Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 695.178.197
Posizioni attuali 153
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Smid Cap Core Series Standard Class ha dichiarato un totale di 153 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 695.178.197 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Delaware Vip Trust - Delaware Vip Smid Cap Core Series Standard Class sono Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Reliance, Inc. (US:RS) , Bio-Techne Corporation (US:TECH) , PTC Inc. (US:PTC) , and East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) . Le nuove posizioni di Delaware Vip Trust - Delaware Vip Smid Cap Core Series Standard Class includono YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , ChemoCentryx Inc (US:CCXI) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , At Home Group Inc (US:US04650Y1001) , and Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) .

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Smid Cap Core Series Standard Class - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,16 11,63 1,6729 0,7739
0,05 3,72 0,5350 0,5350
0,07 3,60 0,5175 0,5175
0,01 3,38 0,4864 0,4864
0,02 5,84 0,8407 0,4576
0,11 3,11 0,4476 0,4476
0,23 6,77 0,9739 0,4350
0,02 2,54 0,3654 0,3654
0,05 2,31 0,3328 0,3328
0,03 2,31 0,3319 0,3319
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 1,82 0,2612 -0,8074
0,00 0,00 -0,7134
0,05 5,91 0,8509 -0,5627
0,04 3,04 0,4375 -0,5571
0,05 6,60 0,9495 -0,5065
0,04 4,42 0,6358 -0,4700
0,02 2,76 0,3968 -0,3640
0,09 6,09 0,8763 -0,3148
0,03 3,11 0,4472 -0,3022
0,00 0,00 -0,2936
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2021-05-26 per il periodo di riferimento 2021-03-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,16 31,99 11,63 100,43 1,6729 0,7739
RS / Reliance, Inc. 0,07 -2,78 10,57 23,65 1,5211 0,1960
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 -2,78 9,44 16,93 1,3587 0,1072
PTC / PTC Inc. 0,07 -2,78 9,06 11,89 1,3028 0,0487
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,12 -2,78 8,97 41,49 1,2911 0,3083
HUN / Huntsman Corporation 0,31 -2,78 8,80 11,49 1,2662 0,0430
PWR / Quanta Services, Inc. 0,10 -2,78 8,61 18,77 1,2390 0,1154
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,13 -2,78 8,43 27,04 1,2135 0,1848
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,04 -2,78 8,29 17,66 1,1934 0,1011
CTLT / Catalent, Inc. 0,08 -9,04 8,28 -7,97 1,1917 -0,2028
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,17 -2,78 8,03 11,79 1,1553 0,0423
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,10 -2,78 7,90 17,88 1,1363 0,0981
FIVE / Five Below, Inc. 0,04 -2,78 7,57 6,01 1,0896 -0,0175
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,09 -2,78 7,48 24,08 1,0765 0,1419
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,07 -2,78 7,43 8,63 1,0684 0,0090
RGEN / Repligen Corporation 0,04 -2,78 7,17 -1,38 1,0311 -0,0949
SF / Stifel Financial Corp. 0,11 -2,78 7,15 23,42 1,0287 0,1310
WBS / Webster Financial Corporation 0,13 -2,78 7,14 27,10 1,0276 0,1569
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,08 -2,78 7,12 2,97 1,0239 -0,0471
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,19 -2,78 7,02 2,56 1,0099 -0,0506
ASGN / ASGN Incorporated 0,07 -2,78 6,94 11,09 0,9987 0,0304
J / Jacobs Solutions Inc. 0,05 -2,78 6,78 15,35 0,9754 0,0646
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,23 33,59 6,77 94,62 0,9739 0,4350
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,09 -2,78 6,72 -2,25 0,9672 -0,0985
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 -2,78 6,67 -3,71 0,9590 -0,1136
OSK / Oshkosh Corporation 0,06 -14,95 6,63 17,25 0,9534 0,0777
PFPT / Proofpoint Inc 0,05 -23,83 6,60 -29,77 0,9495 -0,5065
NP / Neenah Inc 0,12 -2,78 6,28 -9,71 0,9029 -0,1741
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,10 -2,78 6,23 8,70 0,8969 0,0083
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,04 4,34 6,19 5,45 0,8907 -0,0189
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,09 -11,97 6,09 -20,77 0,8763 -0,3148
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,06 -2,78 6,07 -1,35 0,8726 -0,0802
SR / Spire Inc. 0,08 -5,72 5,97 8,78 0,8596 0,0085
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,05 -21,18 5,91 -35,17 0,8509 -0,5627
ALGT / Allegiant Travel Company 0,02 83,25 5,84 136,37 0,8407 0,4576
