Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 287.603.588 |
| Posizioni attuali | 293 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund Class A ha dichiarato un totale di 293 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 287.603.588 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund Class A sono Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . Le nuove posizioni di EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund Class A includono United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,91 | 1,0271 | 1,0271 | ||
| 2,90 | 1,0233 | 1,0233 | ||
| 2,71 | 0,9590 | 0,9590 | ||
| 2,49 | 0,8789 | 0,8789 | ||
| 1,77 | 0,6258 | 0,6258 | ||
| 1,73 | 0,6112 | 0,6112 | ||
| 1,70 | 0,6013 | 0,6013 | ||
| 1,57 | 0,5566 | 0,5566 | ||
| 1,54 | 0,5444 | 0,5444 | ||
| 4,30 | 1,5208 | 0,4304 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 53,51 | 18,9108 | -4,5459 | |
| 5,40 | 5,40 | 1,9102 | -3,5838 | |
| 4,12 | 1,4556 | -1,2410 | ||
| 0,05 | 2,83 | 1,0009 | -1,2288 | |
| 1,69 | 1,69 | 0,5965 | -1,0644 | |
| 0,06 | 3,38 | 1,1932 | -0,8490 | |
| 2,30 | 0,8132 | -0,7580 | ||
| 0,02 | 1,49 | 0,5280 | -0,5678 | |
| 2,28 | 0,8057 | -0,3710 | ||
| 0,03 | 5,24 | 1,8533 | -0,2785 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-28 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 1,20 | -41,03 | 53,51 | -42,31 | 18,9108 | -4,5459 | |||
| US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond | 6,49 | -21,74 | 2,2932 | 0,1965 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -23,18 | 5,62 | -16,89 | 1,9859 | 0,2759 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -24,81 | 5,54 | -12,80 | 1,9570 | 0,3510 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 5,40 | -75,12 | 5,40 | -75,12 | 1,9102 | -3,5838 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -25,10 | 5,24 | -37,80 | 1,8533 | -0,2785 | |||
| US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond | 4,78 | -4,68 | 1,6902 | 0,4213 | |||||
| US912810ST60 / TREASURY BOND | 4,68 | -4,60 | 1,6554 | 0,4138 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) | 4,30 | -0,21 | 1,5208 | 0,4304 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 4,23 | 0,02 | 1,4963 | 0,4259 | |||||
| US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond | 4,12 | -61,38 | 1,4556 | -1,2410 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) | 4,07 | 0,00 | 1,4398 | 0,4097 | |||||
| US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond | 3,73 | -4,77 | 1,3199 | 0,3282 | |||||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,06 | -62,97 | 3,38 | -58,19 | 1,1932 | -0,8490 | |||
| US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond | 3,22 | -61,57 | 1,1387 | -0,2206 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -27,81 | 3,13 | -30,27 | 1,1055 | -0,0292 | |||
| US91282CDF59 / U.S. Treasury Notes | 2,91 | 1,0271 | 1,0271 | ||||||
| US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond | 2,90 | 1,0233 | 1,0233 | ||||||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF | 0,05 | -68,84 | 2,83 | -67,88 | 1,0009 | -1,2288 | |||
| US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 | 2,71 | 0,9590 | 0,9590 | ||||||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 2,68 | -4,62 | 0,9477 | 0,2368 | |||||
| US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes | 2,49 | 0,8789 | 0,8789 | ||||||
| US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 | 2,43 | -50,99 | 0,8586 | 0,0549 | |||||
| US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond | 2,41 | -4,67 | 0,8518 | 0,2123 | |||||
| US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond | 2,30 | -76,26 | 0,8132 | -0,7580 | |||||
| US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond | 2,28 | -68,59 | 0,8057 | -0,3710 | |||||
| US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond | 2,27 | -4,74 | 0,8021 | 0,1997 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -32,57 | 2,20 | -34,68 | 0,7771 | -0,0739 | |||
| US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 2,18 | -4,84 | 0,7715 | 0,1915 | |||||
| US912810QK79 / United States Treas Bds Bond | 2,01 | -4,14 | 0,7120 | 0,1806 | |||||
| US912810QX90 / United States Treas Bds Bond | 1,99 | -4,75 | 0,7020 | 0,1746 | |||||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 1,77 | 0,6258 | 0,6258 | ||||||
| US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 | 1,73 | 0,6112 | 0,6112 | ||||||
| US912810QD37 / United States Treas Bds Bond | 1,72 | -3,76 | 0,6064 | 0,1556 | |||||
| US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond | 1,70 | 0,6013 | 0,6013 | ||||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 1,69 | -74,30 | 1,69 | -74,31 | 0,5965 | -1,0644 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -27,85 | 1,65 | -27,25 | 0,5834 | 0,0097 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -35,89 | 1,58 | -22,22 | 0,5583 | 0,0449 | |||
| US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 | 1,57 | 0,5566 | 0,5566 | ||||||
| US91282CDY49 / United States Treasury Note/Bond | 1,54 | 0,5444 | 0,5444 | ||||||
