Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 138.192.250 |
| Posizioni attuali | 101 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2 ha dichiarato un totale di 101 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 138.192.250 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2 sono DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Wingstop Inc. (US:WING) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , and GeneDx Holdings Corp. (US:WGS) . Le nuove posizioni di AASOX - Alger Small Cap Growth Portfolio Class I-2 includono Adaptive Biotechnologies Corporation (US:ADPT) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , and Certara, Inc. (US:CERT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 10,86 | 10,86 | 7,8630 | 1,8401 | |
| 0,04 | 4,05 | 2,9352 | 1,4087 | |
| 0,15 | 1,77 | 1,2856 | 1,2856 | |
| 0,00 | 1,18 | 0,8544 | 0,8544 | |
| 0,01 | 4,72 | 3,4189 | 0,8321 | |
| 0,05 | 1,12 | 0,8089 | 0,8089 | |
| 0,05 | 2,36 | 1,7094 | 0,7527 | |
| 0,01 | 1,44 | 1,0450 | 0,7444 | |
| 0,03 | 1,76 | 1,2726 | 0,7242 | |
| 0,10 | 1,33 | 0,9637 | 0,6916 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 3,12 | 2,2591 | -1,5688 | |
| 0,03 | 1,43 | 1,0334 | -1,1593 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,7133 | -0,6566 | |
| 0,02 | 0,72 | 0,5239 | -0,4544 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,3512 | -0,4196 | |
| 0,03 | 0,81 | 0,5880 | -0,4094 | |
| 0,03 | 2,81 | 2,0336 | -0,3968 | |
| 0,01 | 1,17 | 0,8472 | -0,3536 | |
| 0,05 | 0,25 | 0,1837 | -0,3491 | |
| 0,02 | 3,35 | 2,4290 | -0,2467 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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.
| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 10,86 | 47,45 | 10,86 | 47,45 | 7,8630 | 1,8401 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,72 | 49,32 | 3,4189 | 0,8321 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,02 | -9,03 | 4,32 | 14,32 | 3,1278 | 0,0376 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,04 | -6,64 | 4,06 | 9,22 | 2,9441 | -0,1008 | |||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,04 | 108,36 | 4,05 | 117,27 | 2,9352 | 1,4087 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,81 | 19,59 | 2,7596 | 0,1533 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,15 | -11,35 | 3,47 | 10,88 | 2,5166 | -0,0465 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,35 | 2,54 | 2,4290 | -0,2467 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,14 | -25,10 | 3,12 | -33,35 | 2,2591 | -1,5688 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,81 | -5,49 | 2,0336 | -0,3968 | |||
| ATZ / Aritzia Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,73 | 47,38 | 1,9784 | 0,4624 | |||
| VERX / Vertex, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,53 | 0,96 | 1,8290 | -0,2178 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,02 | -36,14 | 2,51 | 1,82 | 1,8201 | -0,1985 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,49 | 14,10 | 1,8064 | 0,0185 | |||
| TPC / Tutor Perini Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,36 | 101,80 | 1,7094 | 0,7527 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | -1,63 | 1,6207 | -0,2398 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,23 | 12,88 | 1,6128 | -0,0010 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,04 | -13,15 | 2,22 | 6,11 | 1,6098 | -0,1040 | |||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,20 | 0,00 | 2,10 | 75,33 | 1,5191 | 0,5400 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,07 | 7,59 | 1,4993 | -0,0747 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 8,45 | 1,3851 | -0,0574 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 10,76 | 1,3802 | -0,0275 | |||
| BDRBF / Bombardier Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,81 | 54,84 | 1,3091 | 0,3541 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,02 | -29,31 | 1,79 | 7,11 | 1,2982 | -0,0707 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,15 | 1,77 | 1,2856 | 1,2856 | |||||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,03 | 0,00 | 1,76 | 162,09 | 1,2726 | 0,7242 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,02 | -16,52 | 1,70 | 10,18 | 1,2306 | -0,0315 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,03 | -26,79 | 1,69 | -3,49 | 1,2235 | -0,2084 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,13 | 8,05 | 1,55 | 6,09 | 1,1237 | -0,0731 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,51 | 28,75 | 1,0936 | 0,1344 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 49,17 | 1,0463 | 0,2542 | |||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,01 | 166,98 | 1,44 | 292,92 | 1,0450 | 0,7444 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,03 | -39,34 | 1,43 | -46,79 | 1,0334 | -1,1593 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 19,45 | 1,0015 | 0,0547 | |||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,13 | 0,00 | 1,36 | 40,83 | 0,9850 | 0,1953 | |||
| CDNA / CareDx, Inc | 0,07 | 0,00 | 1,35 | 10,07 | 0,9749 | -0,0253 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,02 | 81,10 | 1,34 | 121,09 | 0,9723 | 0,4751 | |||
