Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 20.637.728
Posizioni attuali 743
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock High Yield Portfolio ha dichiarato un totale di 743 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 20.637.728 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock High Yield Portfolio sono BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , THYELE 5 1/4 07/15/27 (US:US92537RAA77) , and HUB International Ltd (US:US44332PAH47) . Le nuove posizioni di BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock High Yield Portfolio includono Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , THYELE 5 1/4 07/15/27 (US:US92537RAA77) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , and Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) .

BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock High Yield Portfolio - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,21 1,0000 1,0000
0,20 0,9756 0,9756
0,13 0,6223 0,6223
0,13 0,5985 0,5985
0,24 1,1241 0,5853
0,12 0,5526 0,5526
0,08 0,3655 0,3655
0,07 0,3378 0,3378
0,07 0,3301 0,3301
0,07 0,3219 0,3219
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,07 0,3549 -0,2880
0,09 0,4376 -0,2742
0,05 0,2310 -0,2702
0,02 0,0794 -0,2207
0,15 0,7186 -0,2189
0,05 0,2442 -0,2021
0,01 0,0602 -0,1927
0,05 0,2495 -0,1819
0,03 0,1549 -0,1768
0,07 0,3265 -0,1764
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,26 -5,50 0,26 -5,84 1,2384 -0,0991
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,24 3,51 1,1309 0,0177
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,24 113,64 1,1241 0,5853
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,23 11,59 1,1062 0,0944
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,23 21,81 1,0955 0,1755
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) 0,21 1,0000 1,0000
Olympus Water US Holding Corp. / DBT (US681639AD27) 0,20 0,9756 0,9756
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,20 1,52 0,9649 -0,0053
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,20 1,53 0,9558 -0,0020
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,19 2,67 0,9187 0,0051
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,19 -1,55 0,9098 -0,0370
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,18 -3,80 0,8496 -0,0502
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 0,17 -8,11 0,8137 -0,0895
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,17 26,72 0,7964 0,1560
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,16 -13,89 0,7452 -0,1351
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,15 -11,56 0,7344 -0,1123
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,15 -21,87 0,7186 -0,2189
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,14 9,45 0,6667 0,0464
SATS / EchoStar Corporation 0,14 50,55 0,6557 0,2091
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BY22) 0,13 0,6223 0,6223
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,13 0,5985 0,5985
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,12 -0,83 0,5752 -0,0161
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,12 -10,16 0,5539 -0,0738
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,5526 0,5526
Alliant Holdings Intermediate LLC / DBT (US01883LAH69) 0,11 119,23 0,5472 0,2923
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,11 3,70 0,5362 0,0070
Howden UK Refinance plc / DBT (US44287GAA40) 0,11 2,80 0,5299 0,0028
Windstream Services LLC / DBT (US97381AAA07) 0,11 25,88 0,5159 0,0985
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,11 87,72 0,5158 0,2375
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,11 2,88 0,5158 0,0045
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,11 2,88 0,5150 0,0058
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,11 40,00 0,5051 0,1381
US146869AM47 / Carvana Co. 0,10 32,47 0,4919 0,1133
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 0,10 2,15 0,4562 0,0019
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc 0,10 4,40 0,4545 0,0082
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,09 2,22 0,4415 -0,0012
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,09 -37,24 0,4376 -0,2742
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,09 -20,00 0,4240 -0,1157
US071705AA56 / Bausch & Lomb Escrow Corp 0,09 0,00 0,4193 -0,0061
Shift4 Payments LLC / DBT (US82453AAB35) 0,09 55,36 0,4172 0,1417
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0,09 50,00 0,4170 0,1330
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,09 97,67 0,4074 0,1960
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,08 223,08 0,4044 0,2760
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 0,08 2,56 0,3850 0,0035
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,08 2,60 0,3789 0,0022
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,08 0,00 0,3738 -0,0094
Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) 0,08 18,46 0,3704 0,0518
Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) 0,08 20,31 0,3699 0,0568
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,08 0,00 0,3659 -0,0088
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) 0,08 0,3655 0,3655
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,08 5,63 0,3593 0,0107
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,07 21,31 0,3562 0,0575
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,07 -43,51 0,3549 -0,2880
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,07 19,67 0,3533 0,0550
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 0,07 -2,70 0,3471 -0,0145
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,07 2,90 0,3438 0,0042
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,07 4,41 0,3397 0,0068
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,3378 0,3378
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,07 0,3301 0,3301
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,07 -33,98 0,3265 -0,1764
US896818AU56 / Triumph Group Inc 0,07 -1,47 0,3249 -0,0087
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0,07 0,3219 0,3219
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,07 0,00 0,3216 -0,0101
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,07 6,35 0,3209 0,0098
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) 0,07 6,45 0,3200 0,0168
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,07 12,07 0,3141 0,0279
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 -8,70 0,3046 -0,0332
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 0,06 -30,77 0,3029 -0,1438
US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc 0,06 21,57 0,3007 0,0501
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) 0,06 -6,06 0,2974 -0,0254
Howden UK Refinance plc / DBT (US44287DAA19) 0,06 3,39 0,2935 0,0025
XS2066744231 / Carnival PLC 0,06 13,21 0,2887 0,0290
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,06 1,72 0,2844 -0,0012
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,06 3,51 0,2827 -0,0004
IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) 0,06 0,2797 0,2797
