Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 97.853.530
Posizioni attuali 48
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Clientfirst Wealth Management, LLC ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 97.853.530 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Clientfirst Wealth Management, LLC sono Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Clientfirst Wealth Management, LLC includono ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .

Clientfirst Wealth Management, LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,03 12,00 12,2636 0,6933
0,00 0,28 0,2825 0,2825
0,11 45,24 46,2359 0,2755
0,01 0,60 0,6146 0,2577
0,00 0,21 0,2155 0,2155
0,00 0,62 0,6380 0,1998
0,00 0,52 0,5356 0,0802
0,00 0,46 0,4695 0,0772
0,04 2,22 2,2670 0,0362
0,00 0,26 0,2685 0,0359
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,95 3,0197 -0,5744
0,01 2,81 2,8739 -0,2146
0,01 1,89 1,9295 -0,1597
0,01 2,41 2,4595 -0,1578
0,01 0,36 0,3689 -0,1117
0,01 0,96 0,9785 -0,1053
0,00 0,30 0,3112 -0,1048
0,00 2,12 2,1657 -0,0969
0,01 0,60 0,6162 -0,0864
0,02 0,75 0,7680 -0,0854
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
DDS / Dillard's, Inc. 0,11 -4,35 45,24 11,60 46,2359 0,2755
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 0,00 12,00 17,59 12,2636 0,6933
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,91 10,43 5,0197 -0,0220
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,73 3,93 11,33 4,0170 0,0144
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,91 2,95 -6,81 3,0197 -0,5744
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,81 3,23 2,8739 -0,2146
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -3,63 2,41 4,25 2,4595 -0,1578
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,52 2,22 12,76 2,2670 0,0362
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,12 6,22 2,1657 -0,0969
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,89 2,50 1,9295 -0,1597
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,48 10,50 1,5171 -0,0060
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 0,00 0,98 8,16 1,0026 -0,0257
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,96 0,10 0,9785 -0,1053
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,93 4,99 0,9465 -0,0543
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,79 2,58 0,8120 -0,0665
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,75 -0,13 0,7680 -0,0854
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,62 61,66 0,6380 0,1998
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 0,00 0,60 -2,75 0,6162 -0,0864
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 46,09 0,60 91,40 0,6146 0,2577
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,55 9,09 0,5651 -0,0086
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 6,45 0,52 30,67 0,5356 0,0802
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,51 0,60 0,5177 -0,0535
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,47 9,32 0,4796 -0,0069
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 1,66 0,46 32,66 0,4695 0,0772
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 18,48 0,4456 0,0273
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -9,22 0,40 -5,85 0,4109 -0,0739
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 9,17 0,4020 -0,0062
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,36 13,40 0,3724 0,0076
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 -27,40 0,36 -14,89 0,3689 -0,1117
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,33 10,60 0,3417 -0,0011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 15,30 0,3318 0,0126
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 18,01 0,3281 0,0189
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,31 11,68 0,3133 0,0026
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -20,58 0,30 -16,94 0,3112 -0,1048
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,3101 -0,0377
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,28 3,33 0,2852 -0,0213
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,00 0,28 -3,14 0,2847 -0,0411
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,28 0,2825 0,2825
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,78 0,2781 0,0180
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,80 0,2685 0,0359
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,26 2,35 0,2670 -0,0227
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 -3,03 0,2617 -0,0382
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,25 5,42 0,2591 -0,0137
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 12,15 0,2457 0,0021
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,23 11,59 0,2363 0,0009
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,23 -5,35 0,2356 -0,0402
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 1,35 0,2315 -0,0217
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,21 0,2155 0,2155