Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 91.471.722 |
| Posizioni attuali | 53 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class ha dichiarato un totale di 53 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 91.471.722 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class sono CVS Health Corporation (US:CVS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 4,68 | 5,1266 | 0,9633 | |
| 0,06 | 3,95 | 4,3326 | 0,7954 | |
| 0,10 | 4,56 | 4,9932 | 0,7114 | |
| 0,06 | 4,00 | 4,3832 | 0,7045 | |
| 0,13 | 3,57 | 3,9160 | 0,6982 | |
| 0,02 | 2,61 | 2,8606 | 0,3423 | |
| 0,03 | 4,06 | 4,4436 | 0,2948 | |
| 0,01 | 1,89 | 2,0660 | 0,2762 | |
| 0,01 | 2,29 | 2,5041 | 0,2358 | |
| 0,02 | 1,71 | 1,8724 | 0,2316 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,93 | 3,2151 | -1,1830 | |
| 0,01 | 3,09 | 3,3871 | -0,7042 | |
| 0,04 | 3,77 | 4,1348 | -0,4652 | |
| 0,04 | 2,55 | 2,7904 | -0,3969 | |
| 0,02 | 2,41 | 2,6363 | -0,3965 | |
| 0,02 | 0,95 | 1,0380 | -0,3195 | |
| 0,01 | 1,18 | 1,2893 | -0,1930 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,3499 | -0,1583 | |
| 0,03 | 1,25 | 1,3674 | -0,1553 | |
| 0,02 | 1,27 | 1,3871 | -0,1400 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-06-20 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,07 | 0,00 | 4,68 | 18,10 | 5,1266 | 0,9633 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,56 | 11,88 | 4,9932 | 0,7114 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 4,06 | 2,74 | 4,4436 | 0,2948 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | 0,00 | 4,00 | 14,31 | 4,3832 | 0,7045 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,95 | 17,47 | 4,3326 | 0,7954 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,77 | -13,78 | 4,1348 | -0,4652 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,13 | 0,00 | 3,57 | 16,72 | 3,9160 | 0,6982 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 3,57 | -4,41 | 3,57 | -4,39 | 3,9122 | -0,0134 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,25 | -5,44 | 3,5630 | -0,0507 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,09 | -20,60 | 3,3871 | -0,7042 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,93 | -29,89 | 3,2151 | -1,1830 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,61 | 8,97 | 2,8606 | 0,3423 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,55 | -16,02 | 2,7904 | -0,3969 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,46 | -8,81 | 2,6978 | -0,1396 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 2,41 | -16,63 | 2,6363 | -0,3965 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,29 | 5,89 | 2,5041 | 0,2358 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | 1,96 | 2,4540 | 0,1447 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,14 | -4,77 | 2,3431 | -0,0161 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,02 | -1,12 | 2,2160 | 0,0663 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,89 | 10,69 | 2,0660 | 0,2762 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | 0,00 | 1,71 | 9,48 | 1,8724 | 0,2316 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,67 | -2,06 | 1,8255 | 0,0377 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 0,00 | 1,66 | -6,65 | 1,8153 | -0,0504 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,00 | 1,49 | -8,72 | 1,6283 | -0,0830 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 9,56 | 1,5698 | 0,1961 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | -8,46 | 1,5409 | -0,0741 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -11,48 | 1,5205 | -0,1277 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 1,29 | -9,84 | 1,4156 | -0,0902 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,27 | -12,87 | 1,3871 | -0,1400 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,25 | -13,87 | 1,3674 | -0,1553 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -14,15 | 1,3499 | -0,1583 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,21 | -6,56 | 1,3261 | -0,0349 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,21 | -12,98 | 1,3230 | -0,1351 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | -16,60 | 1,2893 | -0,1930 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,14 | -7,98 | 1,2515 | -0,0527 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,13 | 1,61 | 1,2420 | 0,0695 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | -26,65 | 1,0380 | -0,3195 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -6,48 | 0,8545 | -0,0214 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,75 | -9,87 | 0,8207 | -0,0529 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -14,54 | 0,7798 | -0,0950 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -16,02 | 0,7296 | -0,1043 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -8,59 | 0,6889 | -0,0335 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -9,56 | 0,6120 | -0,0365 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 22,03 | 0,3951 | 0,0841 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,94 | 0,3527 | 0,0338 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,03 | 0,00 | 0,29 | -0,68 | 0,3202 | 0,0109 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -2,49 | 0,3013 | 0,0049 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -16,83 | 0,2880 | -0,0438 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -14,85 | 0,2832 | -0,0358 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -10,14 | 0,2822 | -0,0186 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -15,57 | 0,2674 | -0,0364 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 12,94 | 0,2495 | 0,0382 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -21,91 | 0,2430 | -0,0545 |
