Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 22.804.181 |
| Posizioni attuali | 17 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 17 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 22.804.181 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares sono Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,98 | 17,4300 | 3,2900 | |
| 0,08 | 1,13 | 4,9500 | 0,7600 | |
| 0,07 | 2,98 | 13,0400 | 0,2300 | |
| 0,00 | 1,21 | 5,3000 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,3700 | 0,1000 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,8600 | 0,0500 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,12 | 18,0300 | -2,3800 | |
| 0,03 | 2,57 | 11,2600 | -1,1200 | |
| -0,15 | -0,6600 | -0,6600 | ||
| 0,36 | 0,96 | 4,1900 | -0,4200 | |
| 0,01 | 3,14 | 13,7500 | -0,3100 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,2500 | -0,1600 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,2000 | -0,1100 | |
| 0,01 | 0,88 | 3,8500 | -0,0900 | |
| 0,12 | 0,12 | 0,5200 | -0,0500 | |
| 0,03 | 0,80 | 3,4900 | -0,0400 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,12 | -16,95 | 18,0300 | -2,3800 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,98 | 15,99 | 17,4300 | 3,2900 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -7,75 | 3,14 | -7,97 | 13,7500 | -0,3100 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,98 | -4,28 | 13,0400 | 0,2300 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -10,42 | 2,57 | -14,47 | 11,2600 | -1,1200 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | -1,95 | 5,3000 | 0,2200 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 1,13 | 10,90 | 4,9500 | 0,7600 | |||
| IBRX / ImmunityBio, Inc. | 0,36 | 5,88 | 0,96 | -14,40 | 4,1900 | -0,4200 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -8,15 | 3,8500 | -0,0900 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,03 | 0,00 | 0,80 | -7,00 | 3,4900 | -0,0400 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,62 | 1,3700 | 0,1000 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -16,42 | 1,2500 | -0,1600 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -13,88 | 1,2000 | -0,1100 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,51 | 0,8600 | 0,0500 | |||
| GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0,12 | -14,19 | 0,12 | -14,39 | 0,5200 | -0,0500 | |||
| Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) | -0,15 | -0,6600 | -0,6600 |