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,06 0,2789 0,2789
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,06 1,75 0,2781 -0,0034
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,06 1,79 0,2750 -0,0016
SCI / Service Corporation International 0,06 1,85 0,2657 0,0019
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,06 -1,79 0,2654 -0,0100
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 44,74 0,2650 0,0747
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,05 14,89 0,2617 0,0291
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,05 -31,65 0,2616 -0,1281
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,05 1,89 0,2602 -0,0022
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 -8,62 0,2575 -0,0294
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,96 0,2534 0,0035
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,05 -40,91 0,2495 -0,1819
US146869AN20 / Carvana Co. 0,05 -1,92 0,2485 -0,0069
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 0,05 -10,53 0,2477 -0,0310
MPT Operating Partnership LP / DBT (US55342UAQ76) 0,05 0,00 0,2452 -0,0083
Chobani LLC / DBT (US17027NAC65) 0,05 -43,96 0,2442 -0,2021
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,17 0,2409 0,0041
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,05 35,14 0,2405 0,0595
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,05 -1,96 0,2404 -0,0096
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,05 11,36 0,2375 0,0215
GTN / Gray Media, Inc. 0,05 4,26 0,2363 0,0024
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,05 -37,18 0,2355 -0,1491
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,26 0,2346 0,0007
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,05 0,00 0,2342 -0,0017
SATS / EchoStar Corporation 0,05 -52,94 0,2310 -0,2702
Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) 0,05 0,00 0,2305 -0,0057
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,05 2,17 0,2283 0,0029
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,05 -4,17 0,2246 -0,0136
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,05 17,95 0,2232 0,0310
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,2218 -0,0028
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AK15) 0,05 9,52 0,2213 0,0118
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,05 0,00 0,2203 -0,0044
Ellucian Holdings, Inc. / DBT (US289178AA37) 0,05 64,29 0,2201 0,0809
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,05 0,2198 0,2198
US203372AX50 / CommScope Inc 0,05 60,71 0,2194 0,0806
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,05 4,65 0,2186 0,0056
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,05 2,27 0,2182 -0,0010
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,05 -15,09 0,2161 -0,0436
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,05 -4,26 0,2159 -0,0176
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 -17,43 0,05 -6,25 0,2156 -0,0189
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 0,04 4,76 0,2148 0,0074
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 0,04 2,33 0,2135 0,0013
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,04 0,00 0,2130 -0,0045
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,76 0,2125 0,0036
BCO / The Brink's Company 0,04 2,38 0,2092 0,0013
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,04 -27,12 0,2086 -0,0835
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,04 13,16 0,2085 0,0229
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,04 2,38 0,2056 -0,0022
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,04 10,53 0,2054 0,0156
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,04 0,2048 0,2048
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 0,04 2,44 0,2042 0,0028
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 0,04 2,44 0,2038 0,0024
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,04 7,69 0,2036 0,0103
US670001AH91 / Novelis Corp 0,04 35,48 0,2020 0,0492
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,04 -2,38 0,1996 -0,0065
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,65 0,1992 -0,0120
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,04 0,1974 0,1974
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,04 -6,98 0,1952 -0,0170
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,04 -4,76 0,1928 -0,0154
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,04 -31,03 0,1925 -0,0949
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,04 -4,88 0,1907 -0,0127
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,04 2,63 0,1904 0,0011
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,04 2,63 0,1892 0,0010
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,04 -45,07 0,1882 -0,1593
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,04 34,48 0,1881 0,0417
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0,04 -13,64 0,1862 -0,0334
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,04 0,00 0,1859 -0,0022
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,04 0,00 0,1856 -0,0026
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AF49) 0,04 0,1842 0,1842
US947075AU14 / Weatherford International Ltd 0,04 2,70 0,1824 -0,0010
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,04 640,00 0,1814 0,1554
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,04 2,78 0,1814 0,0028
Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) 0,04 23,33 0,1810 0,0306
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,04 2,78 0,1797 0,0004
US36485MAM10 / Garda World Security Corp 0,04 -28,85 0,1781 -0,0770
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,04 0,00 0,1763 -0,0000
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,04 -2,70 0,1758 -0,0072
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AR23) 0,04 -2,70 0,1754 -0,0082
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,04 2,86 0,1750 0,0027
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,04 -10,00 0,1741 -0,0242
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,04 -5,41 0,1716 -0,0098
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,04 0,00 0,1716 0,0005
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,04 2,94 0,1715 0,0019
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,04 -27,08 0,1704 -0,0657
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,04 0,00 0,1688 -0,0036
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,04 2,94 0,1683 0,0016
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,04 25,00 0,1682 0,0306
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,03 -33,33 0,1673 -0,0828
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 0,03 3,03 0,1671 0,0023
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners L.P./ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,03 -5,56 0,1671 -0,0095
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0,03 -10,53 0,1643 -0,0236
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,03 3,03 0,1642 0,0002
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,03 3,03 0,1633 -0,0009
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,03 -5,56 0,1631 -0,0127
