Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 132.782.537 |
| Posizioni attuali | 289 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Asset Planning,Inc ha dichiarato un totale di 289 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 132.782.537 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Asset Planning,Inc sono Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Le nuove posizioni di Asset Planning,Inc includono Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Black Hills Corporation (US:BKH) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 14,11 | 10,6258 | 0,9929 | |
| 0,02 | 3,84 | 2,8921 | 0,8174 | |
| 0,00 | 2,89 | 2,1754 | 0,5973 | |
| 0,01 | 13,39 | 10,0877 | 0,5501 | |
| 0,00 | 2,38 | 1,7889 | 0,3952 | |
| 0,03 | 5,87 | 4,4188 | 0,3784 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,3011 | 0,3011 | |
| 0,00 | 1,03 | 0,7782 | 0,2464 | |
| 0,03 | 2,19 | 1,6462 | 0,1147 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,3597 | 0,0783 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 10,90 | 8,2084 | -0,8821 | |
| 0,03 | 6,43 | 4,8458 | -0,7604 | |
| 0,01 | 3,84 | 2,8945 | -0,3314 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,4463 | -0,3092 | |
| 0,02 | 0,93 | 0,6999 | -0,2958 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,5387 | -0,2638 | |
| 0,01 | 1,38 | 1,0398 | -0,2195 | |
| 0,00 | 1,86 | 1,4015 | -0,1991 | |
| 0,05 | 2,33 | 1,7573 | -0,1777 | |
| 0,05 | 2,93 | 2,2086 | -0,1543 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-25 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -0,35 | 14,11 | 14,91 | 10,6258 | 0,9929 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | 0,23 | 13,39 | 10,18 | 10,0877 | 0,5501 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -0,34 | 10,90 | -5,94 | 8,2084 | -0,8821 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,38 | 7,33 | 4,27 | 5,5200 | 0,0055 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -2,51 | 6,43 | -9,95 | 4,8458 | -0,7604 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,03 | 0,03 | 5,87 | 13,92 | 4,4188 | 0,3784 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -0,07 | 3,84 | -6,52 | 2,8945 | -0,3314 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | -0,38 | 3,84 | 45,23 | 2,8921 | 0,8174 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -0,94 | 3,11 | -0,61 | 2,3391 | -0,1124 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | -0,32 | 2,93 | -2,62 | 2,2086 | -0,1543 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 43,61 | 2,1754 | 0,5973 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,91 | 2,38 | 33,73 | 1,7889 | 0,3952 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | -0,82 | 2,33 | -5,39 | 1,7573 | -0,1777 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,03 | 3,77 | 2,19 | 11,94 | 1,6462 | 0,1147 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,04 | 1,13 | 2,16 | 0,42 | 1,6303 | -0,0606 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,86 | -8,82 | 1,4015 | -0,1991 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2,55 | 1,1524 | -0,0185 | |||
| SRE / Sempra | 0,02 | -2,30 | 1,51 | 3,77 | 1,1396 | -0,0048 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | -0,49 | 1,49 | -6,98 | 1,1249 | -0,1347 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 0,13 | 1,45 | -6,45 | 1,0922 | -0,1242 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,49 | 1,38 | -14,02 | 1,0398 | -0,2195 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,32 | 1,29 | -3,80 | 0,9722 | -0,0803 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,03 | 1,18 | -0,08 | 0,8892 | -0,0380 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 52,58 | 0,7782 | 0,2464 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,17 | 0,96 | 12,18 | 0,7222 | 0,0518 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -3,52 | 0,93 | -26,79 | 0,6999 | -0,2958 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 0,01 | 0,90 | -9,33 | 0,6808 | -0,1014 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,89 | 10,14 | 0,6717 | 0,0367 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,88 | -9,12 | 0,6609 | -0,0968 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -4,43 | 0,79 | -12,03 | 0,5956 | -0,1093 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,78 | 3,70 | 0,5910 | -0,0026 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,09 | 0,76 | -9,31 | 0,5729 | -0,0849 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,73 | -0,95 | 0,5519 | -0,0280 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,10 | 0,73 | 16,93 | 0,5517 | 0,0600 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -1,04 | 0,73 | 21,33 | 0,5486 | 0,0775 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,72 | 10,75 | 0,5430 | 0,0315 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | -20,15 | 0,72 | -30,04 | 0,5387 | -0,2638 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 3,26 | 0,71 | 3,35 | 0,5342 | -0,0045 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -1,70 | 0,70 | 10,49 | 0,5237 | 0,0301 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 19,93 | 0,5173 | 0,0679 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,32 | 0,59 | -38,46 | 0,4463 | -0,3092 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 28,20 | 0,4076 | 0,0761 | |||
