Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 192.368.359 |
| Posizioni attuali | 54 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Ballast Asset Management, LP ha dichiarato un totale di 54 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 192.368.359 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ballast Asset Management, LP sono Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . Le nuove posizioni di Ballast Asset Management, LP includono Collegium Pharmaceutical, Inc. (US:COLL) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and Bruker Corporation (US:BRKR) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |
| 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |
| 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |
| 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |
| 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |
| 0,30 | 8,35 | 4,3401 | 0,9555 | |
| 0,10 | 7,70 | 4,0030 | 0,8192 | |
| 0,56 | 4,57 | 2,3760 | 0,7893 | |
| 0,07 | 6,78 | 3,5226 | 0,7858 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,75 | 0,9102 | -3,0841 | |
| 0,01 | 5,28 | 2,7457 | -1,6119 | |
| 0,15 | 4,11 | 2,1354 | -0,8838 | |
| 0,18 | 4,21 | 2,1863 | -0,5171 | |
| 0,08 | 7,79 | 4,0508 | -0,4170 | |
| 0,21 | 2,13 | 1,1086 | -0,2972 | |
| 0,08 | 3,32 | 1,7246 | -0,2770 | |
| 0,09 | 3,92 | 2,0352 | -0,2661 | |
| 0,02 | 4,35 | 2,2628 | -0,2564 | |
| 0,08 | 8,62 | 4,4804 | -0,2257 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-13 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,62 | -3,48 | 4,4804 | -0,2257 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,30 | 0,00 | 8,35 | 30,01 | 4,3401 | 0,9555 | |||
| NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | 0,00 | 7,79 | -8,07 | 4,0508 | -0,4170 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,70 | 27,48 | 4,0030 | 0,8192 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,99 | 3,62 | 3,6339 | 0,0780 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,78 | 30,51 | 3,5226 | 0,7858 | |||
| CBNK / Capital Bancorp, Inc. | 0,19 | 0,00 | 6,49 | 18,54 | 3,3746 | 0,4881 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,06 | -16,52 | 5,30 | -5,66 | 2,7542 | -0,2058 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | -23,59 | 5,28 | -36,12 | 2,7457 | -1,6119 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,68 | 8,78 | 2,4334 | 0,1650 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,56 | 14,37 | 4,57 | 51,83 | 2,3760 | 0,7893 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,55 | 9,11 | 2,3667 | 0,1677 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,05 | 0,01 | 4,51 | 3,63 | 2,3443 | 0,0510 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,29 | 0,12 | 4,40 | 15,47 | 2,2855 | 0,2789 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,35 | -8,93 | 2,2628 | -0,2564 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,07 | 0,00 | 4,33 | 10,74 | 2,2523 | 0,1902 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 4,21 | -18,02 | 2,1863 | -0,5171 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,15 | -36,17 | 4,11 | -28,30 | 2,1354 | -0,8838 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,29 | 0,82 | 4,07 | 30,69 | 2,1164 | 0,4745 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,09 | -10,75 | 3,92 | -10,33 | 2,0352 | -0,2661 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,03 | 10,34 | 3,75 | 2,13 | 1,9487 | 0,0140 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,47 | -9,55 | 1,8022 | -0,2178 | |||
| G / Genpact Limited | 0,08 | 0,00 | 3,32 | -12,64 | 1,7246 | -0,2770 | |||
| RCMT / RCM Technologies, Inc. | 0,14 | 0,98 | 3,26 | 52,59 | 1,6971 | 0,5694 | |||
| GSM / Ferroglobe PLC | 0,85 | 5,04 | 3,11 | 3,91 | 1,6180 | 0,0392 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,42 | 10,85 | 3,03 | -9,95 | 1,5767 | -0,1986 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,17 | 0,00 | 2,98 | 15,91 | 1,5489 | 0,1942 | |||
| EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0,40 | 0,00 | 2,97 | 4,54 | 1,5457 | 0,0465 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,22 | 0,00 | 2,83 | -10,10 | 1,4715 | -0,1879 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 23,46 | 1,4585 | 0,2608 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,12 | 1,02 | 2,72 | 0,93 | 1,4137 | -0,0064 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,05 | 20,24 | 2,55 | 48,57 | 1,3264 | 0,4214 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,14 | 0,95 | 2,53 | 36,96 | 1,3159 | 0,3418 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,40 | 0,00 | 2,51 | -13,23 | 1,3032 | -0,2194 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 13,93 | 1,2716 | 0,1400 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 8,76 | 1,2399 | 0,0837 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,18 | 0,00 | 2,36 | -7,93 | 1,2257 | -0,1236 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 1,36 | 38,07 | 2,35 | 4,13 | 1,2199 | 0,0325 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 2,26 | -0,31 | 1,1731 | -0,0197 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,22 | 1,1511 | 0,0093 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |||||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,21 | 0,00 | 2,13 | -20,06 | 1,1086 | -0,2972 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,03 | 0,98 | 2,01 | -1,71 | 1,0434 | -0,0332 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0,44 | 0,00 | 1,96 | -1,91 | 1,0172 | -0,0342 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | 4,84 | 0,9577 | 0,0317 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,07 | -74,69 | 1,75 | -76,91 | 0,9102 | -3,0841 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,73 | -17,61 | 0,3774 | -0,0869 | |||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,02 | 0,98 | 0,51 | 2,81 | 0,2668 | 0,0034 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -10,25 | 0,1689 | -0,0218 | |||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