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,03 3,03 0,1627 -0,0009
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,03 -5,71 0,1622 -0,0121
US91889FAC59 / Valaris Ltd 0,03 -26,67 0,1619 -0,0580
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,03 6,45 0,1610 0,0092
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAN29) 0,03 0,00 0,1602 -0,0026
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,03 0,1601 0,1601
US143658BR27 / Carnival Corp 0,03 -2,94 0,1595 -0,0102
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,03 17,86 0,1593 0,0183
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,03 3,13 0,1592 -0,0015
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,03 3,13 0,1592 0,0016
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,03 3,13 0,1591 0,0015
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,03 -45,90 0,1590 -0,1429
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,03 -5,71 0,1588 -0,0146
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,1577 -0,0015
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 3,23 0,1570 0,0008
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,03 3,23 0,1562 0,0001
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,03 3,23 0,1556 0,0017
US01741RAN26 / ATI Inc 0,03 3,23 0,1554 -0,0006
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,03 100,00 0,1553 0,0762
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,03 -15,79 0,1552 -0,0321
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,03 3,23 0,1551 -0,0008
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,03 -52,24 0,1549 -0,1768
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,03 3,23 0,1549 -0,0001
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,03 6,67 0,1531 0,0038
USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) 0,03 -13,89 0,1520 -0,0268
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,33 0,1515 0,0020
US90346KAB52 / USI Inc/NY 0,03 3,33 0,1514 0,0020
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0,03 19,23 0,1484 0,0177
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,03 114,29 0,1482 0,0750
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,03 25,00 0,1479 0,0264
SVC / Service Properties Trust 0,03 3,45 0,1475 0,0026
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,03 0,00 0,1475 -0,0008
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) 0,03 0,00 0,1466 -0,0019
US50168QAE52 / LABL Inc 0,03 20,00 0,1459 0,0221
US902104AC24 / II-VI Inc 0,03 -9,09 0,1456 -0,0174
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,03 3,45 0,1441 -0,0021
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 0,03 -3,23 0,1440 -0,0080
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp 0,03 7,14 0,1438 0,0068
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,1431 -0,0030
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,03 -50,85 0,1403 -0,1504
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,03 -6,45 0,1398 -0,0146
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 0,03 3,57 0,1394 0,0006
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,03 93,33 0,1392 0,0653
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,03 31,82 0,1391 0,0293
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,03 27,27 0,1382 0,0264
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0,03 21,74 0,1372 0,0203
US28415LAA17 / Elastic NV 0,03 3,70 0,1371 0,0006
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,03 0,1369 0,1369
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,03 -3,45 0,1341 -0,0087
BBD.A / Bombardier Inc. 0,03 0,1338 0,1338
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,03 0,00 0,1322 -0,0006
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 0,03 0,00 0,1306 -0,0053
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 0,03 -3,57 0,1306 -0,0088
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,03 3,85 0,1300 0,0007
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,03 0,1294 0,1294
Genesis Energy LP / DBT (US37185LAQ59) 0,03 -3,57 0,1293 -0,0083
EMRLD Borrower LP / DBT (US26873CAB81) 0,03 85,71 0,1287 0,0599
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,03 0,00 0,1286 -0,0001
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 0,03 30,00 0,1284 0,0293
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,03 4,00 0,1284 0,0022
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,03 4,00 0,1275 0,0016
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,03 -29,73 0,1272 -0,0560
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAC93) 0,03 -7,14 0,1271 -0,0106
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,03 0,00 0,1269 -0,0002
Archrock Partners LP / DBT (US03959KAD28) 0,03 -7,14 0,1267 -0,0105
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 0,03 4,00 0,1258 0,0002
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,03 4,00 0,1252 -0,0004
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,81 0,1245 0,0191
PTBENJOM0015 / Banco Espirito Santo SA 0,03 13,64 0,1239 0,0131
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,03 0,00 0,1239 0,0007
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,1234 -0,0002
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1234 0,1234
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AL97) 0,03 0,1230 0,1230
AssuredPartners, Inc. / DBT (US04624VAC37) 0,03 0,00 0,1230 -0,0020
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,03 0,00 0,1223 -0,0031
3OK / Constellium SE 0,00 0,00 0,03 31,58 0,1221 0,0276
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,03 4,17 0,1220 0,0005
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,85 0,1216 -0,0089
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,03 -40,48 0,1213 -0,0848
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,03 4,17 0,1209 0,0005
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,03 0,1208 0,1208
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -41,80 0,03 -16,67 0,1200 -0,0031
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,02 0,00 0,1191 0,0011
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,1178 0,1178
US893830BL24 / Transocean Inc 0,02 0,00 0,1178 -0,0038
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 100,00 0,1177 0,0556
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,02 71,43 0,1177 0,0453
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,02 -4,00 0,1172 -0,0080
US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 0,02 -4,00 0,1163 -0,0074
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,02 4,35 0,1161 0,0009
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,02 4,35 0,1159 0,0030
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,02 -20,00 0,1152 -0,0356
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAM48) 0,02 0,1151 0,1151
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,02 -17,24 0,1150 -0,0293
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,1149 0,1149
Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BE31) 0,02 9,52 0,1145 0,0089