| HNT / Health Net Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -4,76 | 0,3766 | -0,0358 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 14,73 | 0,3642 | 0,0334 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 13,16 | 0,48 | 33,24 | 0,3597 | 0,0783 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,67 | 0,47 | -0,63 | 0,3547 | -0,0169 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -9,99 | 0,46 | 6,74 | 0,3460 | 0,0081 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -15,06 | 0,46 | -16,79 | 0,3438 | -0,0868 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -4,18 | 0,43 | 20,22 | 0,3275 | 0,0441 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -7,54 | 0,3238 | -0,0402 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -3,33 | 0,3069 | -0,0234 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,41 | -3,11 | 0,3055 | -0,0229 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 0,40 | 0,3011 | 0,3011 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -5,44 | 0,40 | -1,99 | 0,2982 | -0,0186 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,28 | 0,39 | 2,93 | 0,2916 | -0,0038 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,25 | 0,38 | -7,02 | 0,2895 | -0,0351 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,37 | -10,58 | 0,2802 | -0,0468 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,02 | 8,03 | 0,37 | 14,11 | 0,2802 | 0,0242 | |||
| BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 30,82 | 0,2751 | 0,0561 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 3,81 | 0,36 | 1,39 | 0,2742 | -0,0082 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 6,14 | 0,36 | 18,24 | 0,2737 | 0,0325 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -3,88 | 0,2620 | -0,0216 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 34,16 | 0,2462 | 0,0549 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,32 | 7,07 | 0,2402 | 0,0065 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 8,65 | 0,32 | 6,40 | 0,2386 | 0,0051 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -7,65 | 0,2367 | -0,0303 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 18,99 | 0,2317 | 0,0292 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,32 | 0,2309 | -0,0063 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,44 | 0,30 | 2,76 | 0,2245 | -0,0030 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,32 | 0,28 | -1,05 | 0,2144 | -0,0113 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -5,14 | 0,26 | 5,74 | 0,1949 | 0,0035 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,09 | 0,25 | 10,81 | 0,1857 | 0,0114 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 23,00 | 0,1856 | 0,0282 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,47 | 0,24 | 12,21 | 0,1801 | 0,0128 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,44 | 0,24 | 13,88 | 0,1797 | 0,0153 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 37,06 | 0,1757 | 0,0416 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,22 | 8,78 | 0,1686 | 0,0075 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,54 | 0,22 | -3,57 | 0,1629 | -0,0135 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 6,76 | 0,22 | 73,39 | 0,1622 | 0,0642 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 51,30 | 0,21 | 52,94 | 0,1572 | 0,0505 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -12,13 | 0,21 | -16,87 | 0,1560 | -0,0397 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,21 | 4,59 | 0,1545 | 0,0003 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,21 | -10,09 | 0,1545 | -0,0246 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,42 | 0,1541 | -0,0169 | |||
| DNP / DNP Select Income Fund Inc. | 0,02 | 0,11 | 0,20 | -1,00 | 0,1494 | -0,0076 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -7,90 | 0,19 | -18,53 | 0,1424 | -0,0402 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 9,64 | 0,1375 | 0,0071 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,17 | 18,88 | 0,1284 | 0,0155 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 14,29 | 0,1270 | 0,0114 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,17 | -7,82 | 0,1245 | -0,0159 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 57,14 | 0,1244 | 0,0416 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,63 | 0,1212 | -0,0039 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -18,18 | 0,1155 | -0,0320 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 38,30 | 0,0983 | 0,0242 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,32 | 0,13 | 16,07 | 0,0980 | 0,0100 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 36,08 | 0,13 | 31,96 | 0,0966 | 0,0201 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 16,19 | 0,0924 | 0,0099 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,12 | -7,63 | 0,0914 | -0,0121 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -13,07 | 0,12 | -23,53 | 0,0886 | -0,0319 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,12 | -7,87 | 0,0885 | -0,0115 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,88 | 0,0871 | -0,0028 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 22,58 | 0,0862 | 0,0129 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 37,67 | 0,11 | 126,00 | 0,0856 | 0,0462 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 28,41 | 0,0855 | 0,0158 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,63 | 0,0837 | -0,0058 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 17,86 | 0,11 | 89,29 | 0,0803 | 0,0360 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0783 | -0,0026 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,54 | 0,10 | -4,00 | 0,0725 | -0,0066 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,03 | 0,0723 | -0,0039 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,71 | 0,0703 | 0,0042 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 19,23 | 0,0701 | 0,0089 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,09 | 0,0688 | -0,0036 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 12,35 | 0,0688 | 0,0050 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,09 | 7,14 | 0,0683 | 0,0023 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 2,27 | 0,0683 | -0,0011 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 8,54 | 0,0675 | 0,0024 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,95 | 0,0674 | 0,0012 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 14,29 | 0,0669 | 0,0064 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 22,22 | 0,0664 | 0,0095 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -3,41 | 0,0647 | -0,0051 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -0,65 | 0,08 | -3,75 | 