ESNT / Essent Group Ltd. 0,12 3,18 5,83 13,44 0,8394 0,0424
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,08 29,26 5,80 75,13 0,8338 0,3210
RXN / Rexnord Corp 0,12 -13,62 5,79 3,01 0,8329 -0,0380
JCOM / J2 Global Inc. 0,05 -31,54 5,75 -15,99 0,8274 -0,2335
ARMK / Aramark 0,15 -2,78 5,69 -4,56 0,8189 -0,1051
PRI / Primerica, Inc. 0,04 -2,78 5,66 7,30 0,8139 -0,0030
FFBC / First Financial Bancorp. 0,23 -2,78 5,59 33,10 0,8048 0,1536
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,11 -2,78 5,59 7,86 0,8039 0,0011
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,10 -2,78 5,48 26,87 0,7880 0,1191
WEN / The Wendy's Company 0,27 -2,78 5,44 -10,15 0,7832 -0,1555
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,15 -2,78 5,42 2,57 0,7804 -0,0389
KAI / Kadant Inc. 0,03 -27,33 5,42 -4,63 0,7793 -0,1007
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 -2,78 5,41 5,72 0,7786 -0,0145
CPT / Camden Property Trust 0,05 -2,78 5,41 6,94 0,7777 -0,0055
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,31 -2,78 5,37 12,68 0,7721 0,0342
KMPR / Kemper Corporation 0,07 34,53 5,37 39,59 0,7721 0,1764
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,07 -2,78 5,32 5,29 0,7651 -0,0175
SSB / SouthState Corporation 0,07 -2,78 5,29 5,56 0,7617 -0,0154
BWA / BorgWarner Inc. 0,11 -2,78 5,28 16,65 0,7600 0,0583
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,19 52,79 5,25 83,00 0,7560 0,3111
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 -2,78 5,23 6,34 0,7530 -0,0096
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -2,78 5,22 -2,08 0,7515 -0,0751
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,12 6,51 5,18 3,98 0,7452 -0,0268
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,10 17,83 5,16 15,91 0,7421 0,0526
MXL / MaxLinear, Inc. 0,15 -2,78 5,15 -13,25 0,7412 -0,1789
JACK / Jack in the Box Inc. 0,05 -2,78 5,13 15,02 0,7384 0,0469
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 -2,78 5,12 33,61 0,7362 0,1428
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,05 5,98 5,09 -8,12 0,7327 -0,1262
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,03 -25,34 5,09 14,44 0,7320 0,0432
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,06 -2,78 5,06 16,98 0,7275 0,0578
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,17 -2,78 5,06 20,70 0,7274 0,0783
VLY / Valley National Bancorp 0,37 -2,78 5,05 37,01 0,7270 0,1555
NTRA / Natera, Inc. 0,05 8,75 4,99 10,96 0,7179 0,0211
WWD / Woodward, Inc. 0,04 -2,78 4,98 -3,51 0,7170 -0,0832
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,22 -9,09 4,94 -4,74 0,7112 -0,0929
STL / Sterling Bancorp. 0,21 -2,78 4,89 24,48 0,7032 0,0947
ABM / ABM Industries Incorporated 0,09 -10,51 4,75 20,64 0,6836 0,0733
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,07 -2,78 4,72 12,33 0,6788 0,0280
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,23 -2,78 4,65 18,83 0,6693 0,0627
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,05 -2,78 4,64 19,33 0,6671 0,0650
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 -2,78 4,58 5,65 0,6595 -0,0127
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,04 -41,44 4,42 -38,07 0,6358 -0,4700
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,08 8,71 4,38 29,54 0,6304 0,1063
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,04 -23,95 4,29 -19,78 0,6169 -0,2113
CHGG / Chegg, Inc. 0,05 -2,78 4,25 -7,81 0,6113 -0,1028
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,09 -2,78 4,24 16,93 0,6102 0,0481
ECOL / US Ecology Inc. 0,10 -2,78 4,19 11,44 0,6029 0,0202
SMTC / Semtech Corporation 0,06 -24,12 4,18 -27,37 0,6009 -0,2902
GGG / Graco Inc. 0,06 -16,15 4,17 -16,99 0,5998 -0,1785
BKH / Black Hills Corporation 0,06 -2,78 4,12 5,64 0,5929 -0,0116
YELP / Yelp Inc. 0,10 -2,78 4,05 16,05 0,5826 0,0419
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,22 142,78 3,97 141,02 0,5716 0,3161
CMA / Comerica Incorporated 0,06 -2,78 3,95 24,88 0,5683 0,0781
TREE / LendingTree, Inc. 0,02 -2,78 3,88 -24,37 0,5586 -0,2368
BCC / Boise Cascade Company 0,06 8,39 3,83 35,67 0,5518 0,1138
GWB / Great Western Bancorp Inc 0,13 2,78 3,82 48,99 0,5492 0,1521
BCPC / Balchem Corporation 0,03 -19,56 3,79 -12,44 0,5458 -0,1256
RPD / Rapid7, Inc. 0,05 -2,78 3,74 -19,56 0,5386 -0,1824
