,0091
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 -39,83 0,07 -48,09 0,4845 -0,4576
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -57,92 0,07 -50,75 0,4744 -0,4887
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -48,80 0,06 -49,55 0,4002 -0,3962
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,00 0,04 0,2958 0,2958
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 0,06 0,04 0,2589 0,2589
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000