Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 42.520.456 |
| Posizioni attuali | 103 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
UPSD - Aptus Large Cap Upside ETF ha dichiarato un totale di 103 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 42.520.456 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di UPSD - Aptus Large Cap Upside ETF sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Cencora, Inc. (US:COR) . Le nuove posizioni di UPSD - Aptus Large Cap Upside ETF includono Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Fortinet, Inc. (US:FTNT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 3,77 | 8,7567 | 8,7567 | ||
| 0,00 | 0,50 | 1,1521 | 1,1521 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,9387 | 0,9387 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,8252 | 0,8252 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,6712 | 0,6712 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,6268 | 0,6268 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,5950 | 0,5950 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,5778 | 0,5778 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,5622 | 0,5622 | |
| 0,01 | 0,53 | 1,2379 | 0,4839 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -1,90 | -4,4207 | -4,4207 | ||
| -0,81 | -1,8902 | -1,8902 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0543 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7731 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6929 | ||
| 0,00 | 0,42 | 0,9698 | -0,6483 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,5372 | -0,6373 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4357 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4090 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4090 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-27 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | 3,77 | 8,7567 | 8,7567 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 45,79 | 1,90 | 38,86 | 4,4216 | -0,0121 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 43,66 | 1,89 | 29,32 | 4,4010 | -0,3354 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 48,75 | 1,73 | 34,98 | 4,0121 | -0,1271 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 75,37 | 0,87 | 36,19 | 2,0304 | -0,0469 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 14,62 | 0,65 | 32,12 | 1,5209 | -0,0837 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 72,65 | 0,62 | 78,61 | 1,4380 | 0,3159 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 35,18 | 0,59 | 43,80 | 1,3764 | 0,0433 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 75,35 | 0,59 | 100,34 | 1,3755 | 0,4200 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 45,18 | 0,59 | 49,87 | 1,3708 | 0,0970 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 36,48 | 0,59 | 40,87 | 1,3640 | 0,0149 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 73,17 | 0,59 | 98,31 | 1,3613 | 0,4040 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 46,82 | 0,55 | 37,94 | 1,2779 | -0,0132 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 41,02 | 0,55 | 43,08 | 1,2747 | 0,0336 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 125,68 | 0,53 | 129,31 | 1,2379 | 0,4839 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 73,18 | 0,53 | 102,69 | 1,2273 | 0,3851 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 74,61 | 0,53 | 73,03 | 1,2240 | 0,2390 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 73,35 | 0,52 | 111,07 | 1,1992 | 0,4089 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 75,33 | 0,51 | 86,55 | 1,1931 | 0,3002 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 72,62 | 0,50 | 87,55 | 1,1573 | 0,2975 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,50 | 1,1521 | 1,1521 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 70,52 | 0,49 | 97,19 | 1,1433 | 0,3360 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 18,30 | 0,48 | 17,36 | 1,1162 | -0,2079 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 67,00 | 0,48 | 56,72 | 1,1125 | 0,1236 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 56,32 | 0,46 | 65,45 | 1,0602 | 0,1690 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 60,40 | 0,45 | 85,66 | 1,0552 | 0,2648 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 72,95 | 0,45 | 78,71 | 1,0349 | 0,2271 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 74,91 | 0,43 | 81,93 | 1,0087 | 0,2364 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 73,06 | 0,42 | 81,82 | 0,9785 | 0,2304 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -15,44 | 0,42 | -16,43 | 0,9698 | -0,6483 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 71,66 | 0,41 | 54,75 | 0,9470 | 0,0934 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 73,52 | 0,41 | 50,56 | 0,9424 | 0,0691 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 69,44 | 0,41 | 86,64 | 0,9424 | 0,2383 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 46,77 | 0,40 | 55,00 | 0,9391 | 0,0951 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,40 | 0,9387 | 0,9387 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 6,43 | 0,40 | 4,15 | 0,9365 | -0,3145 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 75,82 | 0,40 | 65,83 | 0,9269 | 0,1486 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 73,93 | 0,40 | 70,26 | 0,9204 | 0,1682 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 69,00 | 0,39 | 104,69 | 0,9159 | 0,2937 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 58,40 | 0,39 | 61,07 | 0,9157 | 0,1227 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,01 | 73,77 | 0,39 | 100,52 | 0,9002 | 0,2753 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 72,56 | 0,39 | 52,57 | 0,8995 | 0,0775 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 1,73 | 0,39 | 2,93 | 0,8989 | -0,3181 