| US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds | 1,51 | -4,80 | 0,5329 | 0,1324 | |||||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF | 0,02 | -68,91 | 1,49 | -65,51 | 0,5280 | -0,5678 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -28,08 | 1,46 | -14,96 | 0,5145 | 0,0816 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -29,84 | 1,37 | -29,60 | 0,4852 | -0,0079 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 0,08 | 0,4466 | 0,1274 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 18,80 | 0,4358 | 0,1733 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 10,39 | 0,4094 | 0,1440 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 1,41 | 0,4061 | 0,1196 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -23,04 | 1,13 | -24,53 | 0,4004 | 0,0208 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -46,87 | 1,03 | -47,01 | 0,3639 | -0,1274 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -3,88 | 0,3594 | 0,0918 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -34,46 | 0,99 | -47,51 | 0,3501 | -0,1269 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 6,11 | 0,3501 | 0,1139 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 11,36 | 0,3397 | 0,1214 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 22,17 | 0,3392 | 0,1406 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -3,26 | 0,3254 | 0,0848 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,92 | -4,27 | 0,3254 | 0,0822 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -3,72 | 0,3205 | 0,0825 | |||
| WTBCF / Whitbread plc | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 15,67 | 0,3132 | 0,1195 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 16,33 | 0,3097 | 0,1191 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,84 | 25,68 | 0,2958 | 0,1272 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -48,93 | 0,75 | -48,27 | 0,2644 | -0,1015 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 1,11 | 0,2573 | 0,0751 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 10,80 | 0,2504 | 0,0886 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,44 | 0,2436 | 0,0700 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 10,11 | 0,2427 | 0,0850 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,04 | 31,66 | 0,68 | 67,16 | 0,2411 | 0,1379 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 9,24 | 0,2383 | 0,0821 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -3,92 | 0,2342 | 0,0598 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,66 | -2,51 | 0,2332 | 0,0622 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -12,38 | 0,2326 | 0,0424 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 3,49 | 0,2307 | 0,0713 | |||
| CS / AXA SA | 0,01 | 42,02 | 0,64 | 71,28 | 0,2278 | 0,1326 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 18,90 | 0,2226 | 0,0886 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -21,85 | 0,62 | -26,53 | 0,2205 | 0,0058 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,15 | 0,2173 | 0,0636 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -9,72 | 0,2167 | 0,0447 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -2,24 | 0,2162 | 0,0579 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 41,29 | 0,2095 | 0,1032 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,2092 | 0,0597 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 5,43 | 0,2058 | 0,0659 | |||
| NWS / News Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,58 | 1,40 | 0,2049 | 0,0602 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,70 | 0,2039 | 0,0591 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 14,86 | 0,2024 | 0,0764 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,57 | -5,92 | 0,2024 | 0,0484 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 36,60 | 0,57 | 33,64 | 0,2023 | 0,0939 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,02 | 35,73 | 0,57 | 52,67 | 0,2020 | 0,1074 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | -43,42 | 0,57 | -35,37 | 0,2017 | -0,0214 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -4,69 | 0,2014 | 0,0502 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -7,10 | 0,1992 | 0,0459 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 19,36 | 0,1984 | 0,0794 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,64 | 0,1977 | 0,0585 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -3,30 | 0,1972 | 0,0514 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,56 | 3,34 | 0,1970 | 0,0605 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,56 | 10,96 | 0,1969 | 0,0697 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -9,34 | 0,1955 | 0,0412 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 15,27 | 0,1948 | 0,0737 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -3,00 | 0,1941 | 0,0510 | |||
| G7W / Games Workshop Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 14,41 | 0,1937 | 0,0724 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,55 | 0,1937 | 0,1937 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -36,46 | 0,1919 | -0,0241 | |||
| GPDNF / Danone S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 19,91 | 0,1918 | 0,0772 | |||
| ORXCF / ORIX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 2,07 | 0,1917 | 0,0573 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -3,22 | 0,1913 | 0,0499 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 12,47 | 0,1912 | 0,0695 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,02 | -41,21 | 0,54 | -35,56 | 0,1910 | -0,0211 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -12,40 | 0,1899 | 0,0347 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 45,14 | 0,52 | 39,84 | 0,1849 | 0,0902 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -10,46 | 0,1846 | 0,0371 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -0,76 | 0,1839 | 0,0512 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 15,66 | 0,1828 | 0,0696 | |||
