Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 195.605.788 |
| Posizioni attuali | 109 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Wimmer Associates 1, Llc ha dichiarato un totale di 109 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 195.605.788 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Wimmer Associates 1, Llc sono Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Le nuove posizioni di Wimmer Associates 1, Llc includono iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Willdan Group, Inc. (US:WLDN) , .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 10,48 | 5,3591 | 0,8020 | |
| 0,03 | 12,78 | 6,5315 | 0,4153 | |
| 0,04 | 6,58 | 3,3660 | 0,2031 | |
| 0,03 | 4,64 | 2,3735 | 0,1412 | |
| 0,05 | 3,23 | 1,6537 | 0,1380 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1095 | 0,1095 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1049 | 0,1049 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1039 | 0,1039 | |
| 0,01 | 1,17 | 0,5969 | 0,0765 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,3511 | 0,0648 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,44 | 1,7565 | -0,5769 | |
| 0,06 | 11,68 | 5,9704 | -0,4337 | |
| 0,01 | 6,69 | 3,4181 | -0,1957 | |
| 0,02 | 6,93 | 3,5437 | -0,1688 | |
| 0,01 | 3,80 | 1,9403 | -0,1638 | |
| 0,01 | 2,11 | 1,0768 | -0,1061 | |
| 0,01 | 2,51 | 1,2819 | -0,1039 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,1910 | -0,0676 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,7452 | -0,0640 | |
| 0,02 | 2,38 | 1,2152 | -0,0516 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-14 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -0,51 | 12,78 | 10,18 | 6,5315 | 0,4153 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | -0,18 | 11,68 | -3,81 | 5,9704 | -0,4337 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | -0,22 | 10,48 | 21,33 | 5,3591 | 0,8020 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,05 | -0,81 | 9,63 | 3,31 | 4,9251 | 0,0068 | |||
| PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,17 | -0,85 | 7,14 | 2,85 | 3,6507 | -0,0116 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -1,21 | 6,93 | -1,52 | 3,5437 | -0,1688 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -1,52 | 6,69 | -2,41 | 3,4181 | -0,1957 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -0,60 | 6,58 | 9,81 | 3,3660 | 0,2031 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,02 | -2,10 | 6,08 | 2,87 | 3,1107 | -0,0090 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -0,33 | 5,97 | 3,45 | 3,0515 | 0,0082 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,06 | -1,68 | 5,94 | 1,47 | 3,0365 | -0,0512 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 0,23 | 5,47 | 5,53 | 2,7980 | 0,0623 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -0,50 | 4,64 | 9,69 | 2,3735 | 0,1412 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,26 | 3,80 | -4,86 | 1,9403 | -0,1638 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -20,22 | 3,44 | -22,34 | 1,7565 | -0,5769 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | 0,24 | 3,23 | 12,57 | 1,6537 | 0,1380 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -3,18 | 3,07 | 2,06 | 1,5706 | -0,0174 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,11 | 2,77 | 0,91 | 1,4183 | -0,0322 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -3,33 | 2,51 | -4,57 | 1,2819 | -0,1039 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -0,04 | 2,49 | 3,02 | 1,2727 | -0,0019 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 0,09 | 2,46 | 2,50 | 1,2592 | -0,0083 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,52 | 2,38 | 3,79 | 1,2186 | 0,0070 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -1,61 | 2,38 | -1,00 | 1,2152 | -0,0516 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -0,31 | 2,35 | 0,43 | 1,1995 | -0,0331 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -0,06 | 2,26 | 5,42 | 1,1542 | 0,0244 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -0,77 | 2,11 | -6,07 | 1,0768 | -0,1061 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,31 | 2,05 | 1,63 | 1,0493 | -0,0158 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 5,35 | 1,0068 | 0,0207 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,13 | 1,77 | 4,62 | 0,9042 | 0,0125 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -0,28 | 1,61 | -2,07 | 0,8226 | -0,0437 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,46 | 1,59 | 1,40 | 0,8143 | -0,0143 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 7,00 | 0,8054 | 0,0287 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 2,08 | 0,7516 | -0,0080 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -0,26 | 1,47 | 0,14 | 0,7490 | -0,0229 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | -5,02 | 0,7452 | -0,0640 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -0,76 | 1,43 | 1,21 | 0,7285 | -0,0142 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,81 | 1,36 | -1,45 | 0,6939 | -0,0329 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,07 | 0,6836 | -0,0212 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 4,19 | 1,29 | 9,74 | 0,6572 | 0,0392 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -2,10 | 1,26 | 9,03 | 0,6424 | 0,0344 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | -3,86 | 0,6235 | -0,0456 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 18,36 | 0,5969 | 0,0765 