Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 189.769.701
Posizioni attuali 80
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Ccg Wealth Management, Llc ha dichiarato un totale di 80 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 189.769.701 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ccg Wealth Management, Llc sono SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Le nuove posizioni di Ccg Wealth Management, Llc includono Stryker Corporation (US:SYK) , Bit Digital, Inc. (US:BTBT) , .

Ccg Wealth Management, Llc - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 6,57 3,4637 0,6701
0,22 20,89 11,0064 0,4457
0,01 1,82 0,9594 0,3008
0,01 0,29 0,1510 0,1510
0,00 1,03 0,5437 0,1404
0,00 0,26 0,1364 0,1364
0,00 0,72 0,3809 0,1303
0,22 20,32 10,7062 0,1226
0,00 1,78 0,9356 0,1193
0,00 0,22 0,1140 0,1140
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 2,93 1,5415 -0,5617
0,01 2,22 1,1722 -0,4060
0,01 2,60 1,3700 -0,3218
0,56 12,42 6,5463 -0,1941
0,00 1,38 0,7265 -0,1786
0,05 2,60 1,3714 -0,1592
0,01 0,90 0,4755 -0,1583
0,05 3,63 1,9131 -0,1302
0,61 44,36 23,3745 -0,1127
0,02 1,51 0,7938 -0,1053
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,61 2,20 44,36 12,97 23,3745 -0,1127
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,22 -0,25 20,89 18,31 11,0064 0,4457
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,22 6,22 20,32 14,84 10,7062 0,1226
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,56 -1,32 12,42 10,25 6,5463 -0,1941
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 7,26 8,82 12,11 4,6478 -0,0586
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,21 6,57 40,75 3,4637 0,6701
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,05 5,18 17,72 2,7302 0,0971
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,24 3,71 13,27 1,9563 -0,0043
SRE / Sempra 0,05 0,10 3,63 6,30 1,9131 -0,1302
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 3,11 19,84 1,6394 0,0862
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -24,76 2,93 -16,79 1,5415 -0,5617
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,05 1,57 2,60 1,72 1,3714 -0,1592
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,48 2,60 -8,10 1,3700 -0,3218
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,48 2,49 15,36 1,3147 0,0213
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -0,30 2,49 18,22 1,3129 0,0525
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 -0,44 2,41 10,18 1,2726 -0,0383
HMST / HomeStreet, Inc. 0,17 -0,52 2,24 10,73 1,1801 -0,0295
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -7,01 2,23 9,32 1,1751 -0,0449
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -9,81 2,22 -15,69 1,1722 -0,4060
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,00 1,91 18,89 1,0083 0,0456
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 13,46 1,82 65,45 0,9594 0,3008
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,60 1,78 30,13 0,9356 0,1193
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,50 1,76 24,42 0,9294 0,0814
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 0,00 1,51 0,27 0,7938 -0,1053
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,08 1,50 17,70 0,7925 0,0283
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,11 1,38 -8,92 0,7265 -0,1786
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,32 1,34 10,22 0,7046 -0,0213
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,73 1,26 12,18 0,6651 -0,0079
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 1,17 5,77 0,6184 -0,0452
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 0,00 1,16 17,86 0,6091 0,0224
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -0,61 1,03 52,97 0,5437 0,1404
CVX / Chevron Corporation 0,01 -0,51 0,90 -14,83 0,4755 -0,1583
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,03 0,88 7,28 0,4663 -0,0267
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 3,72 0,83 -2,69 0,4381 -0,0730
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,25 0,79 4,93 0,4157 -0,0339
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,76 -5,24 0,4002 -0,0791
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 18,81 0,75 24,38 0,3955 0,0342
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,72 0,75 15,97 0,3944 0,0082
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,47 0,75 9,40 0,3930 -0,0144
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 4,80 0,72 72,73 0,3809 0,1303
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -11,48 0,72 -6,01 0,3797 -0,0789
ATI / ATI Inc. 0,01 0,10 0,67 66,34 0,3543 0,1122
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,27 0,62 15,36 0,3247 0,0052
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 7,07 0,61 34,43 0,3234 0,0505
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,66 0,56 24,83 0,2968 0,0270
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,55 10,04 0,2890 -0,0092
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 0,00 0,51 3,02 0,2698 -0,0273
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,50 10,91 0,2625 -0,0063
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -6,26 0,46 51,31 0,2442 0,0611
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,01 0,00 0,45 -5,71 0,2355 -0,0480
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,62 0,42 -7,22 0,2239 -0,0498
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -0,03 0,41 3,52 0,2175 -0,0209
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,00 0,40 45,32 0,2131 0,0463
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -21,79 0,38 -4,34 0,1980 -0,0371
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 66,20 0,36 50,83 0,1908 0,0470
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,23 0,35 31,20 0,1842 0,0248
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 1,15 0,34 9,62 0,1803 -0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,48 0,34 -13,66 0,1770 -0,0556
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -0,45 0,34 1,21 0,1767 -0,0219
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,53 0,31 -0,65 0,1622 -0,0232
BX / Blackstone Inc. 0,00 1,56 0,29 8,55 0,1541 -0,0069
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,29 0,1510 0,1510
PFE / Pfizer Inc. 0,01 47,27 0,28 41,00 0,1487 0,0289
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 4,95 0,28 13,47 0,1470 0,0000
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,28 7,75 0,1468 -0,0077
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,27 3,03 0,1436 -0,0148
V / Visa Inc. 0,00 8,31 0,26 9,58 0,1390 -0,0048
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,1364 0,1364
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 11,32 0,26 2,79 0,1361 -0,0146
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,26 17,89 0,1359 0,0052
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,00 0,24 -3,57 0,1282 -0,0225
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,92 0,24 4,39 0,1258 -0,0109
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 -7,16 0,23 -5,28 0,1228 -0,0244
STGW / Stagwell Inc. 0,05 0,00 0,22 -25,58 0,1182 -0,0622
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,22 0,1140 0,1140
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,37 0,1137 -0,0098
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,22 0,1137 0,1137
BTBT / Bit Digital, Inc. 0,06 0,12 0,0646 0,0646
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 5,56 0,0101 -0,0008
UP / Wheels Up Experience Inc. 0,01 0,01 0,0065 0,0065
SVC / Service Properties Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000