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 76,69 | 0,38 | 97,94 | 0,8930 | 0,2649 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 73,36 | 0,38 | 83,57 | 0,8853 | 0,2125 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 76,28 | 0,38 | 83,41 | 0,8747 | 0,2081 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 37,89 | 0,37 | 37,74 | 0,8490 | -0,0114 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 72,15 | 0,36 | 77,07 | 0,8447 | 0,1798 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 71,00 | 0,36 | 84,18 | 0,8402 | 0,2052 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 75,45 | 0,36 | 50,21 | 0,8283 | 0,0590 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,8252 | 0,8252 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 73,54 | 0,35 | 49,37 | 0,8251 | 0,0574 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 69,69 | 0,35 | 80,10 | 0,8225 | 0,1874 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 73,11 | 0,35 | 76,50 | 0,8209 | 0,1711 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 29,96 | 0,34 | 12,42 | 0,8015 | -0,1901 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 72,07 | 0,34 | 54,05 | 0,7971 | 0,0780 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 38,15 | 0,34 | 34,66 | 0,7865 | -0,0270 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 76,00 | 0,34 | 86,19 | 0,7843 | 0,1972 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 74,86 | 0,34 | 39,00 | 0,7812 | 0,0004 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 73,82 | 0,33 | 37,24 | 0,7640 | -0,0102 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -9,00 | 0,33 | 0,93 | 0,7608 | -0,2893 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 27,80 | 0,33 | 41,30 | 0,7570 | 0,0098 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 60,16 | 0,32 | 24,31 | 0,7392 | -0,0863 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 74,27 | 0,32 | 77,53 | 0,7367 | 0,1583 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 2,67 | 0,32 | -0,94 | 0,7336 | -0,2984 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 74,56 | 0,31 | 65,08 | 0,7258 | 0,1109 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 60,08 | 0,31 | 25,61 | 0,7186 | -0,0800 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 95,40 | 0,30 | 119,12 | 0,6933 | 0,2515 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 60,00 | 0,30 | 21,31 | 0,6888 | -0,1014 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,6712 | 0,6712 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 73,81 | 0,29 | 59,78 | 0,6659 | 0,0849 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 75,44 | 0,28 | 116,79 | 0,6622 | 0,2365 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 72,05 | 0,28 | 45,36 | 0,6574 | 0,0283 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 69,11 | 0,28 | 50,27 | 0,6538 | 0,0481 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 56,92 | 0,28 | 65,87 | 0,6454 | 0,1047 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 46,86 | 0,27 | 22,97 | 0,6368 | -0,0825 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 78,93 | 0,27 | 66,26 | 0,6318 | 0,1039 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 73,44 | 0,27 | 65,64 | 0,6286 | 0,0990 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,6268 | 0,6268 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 3,82 | 0,27 | -10,07 | 0,6254 | -0,3420 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 13,45 | 0,27 | 25,47 | 0,6194 | -0,0681 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,01 | 17,80 | 0,27 | 12,77 | 0,6172 | -0,1445 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 72,73 | 0,26 | 23,36 | 0,6155 | -0,0775 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 55,00 | 0,26 | 57,58 | 0,6063 | 0,0691 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 13,54 | 0,26 | 12,07 | 0,6056 | -0,1480 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 75,64 | 0,26 | 73,83 | 0,6040 | 0,1198 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 74,67 | 0,26 | 44,94 | 0,6001 | 0,0221 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 74,86 | 0,26 | 64,74 | 0,5991 | 0,0922 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 76,36 | 0,26 | 55,15 | 0,5974 | 0,0632 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,5950 | 0,5950 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -0,71 | 0,25 | -13,19 | 0,5826 | -0,3509 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,25 | 0,5778 | 0,5778 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,5622 | 0,5622 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -31,21 | 0,23 | -36,19 | 0,5372 | -0,6373 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 38,86 | 0,22 | 26,44 | 0,5120 | -0,0538 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 10,40 | 0,22 | 5,83 | 0,5078 | -0,1593 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 27,43 | 0,22 | 18,58 | 0,5057 | -0,0887 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 22,27 | 0,21 | 10,47 | 0,4922 | -0,1269 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 60,00 | 0,20 | 33,11 | 0,4602 | -0,0207 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 7,78 | 0,18 | -20,89 | 0,4161 | -0,3151 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 77,07 | 0,18 | 42,28 | 0,4076 | 0,0086 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4090 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4090 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3601 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6929 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4357 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7731 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0543 | ||||
| RCXTSOA6 TRS 090826 / DE (N/A) | -0,81 | -1,8902 | -1,8902 | ||||||
| RCXTSOA6 TRS 012626 / DE (N/A) | -1,90 | -4,4207 | -4,4207 |
