Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 122.692.622
Posizioni attuali 41
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C ha dichiarato un totale di 41 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 122.692.622 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C sono JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chubb Limited (US:CB) , Visa Inc. (US:V) , Coastal Financial Corporation (US:CCB) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . Le nuove posizioni di SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C includono The Progressive Corporation (US:PGR) , .

SFSLX - 1919 Financial Services Fund Class C - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 11,29 9,2291 1,4794
0,02 1,41 1,1530 0,6225
0,01 1,23 1,0064 0,5506
0,11 5,38 4,3986 0,5491
0,00 0,67 0,5454 0,5454
0,01 4,93 4,0297 0,4024
0,05 3,59 2,9362 0,3883
0,03 2,97 2,4314 0,3612
0,06 5,83 4,7676 0,3517
0,01 0,92 0,7510 0,3417
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,02 3,90 3,1898 -0,8648
1,55 1,55 1,2673 -0,6886
0,04 4,49 3,6710 -0,4167
0,01 5,10 4,1699 -0,3671
0,02 1,92 1,5705 -0,3362
0,01 2,56 2,0928 -0,2253
0,02 7,23 5,9091 -0,2035
0,06 3,80 3,1090 -0,1318
0,02 1,24 1,0169 -0,1210
0,01 1,51 1,2368 -0,0640
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-29 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 11,29 18,19 9,2291 1,4794
CB / Chubb Limited 0,02 0,00 7,23 -4,07 5,9091 -0,2035
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,75 1,31 5,5151 0,1126
CCB / Coastal Financial Corporation 0,06 0,00 5,83 7,15 4,7676 0,3517
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,75 6,36 4,7046 0,3149
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 5,38 13,41 4,3986 0,5491
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 5,10 -8,80 4,1699 -0,3671
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 4,93 10,25 4,0297 0,4024
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 0,00 4,49 -10,88 3,6710 -0,4167
FI / Fiserv, Inc. 0,02 0,00 3,90 -21,93 3,1898 -0,8648
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,06 0,00 3,80 -4,81 3,1090 -0,1318
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 0,00 3,63 4,91 2,9691 0,1608
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,05 0,00 3,59 14,36 2,9362 0,3883
BANR / Banner Corporation 0,05 0,00 3,19 0,60 2,6050 0,0351
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 3,12 6,09 2,5508 0,1640
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 3,12 4,67 2,5466 0,1320
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 2,97 16,58 2,4314 0,3612
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 0,00 2,83 9,02 2,3130 0,2073
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,79 8,51 2,2838 0,1954
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 2,56 -10,43 2,0928 -0,2253
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,32 3,80 1,8968 0,0829
SSB / SouthState Corporation 0,02 0,00 2,22 -0,85 1,8114 -0,0017
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,21 5,94 1,8094 0,1140
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 2,14 0,75 1,7480 0,0260
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,08 0,00 2,09 11,37 1,7070 0,1862
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 2,09 -2,34 1,7058 -0,0277
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 1,92 -18,30 1,5705 -0,3362
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,06 0,00 1,87 8,66 1,5284 0,1328
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,74 3,89 1,4196 0,0636
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,55 -35,70 1,55 -35,68 1,2673 -0,6886
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 1,51 -5,68 1,2368 -0,0640
CBU / Community Financial System, Inc. 0,02 115,65 1,41 115,93 1,1530 0,6225
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 0,00 1,24 -11,34 1,0169 -0,1210
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 131,47 1,23 119,25 1,0064 0,5506
RLI / RLI Corp. 0,01 102,55 0,92 82,14 0,7510 0,3417
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,92 -3,17 0,7491 -0,0189
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,76 7,79 0,6227 0,0495
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,00 0,68 -6,38 0,5521 -0,0336
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,67 0,5454 0,5454
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,02 0,00 0,58 8,66 0,4719 0,0404
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 0,00 0,39 -6,10 0,3149 -0,0185