0,0586 | -0,0041 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,67 | 0,0583 | -0,0011 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,76 | 0,0579 | 0,0043 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,00 | 0,0573 | -0,0062 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,56 | 0,0573 | -0,0042 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 25,42 | 0,0562 | 0,0093 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,48 | 0,0526 | -0,0050 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,75 | 0,06 | 0,00 | 0,0467 | -0,0019 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 29,79 | 0,0465 | 0,0090 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 8,93 | 0,0460 | 0,0018 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -14,29 | 0,0458 | -0,0093 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,37 | 0,06 | 1,72 | 0,0447 | -0,0010 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,33 | 0,0438 | -0,0039 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 26,67 | 0,0433 | 0,0080 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 29,55 | 0,0433 | 0,0082 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,39 | 0,0431 | -0,0035 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,63 | 0,06 | -1,72 | 0,0430 | -0,0030 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 71,88 | 0,0419 | 0,0167 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,43 | 0,06 | -11,29 | 0,0415 | -0,0076 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -3,53 | 0,05 | 3,92 | 0,0400 | -0,0003 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,45 | 0,0396 | -0,0043 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,08 | 0,0389 | 0,0003 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,30 | 0,05 | 4,08 | 0,0389 | -0,0001 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0389 | -0,0019 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | -20,57 | 0,05 | -32,89 | 0,0388 | -0,0213 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 1,68 | 0,05 | -7,69 | 0,0368 | -0,0047 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,05 | 0,00 | 0,0368 | -0,0010 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,08 | 0,0358 | -0,0035 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,05 | 17,50 | 0,0357 | 0,0042 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -20,34 | 0,0355 | -0,0111 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,22 | 0,0353 | -0,0008 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,77 | 0,05 | -15,09 | 0,0346 | -0,0075 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 18,42 | 0,0339 | 0,0035 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,32 | 0,0334 | 0,0012 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,53 | 0,0321 | 0,0054 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 6,09 | 0,04 | 40,00 | 0,0319 | 0,0078 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | 0,76 | 0,04 | -12,77 | 0,0313 | -0,0058 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,65 | 0,0308 | 0,0040 | |||
| PLDGP / Prologis, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,0306 | -0,0005 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0304 | -0,0017 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 17,65 | 0,0303 | 0,0034 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,0301 | 0,0026 | |||
| XPOF / Xponential Fitness, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -9,30 | 0,0298 | -0,0047 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0294 | -0,0015 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,00 | 0,0290 | -0,0025 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,33 | 0,0281 | 0,0043 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 32,14 | 0,0281 | 0,0054 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,13 | 0,0279 | -0,0029 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -4,46 | 0,04 | -7,69 | 0,0279 | -0,0028 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 0,0274 | 0,0006 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,69 | 0,0271 | 0,0041 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,04 | 0,00 | 0,0269 | -0,0011 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 29,63 | 0,0267 | 0,0052 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0265 | 0,0003 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,0263 | -0,0026 | |||
| DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0251 | -0,0012 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,79 | 0,0250 | 0,0022 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,51 | 0,0248 | -0,0046 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 10,34 | 0,0242 | 0,0013 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,81 | 0,0238 | 0,0022 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,56 | 0,03 | -3,23 | 0,0231 | -0,0012 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -29,47 | 0,03 | -21,05 | 0,0228 | -0,0073 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,12 | 0,0225 | -0,0040 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,57 | 0,0223 | 0,0001 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,00 | 0,0217 | 0,0020 | |||
| Spdr Lehman Muni Bond ETF / TFI (78464A458) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| Tyco Electronics Ltd Com / TEL (H84989104) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,41 | 0,0196 | -0,0022 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0195 | 0,0006 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0191 | -0,0005 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0188 | 0,0004 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0185 | -0,0003 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0182 | -0,0009 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0181 | -0,0007 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,24 | 0,0181 | -0,0050 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,71 | 0,02 | 0,00 | 0,0176 | -0,0012 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,0175 | -0,0019 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,02 | 0,00 | 0,0158 | -0,0000 | |||