| 1BF / Phoenix Group Holdings plc | 0,06 | 0,00 | 0,52 | 30,89 | 0,1827 | 0,0826 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -3,38 | 0,1822 | 0,0473 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,41 | 0,1821 | 0,0559 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,51 | 0,1819 | 0,1819 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 6,49 | 0,1801 | 0,0591 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 4,95 | 0,1800 | 0,0571 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -6,47 | 0,1790 | 0,0421 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 24,38 | 0,1787 | 0,0760 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 11,26 | 0,1784 | 0,0637 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 24,32 | 0,1772 | 0,0753 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 7,07 | 0,1769 | 0,0586 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 14,94 | 0,1768 | 0,0667 | |||
| MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. | 0,07 | -39,57 | 0,50 | -34,30 | 0,1767 | -0,0159 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,00 | 35,02 | 0,50 | 32,36 | 0,1766 | 0,0810 | |||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -2,54 | 0,1763 | 0,0470 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -45,97 | 0,50 | -44,94 | 0,1752 | -0,0522 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 10,27 | 0,1746 | 0,0613 | |||
| EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -7,16 | 0,1744 | 0,0399 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 8,13 | 0,1740 | 0,0589 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 10,09 | 0,1736 | 0,0607 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,49 | 0,1726 | 0,1726 | |||||
| 8015 / Toyota Tsusho Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 25,78 | 0,1710 | 0,0739 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 12,41 | 0,1697 | 0,0617 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -5,71 | 0,1693 | 0,0407 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -19,56 | 0,1688 | 0,0187 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -1,05 | 0,1661 | 0,0461 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 24,20 | 0,1651 | 0,0700 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -10,88 | 0,1651 | 0,0324 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -4,35 | 0,1633 | 0,0410 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,46 | 22,02 | 0,1626 | 0,0672 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 0,04 | 0,00 | 0,46 | 18,60 | 0,1622 | 0,0643 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -19,33 | 0,1611 | 0,0183 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,81 | 0,1609 | 0,0412 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | 0,45 | 0,1603 | 0,1603 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,45 | -11,18 | 0,1603 | 0,0312 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -11,72 | 0,1600 | 0,0303 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | -8,33 | 0,1597 | 0,0351 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 11,81 | 0,1575 | 0,0568 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 9,88 | 0,1575 | 0,0549 | |||
| MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 9,14 | 0,1565 | 0,0540 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 18,23 | 0,1561 | 0,0617 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -4,40 | 0,1538 | 0,0385 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -9,30 | 0,1518 | 0,0320 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | -27,33 | 0,1516 | 0,0026 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -1,38 | 0,1515 | 0,0416 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 13,94 | 0,1502 | 0,0558 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -7,24 | 0,1498 | 0,0343 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 2,67 | 0,1497 | 0,0453 | |||
| SMGKF / Smiths Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 14,44 | 0,1485 | 0,0554 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 18,03 | 0,1482 | 0,0583 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 5,29 | 0,1479 | 0,0475 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -26,98 | 0,1464 | 0,0030 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -1,20 | 0,1456 | 0,0403 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 10,78 | 0,1455 | 0,0516 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 4,05 | 0,1454 | 0,0454 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 9,04 | 0,1449 | 0,0498 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 8,82 | 0,1439 | 0,0493 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 65,61 | 0,41 | 41,61 | 0,1434 | 0,0711 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 21,75 | 0,1426 | 0,0587 | |||
