Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 809.462.976 |
| Posizioni attuali | 100 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A ha dichiarato un totale di 100 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 809.462.976 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A sono Radian Group Inc. (US:RDN) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Essent Group Ltd. (US:ESNT) , Korn Ferry (US:KFY) , and Avient Corporation (US:AVNT) . Le nuove posizioni di COVAX - Columbia Small Cap Value Fund II Class A includono ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , TTM Technologies, Inc. (US:TTMI) , Patrick Industries, Inc. (US:PATK) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , and OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 11,96 | 1,4755 | 1,4755 | |
| 0,36 | 10,87 | 1,3412 | 1,3412 | |
| 0,13 | 10,78 | 1,3299 | 1,3299 | |
| 0,40 | 10,61 | 1,3093 | 1,3093 | |
| 0,63 | 10,44 | 1,2881 | 1,2881 | |
| 0,14 | 9,83 | 1,2135 | 1,2135 | |
| 0,16 | 9,43 | 1,1641 | 1,1641 | |
| 0,11 | 8,81 | 1,0871 | 1,0871 | |
| 0,24 | 8,57 | 1,0571 | 1,0571 | |
| 0,12 | 8,40 | 1,0367 | 1,0367 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3259 | ||
| 0,01 | 5,45 | 0,6725 | -1,1158 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0925 | ||
| 0,02 | 10,56 | 1,3031 | -0,7452 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5240 | ||
| 0,22 | 9,48 | 1,1695 | -0,5173 | |
| 0,17 | 3,85 | 0,4748 | -0,4564 | |
| 0,21 | 11,31 | 1,3958 | -0,3925 | |
| 0,11 | 6,01 | 0,7415 | -0,3721 | |
| 0,15 | 7,54 | 0,9302 | -0,3012 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-25 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDN / Radian Group Inc. | 0,49 | 0,00 | 16,89 | 3,77 | 2,0838 | 0,2106 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,18 | 50,00 | 15,21 | 5,24 | 1,8770 | 0,2131 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,25 | 0,00 | 14,60 | 0,65 | 1,8018 | 0,1321 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,20 | 38,24 | 13,52 | 43,22 | 1,6688 | 0,5818 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,35 | 26,20 | 12,78 | 6,61 | 1,5769 | 0,1971 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,37 | 0,00 | 12,64 | -4,82 | 1,5602 | 0,0311 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,07 | -8,85 | 12,64 | 2,79 | 1,5591 | 0,1443 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,29 | -10,77 | 12,48 | -15,61 | 1,5402 | -0,1623 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,23 | 20,27 | 12,38 | 15,51 | 1,5273 | 0,2939 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,76 | 13,69 | 12,32 | 1,96 | 1,5202 | 0,1294 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,09 | 11,96 | 1,4755 | 1,4755 | |||||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | 0,14 | 0,00 | 11,69 | -3,19 | 1,4425 | 0,0527 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,36 | 3,74 | 11,66 | 15,88 | 1,4388 | 0,2805 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,12 | 0,00 | 11,60 | 6,13 | 1,4313 | 0,1733 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,25 | 23,29 | 11,46 | 18,58 | 1,4144 | 0,3018 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,21 | -23,92 | 11,31 | -27,19 | 1,3958 | -0,3925 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,19 | 0,00 | 10,94 | -8,69 | 1,3493 | -0,0292 | |||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,36 | 10,87 | 1,3412 | 1,3412 | |||||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,13 | 10,78 | 1,3299 | 1,3299 | |||||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,48 | -27,16 | 10,76 | -17,81 | 1,3271 | -0,1791 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,23 | 0,00 | 10,74 | -12,36 | 1,3251 | -0,0853 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,32 | 0,00 | 10,71 | -9,58 | 1,3213 | -0,0418 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,40 | 10,61 | 1,3093 | 1,3093 | |||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,02 | -35,66 | 10,56 | -40,66 | 1,3031 | -0,7452 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,10 | 0,00 | 10,53 | 6,17 | 1,2998 | 0,1577 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,63 | 10,44 | 1,2881 | 1,2881 | |||||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,60 | 0,00 | 10,34 | -12,97 | 1,2763 | -0,0916 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,09 | 0,00 | 9,99 | 20,80 | 1,2332 | 0,2809 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,08 | -18,90 | 9,91 | -7,60 | 1,2233 | -0,0118 | |||
| R / Ryder System, Inc. | 0,07 | 29,98 | 9,90 | 16,29 | 1,2220 | 0,2417 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,29 | 24,17 | 9,84 | 65,11 | 1,2145 | 0,5284 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,14 | 9,83 | 1,2135 | 1,2135 | |||||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,22 | -25,27 | 9,48 | -35,33 | 1,1695 | -0,5173 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,16 | 9,43 | 1,1641 | 1,1641 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,16 | 0,00 | 9,34 | 1,70 | 1,1520 | 0,0952 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,11 | 21,39 | 9,23 | 5,92 | 1,1383 | 0,1359 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,05 | 23,05 | 9,07 | 33,75 | 1,1193 | 0,3386 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,15 | 0,00 | 8,99 | 12,66 | 1,1090 | 0,1908 | |||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,09 | -5,91 | 8,89 | -12,85 | 1,0967 | -0,0773 | |||
