Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.525.778.188 |
| Posizioni attuali | 26 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 26 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.525.778.188 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares sono Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . Le nuove posizioni di HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares includono First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 98,82 | 6,4746 | 2,5192 | |
| 0,36 | 75,54 | 4,9496 | 1,2307 | |
| 0,55 | 37,36 | 2,4480 | 0,9679 | |
| 0,54 | 75,61 | 4,9538 | 0,8367 | |
| 0,37 | 64,81 | 4,2465 | 0,3654 | |
| 0,47 | 57,04 | 3,7374 | 0,2481 | |
| 0,19 | 62,34 | 4,0846 | 0,2363 | |
| 0,32 | 70,17 | 4,5974 | 0,1788 | |
| 0,28 | 76,45 | 5,0087 | 0,0633 | |
| 0,30 | 29,33 | 1,9220 | 0,0576 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 43,72 | 2,8646 | -1,5115 | |
| 6,08 | 0,3985 | -1,2504 | ||
| 0,53 | 47,70 | 3,1255 | -1,0203 | |
| 0,38 | 70,11 | 4,5936 | -0,7062 | |
| 0,12 | 55,16 | 3,6141 | -0,5538 | |
| 2,16 | 67,08 | 4,3952 | -0,3849 | |
| 0,27 | 43,18 | 2,8291 | -0,2787 | |
| 0,45 | 65,35 | 4,2814 | -0,2734 | |
| 0,39 | 61,35 | 4,0198 | -0,2260 | |
| 0,18 | 55,68 | 3,6478 | -0,2170 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-28 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,36 | 1,99 | 98,82 | 67,91 | 6,4746 | 2,5192 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,28 | 0,00 | 76,45 | 3,89 | 5,0087 | 0,0633 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,54 | 2,23 | 75,61 | 23,43 | 4,9538 | 0,8367 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,36 | 18,17 | 75,54 | 36,53 | 4,9496 | 1,2307 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,87 | 0,86 | 72,94 | 3,17 | 4,7793 | 0,0271 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 1,83 | 0,00 | 70,45 | -1,99 | 4,6159 | -0,2152 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,32 | 1,73 | 70,17 | 6,73 | 4,5974 | 0,1788 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,38 | 0,36 | 70,11 | -11,09 | 4,5936 | -0,7062 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 2,16 | 3,84 | 67,08 | -5,68 | 4,3952 | -0,3849 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,08 | 1,07 | 65,95 | 3,83 | 4,3208 | 0,0518 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,45 | 2,27 | 65,35 | -3,58 | 4,2814 | -0,2734 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,37 | -4,99 | 64,81 | 12,24 | 4,2465 | 0,3654 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,19 | 4,21 | 62,34 | 8,88 | 4,0846 | 0,2363 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,39 | 3,89 | 61,35 | -2,88 | 4,0198 | -0,2260 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,47 | 3,01 | 57,04 | 9,87 | 3,7374 | 0,2481 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,15 | 2,90 | 56,22 | 2,94 | 3,6833 | 0,0131 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,18 | 4,86 | 55,68 | -3,18 | 3,6478 | -0,2170 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,12 | 2,38 | 55,16 | -11,05 | 3,6141 | -0,5538 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 1,54 | 1,85 | 51,01 | -1,61 | 3,3422 | -0,1422 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,53 | -9,50 | 47,70 | -22,66 | 3,1255 | -1,0203 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,31 | 3,52 | 46,30 | 2,79 | 3,0335 | 0,0061 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,29 | -27,10 | 43,72 | -32,85 | 2,8646 | -1,5115 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,27 | -3,53 | 43,18 | -6,62 | 2,8291 | -0,2787 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,55 | 70,69 | 37,36 | 69,66 | 2,4480 | 0,9679 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,30 | -2,00 | 29,33 | 5,75 | 1,9220 | 0,0576 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 6,08 | -75,21 | 0,3985 | -1,2504 |