US296006AA71 / ERO Copper Corp 0,02 0,00 0,1142 0,0004
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 43,75 0,1121 0,0306
XS2066744231 / Carnival PLC 0,02 0,1121 0,1121
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 35,29 0,1115 0,0256
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,02 4,55 0,1114 0,0018
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,55 0,1108 -0,0002
Wynn Resorts Finance LLC / DBT (US983133AD10) 0,02 4,55 0,1107 0,0014
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,02 4,55 0,1102 0,0004
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,02 4,55 0,1101 0,0004
US670001AE60 / Novelis Corp 0,02 37,50 0,1098 0,0283
US36485MAK53 / Garda World Security Corp 0,02 0,00 0,1093 0,0000
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,02 37,50 0,1087 0,0303
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 0,00 0,1087 0,0001
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,02 37,50 0,1087 0,0276
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,02 0,00 0,1085 -0,0015
Medline Borrower LP / DBT (US58506DAA63) 0,02 -12,00 0,1081 -0,0155
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,02 0,00 0,1073 -0,0003
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,02 4,76 0,1070 0,0041
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,02 -53,19 0,1070 -0,1232
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,02 4,76 0,1068 0,0004
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,02 4,76 0,1064 0,0012
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD / DBT (US71429MAD74) 0,02 29,41 0,1062 0,0198
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,02 0,1053 0,1053
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,02 -30,00 0,1050 -0,0418
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,02 10,53 0,1043 0,0090
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,02 0,00 0,1041 0,0005
US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. 0,02 5,00 0,1040 0,0026
Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) 0,02 0,00 0,1040 -0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,1040 0,1040
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,02 0,00 0,1038 0,0001
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,02 -4,55 0,1036 -0,0083
Sabre GLBL, Inc. / DBT (US78573NAL64) 0,02 -22,22 0,1032 -0,0295
Global Aircraft Leasing Co. Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,02 16,67 0,1031 0,0140
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 0,02 425,00 0,1031 0,0828
GC / Goldcana Resources Inc. 0,02 -4,55 0,1030 -0,0049
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0,02 200,00 0,1021 0,0632
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 0,1019 0,1019
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,02 31,25 0,1014 0,0185
W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,67 0,1013 0,0096
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,02 -4,55 0,1012 -0,0073
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 0,02 16,67 0,1010 0,0088
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 0,02 5,00 0,1007 0,0016
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,02 -31,03 0,1003 -0,0434
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) 0,02 0,00 0,0994 0,0007
NGD / New Gold Inc. 0,02 11,11 0,0986 0,0098
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 0,02 5,26 0,0982 0,0022
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,02 5,26 0,0976 0,0010
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,02 -37,50 0,0960 -0,0640
Aethon United BR LP / DBT (US00810GAD60) 0,02 -13,64 0,0953 -0,0139
US75606DAT81 / Anywhere Real Estate Group LLC, Series AI 0,02 5,56 0,0947 0,0027
US603158AA41 / Minerals Technologies Inc 0,02 0,00 0,0941 0,0001
Albertsons Cos., Inc. / DBT (US01309QAB41) 0,02 26,67 0,0937 0,0197
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,02 0,00 0,0937 0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,02 0,00 0,0933 0,0004
Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAD83) 0,02 0,00 0,0933 -0,0010
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 0,00 0,0932 -0,0010
DIRECTV Financing LLC / DBT (US25461LAD47) 0,02 -53,66 0,0929 -0,1087
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,02 0,00 0,0924 -0,0009
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) 0,02 0,0924 0,0924
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,02 0,00 0,0924 -0,0032
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 5,56 0,0917 0,0005
US48242WAC01 / KBR Inc 0,02 0,00 0,0916 -0,0012
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 72,73 0,0914 0,0337
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,02 5,56 0,0909 -0,0011
MTDR / Matador Resources Company 0,02 5,56 0,0909 -0,0010
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,02 125,00 0,0908 0,0478
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0902 0,0902
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,02 -64,71 0,0900 -0,1599
NAVI / Navient Corporation 0,02 0,0895 0,0895
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 0,02 0,00 0,0894 0,0000
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,02 0,00 0,0894 0,0012
Phoenix Aviation Capital Ltd. / DBT (US71910DAA90) 0,02 0,0892 0,0892
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 38,46 0,0889 0,0212
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 0,02 0,00 0,0884 0,0003
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,02 5,88 0,0875 0,0016
Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) 0,02 0,00 0,0869 -0,0027
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 0,02 5,88 0,0864 0,0008
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 0,02 12,50 0,0861 0,0055
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAD94) 0,02 0,0858 0,0858
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,02 0,00 0,0858 0,0009
US281020AS67 / Edison International 0,02 -10,53 0,0856 -0,0079
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 -5,56 0,0849 -0,0059
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,02 0,00 0,0847 0,0007
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,02 0,00 0,0843 -0,0000
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,02 -50,00 0,0841 -0,0849
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A 0,02 0,00 0,0840 -0,0005
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,02 -5,56 0,0839 -0,0052
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0837 -0,0000
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,02 0,00 0,0836 0,0002
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,02 6,25 0,0835 0,0008
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,02 0,00 0,0832 -0,0002
CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) 0,02 0,0831 0,0831
US576485AF30 / Matador Resources Co 0,02 0,00 0,0829 -0,0011
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,02 6,25 0,0821 0,0003
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,02 6,25 0,0820 0,0018
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,02 0,00 0,0818 -0,0017
