Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 142.919.665 |
| Posizioni attuali | 107 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Berry Wealth Group, LP ha dichiarato un totale di 107 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 142.919.665 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Berry Wealth Group, LP sono Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Le nuove posizioni di Berry Wealth Group, LP includono JFrog Ltd. (US:FROG) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 12,73 | 8,9098 | 2,8943 | |
| 0,02 | 3,12 | 2,1825 | 1,7070 | |
| 0,02 | 9,18 | 6,4226 | 1,0384 | |
| 0,02 | 6,91 | 4,8363 | 0,7486 | |
| 0,01 | 1,86 | 1,3044 | 0,3360 | |
| 0,03 | 8,18 | 5,7223 | 0,3136 | |
| 0,02 | 2,53 | 1,7720 | 0,2737 | |
| 0,00 | 1,48 | 1,0382 | 0,2008 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,1912 | 0,1912 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,1898 | 0,1898 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,61 | 1,1253 | -1,1793 | |
| 0,04 | 8,16 | 5,7070 | -1,1393 | |
| 0,02 | 6,82 | 4,7744 | -0,7508 | |
| 0,01 | 3,96 | 2,7689 | -0,4649 | |
| 0,02 | 2,80 | 1,9597 | -0,4526 | |
| 0,01 | 2,51 | 1,7561 | -0,2914 | |
| 0,01 | 4,53 | 3,1666 | -0,2871 | |
| 0,04 | 2,44 | 1,7047 | -0,2584 | |
| 0,05 | 2,04 | 1,4289 | -0,2537 | |
| 0,03 | 2,26 | 1,5788 | -0,2352 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | 0,59 | 12,73 | 65,60 | 8,9098 | 2,8943 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,65 | 9,18 | 33,38 | 6,4226 | 1,0384 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,09 | 8,18 | 18,30 | 5,7223 | 0,3136 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 0,90 | 8,16 | -6,80 | 5,7070 | -1,1393 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 0,73 | 6,91 | 32,27 | 4,8363 | 0,7486 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | 0,60 | 6,82 | -3,38 | 4,7744 | -0,7508 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | 0,06 | 5,72 | 11,45 | 4,0040 | -0,0128 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | 0,16 | 4,55 | 14,20 | 3,1858 | 0,0668 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 2,47 | 4,53 | 2,51 | 3,1666 | -0,2871 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -0,21 | 3,96 | -4,26 | 2,7689 | -0,4649 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 1,19 | 3,78 | 5,14 | 2,6463 | -0,1680 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 479,25 | 3,12 | 413,84 | 2,1825 | 1,7070 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | 2,07 | 3,08 | 7,09 | 2,1552 | -0,0949 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -1,39 | 2,80 | -9,18 | 1,9597 | -0,4526 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | 0,29 | 2,53 | 32,22 | 1,7720 | 0,2737 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,26 | 2,51 | -4,13 | 1,7561 | -0,2914 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -2,34 | 2,47 | 15,27 | 1,7273 | 0,0519 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,04 | -2,24 | 2,44 | -2,91 | 1,7047 | -0,2584 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 0,31 | 2,26 | -2,67 | 1,5788 | -0,2352 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | -0,47 | 2,04 | -5,02 | 1,4289 | -0,2537 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 0,22 | 1,94 | 9,25 | 1,3558 | -0,0317 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 3,32 | 1,86 | 50,69 | 1,3044 | 0,3360 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 1,22 | 1,77 | 5,73 | 1,2395 | -0,0709 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,05 | -1,14 | 1,74 | -4,39 | 1,2209 | -0,2067 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | 2,26 | 1,69 | 4,64 | 1,1841 | -0,0816 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -8,36 | 1,61 | -45,40 | 1,1253 | -1,1793 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -2,24 | 1,59 | -4,80 | 1,1116 | -0,1938 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 8,24 | 1,48 | 38,60 | 1,0382 | 0,2008 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -2,78 | 1,34 | 12,10 | 0,9398 | 0,0025 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,45 | 1,21 | -9,00 | 0,8498 | -0,1938 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 1,52 | 1,19 | 2,77 | 0,8319 | -0,0726 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | -4,44 | 1,17 | -12,85 | 0,8211 | -0,2324 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,12 | 1,17 | -1,93 | 0,8160 | -0,1146 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 4,07 | 1,12 | 35,23 | 0,7817 | 0,1350 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 3,04 | 1,03 | 17,50 | 0,7235 | 0,0345 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 19,39 | 0,81 | 21,01 | 0,5687 | 0,0434 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 11,91 | 0,78 | 29,26 | 0,5474 | 0,0741 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 2,86 | 0,70 | -3,85 | 0,4895 | -0,0796 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 4,71 | 0,58 | 44,61 | 0,4040 | 0,0917 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 2,61 | 0,57 | 25,88 | 0,4019 | 0,0446 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -20,92 | 0,55 | -19,71 | 0,3853 | -0,1508 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,93 | 0,51 | 19,63 | 0,3585 | 0,0235 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -1,83 | 0,46 | 8,55 | 0,3201 | -0,0094 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -7,04 | 0,45 | 20,43 | 0,3140 | 0,0225 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 3,93 | 0,45 | 7,99 | 