Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 399.349.997
Posizioni attuali 50
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Wiser Wealth Management, Inc ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 399.349.997 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wiser Wealth Management, Inc sono Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) . Le nuove posizioni di Wiser Wealth Management, Inc includono Philip Morris International Inc. (US:PM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Mastercard Incorporated (US:MA) , .

Wiser Wealth Management, Inc - Valore del portafoglio
Aggiungi questo fondo
alla tua dashboard
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 27,49 6,8846 1,3908
0,23 132,01 33,0558 1,2274
0,59 33,35 8,3514 0,3768
0,04 2,47 0,6177 0,1774
0,14 14,33 3,5890 0,1691
0,01 0,56 0,1415 0,1415
0,01 1,70 0,4253 0,1365
0,00 1,77 0,4435 0,1075
0,05 0,85 0,2128 0,0916
0,00 0,28 0,0711 0,0711
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,99 46,36 11,6096 -0,9187
0,36 19,64 4,9181 -0,9028
0,40 20,34 5,0929 -0,4056
0,20 15,87 3,9744 -0,3810
0,15 10,90 2,7290 -0,3484
0,01 0,54 0,1351 -0,2062
0,40 19,74 4,9422 -0,2012
0,03 19,05 4,7707 -0,1594
0,08 3,97 0,9929 -0,1061
0,01 1,13 0,2829 -0,1012
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-07-18 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,23 5,28 132,01 16,36 33,0558 1,2274
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,99 3,78 46,36 3,83 11,6096 -0,9187
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,59 4,62 33,35 17,34 8,3514 0,3768
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 14,81 27,49 40,41 6,8846 1,3908
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,40 3,14 20,34 3,78 5,0929 -0,4056
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,40 6,16 19,74 7,66 4,9422 -0,2012
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,36 -5,92 19,64 -5,34 4,9181 -0,9028
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -1,88 19,05 8,42 4,7707 -0,1594
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,20 1,69 15,87 2,24 3,9744 -0,3810
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,14 12,10 14,33 17,58 3,5890 0,1691
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,15 -0,89 10,90 -0,64 2,7290 -0,3484
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,08 -0,96 3,97 1,23 0,9929 -0,1061
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 13,79 3,04 18,93 0,7602 0,0440
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -0,37 2,65 10,62 0,6626 -0,0087
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,04 20,40 2,47 57,17 0,6177 0,1774
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 7,73 2,43 19,84 0,6082 0,0397
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,14 2,31 -3,82 0,5796 -0,0955
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,20 2,07 10,18 0,5179 -0,0090
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,60 1,77 47,87 0,4435 0,1075
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 13,19 1,70 65,01 0,4253 0,1365
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,94 1,69 1,99 0,4238 -0,0418
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 -0,91 1,65 -0,24 0,4121 -0,0506
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -19,52 1,30 -11,05 0,3247 -0,0841
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,22 1,27 15,09 0,3171 0,0084
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -21,79 1,13 -17,53 0,2829 -0,1012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,65 0,89 20,70 0,2236 0,0160
ETHW / Bitwise Ethereum ETF 0,05 42,87 0,85 96,53 0,2128 0,0916
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,14 0,68 42,20 0,1715 0,0365
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,03 0,63 11,72 0,1577 -0,0005
WMT / Walmart Inc. 0,01 76,04 0,57 96,23 0,1436 0,0615
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,56 0,1415 0,1415
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -7,22 0,56 2,20 0,1398 -0,0135
SO / The Southern Company 0,01 -55,59 0,54 -55,67 0,1351 -0,2062
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 12,68 0,53 85,71 0,1337 0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,27 0,44 33,94 0,1097 0,0179
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 16,59 0,43 42,47 0,1069 0,0229
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,24 0,42 -3,90 0,1050 -0,0175
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 12,80 0,41 38,23 0,1017 0,0193
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -6,04 0,40 -12,33 0,0999 -0,0275
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 8,57 0,36 56,14 0,0892 0,0251
V / Visa Inc. 0,00 15,03 0,32 16,36 0,0803 0,0031
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,99 0,30 5,92 0,0764 -0,0044
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 20,94 0,30 37,61 0,0751 0,0138
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,28 0,0711 0,0711
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 3,31 0,28 11,60 0,0700 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,27 0,24 -6,90 0,0609 -0,0124
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -2,18 0,21 -14,17 0,0533 -0,0163
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,0518 0,0518
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,0518 0,0518
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,75 0,21 -11,26 0,0516 -0,0133
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000