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -3,15 | 1,16 | 0,52 | 0,5914 | -0,0152 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 10,29 | 0,5810 | 0,0372 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 7,00 | 0,5784 | 0,0206 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -0,27 | 1,10 | -5,19 | 0,5599 | -0,0498 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | -0,65 | 1,09 | 2,94 | 0,5553 | -0,0017 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 14,00 | 0,5498 | 0,0522 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -0,41 | 1,06 | -1,95 | 0,5409 | -0,0281 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 1,47 | 1,05 | 3,33 | 0,5389 | 0,0006 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 1,95 | 1,05 | 7,50 | 0,5351 | 0,0215 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -4,66 | 1,00 | -1,49 | 0,5088 | -0,0242 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | -5,55 | 0,4785 | -0,0445 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 10,09 | 0,4410 | 0,0278 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 9,41 | 0,4345 | 0,0247 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | -1,62 | 0,4024 | -0,0198 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 5,32 | 0,3845 | 0,0076 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 7,44 | 0,3546 | 0,0142 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,69 | 26,57 | 0,3511 | 0,0648 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -4,48 | 0,64 | 4,92 | 0,3272 | 0,0052 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | -5,52 | 0,3238 | -0,0296 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,81 | 0,3170 | -0,0075 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,65 | 0,3168 | -0,0079 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -3,92 | 0,3134 | -0,0228 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 11,74 | 0,3117 | 0,0238 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -4,92 | 0,59 | 3,52 | 0,3007 | 0,0010 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -1,86 | 0,2973 | -0,0153 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 1,80 | 0,58 | 3,23 | 0,2945 | 0,0003 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 7,82 | 0,2888 | 0,0120 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -0,68 | 0,56 | -4,57 | 0,2887 | -0,0231 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 12,68 | 0,2864 | 0,0238 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -0,16 | 0,54 | 2,45 | 0,2782 | -0,0020 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 8,21 | 0,53 | 14,13 | 0,2728 | 0,0263 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -4,19 | 0,2574 | -0,0197 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 1,03 | 0,2519 | -0,0051 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 5,52 | 0,2446 | 0,0054 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 4,77 | 0,2360 | 0,0036 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -0,43 | 0,2349 | -0,0085 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -1,20 | 0,2101 | -0,0091 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,99 | 0,2047 | 0,0108 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -6,72 | 0,39 | -3,48 | 0,1987 | -0,0136 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 2,96 | 0,1960 | -0,0005 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -0,26 | 0,1955 | -0,0069 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -17,76 | 0,37 | -23,88 | 0,1910 | -0,0676 | |||
| XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0,00 | -1,32 | 0,37 | -2,14 | 0,1876 | -0,0100 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 4,35 | 0,1844 | 0,0021 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 4,99 | 0,1835 | 0,0034 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 9,21 | 0,1763 | 0,0099 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,30 | 0,1724 | -0,0053 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 3,21 | 0,1648 | -0,0002 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,97 | 0,1603 | -0,0037 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 10,99 | 0,1601 | 0,0109 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 13,38 | 0,1561 | 0,0139 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,54 | 0,1561 | 0,0035 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -2,61 | 0,1526 | -0,0088 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -5,23 | 0,1485 | -0,0133 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -7,22 | 0,1383 | -0,0155 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,56 | 0,1364 | 0,0034 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -3,70 | 0,1331 | -0,0095 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,19 | 0,1304 | -0,0029 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 2,53 | 0,1243 | -0,0011 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,02 | 0,1223 | -0,0004 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -10,00 | 0,1155 | -0,0165 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -4,74 | 0,1131 | -0,0093 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1095 | 0,1095 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,44 | 0,1082 | -0,0017 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,97 | 0,1064 | -0,0005 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1049 | 0,1049 | |||||
| WLDN / Willdan Group, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,1039 | 0,1039 |