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,02 0,00 0,0816 -0,0059
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,02 -11,11 0,0811 -0,0109
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,02 -11,11 0,0810 -0,0105
Delek Logistics Partners LP / DBT (US24665FAE25) 0,02 0,0809 0,0809
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0805 0,0004
Capstone Borrower, Inc., Series jun / DBT (US140944AB59) 0,02 0,0796 0,0796
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,02 0,0796 0,0796
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,02 60,00 0,0795 0,0299
US50168QAC96 / LABL Inc 0,02 45,45 0,0795 0,0218
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,02 -73,77 0,0794 -0,2207
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,02 -27,27 0,0793 -0,0305
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,02 0,00 0,0792 -0,0013
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,02 -11,11 0,0789 -0,0095
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,02 -15,79 0,0789 -0,0139
ESAB / ESAB Corporation 0,02 -11,11 0,0783 -0,0108
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,02 -5,88 0,0775 -0,0098
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,02 6,67 0,0766 -0,0011
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 0,02 0,00 0,0762 -0,0018
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,02 0,00 0,0760 0,0013
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,02 0,00 0,0757 -0,0004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0754 -0,0005
BBD.A / Bombardier Inc. 0,02 0,00 0,0753 0,0018
US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 0,02 -11,76 0,0752 -0,0114
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 0,02 0,00 0,0750 0,0002
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,02 0,00 0,0749 -0,0009
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,02 0,00 0,0748 0,0009
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0,02 -11,76 0,0743 -0,0100
Mohegan Tribal Gaming Authority / DBT (US60832QAA85) 0,02 50,00 0,0740 0,0213
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 0,02 0,00 0,0740 -0,0008
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,02 50,00 0,0739 0,0221
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0,02 7,14 0,0738 0,0018
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,02 7,14 0,0738 0,0008
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,02 0,0734 0,0734
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,02 7,14 0,0734 0,0005
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,02 0,00 0,0733 -0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,02 0,00 0,0733 -0,0000
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,02 200,00 0,0731 0,0466
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 7,14 0,0730 0,0010
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,02 0,00 0,0727 -0,0007
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,02 7,14 0,0724 0,0003
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,02 -16,67 0,0723 -0,0193
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,02 7,14 0,0720 -0,0004
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,0715 0,0715
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 0,01 0,00 0,0713 0,0006
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,01 16,67 0,0713 0,0096
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 0,01 -12,50 0,0712 -0,0099
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0,01 -39,13 0,0711 -0,0458
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 0,00 0,0711 0,0000
CDI / DCR (N/A) 0,01 0,0700 0,0700
Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AJ72) 0,01 0,00 0,0699 0,0000
P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0698 0,0003
BBD.A / Bombardier Inc. 0,01 -46,15 0,0697 -0,0615
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 0,01 75,00 0,0697 0,0299
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,01 0,00 0,0694 -0,0007
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,01 0,00 0,0693 -0,0003
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,01 0,00 0,0690 -0,0003
US227046AB51 / Crocs Inc 0,01 0,00 0,0689 0,0000
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,01 -12,50 0,0689 -0,0108
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,01 -12,50 0,0685 -0,0138
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 0,00 0,0683 -0,0010
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) 0,01 0,0680 0,0680
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,01 16,67 0,0678 0,0049
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,01 0,00 0,0676 -0,0012
Star Holding LLC / DBT (US85513AAA60) 0,01 0,00 0,0676 -0,0024
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) 0,01 0,0675 0,0675
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,01 0,0675 0,0675
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,01 7,69 0,0672 0,0014
US644274AG71 / New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 0,01 0,00 0,0671 -0,0016
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,01 7,69 0,0671 0,0015
Starz Capital Holdings 1, Inc. / DBT (US535939AA09) 0,01 -7,14 0,0665 -0,0060
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,01 0,00 0,0662 -0,0013
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,01 0,00 0,0662 0,0017
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,01 0,00 0,0661 -0,0000
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 0,01 -13,33 0,0655 -0,0106
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0653 -0,0005
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0,01 0,00 0,0651 -0,0023
US09257WAD20 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,01 44,44 0,0651 0,0187
US516806AJ59 / Vital Energy Inc 0,01 -13,33 0,0649 -0,0095
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,01 0,00 0,0648 -0,0009
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,01 -18,75 0,0647 -0,0142
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,0646 -0,0005
Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBW28) 0,01 0,0644 0,0644
US058498AX40 / Ball Corp 0,01 0,00 0,0644 0,0009
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 0,01 0,00 0,0640 0,0000
US001877AA71 / APi Group DE Inc 0,01 8,33 0,0638 0,0005
APH Somerset Investor 2 LLC / DBT (US00188QAA40) 0,01 8,33 0,0636 0,0011
Parkland Corp. / DBT (US70137WAN83) 0,01 -7,14 0,0635 -0,0096
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,58 0,0635 -0,0338
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,01 -23,53 0,0632 -0,0199
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,33 0,0632 0,0014
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,33 0,0629 0,0008
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAE64) 0,01 8,33 0,0626 -0,0001
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0624 0,0624
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,0620 -0,0011
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,01 0,00 0,0619 -0,0004
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0619 0,0030
