Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.012.332.681 |
| Posizioni attuali | 111 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Asset Advisors Investment Management, LLC ha dichiarato un totale di 111 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.012.332.681 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Asset Advisors Investment Management, LLC sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Le nuove posizioni di Asset Advisors Investment Management, LLC includono Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , agilon health, inc. (US:AGL) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 85,44 | 8,4401 | 1,5624 | |
| 0,06 | 48,97 | 4,8370 | 0,8378 | |
| 0,16 | 6,39 | 0,6316 | 0,6316 | |
| 0,57 | 12,67 | 1,2511 | 0,5962 | |
| 0,14 | 35,09 | 3,4662 | 0,3808 | |
| 0,08 | 12,59 | 1,2437 | 0,3232 | |
| 0,47 | 10,53 | 1,0398 | 0,2769 | |
| 0,01 | 7,01 | 0,6926 | 0,2440 | |
| 0,11 | 24,91 | 2,4608 | 0,1801 | |
| 2,81 | 67,06 | 6,6241 | 0,1673 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 2,72 | 72,14 | 7,1264 | -1,0076 | |
| 0,02 | 0,48 | 0,0471 | -0,5858 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,0643 | -0,5079 | |
| 0,18 | 17,27 | 1,7063 | -0,4367 | |
| 0,09 | 17,55 | 1,7335 | -0,3506 | |
| 0,07 | 21,87 | 2,1608 | -0,3305 | |
| 0,10 | 13,42 | 1,3254 | -0,2712 | |
| 0,14 | 20,16 | 1,9911 | -0,2594 | |
| 0,06 | 18,22 | 1,7996 | -0,2082 | |
| 0,06 | 9,48 | 0,9366 | -0,1919 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-21 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | -1,50 | 85,44 | 30,52 | 8,4401 | 1,5624 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 2,72 | -1,69 | 72,14 | -6,82 | 7,1264 | -1,0076 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 2,81 | -1,42 | 67,06 | 9,11 | 6,6241 | 0,1673 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,05 | -0,96 | 51,16 | 3,67 | 5,0539 | -0,1311 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,06 | 0,28 | 48,97 | 28,63 | 4,8370 | 0,8378 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,17 | -0,44 | 37,23 | 7,95 | 3,6781 | 0,0545 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,14 | -2,58 | 35,09 | 19,48 | 3,4662 | 0,3808 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,31 | -0,11 | 29,84 | 11,26 | 2,9481 | 0,1299 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,10 | -3,18 | 27,21 | 11,05 | 2,6883 | 0,1137 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,23 | 0,66 | 25,36 | 13,27 | 2,5051 | 0,1528 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -0,48 | 24,91 | 14,75 | 2,4608 | 0,1801 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | -0,82 | 21,99 | 13,03 | 2,1724 | 0,1283 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,07 | -3,70 | 21,87 | -7,76 | 2,1608 | -0,3305 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,42 | 0,28 | 21,74 | 5,44 | 2,1479 | -0,0187 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,14 | -0,20 | 20,16 | -5,91 | 1,9911 | -0,2594 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,06 | -0,63 | 18,22 | -4,67 | 1,7996 | -0,2082 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,10 | -1,31 | 18,03 | 2,94 | 1,7807 | -0,0592 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,09 | -0,14 | 17,55 | -11,53 | 1,7335 | -0,3506 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,18 | -3,00 | 17,27 | -15,32 | 1,7063 | -0,4367 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,24 | -0,41 | 17,24 | -1,63 | 1,7030 | -0,1381 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,17 | 2,39 | 15,59 | 2,62 | 1,5401 | -0,0560 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | 0,53 | 15,21 | 3,08 | 1,5025 | -0,0479 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,17 | 0,57 | 15,13 | 17,22 | 1,4945 | 0,1386 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,10 | -4,36 | 13,42 | -11,71 | 1,3254 | -0,2712 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,10 | -0,45 | 13,32 | -6,12 | 1,3154 | -0,1748 | |||
| IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0,57 | 102,17 | 12,67 | 103,16 | 1,2511 | 0,5962 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | -1,42 | 12,59 | 43,71 | 1,2437 | 0,3232 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,02 | -1,20 | 12,46 | 8,92 | 1,2310 | 0,0290 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 11,29 | -8,79 | 1,1153 | -0,1852 | |||
| IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0,47 | 44,51 | 10,53 | 44,97 | 1,0398 | 0,2769 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | -0,04 | 9,66 | -10,41 | 0,9539 | -0,1786 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -4,16 | 9,48 | -11,73 | 0,9366 | -0,1919 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,05 | -1,14 | 9,47 | 5,77 | 0,9358 | -0,0052 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | -0,34 | 9,46 | -2,01 | 0,9345 | -0,0798 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,06 | -0,73 | 8,62 | -1,82 | 0,8517 | -0,0709 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 7,54 | 8,26 | 4,70 | 0,8159 | -0,0129 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | -0,45 | 7,95 | -6,93 | 0,7849 | -0,1121 | |||
| IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0,35 | 16,42 | 7,94 | 16,36 | 0,7841 | 0,0675 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,03 | -3,59 | 7,31 | -4,72 | 0,7220 | -0,0839 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -2,97 | 7,07 | -10,39 | 0,6981 | -0,1304 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -1,60 | 7,02 | -1,56 | 0,6930 | -0,0557 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 14,35 | 7,01 | 64,19 | 0,6926 | 0,2440 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,03 | -3,73 | 6,68 | 5,96 | 0,6603 | -0,0025 | |||
| GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0,16 | 6,39 | 0,6316 | 0,6316 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | -3,84 | 6,05 | 6,61 | 0,5977 | 0,0014 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -1,14 | 5,48 | 7,11 | 0,5416 | 0,0038 | |||
| IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0,22 | 7,03 | 5,14 | 6,97 | 0,5076 | 0,0030 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | -5,73 | 4,13 | -0,98 | 0,4075 | -0,0302 | |||
| IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF | 0,02 | -0,65 | 3,45 | 10,13 | 0,3405 | 0,0117 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -12,14 | 3,35 | -22,51 | 0,3312 | -0,1234 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,92 | 1,39 | 0,2883 | -0,0141 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | -3,33 | 2,62 | -5,31 | 0,2587 | -0,0319 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 0,69 | 2,48 | -0,16 | 0,2453 | -0,0160 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,02 | 28,99 | 2,36 | 41,67 | 0,2328 | 0,0580 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,04 | 22,81 | 2,34 | 28,25 | 0,2310 | 0,0394 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,22 | 18,18 | 0,2190 | 0,0219 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 28,54 | 2,21 | 33,39 | 0,2187 | 0,0443 | |||
| SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0,08 | -16,49 | 2,14 | -10,60 | 0,2117 | -0,0401 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -4,14 | 2,03 | 20,45 | 0,2002 | 0,0234 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -4,37 | 2,02 | -10,56 | 0,1991 | -0,0376 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | -0,15 | 1,96 | -11,81 | 0,1941 | -0,0400 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 6,37 | 1,92 | 6,07 | 0,1899 | -0,0006 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -6,20 | 1,91 | 3,64 | 0,1884 | -0,0050 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -0,44 | 1,86 | 9,26 | 0,1842 | 0,0049 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -0,65 | 1,83 | 9,85 | 0,1807 | 0,0057 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -8,11 | 1,72 | -16,71 | 0,1694 | -0,0469 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -1,12 | 1,64 | -0,18 | 0,1617 | -0,0106 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 6,67 | 1,63 | 10,47 | 0,1606 | 0,0060 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -0,13 | 0,1546 | -0,0100 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,51 | 14,73 | 0,1493 | 0,0109 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 21,60 | 0,1185 | 0,0149 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 3,37 | 1,19 | -1,41 | 0,1178 | -0,0093 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -5,56 | 1,13 | -8,37 | 0,1115 | -0,0179 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -9,21 | 1,03 | -20,05 | 0,1013 | -0,0335 | |||
| FCCO / First Community Corporation | 0,04 | -1,14 | 0,96 | 6,76 | 0,0952 | 0,0004 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 10,61 | 0,0938 | 0,0036 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 44,39 | 0,77 | 96,19 | 0,0764 | 0,0350 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 18,48 | 0,0723 | 0,0074 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -3,20 | 0,69 | -9,72 | 0,0679 | -0,0121 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -85,34 | 0,65 | -88,06 | 0,0643 | -0,5079 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -9,10 | 0,62 | 3,16 | 0,0613 | -0,0019 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0,00 | -2,22 | 0,62 | 10,57 | 0,0610 | 0,0024 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -3,16 | 0,0545 | -0,0054 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,61 | 0,0511 | -0,0013 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 27,93 | 0,51 | 51,93 | 0,0506 | 0,0151 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 28,97 | 0,0498 | 0,0088 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 18,61 | 0,0473 | 0,0049 | |||
| SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF | 0,02 | -92,65 | 0,48 | -92,08 | 0,0471 | -0,5858 | |||
| SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF | 0,01 | -3,69 | 0,47 | 1,94 | 0,0467 | -0,0021 | |||
| BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security | 0,01 | 91,67 | 0,47 | 118,14 | 0,0463 | 0,0237 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 8,82 | 0,0439 | 0,0010 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -3,87 | 0,0417 | -0,0045 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 10,03 | 0,0401 | 0,0013 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -9,55 | 0,0394 | -0,0068 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -5,26 | 0,39 | -18,93 | 0,0390 | -0,0121 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1,50 | 0,39 | 2,35 | 0,0388 | -0,0015 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,68 | 0,0359 | -0,0016 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -10,00 | 0,36 | -4,81 | 0,0352 | -0,0041 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 22,11 | 0,34 | 43,93 | 0,0340 | 0,0088 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 3,67 | 0,32 | 14,55 | 0,0312 | 0,0022 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -0,03 | 0,31 | 13,60 | 0,0305 | 0,0019 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 15,48 | 0,0273 | 0,0022 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,10 | 0,0273 | -0,0014 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,37 | 0,0268 | -0,0019 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -3,20 | 0,0240 | -0,0023 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,85 | 0,0232 | 0,0001 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,01 | -2,25 | 0,23 | -22,52 | 0,0231 | -0,0086 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,51 | 0,0218 | -0,0022 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 5,83 | 0,0215 | -0,0002 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,08 | 0,18 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| TRX / TRX Gold Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0010 | 0,0000 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
