Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 744.235 |
| Posizioni attuali | 48 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
World Funds Trust - Cboe Vest US Large Cap 20% Buffer Strategies VI Fund Class Y Shares ha dichiarato un totale di 48 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 744.235 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di World Funds Trust - Cboe Vest US Large Cap 20% Buffer Strategies VI Fund Class Y Shares sono SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 8,3600 | 8,3600 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3556 | 8,3556 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3498 | 8,3498 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3459 | 8,3459 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3395 | 8,3395 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3340 | 8,3340 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3320 | 8,3320 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3250 | 8,3250 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3234 | 8,3234 | |
| 0,00 | 0,06 | 8,3193 | 8,3193 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,01 | -0,8571 | -0,8571 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,5081 | -0,5081 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,4204 | -0,4204 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,3423 | -0,3423 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,2921 | -0,2921 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,2202 | -0,2202 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,2094 | -0,2094 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,1962 | -0,1962 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,1536 | -0,1536 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,1430 | -0,1430 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-07 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALL S&P 500 MINI INDEX 07/16/2025 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3600 | 8,3600 | |||||
| CALL S&P 500 MINI 08/20/2025 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3556 | 8,3556 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 09/17/2025 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3498 | 8,3498 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3459 | 8,3459 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3395 | 8,3395 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3340 | 8,3340 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 01/21/2026 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3320 | 8,3320 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 10,91 | 8,3305 | 0,4774 | |||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3250 | 8,3250 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3234 | 8,3234 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3193 | 8,3193 | |||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 C0.02 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 8,3150 | 8,3150 | |||||
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 0,02 | 19,93 | 0,02 | 23,08 | 2,2125 | 0,2848 | |||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 P598.08 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,3536 | 0,3536 | |||||
| PUT S&P 500 INDEX 02/18/2026 P614.41 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,3310 | 0,3310 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 P584.45 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,2944 | 0,2944 | |||||
| PUT S&P 500 MINI 01/21/2026 P594.98 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,2437 | 0,2437 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 P567.52 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,2153 | 0,2153 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 P587.21 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,1945 | 0,1945 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 P591.7 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,1826 | 0,1826 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 P527.56 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,1565 | 0,1565 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 P584.24 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,1272 | 0,1272 | |||||
| PUT S&P 500 MINI INDE 09/17/2025 P561.82 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| PUT S&P 500 MINI 08/20/2025 P562.08 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0349 | 0,0349 | |||||
| PUT S&P 500 MINI 07/16/2025 P558.82 / DE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| PUT S&P 500 MINI 07/16/2025 P447.06 / DE (N/A) | Short | -0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PUT S&P 500 MINI 08/20/2025 P449.66 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDE 09/17/2025 P449.46 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0079 | -0,0079 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 P467.39 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0197 | -0,0197 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 P473.36 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0347 | -0,0347 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 P469.77 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0451 | -0,0451 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 P422.05 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0489 | -0,0489 | ||||
| PUT S&P 500 INDEX 01/21/2026 P475.99 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0600 | -0,0600 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 P454.02 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0635 | -0,0635 | ||||
| PUT S&P 500 INDEX 02/18/2026 P491.53 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0839 | -0,0839 | ||||
| CALL S&P 500 MINI 07/16/2025 C621.41 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0847 | -0,0847 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 P467.56 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,0928 | -0,0928 | ||||
| PUT S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 P478.47 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,1122 | -0,1122 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 11/19/25 C653.89 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,1424 | -0,1424 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 02/18/26 C675.76 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,1430 | -0,1430 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 10/15/25 C642.2 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,1536 | -0,1536 | ||||
| CALL S&P 500 MINI 08/20/2025 C620.76 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,1962 | -0,1962 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 12/17/25 C649.63 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,2094 | -0,2094 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 01/21/26 C655.14 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,2202 | -0,2202 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 09/17/25 C617.2 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,2921 | -0,2921 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 06/17/26 C664.05 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,3423 | -0,3423 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 05/20/26 C648.36 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,4204 | -0,4204 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 03/18/26 C627.31 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,5081 | -0,5081 | ||||
| CALL S&P 500 MINI INDEX 04/15/26 C594.16 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,8571 | -0,8571 |