Rivian Holdings LLC / DBT (US76954LAD10) 0,01 0,0611 0,0611
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,01 0,0605 0,0605
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0604 0,0001
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,01 -76,47 0,0602 -0,1927
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,01 -7,69 0,0598 -0,0085
Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) 0,01 0,00 0,0598 0,0002
SHC / Sotera Health Company 0,01 0,00 0,0597 0,0002
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,01 0,00 0,0596 0,0002
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0595 0,0002
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,01 -53,85 0,0593 -0,0691
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,0591 0,0591
Tidewater, Inc. / DBT (US88642RAE99) 0,01 0,0590 0,0590
Park Intermediate Holdings LLC / DBT (US70052LAD55) 0,01 0,00 0,0590 0,0000
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 0,01 -55,56 0,0588 -0,0778
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,01 0,00 0,0585 -0,0013
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,01 9,09 0,0583 -0,0003
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0580 -0,0071
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0579 0,0579
AltaGas Ltd. / DBT (US021361AD20) 0,01 9,09 0,0574 -0,0004
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 USD Term Loan 0,01 -21,43 0,0573 -0,0118
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,01 0,00 0,0569 0,0005
Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CK14) 0,01 -26,67 0,0568 -0,0207
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0568 0,0568
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,01 0,00 0,0564 -0,0004
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0,01 -56,00 0,0563 -0,0666
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,00 0,01 -21,43 0,0561 -0,0129
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,01 0,00 0,0561 0,0007
Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AK46) 0,01 0,00 0,0557 0,0002
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0552 0,0552
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,01 -50,00 0,0550 -0,0549
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,01 -21,43 0,0550 -0,0170
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,01 0,00 0,0548 -0,0002
Garrett Motion Holdings, Inc. / DBT (US366504AA61) 0,01 10,00 0,0548 0,0017
US90138FAC68 / Twilio Inc 0,01 0,00 0,0546 0,0003
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,01 0,00 0,0546 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,01 0,00 0,0546 -0,0002
Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) 0,01 0,00 0,0545 0,0003
US365417AA28 / Garden Spinco Corp 0,01 -15,38 0,0544 -0,0124
CMG Media Corp. / DBT (US125773AA99) 0,01 10,00 0,0541 0,0036
Jane Street Group / DBT (US47077WAE84) 0,01 0,0541 0,0541
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,00 0,0541 0,0005
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 -8,33 0,0536 -0,0094
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,01 10,00 0,0535 -0,0001
1011778 BC ULC / DBT (US68245XAT63) 0,01 10,00 0,0533 0,0002
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,01 10,00 0,0532 -0,0003
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 10,00 0,0532 0,0010
US63938CAN83 / Navient Corp 0,01 -35,29 0,0528 -0,0304
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 0,0526 0,0526
Methanex US Operations, Inc. / DBT (US59151LAA44) 0,01 -16,67 0,0525 -0,0093
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,01 0,00 0,0521 -0,0004
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,01 0,00 0,0519 -0,0011
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,01 0,00 0,0507 0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,01 0,00 0,0506 -0,0002
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,01 0,00 0,0506 0,0011
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 0,01 11,11 0,0503 0,0039
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,01 -50,00 0,0500 -0,0508
Genesis Energy LP / DBT (US37185LAR33) 0,01 -37,50 0,0500 -0,0287
Apollo Debt Solutions BDC, Series WI* / DBT (US03770DAD57) 0,01 0,00 0,0497 -0,0007
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,01 0,00 0,0497 -0,0003
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,01 -16,67 0,0497 -0,0092
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0,01 11,11 0,0496 0,0015
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0494 0,0006
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0494 0,0494
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0493 0,0493
TRSIBOXX / DIR (N/A) 0,01 0,0493 0,0493
BCO / The Brink's Company 0,01 0,00 0,0493 -0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,01 0,00 0,0491 -0,0001
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,01 0,00 0,0490 -0,0011
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,01 -54,55 0,0490 -0,0621
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0488 0,0488
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 0,01 0,00 0,0487 -0,0004
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 0,01 11,11 0,0485 0,0008
Ascent Resources Utica Holdings LLC / DBT (US04364VBA08) 0,01 0,0485 0,0485
US451102CC97 / CORP. NOTE 0,01 -28,57 0,0482 -0,0209
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) 0,01 0,0480 0,0480
TEX / Terex Corporation 0,01 11,11 0,0479 0,0006
Rivers Enterprise Borrower LLC / DBT (US76883NAA90) 0,01 11,11 0,0479 -0,0001
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,01 11,11 0,0478 -0,0009
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,01 0,00 0,0475 0,0014
US808625AA58 / Science Applications International Corp 0,01 0,00 0,0471 0,0003
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc 0,01 0,00 0,0467 0,0006
US40410KAA34 / HB Fuller Co 0,01 0,00 0,0463 0,0000
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,01 0,00 0,0451 0,0008
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0,01 12,50 0,0450 0,0053
KeHE Distributors LLC / DBT (US487526AC91) 0,01 0,00 0,0446 -0,0006
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,01 0,00 0,0444 -0,0006
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,77 0,0443 -0,0198
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 -47,06 0,0442 -0,0392
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 0,00 0,0442 0,0002
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 0,01 12,50 0,0442 0,0004
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 -18,18 0,0441 -0,0141
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 -18,18 0,0441 -0,0103
NPO / Enpro Inc. 0,01 0,0440 0,0440
US810186AW67 / CORPORATE BONDS 0,01 12,50 0,0439 0,0010
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,01 0,00 0,0437 -0,0007
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,50 0,0434 0,0003
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / DBT (US559665AB08) 0,01 12,50 0,0433 -0,0005
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,01 12,50 0,0433 0,0013