| FBRX / Forte Biosciences, Inc. | 0,10 | 140,06 | 1,33 | 300,60 | 0,9637 | 0,6916 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 20,33 | 0,9478 | 0,0585 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,31 | 16,92 | 0,9463 | 0,0323 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 32,01 | 0,9415 | 0,1361 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,07 | 0,00 | 1,29 | -0,39 | 0,9357 | -0,1246 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,06 | 38,87 | 1,26 | 13,57 | 0,9096 | 0,0055 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,21 | 4,04 | 0,8762 | -0,0750 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 23,67 | 0,8594 | 0,0744 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | -3,03 | 0,8573 | -0,1411 | |||
| CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) | 0,00 | 1,18 | 0,8544 | 0,8544 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | -18,48 | 1,17 | -20,31 | 0,8472 | -0,3536 | |||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,16 | 31,96 | 0,8375 | 0,1207 | |||
| CYRX / Cryoport, Inc. | 0,15 | 0,00 | 1,13 | 22,75 | 0,8210 | 0,0652 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 3,57 | 0,8204 | -0,0739 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,13 | 3,49 | 0,8164 | -0,0747 | |||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,05 | 1,12 | 0,8089 | 0,8089 | |||||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,11 | -4,08 | 0,8013 | -0,1424 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,02 | 25,43 | 0,7363 | 0,0735 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,99 | -6,27 | 0,7150 | -0,1468 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,01 | -43,96 | 0,98 | -41,22 | 0,7133 | -0,6566 | |||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,01 | -28,37 | 0,97 | 20,42 | 0,7007 | 0,0435 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 47,85 | 0,6988 | 0,1651 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,95 | 0,6890 | 0,6890 | |||||
| ABSI / Absci Corporation | 0,34 | 0,00 | 0,87 | 2,35 | 0,6320 | -0,0652 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,03 | -34,61 | 0,81 | -33,47 | 0,5880 | -0,4094 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 43,65 | 0,5818 | 0,1240 | |||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,01 | 56,77 | 0,77 | 83,93 | 0,5561 | 0,2144 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,01 | -34,34 | 0,75 | 14,50 | 0,5435 | 0,0076 | |||
| MLTX / MoonLake Immunotherapeutics | 0,02 | -49,93 | 0,72 | -39,50 | 0,5239 | -0,4544 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 31,80 | 0,4989 | 0,0711 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 0,46 | 0,4782 | -0,0596 | |||
| SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) | 0,04 | 0,65 | 0,4674 | 0,4674 | |||||
| MC / Moelis & Company | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 6,81 | 0,4548 | -0,0262 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,60 | -4,46 | 0,4350 | -0,0790 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -5,98 | 0,4326 | -0,0875 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 28,48 | 0,4283 | 0,0514 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,01 | 1.362,07 | 0,59 | 1.626,47 | 0,4252 | 0,4030 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,57 | 0,4158 | 0,4158 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 30,37 | 0,4140 | 0,0550 | |||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,01 | -63,38 | 0,48 | -48,62 | 0,3512 | -0,4196 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 8,33 | 0,3208 | -0,0132 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -16,17 | 0,2857 | -0,0988 | |||
| CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,39 | -8,71 | 0,2815 | -0,0665 | |||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 13,00 | 0,2461 | 0,0003 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -9,89 | 0,2443 | -0,0617 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,33 | -16,75 | 0,2412 | -0,0862 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,03 | 0,32 | 0,2302 | 0,2302 | |||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,30 | -20,27 | 0,2141 | -0,0887 | |||
| RPD / Rapid7, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -12,57 | 0,2116 | -0,0623 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -2,55 | 0,1942 | -0,0313 | |||
| CROSSLINK VENTURES C LLC CLASS B SHARES / EC (000000000) | 0,00 | 0,26 | 0,1847 | 0,1847 | |||||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,05 | -29,37 | 0,25 | -61,14 | 0,1837 | -0,3491 | |||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 32,54 | 0,1624 | 0,0241 | |||
| KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,22 | -12,94 | 0,1613 | -0,0478 | |||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) | 3,72 | 0,21 | 0,1538 | 0,1538 | |||||
| XMTR / Xometry, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 35,06 | 0,1513 | 0,0253 | |||
| CBLL / CeriBell, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -2,96 | 0,1194 | -0,0189 | |||
| NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -11,51 | 0,0893 | -0,0247 | |||
| IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) | 1,60 | 0,06 | 0,0416 | 0,0416 | |||||
| FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0373 | -0,0045 | |||
| BBNX / Beta Bionics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 17,24 | 0,0253 | 0,0013 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 47,62 | 0,0231 | 0,0058 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0113 | -0,0015 | |||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0058 | -0,0008 | |||
| PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) | 0,09 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TOLERO DCR / EC (000000000) | 0,29 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