| H11 / Halma plc | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 10,71 | 0,1426 | 0,0503 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 16,52 | 0,1423 | 0,0548 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 98,65 | 0,40 | 55,47 | 0,1408 | 0,0760 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,74 | 0,1407 | 0,0481 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -16,77 | 0,1405 | 0,0198 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -5,97 | 0,1395 | 0,0334 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -9,91 | 0,1385 | 0,0287 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -39,22 | 0,39 | -13,20 | 0,1373 | 0,0389 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 4,03 | 0,1368 | 0,0427 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -0,26 | 0,1356 | 0,0384 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -12,76 | 0,1355 | 0,0244 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -10,19 | 0,1340 | 0,0273 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 5,92 | 0,1332 | 0,0432 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 0,38 | 0,1327 | 0,1327 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -3,87 | 0,1321 | 0,0339 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -8,15 | 0,1317 | 0,0291 | |||
| HVRRF / Hannover Rück SE | 0,00 | 0,37 | 0,1315 | 0,1315 | |||||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -7,52 | 0,1307 | 0,0298 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,1304 | 0,1304 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,79 | 0,1302 | 0,0395 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -13,85 | 0,1299 | 0,0220 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,46 | 0,1287 | 0,0321 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -34,54 | 0,1282 | -0,0117 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -3,48 | 0,1278 | 0,0330 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 5,60 | 0,1267 | 0,0408 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -2,74 | 0,1257 | 0,0332 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -5,59 | 0,1255 | 0,0303 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,92 | 0,1247 | 0,0382 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,00 | -70,82 | 0,35 | -69,46 | 0,1239 | -0,1022 | |||
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -2,79 | 0,1235 | 0,0325 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 5,18 | 0,1220 | 0,0388 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,39 | 0,1216 | 0,0368 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,34 | 0,1214 | 0,1214 | |||||
| COH / Cochlear Limited | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 8,57 | 0,1209 | 0,0410 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 11,07 | 0,1205 | 0,0428 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -5,56 | 0,1204 | 0,0293 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,33 | -12,63 | 0,1151 | 0,0209 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -7,27 | 0,1131 | 0,0260 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -6,73 | 0,1128 | 0,0261 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | -13,15 | 0,1122 | 0,0197 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -7,04 | 0,1121 | 0,0257 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -10,99 | 0,1120 | 0,0220 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 20,15 | 0,1119 | 0,0453 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -1,25 | 0,1115 | 0,0308 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 9,00 | 0,1113 | 0,0380 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 10,60 | 0,1107 | 0,0389 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -1,89 | 0,1103 | 0,0300 | |||
| UOVEF / United Overseas Bank Limited | 0,01 | 0,31 | 0,1097 | 0,1097 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -26,22 | 0,31 | -30,02 | 0,1096 | 0,0221 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,63 | 0,1064 | 0,0290 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 18,40 | 0,1049 | 0,0416 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 4,66 | 0,1036 | 0,0329 | |||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -12,39 | 0,1028 | 0,0191 | |||
| GSK / GSK plc | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 10,34 | 0,1018 | 0,0356 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 2,15 | 0,1011 | 0,0303 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,01 | -67,90 | 0,28 | -54,05 | 0,0984 | -0,0546 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,01 | -69,28 | 0,28 | -55,32 | 0,0981 | -0,0385 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -7,69 | 0,0978 | 0,0220 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,36 | 0,0977 | 0,0281 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -17,17 | 0,0975 | 0,0134 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,37 | 0,0961 | 0,0268 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -55,94 | 0,27 | -55,67 | 0,0958 | -0,0585 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,51 | 0,0952 | 0,0280 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -11,55 | 0,0949 | 0,0180 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | -55,06 | 0,27 | -52,41 | 0,0946 | -0,0473 | |||
| 1ANE / Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. | 0,01 | 0,27 | 0,0944 | 0,0944 | |||||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | -58,53 | 0,26 | -52,01 | 0,0931 | -0,0456 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -59,83 | 0,26 | -56,04 | 0,0929 | -0,0579 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,00 | 0,26 | 0,0924 | 0,0924 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -4,43 | 0,0917 | 0,0229 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -59,79 | 0,26 | -59,53 | 0,0909 | -0,0698 | |||