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,01 -40,00 0,0433 -0,0313
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,01 0,00 0,0431 -0,0009
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,01 0,00 0,0429 0,0002
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -65,22 0,0427 -0,0711
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,01 -33,33 0,0425 -0,0188
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,01 0,00 0,0425 0,0002
Hilcorp Energy I LP / DBT (US431318BG88) 0,01 0,00 0,0421 0,0001
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,01 0,00 0,0421 0,0013
Icahn Enterprises LP / DBT (US451102CF29) 0,01 -33,33 0,0418 -0,0213
US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC 0,01 0,00 0,0416 -0,0002
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,01 -20,00 0,0414 -0,0103
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,01 0,00 0,0412 0,0004
US45688CAB37 / Ingevity Corp 0,01 0,00 0,0410 0,0000
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,01 -20,00 0,0409 -0,0093
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,01 -20,00 0,0406 -0,0100
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0406 0,0007
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,01 0,00 0,0403 -0,0007
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,01 0,00 0,0403 0,0001
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,01 -38,46 0,0402 -0,0260
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAC30) 0,01 0,00 0,0401 0,0008
STL Holding Co. LLC / DBT (US861036AB75) 0,01 0,00 0,0400 -0,0001
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0400 -0,0001
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,01 0,00 0,0398 0,0005
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,01 0,00 0,0398 -0,0009
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -27,27 0,0396 -0,0143
DLX / Deluxe Corporation 0,01 0,00 0,0395 0,0002
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,01 0,00 0,0392 -0,0011
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,01 -50,00 0,0390 -0,0440
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,01 0,0388 0,0388
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,01 -27,27 0,0387 -0,0186
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,01 0,0385 0,0385
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,01 0,00 0,0381 -0,0003
US00185PAA93 / APi Escrow Corp 0,01 0,00 0,0375 0,0011
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,0375 0,0003
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 0,01 0,00 0,0374 0,0018
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,01 0,00 0,0369 0,0004
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,01 0,00 0,0366 -0,0006
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,01 0,00 0,0364 0,0011
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,01 -58,82 0,0362 -0,0491
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,01 -36,36 0,0362 -0,0211
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,01 0,00 0,0361 -0,0019
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,01 0,00 0,0357 0,0007
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,01 0,00 0,0355 -0,0011
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,01 -22,22 0,0354 -0,0098
Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) 0,01 16,67 0,0350 0,0012
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,01 0,00 0,0350 0,0002
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0346 0,0004
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0344 -0,0002
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAB17) 0,01 0,0342 0,0342
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0,01 16,67 0,0341 0,0006
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,01 0,0341 0,0341
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,01 -12,50 0,0340 -0,0080
Anywhere Real Estate Group LLC / DBT (US75606DAV38) 0,01 0,0340 0,0340
Acrisure LLC / DBT (US004961AA64) 0,01 0,0340 0,0340
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0339 0,0339
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,01 0,00 0,0337 -0,0008
Pebblebrook Hotel LP / DBT (US70510LAA70) 0,01 16,67 0,0337 -0,0001
US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC 0,01 0,00 0,0331 0,0004
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 0,01 0,00 0,0326 0,0006
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 01/28 3.75 0,01 0,00 0,0324 -0,0001
US118230AP60 / Buckeye Partners LP 0,01 0,00 0,0323 -0,0012
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,01 0,00 0,0320 -0,0002
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 0,01 -25,00 0,0316 -0,0090
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,01 0,00 0,0313 0,0000
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A 0,01 0,00 0,0312 0,0003
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -66,67 0,0310 -0,0597
TRSIBOXX / DIR (N/A) 0,01 0,0308 0,0308
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,01 -76,00 0,0304 -0,0917
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAB26) 0,01 0,00 0,0303 0,0002
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,01 0,00 0,0302 0,0000
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,01 0,00 0,0301 0,0001
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,01 50,00 0,0300 0,0090
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc 0,01 0,00 0,0299 -0,0004
AmeriGas Partners LP / DBT (US030981AP92) 0,01 0,0298 0,0298
Six Flags Entertainment Corp. / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,00 0,0296 0,0001
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,01 -33,33 0,0296 -0,0192
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,01 0,00 0,0287 -0,0002
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,01 0,00 0,0287 -0,0006
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,01 -28,57 0,0285 -0,0095
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 0,01 -58,33 0,0283 -0,0342
US235825AH97 / Dana Inc 0,01 0,00 0,0283 0,0013
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,01 -83,87 0,0282 -0,1190
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 -55,56 0,01 -54,55 0,0278 -0,0259
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,01 0,00 0,0278 0,0006
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,01 -16,67 0,0276 -0,0018
US893830BX61 / Transocean Inc 0,01 -64,29 0,0275 -0,0414
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,01 0,00 0,0274 0,0006
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,01 -28,57 0,0274 -0,0085
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,01 -28,57 0,0271 -0,0081
CC / The Chemours Company 0,01 -54,55 0,0269 -0,0279
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,01 -44,44 0,0268 -0,0209
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 0,01 400,00 0,0266 0,0181
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,01 -66,67 0,0266 -0,0477
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,01 0,0264 0,0264
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,01 0,00 0,0264 0,0007
