Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 4.567.207.206
Posizioni attuali 62
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Equity Investment Corp ha dichiarato un totale di 62 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 4.567.207.206 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Equity Investment Corp sono Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Le nuove posizioni di Equity Investment Corp includono Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Barrick Mining Corporation (US:B) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , The Hershey Company (US:HSY) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) .

Equity Investment Corp - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
3,35 90,10 1,9727 1,9727
0,35 90,28 1,9767 1,9693
4,29 89,36 1,9566 1,9566
0,57 82,26 1,8012 1,8012
0,44 73,71 1,6138 1,6138
3,31 149,63 3,2761 0,7170
1,72 30,15 0,6602 0,6602
1,10 125,54 2,7486 0,4736
1,12 110,32 2,4155 0,4367
2,02 150,38 3,2926 0,3992
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,92 92,26 2,0200 -2,6162
0,01 1,46 0,0319 -2,3557
4,90 102,48 2,2438 -0,7180
1,03 93,80 2,0538 -0,6829
4,90 141,73 3,1033 -0,5181
2,51 121,38 2,6575 -0,3809
0,89 110,97 2,4297 -0,3065
3,68 93,27 2,0422 -0,2944
1,81 112,70 2,4676 -0,2832
4,50 194,82 4,2657 -0,2696
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-06 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 4,50 0,69 194,82 -3,95 4,2657 -0,2696
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 0,45 161,00 -0,44 3,5252 -0,0904
WFC / Wells Fargo & Company 1,96 2,61 157,42 14,51 3,4468 0,3731
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 2,02 2,02 150,38 16,21 3,2926 0,3992
USB / U.S. Bancorp 3,31 21,98 149,63 30,73 3,2761 0,7170
T / AT&T Inc. 4,90 -14,49 141,73 -12,49 3,1033 -0,5181
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 2,81 135,77 -2,43 2,9728 -0,1387
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45 39,95 132,55 12,79 2,9021 0,2745
MDT / Medtronic plc 1,50 2,81 130,58 -0,26 2,8591 -0,0683
DG / Dollar General Corporation 1,10 -5,15 125,54 23,38 2,7486 0,4736
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 -6,10 121,47 -3,55 2,6597 -0,1563
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 2,53 121,38 -10,68 2,6575 -0,3809
BAX / Baxter International Inc. 3,94 15,16 119,40 1,87 2,6142 -0,0064
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,62 5,53 115,38 11,93 2,5263 0,2214
UPS / United Parcel Service, Inc. 1,13 16,77 114,12 7,16 2,4986 0,1176
WPC / W. P. Carey Inc. 1,81 -7,32 112,70 -8,39 2,4676 -0,2832
GL / Globe Life Inc. 0,89 -3,90 110,97 -9,32 2,4297 -0,3065
TGT / Target Corporation 1,12 31,87 110,32 24,65 2,4155 0,4367
PPG / PPG Industries, Inc. 0,91 7,31 103,22 11,62 2,2600 0,1924
INGR / Ingredion Incorporated 0,76 -0,99 103,22 -0,69 2,2600 -0,0639
KVUE / Kenvue Inc. 4,90 -11,36 102,48 -22,64 2,2438 -0,7180
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,38 -1,73 102,19 -0,59 2,2375 -0,0609
TFC / Truist Financial Corporation 2,26 3,54 97,05 8,17 2,1250 0,1189
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,03 -34,25 93,80 -23,36 2,0538 -0,6829
CTRA / Coterra Energy Inc. 3,68 1,63 93,27 -10,75 2,0422 -0,2944
NFG / National Fuel Gas Company 1,10 -5,74 93,17 0,83 2,0401 -0,0261
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,92 -55,51 92,26 -55,51 2,0200 -2,6162
META / Meta Platforms, Inc. 0,35 61.390,07 90,28 27.256,97 1,9767 1,9693
GPC / Genuine Parts Company 0,74 1,61 90,23 3,46 1,9755 0,0257
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 3,35 90,10 1,9727 1,9727
B / Barrick Mining Corporation 4,29 89,36 1,9566 1,9566
GD / General Dynamics Corporation 0,30 -1,62 87,94 5,27 1,9255 0,0576
AGNC / AGNC Investment Corp. 9,39 26,98 86,30 21,81 1,8895 0,3055
ICLR / ICON Public Limited Company 0,57 82,26 1,8012 1,8012
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,82 73,80 -2,17 1,6158 -0,0708
HSY / The Hershey Company 0,44 73,71 1,6138 1,6138
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,58 -0,00 73,69 2,53 1,6134 0,0065
OSK / Oshkosh Corporation 0,64 6,91 72,80 29,03 1,5939 0,3324
AXP / American Express Company 0,22 4,27 69,64 23,63 1,5247 0,2653
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,07 -1,95 67,00 3,05 1,4670 0,0133
NNN / NNN REIT, Inc. 1,52 5,17 65,46 6,48 1,4332 0,0586
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 2,05 64,68 8,44 1,4162 0,0826
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,17 28,83 32,27 32,99 0,7065 0,1640
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 1,72 30,15 0,6602 0,6602
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 6,71 13,84 -1,72 0,3029 -0,0118
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 0,47 4,10 11,35 0,0898 0,0075
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,02 0,40 3,88 5,32 0,0850 0,0026
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 20,93 3,44 24,03 0,0753 0,0133
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 -0,23 3,10 0,49 0,0678 -0,0011
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 0,00 2,95 0,07 0,0646 -0,0013
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,05 0,00 2,27 0,00 0,0498 -0,0010
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,04 0,00 2,24 0,77 0,0490 -0,0007
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -98,96 1,46 -98,63 0,0319 -2,3557
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,95 0,95 1,49 0,0209 -0,0001
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,98 0,95 1,18 0,0208 -0,0002
GPN / Global Payments Inc. 0,01 46,22 0,83 19,65 0,0181 0,0026
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,55 0,56 -8,87 0,0122 -0,0015
KEY / KeyCorp 0,02 21,01 0,28 31,90 0,0061 0,0014
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,24 -2,02 0,0053 -0,0002
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,28 0,24 -7,39 0,0052 -0,0005
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,21 0,0046 0,0046
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,21 0,98 0,0045 -0,0001
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000