0,3122 | -0,0113 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 1,22 | 0,41 | -5,30 | 0,2879 | -0,0521 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 10,30 | 0,41 | 33,33 | 0,2859 | 0,0459 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 4,55 | 0,40 | 20,06 | 0,2810 | 0,0196 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -0,99 | 0,40 | -22,76 | 0,2784 | -0,1243 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 20,74 | 0,40 | 3,40 | 0,2765 | -0,0226 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0,00 | 14,68 | 0,39 | 17,58 | 0,2720 | 0,0134 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | 9,35 | 0,38 | 7,26 | 0,2690 | -0,0116 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,19 | 0,37 | 11,34 | 0,2611 | -0,0016 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 41,71 | 0,37 | 56,60 | 0,2576 | 0,0732 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 11,82 | 0,37 | 17,63 | 0,2570 | 0,0125 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 56,05 | 0,36 | 54,24 | 0,2549 | 0,0700 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 33,20 | 0,36 | 14,51 | 0,2546 | 0,0060 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 11,87 | 0,35 | 31,58 | 0,2450 | 0,0364 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 8,25 | 0,34 | 2,11 | 0,2377 | -0,0227 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,46 | 0,34 | 18,66 | 0,2361 | 0,0137 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 4,66 | 0,33 | 1,83 | 0,2340 | -0,0232 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | 0,71 | 0,33 | 12,50 | 0,2331 | 0,0008 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -3,08 | 0,32 | -17,28 | 0,2216 | -0,0775 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 2,20 | 0,32 | 14,55 | 0,2205 | 0,0048 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -12,89 | 0,31 | 3,38 | 0,2143 | -0,0177 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 8,15 | 0,30 | -6,17 | 0,2132 | -0,0405 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 16,16 | 0,30 | 12,59 | 0,2131 | 0,0011 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -6,80 | 0,30 | 2,74 | 0,2104 | -0,0182 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 5,30 | 0,30 | 11,52 | 0,2102 | -0,0004 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -7,84 | 0,29 | 8,18 | 0,2042 | -0,0064 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 6,30 | 0,29 | 13,49 | 0,2007 | 0,0028 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 2,83 | 0,29 | -8,06 | 0,2000 | -0,0433 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 9,10 | 0,28 | 0,71 | 0,1984 | -0,0218 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,01 | 43,06 | 0,28 | 25,91 | 0,1941 | 0,0212 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 1,69 | 0,28 | 1,47 | 0,1938 | -0,0196 | |||
| FROG / JFrog Ltd. | 0,01 | 0,27 | 0,1912 | 0,1912 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1898 | 0,1898 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1877 | 0,1877 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,1864 | 0,1864 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 9,18 | 0,26 | 5,69 | 0,1819 | -0,0109 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,1755 | 0,1755 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | -0,35 | 0,24 | -2,80 | 0,1701 | -0,0261 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,1690 | 0,1690 | |||||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,00 | -14,95 | 0,24 | -15,25 | 0,1679 | -0,0528 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 9,27 | 0,24 | 5,78 | 0,1670 | -0,0095 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,24 | 9,72 | 0,1664 | -0,0031 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,42 | 0,24 | 4,89 | 0,1655 | -0,0105 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | -6,69 | 0,24 | 11,85 | 0,1653 | -0,0003 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 9,65 | 0,23 | 8,84 | 0,1641 | -0,0044 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | -2,99 | 0,23 | -14,76 | 0,1619 | -0,0506 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1612 | 0,1612 | |||||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,23 | -5,46 | 0,1579 | -0,0284 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,00 | 0,68 | 0,23 | 6,64 | 0,1577 | -0,0074 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,01 | 0,32 | 0,22 | -7,17 | 0,1545 | -0,0311 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,1540 | 0,1540 | |||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1502 | 0,1502 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,21 | 0,1478 | 0,1478 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,21 | -19,23 | 0,1471 | -0,0563 | |||
| RFG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1450 | 0,1450 | |||||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -31,96 | 0,21 | -31,56 | 0,1445 | -0,0912 | |||
| CRAI / CRA International, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1443 | 0,1443 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1443 | 0,1443 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -11,23 | 0,20 | 1,00 | 0,1423 | -0,0155 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,1417 | 0,1417 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1411 | 0,1411 | |||||
| NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | 0,01 | 2,11 | 0,14 | 4,51 | 0,0975 | -0,0069 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,00 | 0,0889 | -0,0106 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