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,01 -28,57 0,0260 -0,0095
US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc 0,01 -37,50 0,0250 -0,0148
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,01 400,00 0,0249 0,0175
Blue Owl Capital Corp. II / DBT (US69121DAD21) 0,01 0,00 0,0248 -0,0007
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 -28,57 0,0248 -0,0097
LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) 0,01 0,0248 0,0248
CNX Resources Corp. / DBT (US12653CAL28) 0,01 -28,57 0,0248 -0,0100
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,01 -54,55 0,0246 -0,0291
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 -66,67 0,0245 -0,0489
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,01 0,00 0,0245 -0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,01 0,0243 0,0243
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,00 0,0243 0,0000
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,01 -78,26 0,0242 -0,0927
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,00 0,0242 0,0003
OII / Oceaneering International, Inc. 0,01 25,00 0,0241 -0,0000
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,00 0,0239 0,0239
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,00 0,00 0,0236 -0,0003
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,00 -42,86 0,0235 -0,0138
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,00 -42,86 0,0233 -0,0133
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,00 0,00 0,0228 0,0006
GrafTech Global Enterprises, Inc. / DBT (US38431AAB26) 0,00 0,00 0,0227 -0,0003
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,00 0,00 0,0226 -0,0005
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 0,00 0,00 0,0225 0,0004
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,00 0,00 0,0217 0,0002
US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc 0,00 0,0211 0,0211
GrafTech Global Enterprises, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,00 0,0208 0,0208
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,00 -42,86 0,0203 -0,0145
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,00 -42,86 0,0202 -0,0156
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,00 -73,33 0,0201 -0,0549
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,33 0,0201 0,0008
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) 0,00 0,00 0,0201 0,0000
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,00 0,00 0,0199 0,0002
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,00 -33,33 0,0199 -0,0098
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,00 0,00 0,0198 0,0001
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -76,47 0,0197 -0,0641
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAM54) 0,00 0,00 0,0196 -0,0001
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -55,56 0,0195 -0,0290
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAE31) 0,00 -60,00 0,0195 -0,0299
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,00 33,33 0,0192 0,0000
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,00 0,00 0,0190 -0,0002
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,00 0,00 0,0184 0,0002
Lumen Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan A / LON (US55024EAD76) 0,00 0,00 0,0183 0,0001
US153527AP10 / Central Garden & Pet Co 0,00 0,00 0,0178 0,0003
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0178 0,0001
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,00 0,00 0,0177 0,0008
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,00 -57,14 0,0175 -0,0168
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,00 0,00 0,0174 0,0003
Kronos Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US50106GAG73) 0,00 0,00 0,0174 0,0001
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,00 -86,36 0,0155 -0,0943
Fiesta Purchaser, Inc. / DBT (US31659AAA43) 0,00 -50,00 0,0152 -0,0150
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,00 0,00 0,0151 -0,0004
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,00 -57,14 0,0147 -0,0241
Empire Communities Corp. / DBT (US29163VAG86) 0,00 0,00 0,0147 -0,0001
US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,00 0,00 0,0146 -0,0002
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 0,00 0,00 0,0145 -0,0002
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,00 50,00 0,0145 -0,0000
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,00 0,0144 -0,0094
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) 0,00 -60,00 0,0142 -0,0134
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,00 0,00 0,0142 -0,0000
EQT / EQT Corporation 0,00 0,0142 0,0142
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,00 -66,67 0,0142 -0,0187
US852234AN39 / Block Inc 0,00 0,00 0,0140 -0,0002
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -5,06 0,00 100,00 0,0139 0,0041
GrafTech Global Enterprises, Inc., Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,00 0,0119 0,0119
US626717AG73 / Murphy Oil Corp 5.125% 12/01/2042 0,00 0,00 0,0116 -0,0009
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,00 -66,67 0,0102 -0,0200
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,00 0,00 0,0102 0,0000
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,00 0,00 0,0101 -0,0002
Clover Holdings SPV III LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,00 0,0099 0,0099
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,00 -66,67 0,0099 -0,0199
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 0,00 100,00 0,0096 -0,0002
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,00 0,00 0,0095 0,0000
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,00 0,00 0,0095 -0,0000
US13323AAB61 / Camelot Finance SA 0,00 -80,00 0,0094 -0,0193
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,00 0,00 0,0094 0,0000
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,00 -66,67 0,0093 -0,0091
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,00 0,00 0,0093 0,0001
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,00 0,00 0,0092 0,0004
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,00 0,00 0,0092 0,0004
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 0,00 0,00 0,0091 0,0001
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,00 0,00 0,0091 0,0002
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,00 0,00 0,0089 0,0004
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,00 0,00 0,0088 0,0001
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,00 0,00 0,0088 0,0000
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 0,00 -66,67 0,0082 -0,0105
Veritas, Inc. / EP (N/A) 0,00 0,00 0,0066 0,0066
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,00 0,0046 0,0000
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,00 0,0046 0,0002
Veritas, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0045 0,0045
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 0,0045 -0,0000
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,00 0,0033 0,0033
US525ESC1O71 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD 0,00 0,0002 -0,0003
US524ESCA916 / LEHMAN BRTH HLD ESCROW 0,00 0,0001 -0,0001