Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 172.887.866 |
| Posizioni attuali | 55 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Coco Enterprises, LLC ha dichiarato un totale di 55 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 172.887.866 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Coco Enterprises, LLC sono Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Le nuove posizioni di Coco Enterprises, LLC includono Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 20,46 | 11,8330 | 11,8330 | |
| 0,28 | 20,18 | 11,6738 | 11,6738 | |
| 0,02 | 11,99 | 6,9335 | 6,9335 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,3138 | 0,3138 | |
| 0,01 | 0,47 | 0,2710 | 0,2710 | |
| 0,06 | 8,47 | 4,8996 | 0,2498 | |
| 0,01 | 0,75 | 0,4347 | 0,2253 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,1964 | 0,1964 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,1677 | 0,1677 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1323 | 0,1323 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 15,51 | 8,9697 | -1,0292 | |
| 0,17 | 8,62 | 4,9837 | -0,9563 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,2231 | -0,9545 | |
| 0,17 | 22,54 | 13,0392 | -0,8048 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,2654 | -0,5253 | |
| 0,20 | 4,17 | 2,4120 | -0,3452 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,1183 | -0,2874 | |
| 0,05 | 2,48 | 1,4331 | -0,2221 | |
| 0,10 | 2,79 | 1,6117 | -0,1822 | |
| 0,03 | 1,17 | 0,6778 | -0,1503 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,17 | 0,65 | 22,54 | 16,91 | 13,0392 | -0,8048 | |||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,34 | 20,46 | 11,8330 | 11,8330 | |||||
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF | 0,28 | 20,18 | 11,6738 | 11,6738 | |||||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,24 | 0,45 | 15,51 | 11,34 | 8,9697 | -1,0292 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,18 | -0,28 | 14,75 | 22,73 | 8,5295 | -0,0968 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | 11,99 | 6,9335 | 6,9335 | |||||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | 0,17 | 2,40 | 8,62 | 4,15 | 4,9837 | -0,9563 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,06 | -1,60 | 8,47 | 30,79 | 4,8996 | 0,2498 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,16 | -0,83 | 8,29 | 24,40 | 4,7979 | 0,0111 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,20 | 4,53 | 4,17 | 8,59 | 2,4120 | -0,3452 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | -0,06 | 3,07 | 24,62 | 1,7743 | 0,0071 | |||
| ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0,10 | 3,93 | 2,79 | 11,53 | 1,6117 | -0,1822 | |||
| ISHARES TR / CRE U S REIT ETF (474288521) | 0,05 | 2,71 | 0,0000 | ||||||
| CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF | 0,05 | 4,91 | 2,48 | 7,46 | 1,4331 | -0,2221 | |||
| ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF | 0,02 | 11,57 | 1,70 | 34,52 | 0,9852 | 0,0758 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -1,45 | 1,53 | 28,55 | 0,8856 | 0,0305 | |||
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0,02 | 0,62 | 1,43 | 16,11 | 0,8259 | -0,0571 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | 1,73 | 1,42 | 19,90 | 0,8228 | -0,0293 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -11,31 | 1,40 | 18,31 | 0,8113 | -0,0401 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 3,23 | 1,25 | 6,75 | 0,7228 | -0,1176 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | -0,99 | 1,17 | 1,56 | 0,6778 | -0,1503 | |||
| STN / Stantec Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 37,70 | 0,6574 | 0,0649 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,01 | -0,55 | 0,97 | 0,93 | 0,5627 | -0,1289 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 0,66 | 0,96 | 12,41 | 0,5553 | -0,0581 | |||
| INVSC QQQ TR / UNIT SER (46090E107) | 0,00 | 0,95 | 0,0000 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 7,96 | 0,90 | 51,35 | 0,5187 | 0,0936 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 1,22 | 0,84 | 12,05 | 0,4845 | -0,0519 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 53,70 | 0,83 | 56,60 | 0,4804 | 0,0994 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 2,94 | 0,76 | 7,64 | 0,4407 | -0,0675 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 157,01 | 0,75 | 158,08 | 0,4347 | 0,2253 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 2,14 | 0,73 | 1,81 | 0,4235 | -0,0930 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -2,47 | 0,67 | 30,37 | 0,3904 | 0,0187 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,02 | -14,28 | 0,66 | 3,61 | 0,3818 | -0,0755 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,03 | 0,65 | 7,11 | 0,3751 | -0,0600 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 2,53 | 0,58 | 27,88 | 0,3344 | 0,0092 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,54 | 0,3138 | 0,3138 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,2710 | 0,2710 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -65,20 | 0,46 | -58,40 | 0,2654 | -0,5253 | |||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -78,95 | 0,39 | -76,52 | 0,2231 | -0,9545 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,1964 | 0,1964 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 24,50 | 0,1798 | 0,0005 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,00 | 0,29 | 0,1677 | 0,1677 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -3,24 | 0,29 | 10,81 | 0,1666 | -0,0200 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 42,00 | 0,1644 | 0,0204 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -29,41 | 0,27 | -22,95 | 0,1577 | -0,0959 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 22,79 | 0,1530 | -0,0020 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1323 | 0,1323 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,1294 | 0,1294 | |||||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,1258 | 0,1258 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 3,04 | 0,21 | 3,96 | 0,1216 | -0,0240 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -57,27 | 0,21 | -34,59 | 0,1204 | -0,1079 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -64,72 | 0,20 | -63,89 | 0,1183 | -0,2874 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 16,36 | 0,1115 | -0,0076 | |||
| GUT / The Gabelli Utility Trust | 0,03 | 11,04 | 0,16 | 28,23 | 0,0920 | 0,0028 | |||
| NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 85,71 | 0,0078 | 0,0020 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