| Aon PLC / AON (00BLP1HW5) | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0154 | 0,0022 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0152 | -0,0037 | |||
| MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0147 | -0,0012 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,02 | 38,46 | 0,0142 | 0,0038 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,0140 | -0,0010 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0136 | -0,0033 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 1,26 | 0,02 | -15,00 | 0,0135 | -0,0029 | |||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0132 | 0,0009 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0128 | -0,0003 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0127 | -0,0002 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0124 | 0,0026 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 1,17 | 0,02 | 7,14 | 0,0120 | 0,0005 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,0119 | -0,0016 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0117 | 0,0020 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0116 | -0,0006 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0116 | -0,0016 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,82 | 0,01 | -22,22 | 0,0113 | -0,0032 | |||
| Super Micro Computer / SMCI (86800U104) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0102 | 0,0006 | |||
| Howard Hughes Holdings / HHH (46059W102) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | 0,98 | 0,01 | -7,14 | 0,0099 | -0,0017 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0097 | 0,0004 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0097 | -0,0003 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,00 | 2,73 | 0,01 | 9,09 | 0,0095 | 0,0004 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0095 | -0,0005 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0094 | 0,0021 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,01 | 10,00 | 0,0089 | 0,0009 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | -0,0003 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0086 | -0,0001 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0079 | 0,0032 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,88 | 0,01 | -9,09 | 0,0077 | -0,0016 | |||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 150,00 | 0,0077 | 0,0043 | |||
| GLXQY / GlaxoSmithKline plc | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0075 | -0,0003 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0074 | -0,0010 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0073 | -0,0010 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0073 | -0,0000 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0067 | 0,0008 | |||
| CAMT / Camtek Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 60,00 | 0,0064 | 0,0018 | |||
| DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,00 | -25,46 | 0,01 | -22,22 | 0,0058 | -0,0019 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0057 | 0,0003 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0052 | 0,0005 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | 0,0002 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0048 | 0,0010 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 200,00 | 0,0047 | 0,0027 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0003 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0002 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | -0,0002 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,43 | 0,0035 | -0,0074 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,00 | 1,16 | 0,00 | -20,00 | 0,0033 | -0,0013 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0007 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0031 | 0,0001 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0030 | 0,0003 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -40,00 | 0,0030 | -0,0017 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0006 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0029 | -0,0003 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0029 | 0,0007 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 0,0001 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | -0,0000 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -86,05 | 0,00 | -83,33 | 0,0023 | -0,0124 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0005 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0021 | 0,0006 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0003 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | 0,0000 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0015 | 0,0000 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| ZVRA / Zevra Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0006 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -89,84 | 0,00 | -95,45 | 0,0013 | -0,0160 | |||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0006 | ||||
| US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. | 0,00 | -11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| Globalstar Inc Com / GSAT (378973408) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0003 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0003 | ||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| IAC InterActiveCorp / IAC (44919P508) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ADNT / Adient plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0230 | ||||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSRNQ / Fisker Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Birchcliff Energy Ltd / BIREF (906971035) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SODA / SodaStream International Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PNFP.P / Pinnacle Financial Partners, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
