Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 52.266.523
Posizioni attuali 51
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares ha dichiarato un totale di 51 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 52.266.523 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares sono Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
6,16 11,7900 11,7900
5,03 9,6400 9,6400
4,35 8,3400 8,3400
3,78 7,2300 7,2300
3,31 6,3500 6,3500
3,22 6,1700 6,1700
3,17 6,0600 6,0600
3,10 5,9300 5,9300
2,55 4,8800 4,8800
1,97 3,7700 3,7700
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
-1,43 -2,7500 -2,7500
-1,13 -2,1700 -2,1700
-1,10 -2,1000 -2,1000
-1,06 -2,0300 -2,0300
-1,03 -1,9800 -1,9800
1,53 1,53 2,9300 -1,8000
-0,75 -1,4300 -1,4300
-0,67 -1,2800 -1,2800
-0,62 -1,1800 -1,1800
-0,45 -0,8600 -0,8600
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-05-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,51 1,01 10,63 1,01 20,3600 1,3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6,16 11,7900 11,7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5,03 9,6400 9,6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4,35 8,3400 8,3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,78 7,2300 7,2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3,31 6,3500 6,3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,22 6,1700 6,1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,17 6,0600 6,0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,10 5,9300 5,9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2,55 4,8800 4,8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1,97 3,7700 3,7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1,75 3,3400 3,3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,74 3,3300 3,3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,53 -41,47 1,53 -41,49 2,9300 -1,8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1,51 2,9000 2,9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1,30 2,4900 2,4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1,06 2,0200 2,0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1,03 1,9700 1,9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,94 1,8000 1,8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0,91 1,7500 1,7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,90 1,7300 1,7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0,78 1,5000 1,5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0,71 1,3600 1,3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0,70 1,3400 1,3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0,40 0,7700 0,7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0,28 0,5300 0,5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0,02 0,0400 0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) -0,01 -0,0300 -0,0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) -0,02 -0,0300 -0,0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) -0,07 -0,1400 -0,1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) -0,14 -0,2600 -0,2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) -0,24 -0,4600 -0,4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) -0,28 -0,5400 -0,5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) -0,28 -0,5400 -0,5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) -0,30 -0,5700 -0,5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) -0,30 -0,5700 -0,5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) -0,33 -0,6300 -0,6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) -0,34 -0,6600 -0,6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) -0,45 -0,8600 -0,8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) -0,62 -1,1800 -1,1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) -0,67 -1,2800 -1,2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) -0,75 -1,4300 -1,4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) -1,03 -1,9800 -1,9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) -1,06 -2,0300 -2,0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) -1,10 -2,1000 -2,1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) -1,13 -2,1700 -2,1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) -1,43 -2,7500 -2,7500