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,05 3,72 0,5350 0,5350
KBR / KBR, Inc. 0,10 -2,78 3,71 20,67 0,5342 0,0574
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,04 45,83 3,62 5,00 0,5202 -0,0135
KRG / Kite Realty Group Trust 0,19 -2,78 3,60 25,36 0,5186 0,0730
CCXI / ChemoCentryx Inc 0,07 3,60 0,5175 0,5175
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,15 -2,78 3,54 1,49 0,5092 -0,0313
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,08 -2,78 3,46 -1,65 0,4981 -0,0474
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,06 -2,78 3,44 2,48 0,4944 -0,0252
KBH / KB Home 0,07 -2,78 3,42 34,98 0,4919 0,0993
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 3,38 0,4864 0,4864
PDCE / PDC Energy Inc 0,09 9,79 3,26 83,95 0,4685 0,1942
EAT / Brinker International, Inc. 0,05 28,77 3,23 61,74 0,4641 0,1551
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,10 -2,78 3,19 16,79 0,4585 0,0356
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 -2,78 3,17 -30,77 0,4567 -0,2538
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,07 14,53 3,16 22,12 0,4552 0,0537
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,32 81,80 3,13 -22,19 0,4509 -0,1734
US04650Y1001 / At Home Group Inc 0,11 3,11 0,4476 0,4476
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,03 -18,59 3,11 -35,73 0,4472 -0,3022
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 -2,78 3,11 13,98 0,4469 0,0246
HELE / Helen of Troy Limited 0,01 -2,78 3,07 -7,83 0,4423 -0,0745
LXP / LXP Industrial Trust 0,28 -2,78 3,06 1,70 0,4399 -0,0259
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,04 -50,67 3,04 -52,62 0,4375 -0,5571
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,15 -2,78 3,02 13,97 0,4343 0,0239
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,11 -2,78 2,98 1,16 0,4282 -0,0277
MDLA / Medallia Inc 0,11 -2,78 2,95 -18,38 0,4250 -0,1358
B / Barrick Mining Corporation 0,06 -2,78 2,93 -5,00 0,4210 -0,0562
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,07 15,55 2,92 39,02 0,4199 0,0947
CHUY / Chuy's Holdings, Inc. 0,06 -2,78 2,79 62,67 0,4019 0,1358
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,03 -57,84 2,77 -33,59 0,3986 -0,2478
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 -43,52 2,76 -43,83 0,3968 -0,3640
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,11 -1,67 2,75 27,02 0,3958 0,0603
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 -2,78 2,75 10,31 0,3956 0,0094
FSS / Federal Signal Corporation 0,07 -2,78 2,61 12,24 0,3760 0,0153
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 2,54 0,3654 0,3654
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,04 -31,02 2,36 -29,22 0,3395 -0,1770
AMRC / Ameresco, Inc. 0,05 2,31 0,3328 0,3328
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 2,31 0,3319 0,3319
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,14 -2,78 2,27 21,85 0,3267 0,0379
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,07 -2,78 2,26 9,22 0,3255 0,0045
BL / BlackLine, Inc. 0,02 -2,78 2,10 -21,00 0,3021 -0,1097
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,20 2,02 0,2912 0,2912
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,04 -2,78 1,93 33,40 0,2782 0,0537
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,01 -2,78 1,92 7,70 0,2759 -0,0000
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,04 1,89 0,2721 0,2721
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -81,46 1,82 -73,68 0,2612 -0,8074
FOE / Ferro Corp. 0,11 -2,78 1,78 12,03 0,2561 0,0099
BOX / Box, Inc. 0,08 -2,78 1,78 23,68 0,2555 0,0330
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,03 191,66 1,75 -8,47 0,2520 -0,0445
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -15,17 1,46 -30,59 0,2099 -0,1158
UPWK / Upwork Inc. 0,03 1,43 0,2051 0,2051
SPT / Sprout Social, Inc. 0,02 1,36 0,1964 0,1964
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,03 -31,49 1,33 -12,00 0,1911 -0,0426
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -45,89 1,32 -47,39 0,1898 -0,1987
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,05 -2,78 1,23 -9,20 0,1776 -0,0330
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,06 -2,78 0,40 31,56 0,0571 0,0104
BMBL / Bumble Inc. 0,00 0,04 0,0051 0,0051
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7134
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2936