| ENS / EnerSys | 0,11 | 8,81 | 1,0871 | 1,0871 | |||||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,24 | 8,57 | 1,0571 | 1,0571 | |||||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,30 | 0,00 | 8,50 | -7,45 | 1,0488 | -0,0083 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,09 | -8,99 | 8,43 | -14,13 | 1,0405 | -0,0897 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,12 | 8,40 | 1,0367 | 1,0367 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,36 | 0,00 | 8,36 | -12,53 | 1,0319 | -0,0686 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,29 | 0,00 | 8,30 | -3,96 | 1,0237 | 0,0295 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,08 | -18,92 | 8,23 | -26,07 | 1,0154 | -0,2658 | |||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 1,12 | 0,00 | 8,21 | -15,57 | 1,0128 | -0,1062 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,23 | 0,00 | 8,18 | -4,28 | 1,0094 | 0,0257 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,22 | 8,04 | 0,9919 | 0,9919 | |||||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,16 | 7,90 | 0,9742 | 0,9742 | |||||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,07 | 45,26 | 7,79 | 68,24 | 0,9610 | 0,4281 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,18 | -21,31 | 7,75 | -14,49 | 0,9558 | -0,0870 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,15 | 0,00 | 7,54 | -29,54 | 0,9302 | -0,3012 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,07 | -14,07 | 7,53 | -11,42 | 0,9286 | -0,0492 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,67 | 7,39 | 0,9117 | 0,9117 | |||||
| SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,05 | 18,22 | 7,18 | 23,45 | 0,8854 | 0,2163 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,14 | 5,48 | 0,8815 | 0,1019 | |||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,21 | -19,15 | 7,11 | -20,66 | 0,8770 | -0,1541 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,18 | 7,06 | 0,8717 | 0,8717 | |||||
| HNI / HNI Corporation | 0,15 | 0,00 | 7,01 | -0,13 | 0,8653 | 0,0571 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,09 | 0,00 | 6,99 | -13,15 | 0,8631 | -0,0639 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,93 | 6,96 | 0,8593 | 0,8593 | |||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,08 | 6,83 | 0,8427 | 0,8427 | |||||
| NWL / Newell Brands Inc. | 1,24 | 6,59 | 0,8129 | 0,8129 | |||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,03 | 6,54 | 0,8074 | 0,8074 | |||||
| WKC / World Kinect Corporation | 0,23 | 0,00 | 6,39 | -8,52 | 0,7881 | -0,0155 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,17 | 6,31 | 0,7786 | 0,7786 | |||||
| 55H0 / MP Materials Corp. | 0,28 | 6,11 | 0,7536 | 0,7536 | |||||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,24 | 0,00 | 6,04 | 4,39 | 0,7450 | 0,0793 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,11 | -24,80 | 6,01 | -37,89 | 0,7415 | -0,3721 | |||
| ARDT / Ardent Health, Inc. | 0,41 | 5,97 | 0,7369 | 0,7369 | |||||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,94 | -19,80 | 0,7326 | -0,1195 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,21 | 0,00 | 5,76 | -12,23 | 0,7112 | -0,0447 | |||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,62 | 0,00 | 5,66 | -10,14 | 0,6986 | -0,0266 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,25 | 5,66 | 0,6979 | 0,6979 | |||||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,14 | 0,00 | 5,62 | -3,19 | 0,6932 | 0,0253 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | -57,56 | 5,45 | -64,92 | 0,6725 | -1,1158 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,12 | 5,29 | 0,6533 | 0,6533 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,04 | 16,18 | 5,24 | 0,40 | 0,6460 | 0,0459 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,08 | 0,00 | 5,18 | -20,41 | 0,6397 | -0,1101 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,37 | 0,00 | 5,18 | -3,21 | 0,6395 | 0,0232 | |||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,42 | 5,07 | 0,6259 | 0,6259 | |||||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,29 | -26,78 | 4,73 | -24,04 | 0,5833 | -0,1330 | |||
| DGII / Digi International Inc. | 0,14 | 0,00 | 4,58 | 6,11 | 0,5654 | 0,0684 | |||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,42 | 0,00 | 4,56 | 24,85 | 0,5629 | 0,1424 | |||
| M6M / Marcus & Millichap, Inc. | 0,16 | 4,55 | 0,5611 | 0,5611 | |||||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,23 | -18,82 | 4,53 | -27,93 | 0,5592 | -0,1645 | |||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 4,51 | 0,5565 | 0,5565 | |||||
| CTS / CTS Corporation | 0,11 | 0,00 | 4,46 | -8,89 | 0,5501 | -0,0131 | |||
| MRC / MRC Global Inc. | 0,34 | 0,00 | 4,26 | 1,96 | 0,5255 | 0,0448 | |||
| TWO / Two Harbors Investment Corp. | 0,40 | 0,00 | 4,21 | -25,33 | 0,5191 | -0,1293 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 4,18 | -37,33 | 4,18 | -37,35 | 0,5152 | -0,2519 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,57 | -13,60 | 3,94 | -37,46 | 0,4865 | -0,2391 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,17 | -37,49 | 3,85 | -65,51 | 0,4748 | -0,4564 | |||
| SVV / Savers Value Village, Inc. | 0,38 | -9,06 | 3,82 | 2,97 | 0,4707 | 0,1103 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,02 | 38,92 | 3,68 | 16,21 | 0,4537 | 0,1523 | |||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,25 | 3,58 | 0,4422 | 0,4422 | |||||
| AMEH / Apollo Medical Holdings, Inc. | 0,11 | 2,80 | 0,3457 | 0,3457 | |||||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,42 | 2,68 | 0,3310 | 0,3310 | |||||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5240 | ||||
| LCII / LCI Industries | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0925 | ||||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3259 |