| EMSN / EMS-CHEMIE HOLDING AG | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,51 | 0,0902 | 0,0307 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,25 | 0,0892 | 0,0892 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,80 | 0,0892 | 0,0259 | |||
| JDEPF / JDE Peet's N.V. | 0,01 | 0,25 | 0,0872 | 0,0872 | |||||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,25 | 0,0867 | 0,0867 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 7,02 | 0,0864 | 0,0287 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -21,68 | 0,0856 | 0,0074 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -58,19 | 0,24 | -57,62 | 0,0856 | -0,0589 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -62,04 | 0,24 | -61,17 | 0,0850 | -0,0713 | |||
| 2296 / Itoham Yonekyu Holdings Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,0849 | 0,0849 | |||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -61,90 | 0,24 | -59,35 | 0,0838 | -0,0637 | |||
| AEGOF / Aegon Ltd. | 0,03 | 0,24 | 0,0833 | 0,0833 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -12,31 | 0,0833 | 0,0153 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -44,87 | 0,23 | -37,53 | 0,0827 | 0,0006 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -65,03 | 0,23 | -63,42 | 0,0826 | -0,0431 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | -37,44 | 0,23 | -30,03 | 0,0826 | 0,0168 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -67,40 | 0,23 | -65,58 | 0,0826 | -0,0511 | |||
| FORTUM N / Fortum Oyj | 0,01 | 0,23 | 0,0817 | 0,0817 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -71,15 | 0,23 | -54,74 | 0,0812 | 0,0098 | |||
| ITGGF / Italgas S.p.A. | 0,03 | 0,23 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -5,37 | 0,0810 | 0,0198 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -83,89 | 0,23 | -62,56 | 0,0807 | -0,0053 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,23 | 0,0806 | 0,0806 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,23 | 0,0802 | 0,0802 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0801 | 0,0801 | |||||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,00 | 0,22 | 0,0792 | 0,0792 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 5,24 | 0,0782 | 0,0251 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -63,38 | 0,22 | -66,31 | 0,0772 | -0,0865 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -18,11 | 0,0769 | 0,0097 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -63,83 | 0,22 | -62,69 | 0,0766 | -0,0698 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -28,21 | 0,22 | -29,51 | 0,0762 | 0,0159 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -23,30 | 0,0756 | 0,0049 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -65,81 | 0,21 | -81,65 | 0,0756 | -0,1150 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | -46,72 | 0,21 | -35,06 | 0,0755 | 0,0032 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,21 | 0,0740 | 0,0740 | |||||
| ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,21 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| TOM / Toyota Motor Corporation | 0,01 | -61,35 | 0,21 | -59,49 | 0,0733 | -0,0560 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,02 | 0,20 | 0,0724 | 0,0724 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -30,14 | 0,0724 | -0,0014 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -19,37 | 0,0722 | 0,0081 | |||
| TRUMF / Terumo Corporation | 0,01 | 0,20 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| HYB / HOYA Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0709 | 0,0709 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -68,29 | 0,20 | -74,38 | 0,0691 | -0,1234 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 0,19 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -70,66 | 0,19 | -69,21 | 0,0673 | -0,0686 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -67,14 | 0,19 | -63,09 | 0,0669 | -0,0459 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -71,57 | 0,19 | -63,76 | 0,0664 | -0,0305 | |||
| 96L / INFRONEER Holdings Inc. | 0,02 | 0,18 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -25,54 | 0,0609 | 0,0023 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | -78,56 | 0,17 | -77,91 | 0,0604 | -0,1354 | |||
| JUS1 / Aeon Co., Ltd. | 0,00 | -79,47 | 0,10 | -74,32 | 0,0337 | -0,0600 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | -91,49 | 0,04 | -88,57 | 0,0130 | -0,0667 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0959 | ||||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1270 | ||||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0823 | ||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0972 | ||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1206 | ||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1689 | ||||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 | ||||
| AAMI / Acadian Asset Management Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1128 | ||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0672 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1035 | ||||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1326 | ||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0961 |
